არსებობს ათასობით საჯარო ვაჭრობის კომპანია და ისინი ყველა აგზავნის სიგნალებს, რომელთა ინტერპრეტაცია ინვესტორებმა უნდა ისწავლონ. ამ სიგნალების ანალიზი აუცილებელია ინვესტიციის წარმატებისთვის და მკაფიო სტრატეგია, რომელიც დაფუძნებულია სანდო ბაზრის ინდიკატორებზე, ხშირად განასხვავებს ბაზარზე მოგებასა და წაგებას შორის.
ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი სიგნალი, რომელსაც საცალო ინვესტორებს შეუძლიათ მიჰყვნენ, არის კორპორატიული ინსაიდერების ყიდვის ნიმუშები. ესენი არიან კომპანიის ოფიცრები, რომლებსაც უკავიათ მაღალი თანამდებობები - აღმასრულებელი დირექტორიები, ფინანსური დირექტორიები, COOs, საბჭოს წევრები - აძლევენ მათ წვდომას მათი კომპანიის შიდა სამუშაოებზე და პასუხისმგებელნი არიან საბჭოებისა და აქციონერების წინაშე მოგების მოპოვებაზე. შედეგი: ინსაიდერები არ ყიდულობენ საკუთარ აქციებს მსუბუქად და როცა ყიდულობენ, ინვესტორებმა უნდა გაითვალისწინონ.
ამ სტრატეგიის საკუთარი განცდის გასაგებად, ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks Insiders-ის Hot Stocks ინსტრუმენტი ორი აქციის შესახებ დეტალების მოსაპოვებლად, რომელთა ინსაიდერებმა ცოტა ხნის წინ ყიდულობდნენ. არსებობს სხვა პოზიტიური აღმნიშვნელები, რომლებიც უნდა მოჰყვეს; ეს აქციები შეფასებულია როგორც ძლიერი შესყიდვები ანალიტიკოსების კონსენსუსის მიხედვით და სავარაუდოდ, ორთქლის გაზრდას მომდევნო თვეებში. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
Petco ჯანმრთელობა და ველნესი (WOOF)
ჩვენ დავიწყებთ იმ კომპანიის შეხედვით, რომელიც არის როგორც ძველი, ასევე ახალი საჯარო ბაზრებზე. Petco, შინაური ცხოველების მომარაგების ცნობილი ქსელი და ბრენდი, ყიდის ყველაფერს, შინაური ცხოველების საკვებიდან და ძირითადი მოვლის საშუალებებიდან შინაური ცხოველის პატრონის დაზღვევამდე და მოვლა-პატრონობას და მაღაზიებში პატარა ცოცხალ ცხოველებსაც კი ატარებენ. კომპანია გასული წლის იანვარში მესამედ გამოვიდა საჯაროდ მის ისტორიაში. შარშანდელ IPO-მ აჩვენა, რომ კომპანიამ ბაზარზე 48 მილიონი აქცია განათავსა, თითო 18 აშშ დოლარით და მოიზიდა 864 მილიონ დოლარზე მეტი მთლიანი შემოსავალი.
Petco არ გამოაქვეყნებს თავის მეოთხე კვარტალში ან 4 წლის ნომრებს მარტამდე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ კომპანიის შეგრძნება ნოემბერში გამოქვეყნებული Q2021 ნომრების გადახედვით. კომპანიამ გამოაცხადა $3 მილიარდი აშშ დოლარის პირველ ადგილზე, შედარებით უცვლელი თანმიმდევრობით, მაგრამ 1.44% -ით მეტი წლიური მონაცემებით და თითქმის 15% -ით მეტი შეფასებით. წმინდა შემოსავალმა შეადგინა 5 ცენტი თითო აქციაზე და კომპანიამ გაზარდა 20 წლის სრული სახელმძღვანელო მითითებები.
მიუხედავად ამისა, აქცია მკვეთრად დაეცა მოგების გამოქვეყნების შემდეგ, მთლიანი მარჟის მნიშვნელოვანი დეფიციტის გამო. კონკრეტულად, მთლიანი მარჟა შემცირდა 180 bps წლიურთან შედარებით, რაც ჩამორჩება კონსენსუს -130 bps შეფასებას. კომპანიამ ზეწოლა, უპირველეს ყოვლისა, მიაწერა სახარჯო მასალების გაყიდვების უფრო მაღალ ნაზს, გასული წლის პერიოდთან შედარებით უჩვეულოდ დაბალი მიქსით და სახარჯო მასალების ბიზნესის წარმატებით შენარჩუნებისა და ზრდის გამო.
ეს ნიშნავს, რომ WOOF-ის აქციები ახლა დაბალია და სულ მცირე ორმა ინსაიდერმა გაითვალისწინა. მაიკლ ნუცო, რომელიც ატარებს რამდენიმე ქუდს, როგორც EVP, CFO და COO, დახარჯა $78,000-ზე მეტი 4,340 აქციაზე. რაც მთავარია, შესაძლოა, კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა და თავმჯდომარემ რონ კოფლინმა იყიდა 23,290 აქცია, რითაც აქციებს $400,000-ზე მეტი დაუდო.
ანალიტიკოსთა ფრონტზე, Needham-ის ანალიტიკოსი ანა ანდრეევა თვლის, რომ ეს აქცია დაბალფასებულია და ფასდება მიმზიდველი შესვლის წერტილში, დადებითი გრძელვადიანი პერსპექტივით.
„[საფონდო] უკან დაიხია 3Q21-ის ბეჭდვის შემდეგ და ახლა ვაჭრობს 1x EV/გაყიდვაზე 22-ზე – ვფიქრობთ, რომ პრემია გარანტირებულია შინაური ცხოველების კატეგორიის ნაკლებად დისკრეციული ხასიათის გათვალისწინებით, მრავალი ინიციატივით, რათა ხელი შეუწყოს ორგანულ ზედა ხაზის ზრდას. შინაური ცხოველების სივრცე და EBITDA გაფართოება (ბოლო 3 წლის განმავლობაში, EBITDA მარჟა გაიზარდა მხოლოდ 20-30 bps-ით, ძლიერი ზედა ხაზის ბერკეტით, ოპექსის კონტროლის უფრო დიდი შესაძლებლობებით ჯერ კიდევ წინ არის),” - აღნიშნა ანდრეევამ.
„ყოველარხიანი კვალით, WOOF უნდა გაიზარდოს უფრო სწრაფად, ვიდრე შინაური ცხოველების კატეგორია (დაპროექტებული HSD-ზე 2025 წლამდე) ვეტერინარული საავადმყოფოს გაფართოების ადრეული პერიოდის გათვალისწინებით (172, შესაძლებლობა 900+), კლიენტების მრავალარხად გადაქცევა (დახმარებული უნიკალური ურთიერთობა DoorDash-თან იმავე დღის მიწოდებისთვის) და განმეორებადი/მაღალი ლოიალობის მქონე შემოსავლების ნაკადების ზრდა, როგორიცაა repeat, BOPUS, Vital Care და PupBox,” დასძინა ანალიტიკოსმა.
ამ მიზნით, ანდრეევა აფასებს WOOF-ს ყიდვას და მისი ფასის 30 დოლარის სამიზნე გულისხმობს ერთწლიან ზრდას ~56%. (ანდრიევის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, ცხადია, რომ უოლ სტრიტი ეთანხმება Petco-ს ამ ოპტიმალურ შეხედულებას. კომპანიის აქციებს აქვს 8 უახლესი მიმოხილვა, რომელიც მოიცავს 7-ს ყიდვისთვის და მხოლოდ 1-ის შესანარჩუნებლად და მხარს უჭერს ძლიერი ყიდვის ანალიტიკოსის კონსენსუსს. აქციები ივაჭრება $19.27-ად და მათი $27.83 საშუალო ფასი მიუთითებს 44%-იანი ზრდის შესაძლებლობაზე მომდევნო 12 თვეში. (იხილეთ WOOF აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
Adobe, Inc. (ADBE)
შინაური ცხოველების საცალო მარაგებიდან ჩვენ გადავალთ ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაზე, სადაც ბოლოდროინდელი ბაზრის მოქმედებების დიდი ნაწილი მიმდინარეობს. Adobe, ისევე როგორც Petco, არის ცნობილი სახელი მყარი ბრენდით და ძლიერი პროდუქციის ხაზით. გარდა იმისა, რომ PDF შექმნა 1990-იანი წლების დასაწყისში, Adobe ასევე არის Photoshop-ის, InDesign-ისა და Illustrator-ის მიმწოდებელი, რომ დავასახელოთ მისი პროდუქციის რამდენიმე ნაწილი. კომპანიამ ბოლო წლებში გადართო თავისი შეთავაზებები SaaS მოდელზე და მომხმარებელს შეუძლია წვდომა პროგრამებზე Adobe Creative Cloud-ზე.
ამ ძლიერ ტექნიკურ კომპანიას აქვს შედეგების მიწოდების ხანგრძლივი ისტორია, როგორც მომხმარებლებისთვის, ასევე ინვესტორებისთვის. მაგრამ გასულ დეკემბერში, Adobe-ის აქციები მკვეთრად დაეცა, მე-4 კვარტალში და 2021 წლის ფისკალური შედეგების გამოქვეყნებისთანავე.
აქციების ღირებულების ვარდნა მოხდა მაშინაც კი, როდესაც კომპანიამ არსებითად აჩვენა, კიდევ ერთხელ, ზედა და ქვედა ხაზებზე. ორივე შემოსავალმა და EPS-მა გაამართლა მოლოდინი და შეადგინა $4.11 მილიარდი და $3.20 შესაბამისად. შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 19%-ით გაიზარდა, ხოლო EPS 13%-ით.
თუმცა, მოუთმენლად ველით, Adobe იმედგაცრუებულია 2022 წლის ფისკალური მითითებით. კომპანია მომავალ ფისკალურ წელს 17.9 მილიარდი დოლარის ტოპ ხაზს ელის, 18.19 მილიარდი დოლარის მოლოდინს არ აკლდება. და სანამ მენეჯმენტი პროგნოზირებს, რომ წლიური EPS გაიზრდება $12.48-დან $13.70-მდე მომავალ წელს, Wall Street იმედოვნებდა $14.26-ს.
აქციის ფასის ვარდნამ კომპანიის დირექტორთა საბჭოს წარმომადგენელი ლორა დესმონდი არ შეუშალა ხელი ჰოლდინგის გაზრდას. გასულ კვირას დესმონდმა იყიდა 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქციები, ორ ტრანშად, ერთი 482 აქციიდან და მეორე 492.
და ის არ არის ერთადერთი დარწმუნებული Adobe-ს მომავალში. Deutsche Bank-ის ანალიტიკოსი ბრედ ზელნიკი, რომელსაც აქვს TipRanks-ის 5 ვარსკვლავიანი რეიტინგი, ასევე თვლის, რომ Adobe გააგრძელებს ზრდას.
„ჩვენ ვუყურებთ Adobe-ს, როგორც ციფრული გამოცდილების წამყვან საშუალებას და ვხედავთ წინ გრძელვადიან ზრდას, მიუხედავად მისი უკვე მნიშვნელოვანი საბაზრო წილისა მის ძირითად კრეატიულ ბაზარზე… კომპანიის DX სტრატეგია აყვავდა მას შემდეგ, რაც 2009 წელს Omniture შეიძინა DM და DX-ს შორის სინერგიით უფრო ლოგიკური, ვიდრე ოდესმე. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ Adobe-ის კრეატიული TAM-ის უზარმაზარი სიდიდით (რომელიც ყოველთვის ფართოვდება მოლოდინის მიღმა), მისი მრავალი ბერკეტი გრძელვადიანი ზრდისთვის, ასევე ციფრული გამოცდილების კიდევ უფრო დიდი შესაძლებლობით,” - თქვა ზელნიკმა.
ზელნიკი ADBE-ს აქციებს ყიდის რეიტინგს ანიჭებს, ხოლო მისი 715$ ფასის სამიზნე ვარაუდობს, რომ აქციებს ~35%-ით უსწრებს ამ წელს. (ზელნიკის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ცნობილმა ტექნიკურმა ფირმებმა უოლ სტრიტის საფონდო ანალიტიკოსების დიდი ყურადღება მიიპყრო და Adobe არ არის გამონაკლისი. აქციას აქვს არანაკლებ 24 ანალიტიკოსის მიმოხილვა ჩანაწერში, და ისინი იშლება 18-დან 6-მდე (ან 3-დან 1-მდე, თუ თქვენ გირჩევნიათ) ყიდვის ზედმეტად დაჭერის სასარგებლოდ, ძლიერი ყიდვის ანალიტიკოსის კონსენსუსის თვალსაზრისით. ADBE ამჟამად ფასით 529.89 აშშ დოლარად არის და მისი 674.67 აშშ დოლარის საშუალო ფასის სამიზნე მიუთითებს ამ დონიდან ~27% აქციების გაზრდის შესაძლებლობაზე. (იხილეთ ADBE აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
აქციების მიმზიდველ შეფასებებზე კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ის საუკეთესო აქციების შეძენას, ახლად გამოშვებული ხელსაწყო, რომელიც აერთიანებს TipRanks- ის ყველა კაპიტალის შესახებ.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსის მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html