Amazon Stock-ის წინასადღესასწაულო ღრმა ჩაყვინთვის: AMZN Outlook 2022 წლის შემოდგომა

ძირითადი Takeaways

  • ეს იყო ამაზონისთვის წელიწადის ყველაზე დატვირთული დრო სადღესასწაულო შოპინგის გამო; თუმცა, ცოტა ხნის წინ Amazon-ის აქციები დაეცა და გაქრა წლის დარჩენილი მოლოდინებით.
  • Amazon-ის აქციები დაიხურა -42.20% YTD 14 ნოემბერს და Amazon Web Services (AWS) რჩება კომპანიისთვის ყველაზე მომგებიან განყოფილებად.
  • მიუხედავად იმისა, რომ Amazon-ის შემოსავალი გაიზარდა 15%-ით მესამე კვარტალში, არსებობს შეშფოთება, რომ მოგება შეიძლება იყოს ნულოვანი მეოთხე კვარტალში რეცესიის შიშის გამო, რომელიც გავლენას ახდენს სამომხმარებლო ხარჯებზე.

ელექტრონული კომერციის გიგანტი გახდა ერთსართულიანი მაღაზია ჩვენი ყველა შესყიდვისთვის, სასურსათო პროდუქტებიდან საშობაო საჩუქრებამდე. თუმცა, წელს არსებობს შეშფოთება, რომ Amazon არ იქნება ისეთი მომგებიანი საკურორტო სეზონზე, როგორც ეს იყო წარსულში ინფლაციისა და 2023 წლის რეცესიის შიშის გამო.

ამჟამინდელ მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს ემატება გაზრდილი კონკურენცია, რადგან Walmart-მა წამოიწყო მიტანის საკუთარი სერვისი და პერსონალური შოპინგი კვლავ დაბრუნდა.

ჩვენ ჩავუღრმავდებით წინასადღესასწაულო ღრმა ჩაძირვას Amazon-ის მარაგში, რათა დავინახოთ, რა არის მაღაზიებში.

როგორ მუშაობს დღეს Amazon?

ამაზონმა ახლახან გამოაქვეყნა თავისი მოგების ანგარიში მესამე კვარტალში. აქ არის რამდენიმე ძირითადი მაჩვენებლები Amazon-ის მესამე კვარტლის ფინანსური შედეგები.

  • ამაზონმა გამოაცხადა შემოსავალი 127.1 მილიარდი აშშ დოლარი, რაც 15%-ით მეტია წლიურად.
  • წმინდა შემოსავალი შემცირდა $2.9 მილიარდამდე ან $0.28 ერთ აქციაზე.
  • ამაზონის ვებ სერვისებმა მოიტანა გაყიდვები 20.5 მილიარდი აშშ დოლარით, +27% წელიწადში.
  • არსებობს შეშფოთება, რომ მოგება მეოთხე კვარტალში იქნება $0.
  • Amazon-ის ხარჯები გაიზარდა დაახლოებით 18%-ით 124.6 მილიარდ დოლარამდე, რაც ეს ზედიზედ მეხუთე კვარტალია, სადაც ხარჯები უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე შემოსავალი.
  • Amazon-ის აქციები 14%-ით დაეცა სამუშაო საათების შემდგომ ვაჭრობაში მას შემდეგ, რაც მათ აღიარეს, რომ უფრო მსუბუქ სადღესასწაულო გაყიდვებს ელოდნენ.

ძირითადად დადებითი ფინანსური შედეგების მოხსენების მიუხედავად, აქციების ფასი დაეცა დანარჩენი წლის ბნელი პერსპექტივის გამო, მაკროეკონომიკური ფაქტორების გამო, რომლებიც გავლენას ახდენენ სამომხმარებლო ხარჯებზე.

რა ელის ამაზონს?

საკურორტო სეზონის მოახლოებასთან ერთად, აი, რას შეიძლება ველოდოთ ამაზონისგან.

Amazon Prime შეღავათები

Amazon Prime ხშირად გამოიყენება სწრაფი და უფასო მიწოდებისთვის, მაგრამ ბევრი აბონენტი სარგებლობს სხვა უპირატესობებით. ამაზონმა ახლახან გამოაცხადა, რომ გაზრდის კონტენტის რაოდენობას Amazon Music პლატფორმაზე, დაახლოებით 98 მილიონი რეკლამის გარეშე სიმღერის დამატებით. გასული წლის დასაწყისში Amazon-მა განაცხადა, რომ Prime სერვისს ჰყავდა 200 მილიონი მომხმარებელი მთელს მსოფლიოში. ეს სერვისი სწრაფად იზრდებოდა, სანამ ახალი კონკურენტები არ წამოვიდნენ.

კონკურენცია Walmart-თან

ბევრი მომხმარებელი ახლა გადადის Walmart-ზე ონლაინ შოპინგისთვის. სავარაუდოა, რომ Walmart+-ს ჰყავს დაახლოებით 11 მილიონი წევრი, ბევრი ონლაინ მყიდველი გადადის ამ ღირებულებაზე ორიენტირებულ კონკურენტზე. სერვისი მხოლოდ 2020 წლის სექტემბრიდან არსებობს, მაგრამ ბევრი ადამიანი უკვე გადავიდა. კრის კრაკიოლომ, Walmart+-ის გენერალურმა მენეჯერმა, განაცხადა, რომ სერვისმა მიიპყრო ბევრი ბიუჯეტის მცოდნე მყიდველი, წევრთა დაახლოებით მეოთხედმა მიიღო გარკვეული სახის სახელმწიფო დახმარება. ასევე გაზრდილი კონკურენცია მოდის პირად შოპინგის დაბრუნებასთან ერთად, რადგან ხალხს აღარ ეზღუდება საყიდლებზე გასვლა.

Amazon Venmo პარტნიორობა

ამაზონმა გამოაცხადა, რომ შავი პარასკევის ჩათვლით შეერთებულ შტატებში Venmo-ს გადახდის ვარიანტს გამოიყენებდნენ. ეს Amazon-ისა და Venmo-ს პარტნიორობა შეიძლება მნიშვნელოვანი გარიგება იყოს, თუ ბევრი ადამიანი გადაწყვეტს დაიწყოს ელექტრონული კომერციის პლატფორმის გამოყენება ახლა, როდესაც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი Venmo ანგარიშები საკრედიტო ბარათის ნაცვლად. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პარტნიორობის მონიტორინგს მისი ეფექტის შესაფასებლად.

უნდა ჩადოთ ინვესტიცია ამაზონში?

Amazon-ის აქციების ფასი 89.98 ნოემბერს დაიხურა $8-მდე, რაც ნიშნავს, რომ ფასი დაეცა დაახლოებით 47%-ით წლის განმავლობაში და მკვეთრად დაეცა მისი ყველა დროის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელიდან $175.35 2021 წლის ბოლოს. Amazon-ი საფონდო ბირჟაზე მოხვდა აქციების ფასით. $18 1997 წელს, ასე რომ, კომპანია ნამდვილად მიმზიდველი შესყიდვაა მათთვის, ვინც ეძებს ინვესტირებას ტექნოლოგიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ამაზონის აქციები დაეცა, აღსანიშნავია, თუ როგორ მოხვდა მთელი ბაზარი 2022 წელს. თუმცა, არსებობს შეშფოთება, რომ Amazon-ის აქციამ პიკს მიაღწია.

არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ ამაზონში ინვესტირებამდე ახლავე.

Amazon Web Services (AWS) კვლავ მომგებიანია

AWS არის ერთადერთი მომგებიანი განყოფილება Amazon-ში, ვინაიდან ღრუბლოვანი გამოთვლითი პლატფორმა გამოიყენება მსხვილი კომპანიების მიერ, როგორიცაა Netflix და Verizon მისი სერვისების ჰოსტინგისთვის. არსებობს შანსი, რომ გამოიყენოთ სერვისი თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომელიც მუშაობს AWS პლატფორმაზე.

AWS-ის სერვისები შეძენილია, როდესაც კომპანიები ხელს აწერენ ფინანსურ გარიგებებს Amazon-თან, გადახდები ხდება კონტრაქტის მთელი პერიოდის განმავლობაში. Amazon-ის თანახმად, მათ ამჟამად აქვთ 104.3 მილიარდი დოლარის მომავალი კონტრაქტის შემოსავალი ამ სექტორიდან. მას შემდეგ, რაც AWS-მა მხოლოდ 58.7 წლის პირველ სამ კვარტალში 2022 მილიარდი დოლარის წმინდა გაყიდვები მოიტანა, როგორც ჩანს, კომპანია გააგრძელებს ამ მომგებიან განყოფილებას დაეყრდნოს.

ამის თქმით, AWS-ის ზრდა ბოლო დროს ოდნავ შენელდა. მიუხედავად იმისა, რომ იყო მომგებიანი, ზრდის ტემპი დაეცა, რადგან არსებობს შიში, რომ საწარმოს მომხმარებლები აპირებენ შეანელონ ინვესტიციები, რადგან სამომხმარებლო ხარჯები მცირდება. მიუხედავად იმისა, რომ AWS-მა მოიტანა 5.4 მილიარდი დოლარის მოგება, ანალიტიკოსები ამ სექტორში 31%-იან ზრდას ელოდნენ.

არსებული მაკროეკონომიკური გარემო

როგორც ჩვენ განვიხილეთ სხვა სტატიებში, მიმდინარე მაკროეკონომიკური გარემო გავლენას ახდენს თითქმის ყველა ინდუსტრიაზე. მზარდი ინფლაციისა და განაკვეთების მუდმივი ზრდის პირობებში, ბაზარს უამრავი გაურკვევლობა აქვს. Amazon განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ინფლაციური ზეწოლისა და პირად შოპინგის დაბრუნების მიმართ, რადგან პანდემიის შეზღუდვები შემსუბუქდა გასული წლის განმავლობაში.

თქვენ არ შეგიძლიათ უგულებელყოთ მაღალი ინფლაციის როლი სამომხმარებლო ხარჯებზე. განაგრძობენ ხალხი ფულის დახარჯვას დისკრეციული შესყიდვებისთვის? ეს არის ის, რაზეც ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ყურადღება.

უფრო უარესი, Amazon ასევე გავლენას ახდენს საწვავის ხარჯების ზრდაზე, რაც ზრდის ტრანსპორტირებასთან და საწყობებთან დაკავშირებულ ხარჯებს. კომპანიამ უნდა დაიწყოს ხარჯების შემცირების ღონისძიებები, რათა ებრძოლოს შემცირებულ სამომხმარებლო ხარჯებს. მათ მოუწიათ საწყობის გახსნის გადადება, აყვანის გაყინვა და ექსპერიმენტული პროექტების დახურვა.

გარდა ამისა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებამ აშშ დოლარის გამყარებასთან ერთად იმოქმედა გაყიდვებზე სხვა ქვეყნებში. მათ, როგორც ჩანს, მხოლოდ ამ საკითხის გამო დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარის შემოსავლის შემცირება ჰქონდათ. არ ვიცი, როგორ შეიცვლება ეს მომავალ კვარტალში, რადგან ბოლო პერიოდში უცხოური ვალუტის კურსები მერყეობდა.

მსუბუქი სადღესასწაულო გაყიდვების პროგნოზი

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, როგორ რეაგირებენ სამომხმარებლო შოპინგი ამ საკურორტო სეზონზე, რადგან ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვართ ოფიციალურად შესული რეცესიაში, Amazon-მა აღიარა, რომ სადღესასწაულო გაყიდვების პროგნოზი არ იყო კარგი. კომპანიამ იწინასწარმეტყველა, რომ შემოსავალი იქნება 140-დან 148 მილიარდ დოლარამდე ბოლო კვარტალში, ანალიტიკოსების თავდაპირველი შეფასებით, რომელიც 156 მილიარდი დოლარი იყო. კიდევ უფრო უარესი, შიშობენ, რომ მოგება შეიძლება იყოს ნულოვანი სხვა სექტორებში მზარდი ხარჯების გამო.

აქციები დაეცა დაახლოებით 14%-ით სამუშაო საათების შემდგომ ვაჭრობაში მას შემდეგ, რაც Amazon-მა შეცვალა მოლოდინი, რომ სადღესასწაულო გაყიდვები მსუბუქი იქნებოდა. ამაზონზე ბევრი დამოუკიდებელი საცალო ვაჭრობა ასევე ემზადება ჩვეულებრივზე უფრო ნელი დასვენებისთვის.

როგორ უნდა ჩადოთ ინვესტიცია?

როგორც თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა რთული დროა გადაწყვიტოთ რომელ ცალკეულ კომპანიებში უნდა ჩადოთ ინვესტიცია, რადგან ბაზრის მერყეობა არ აჩვენებს შეჩერების ნიშანს. რადგან მსოფლიო აგრძელებს მოლოდინში რეცესიის შიშებთან გამკლავებას, არსებობს შიში, რომ კომპანიები შეატყობინებენ ბევრად უფრო დაბალ შემოსავალს, ვიდრე დაფიქსირდა, რაც გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ გაყიდვას საფონდო ბირჟაზე.

თუ მაინც გსურთ ინვესტიციის განხორციელება მაღალი ინფლაციისა და ბაზრის საერთო გაურკვევლობის დროს, შეგიძლიათ გადახედოთ Q.ai-ის ინფლაციის ნაკრები თქვენი ინვესტიციების დასაცავად. შეგიძლიათ გააქტიუროთ პორტფოლიოს დაცვა ნებისმიერ დროს, რათა დაგეხმაროთ თქვენი მოგების დაცვაში და ზარალის შემცირებაში, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ინდუსტრიაში ინვესტირებას აპირებთ.

ქვედა ხაზი

მიუხედავად იმისა, რომ Amazon არის ონლაინ შოპინგის სინონიმი, ახლა შეიძლება არ იყოს იდეალური დრო ამაზონის აქციებში ინვესტირებისთვის, ყველა ეკონომიკური გაურკვევლობის გამო. Amazon-ის აქციების ფასი საოცრად დაბალ დონეს აღწევს მესამე კვარტალში შემოსავლის გაზრდის მიუხედავად. ეს შიშები მსუბუქი სადღესასწაულო ხარჯების შესახებ შეიძლება გამოიწვიოს აქციების შემდგომი დაბრკოლება, რადგან ინვესტორების ნდობა იკლებს.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე მომუშავე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის.

წყარო: https://www.forbes.com/sites/qai/2022/11/15/amazon-stock-pre-holiday-deep-dive-amzn-outlook-fall-2022/