ფიფქის მარაგი შემოსავალზე წინ იკლებს; საცალო ვაჭრობა FIVE, ULTA, DG ასევე დაყენებულია მოხსენებაში

ეს შეიძლება იყოს მადლიერების დღის შემდეგ კვირა, მაგრამ შემოსავლების კალენდარში არის რამდენიმე მაღალი დონის ტექნოლოგიური აქცია, მათ შორის ფიფქია (SNOW). ფიფქის მარაგი 60%-ზე მეტი კლებულობს მის მაქსიმუმზე, მიუხედავად შემოსავლების მზარდი ზრდისა და 2024 წლის ფისკალური შემოსავლის დიდი წლიური შემოსავლისა.

X

ფიფქს თვალყურს ადევნებენ საწარმოს პროგრამული ჯგუფი, სხვა მძიმე აქციებთან ერთად, როგორიცაა Salesforce (CRM), გაღრმავება (SPLK) და სამუშაო (WDAY), რომლებიც ასევე უნდა გამოცხადდეს უახლოეს კვირაში.

CRM მარაგი ასევე იბრძოდა შემოსავლების ზრდის შენელების ფონზე. Salesforce, Dow Jones-ის კომპონენტი, შემცირდა მას შემდეგ, რაც კომპანიის 24 აგვისტოს მოგების ანგარიშმა აჩვენა მოსალოდნელზე უკეთესი მოგება და შემოსავალი. მაგრამ CRM-მა შეამცირა მთელი წლის შემოსავალი და შემოსავლების მითითებები. მყიდველებმა აიწიეს Salesforce დაბალ ნიშნულზე, რადგან აქციამ 8%-იანი ზარალი 3.4%-მდე შეადგინა.

მისი კვარტალური შემოსავალი გაიზარდა 22%-ით და 7.7 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. სერვისის გამოწერისა და მხარდაჭერის შემოსავალი გაიზარდა 14%-ით და 1.83 მილიარდ დოლარამდე. კომპანიის პლატფორმა და სხვა კატეგორიაში, რომელიც მოიცავს Slack-ს, შემოსავალი 1.48 მილიარდი დოლარი იყო, რაც 53%-ით გაიზარდა წლიურად. გასულ წელს Salesforce-მა დაასრულა Slack-ის 27.7 მილიარდი დოლარის შესყიდვა.

Salesforce-მა ასევე დაამტკიცა 10 მილიარდი დოლარის აქციების გამოსყიდვის პროგრამა.

შედეგები გამოქვეყნდება ოთხშაბათს დახურვის შემდეგ. Zacks-ის კონსენსუსის შეფასებით არის შესწორებული მოგება 1.21 აშშ დოლარის ოდენობით, რაც 5%-ით ნაკლებია წელიწადში. მოსალოდნელია, რომ შემოსავალი გაიზრდება 14%-ით 7.81 მილიარდ დოლარამდე.

ფიფქის საფონდო ცდილობს ქვედა

Snowflake ყიდის მონაცემთა ანალიტიკისა და მართვის ინსტრუმენტებს, რომლებიც მუშაობს ღრუბლოვანი გამოთვლის პლატფორმებზე, როგორიცაა Amazon Web Services.

SNOW აქციები დიდ პატივს არ სცემდნენ უოლ სტრიტისგან, მიუხედავად იმისა, რომ ზედიზედ რამდენიმე კვარტალი შემოსავლების ძლიერი ზრდისა იყო. მისი ფისკალური მეორე კვარტალში, რომელიც აგვისტოში გამოქვეყნდა, შემოსავალი 83%-ით გაიზარდა და 497.3 მილიონ დოლარს მიაღწია. ეს იყო დაახლოებით 30 მილიონი დოლარით მეტი კონსენსუსის შეფასებაზე. პროდუქტის შემოსავალი ასევე გაიზარდა 83%-ით და 466.3 მილიონ აშშ დოლარამდე, ასევე 439 მილიონ დოლარზე მეტი ნახვის ზემოთ.

Snowflake-მა კვარტალი დაასრულა 5 მილიარდი დოლარის ნაღდი ფულით. კომპანიის ძირითადი ვერტიკალური ბაზრებია ფინანსური მომსახურება, რეკლამა, მედია და გართობა, საცალო ვაჭრობა და ჯანდაცვა. ფინანსური მომსახურება იყო დიდი ზრდის მამოძრავებელი მეორე კვარტალში პირველ კვარტალთან შედარებით.

მისი მიმდინარე ფისკალური წლისთვის, რომელიც მთავრდება იანვარში, Snowflake სავარაუდოდ მიიღებს თავის პირველ წლიურ მოგებას 16 ცენტი აქციაზე. მოსალოდნელია, რომ ზრდა გაიზრდება 2024 წელს, 156%-ით 41 ცენტამდე წილზე.

SNOW ასევე იტყობინება მოგება ოთხშაბათს. მისი სავარაუდო მოგება იქნება 3 ცენტი აქციაზე, შემოსავალი 60%-ით 535.8 მილიონ დოლარამდე.

საწარმოს პროგრამული ჯგუფის გარეთ, სუფთა შენახვის (PSTG) ასევე იუწყება ოთხშაბათს დახურვის შემდეგ. ფლეშზე დაფუძნებული შენახვის სისტემების სწრაფად მზარდი პროვაიდერი ყალიბდება ა თასის სახელურიანი ბაზა 32.07 ჩანაწერით. მან რამდენჯერმე სცადა ყიდვის წერტილის გასუფთავება, მაგრამ აქცია ისევ თავის ადგილზე დაეცა 21 დღიანი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო.

უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფის ჯგუფში ასევე უყურეთ ანგარიშებს CrowdStrike (CRWD), ზესკერი (ZS) და Okta (OKTA).

საცალო სექტორში, ულთ სილამაზის (ULTA) დაბრუნდა მწვერვალებთან ახლოს, თუმცა ოთხი ზედიზედ კვირეული მოგება დაფიქსირდა მოცულობის კლებაში. მიუხედავად ამისა, ULTA-ს შედარებითი სიძლიერის ხაზი მაქსიმუმს უახლოვდება, შედეგები ხუთშაბათს გვიან იქნება.

დოლარი გენერალი (DG) ასევე ახლოსაა მაქსიმუმზე, ხუთშაბათს, გახსნამდე. ხუთი ქვემოთ (FIVE) ასევე მშვენივრად გადავიდა დაბლა ქვემოდან ქვედა ძირიდან ამოვარდნის შემდეგ.

ოფციონების სავაჭრო სტრატეგია

ოფციონებით ვაჭრობის ძირითადი სტრატეგია მოგების ირგვლივ - ზარის ოფციების გამოყენებით - საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ აქციები წინასწარ განსაზღვრულ ფასად დიდი რისკის გარეშე. აი, როგორ მუშაობს ოფციებით ვაჭრობის სტრატეგია და როგორ გამოიყურებოდა ბოლოდროინდელი Home Depot ოფციონის ვაჭრობა.

პირველი, იდენტიფიცირება ყველაზე რეიტინგული აქციები ზრდის სქემა. ზოგიერთი შეიძლება შეიქმნას ხმის ადრეულ ეტაპზე. სხვები შესაძლოა უკვე გატეხილიყვნენ და იღებენ მხარდაჭერას 10-კვირიანი საშუალო მოძრაობა პირველად. და რამდენიმე შეიძლება მჭიდროდ ვაჭრობს მაღალ სიმაღლეებზე და უარს ამბობს ბევრი ადგილის დათმობაზე. მოერიდეთ გაფართოებულ მარაგებს, რომლებიც ზედმეტად შორს არიან სათანადო შესვლის წერტილებს.

ფიფქის აქცია შეიძლება იყოს კანდიდატი call-option ვაჭრობისთვის, განსაკუთრებით იმ ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ფიქრობენ, რომ SNOW-მა ყველაზე უარესი გადალახა და ბევრი ცუდი ამბავი უკვე შემოვიდა აქციაზე.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ წამყვან აქციებს საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live– ზე

ოფციონებით ვაჭრობაში, ქოლ-ოფციონი არის ზრდის ფსონი აქციაზე. ჩადების ოფციები არის დათვი ფსონები. ერთი ქოლ ოფციონის ხელშეკრულება აძლევს მფლობელს უფლებას იყიდოს აქციის 100 აქცია მითითებულ ფასად, რომელიც ცნობილია როგორც strike ფასი.

Put-ის ვარიანტები განკუთვნილია სუსტი შემსრულებლებისთვის, რომლებსაც აქვთ დაცვითი სქემები. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ფულის გარეშე გაფიცვის ფასი არის საფონდო ფასის ქვემოთ. გაყიდვის ოფციონი აძლევს მფლობელს უფლებას გაყიდოს აქციების 100 აქცია მითითებულ ფასად.

თქვენ მიიღებთ მოგებას, როდესაც აქციები დაეცემა ფასს ქვემოთ, ყიდვის ოფციით.

შეამოწმეთ გაფიცვის ფასები

მას შემდეგ რაც დაადგინეთ ზარის ოფციონის შემოსავლის დაყენება, შეამოწმეთ გაფიცვის ფასები თქვენი ონლაინ სავაჭრო პლატფორმით, ან cboe.com. დარწმუნდით, რომ ვარიანტი არის თხევადი, შედარებით მჭიდრო განაწილებით წინადადებასა და მოთხოვნას შორის.

მოძებნეთ გაფიცვის ფასი საფონდო ფასის ზემოთ (ფულიდან) და შეამოწმეთ პრემია. იდეალურ შემთხვევაში, პრემია არ უნდა აღემატებოდეს ძირითადი საფონდო ფასის 4%-ს იმ დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ფულადი გაფიცვის ფასი ნორმალურია, თუ პრემია არ არის ძალიან ძვირი.

შეარჩიეთ ვადის გასვლის თარიღი, რომელიც შეესაბამება თქვენს რისკის მიზნებს, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ დრო არის ფული ოფციონების ბაზარზე. უახლოეს ვადის გასვლის თარიღებს ექნება უფრო იაფი პრემია, ვიდრე შემდგომ. ოფციონების ბაზარზე დროის ყიდვა უფრო მაღალი ღირებულებაა.

ნახეთ, რომელი აქციებია ლიდერბორდის პორტფოლიოში

ეს ოფციონებით ვაჭრობის სტრატეგია საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ შემოსავლების ზრდის ანგარიშზე ზედმეტი რისკის გარეშე. რისკი უდრის ოფციონის ღირებულებას. თუ აქციები მცირდება მოგებაზე, ყველაზე მეტი, რაც შეგიძლიათ დაკარგოთ, არის კონტრაქტისთვის გადახდილი თანხა.

ფიფქის საფონდო ოფციონი ვაჭრობა

აი, როგორ გამოიყურებოდა ბოლო გამოძახების ოფციონის ვაჭრობა Snowflake-ისთვის.

როდესაც ფიფქის აქცია ივაჭრებოდა დაახლოებით 144.25, ოდნავ გამოუსადეგარი ყოველკვირეული გამოძახების ოფციონი 145 გაფიცვის ფასით (9 დეკემბერს ვადის გასვლისას) მოჰყვა პრემია დაახლოებით $11.50 თითო აქციაზე თითო კონტრაქტზე, ანუ ძირითადი აქციების ფასის 8%. დროზე. ეს იყო ძვირადღირებული ვაჭრობა, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ფიფქია ბევრს მოძრაობს მოგების გარშემო.

ერთი კონტრაქტი მფლობელს აძლევდა უფლებას იყიდოს ფიფქის 100 აქცია თითო აქციაზე 145. ყველაზე მეტი, რისი დაკარგვაც შეიძლებოდა იყო $1,150 - თანხა, რომელიც გადაიხადეს 100 წილის კონტრაქტში.

გადახდილი პრემიის გათვალისწინებისას, ფიფქიას მოუწევდა 156.50-ის გადალახვა, რომ ვაჭრობამ ფულის გამომუშავება დაიწყოს (145 აქციის ფასი პლუს $11.50 პრემია თითო კონტრაქტზე).

Salesforce-ისთვის ოფციონური ვაჭრობა ნაკლებად ძვირი იყო. როდესაც აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით 150.75, ფულადი ზარის ოფციონი 150 გაფიცვის ფასით (9 დეკემბერს ვადა) სთავაზობდა პრემიას $7.30, ანუ იმდროინდელი საფონდო ფასის 4.8%.

დაიცავით კენ შრევი Twitter- ზე @IBD_KShreve მეტი საფონდო ბირჟის ანალიზისა და გამჭრიახობისთვის

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

IBD დღის საფონდო: იხილეთ როგორ იპოვნოთ, ადევნოთ თვალყური და შეიძინოთ საუკეთესო აქციები

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

ფიუჩერსები: ძლიერი ბაზარი, მაგრამ აი, რატომ უნდა იყოთ ფრთხილად