ადამ ბლუმი არის კონტენტის მწერალი, პოდკასტერი და მოსავლიანობის ფერმერი, რომელიც დაფუძნებულია ლოს ანჯელესში.
შტანგის სტრატეგიას მხარს უჭერს ნასიმ ტალები. აი, როგორ მუშაობს და როგორ შეიძლება მისი გამოყენება კრიპტოვალუტაზე. 🏋️♀️
წლის შემაჯამებელი
- ნასიმ ტალები ამტკიცებს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ზუსტად ვიწინასწარმეტყველოთ სავაჭრო რისკი და მეტი მონაცემი რეალურად იწვევს უარეს ვაჭრობას.
- ამის საფუძველზე, მისი შტანგას მეთოდი გულისხმობს პორტფელის დიდი ნაწილის განაწილებას დაბალი რისკის აქტივებისთვის, მცირე ნაწილის მაღალი რისკის აქტივებისთვის და არც ერთი საშუალო რისკის აქტივებისთვის.
- ამ მიდგომას შეიძლება ჰქონდეს აზრი კრიპტო-სთვის, მაგრამ მას გააჩნია ნიუანსი
ყველაფერი მაღალი რისკის შემცველია
ნასიმ ნიკოლას ტალიბი მან ათწლეულები გაატარა შემთხვევითობის შესწავლაში და როგორ ვცდილობთ მის გაგებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორ ვაფასებთ რისკს (და კარგად ვართ თუ არა მასში)?
მისი ძირითადი დასკვნა არის ის, რომ ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს რას ვაკეთებთ. მისი აზრით, ჩვენ ვპოულობთ ნიმუშებს, სადაც არ არსებობს. ჩვენ ვაკეთებთ პროგნოზებს ცრუ ვარაუდებზე დაყრდნობით. ჩვენ ვცდილობთ გავიგოთ ის, რისი გაგებაც შეუძლებელია და ვცდილობთ გავაკონტროლოთ ის, რისი კონტროლიც შეუძლებელია.
ტალები ასკვნის, რომ რაც უფრო მეტად ვცდილობთ, მით უარესს ვაკეთებთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ საკუთარ თავს უფრო მეტად ავიწროებთ, მეტს ვკითხულობთ, მოიხმართ მეტ მონაცემს, მეტ მონაცემს, მეტ მონაცემს, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაცემების თავზე, დაეუფლონ მას, გავიგოთ, ვიწინასწარმეტყველოთ და გამოვიმუშავოთ ფული. არასწორი.
სინამდვილეში, ტალები საპირისპიროს ამტკიცებს. რაც უფრო მეტ მონაცემს მოვიხმართ, მით მეტია ალბათობა, რომ შეგვხვდეს ცუდი ინფორმაცია, ვნახოთ ცრუ ნიმუშები და გავუშვათ თავი კურდღლის ხვრელში ცრუ ვარაუდების საფუძველზე.
როგორც ტალები ამბობს ანტიმყიფე:
"მეტი მონაცემი ნიშნავს მეტ ინფორმაციას, შესაძლოა, მაგრამ ასევე ნიშნავს მეტ ცრუ ინფორმაციას."
ამის ნაცვლად, ტალები გვთავაზობს, რომ ვაჭრობის ჩვენი სტრატეგია (ყველაფერთან ერთად) უნდა იყოს ანტიმყიფე.
როგორ ვივაჭროთ ანტიმყიფე გზით
ტალები ამბობს, რომ „ანტიმყიფე“ საპირისპიროა „მყიფე“. მაგრამ უმეტესი ჩვენგანი ფიქრობს, რომ მყიფეს საპირისპირო არის „ძლიერი“. თუ რამე მყიფეა, ის ადვილად იშლება. ასე რომ, მყიფეს საპირისპირო უნდა იყოს ის, რაც ადვილად არ იშლება, არა? ტალებზე არა.
ტალები გვთავაზობს, რომ „მყიფე“ ნიშნავს იმას, რაც სუსტდება ტრავმის დროს, ამიტომ პირიქით არის „ანტიმყიფე“, რაც ძლიერდება ტრავმის დროს..
კუნთები მუშაობს ამ გზით. როდესაც ვარჯიშობთ, კუნთები იშლება და ისინი ძლიერდებიან.
ტყეები ასე მუშაობენ. როდესაც ტყის ხანძარი ჩნდება, ის ასუფთავებს ძველ ნაზარდს, ქმნის ადგილს ახალი ზრდისთვის და მთელი ტყე ძლიერდება.
ბაზარი ასევე მუშაობს ამ გზით. როდესაც ბიზნესი შემოდის ბაზარზე, ზოგი მარცხდება, ზოგი წარმატებას მიაღწევს და მთელი ბაზარი ძლიერდება.
რა თქმა უნდა, ეს მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაზიანება არ არის ისეთი დესტრუქციული, რომ ანტიმყიფე ნივთი მოკვდეს. ზომიერი ტყის ხანძარი კარგია ტყისთვის, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დარჩება საკმარისი ხეები, რომ შემდგომ გაიზარდოს.
ტალები გვთავაზობს, რომ ეს იდეა თქვენს პორტფოლიოში შეიტანოთ შტანგას სტრატეგიის გამოყენებით.
რა არის შტანგის სტრატეგია?
ტალებს აქვს ვაჭრობის ორი ძირითადი პრინციპი:
- ჩვენი ბაზრის პროგნოზები ცუდია და მონაცემების ანალიზი მათ აუარესებს, ამიტომ წარმოდგენა არ გვაქვს რა მოხდება
- ჩვენ გვსურს ვიყოთ ანტიმყიფე, ასე რომ, როდესაც ცვალებადობა მოდის ბაზარზე, ჩვენ არა მხოლოდ გადავრჩებით, არამედ ვიღებთ მოგებას.
სხვა სიტყვებით, ჩვენ არ ვიცით, როდის მოდის ცვალებადობა, მაგრამ როდესაც ის მოდის, ჩვენ გვინდა მზად ვიყოთ მისგან სარგებლობისთვის. და თუ გავფუჭდებით, უნდა გადავრჩეთ.
ტალების მტკიცებით, შტანგის სტრატეგია შეიძლება მოემსახუროს ამ ორივე საჭიროებას, თუ ჩვენ დავახარისხებთ ყველა პოტენციურ ვაჭრობას მისი რისკის დონის მიხედვით:
- დაბალი. მოვაჭრეები ხშირად თვლიან, რომ ნაღდი ფული და აშშ-ის სახელმწიფო ობლიგაციები დაბალი რისკის შემცველია.
- საშუალო. ისინი ხშირად თვლიან, რომ ურთიერთდახმარების ფონდები, როგორიცაა Vanguard 500, საშუალო რისკის შემცველია.
- მაღალი. კრიპტო, ოფციები, სტარტაპები და მაღალტექნოლოგიური აქციები, როგორც წესი, განიხილება, როგორც მაღალი რისკი.
შტანგის ვაჭრობა გულისხმობს „საშუალო“ კატეგორიის რისკების ზემოქმედების შემცირებას. ტალებს მიაჩნია, რომ მათ აქვთ შეზღუდული, მაგრამ შეუზღუდავი უარყოფითი მხარეები, რადგან ჩვენი რისკის შეფასება არასწორია. Ამ თვალსაზრისით, „საშუალო“ რისკები ნამდვილად არ არის საშუალო რისკები – ისინი უცნობი რისკებია შეზღუდული ზევით.
შემდეგი, შტანგა გულისხმობს აქტივების მარაგს, რომელიც ჩვეულებრივ განიხილება როგორც დაბალი რისკის შემცველი, როგორიცაა ნაღდი ფული. ტალების მსჯელობა არის ის, რომ რადგან ჩვენ არ შეგვიძლია ზუსტად გავზომოთ რისკი, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავკარგოთ ყველაფერი, რასაც ინვესტირებას ვახორციელებთ. ამიტომაც ის გვირჩევს შეიძინოს საკმარისი დაბალი რისკის მქონე აქტივები გადარჩენისთვის, რაც არ უნდა მოხდეს.
დაბოლოს, შტანგის სტრატეგია გულისხმობს აგრესიული, მაღალი რისკის მქონე ვაჭრობის განხორციელებას - საკუთარი პორტფელის მცირე ნაწილით. ეს არის ასიმეტრიული შესაძლებლობები, რადგან თუ ჩვენი სავაჭრო კრატერია, ჩვენი მაქსიმალური დანაკარგი შემოიფარგლება ამ მცირე განაწილებით. თუ ხელსაყრელი ტალღა შემოვა, მეორე მხრივ, ჩვენ შეგვიძლია დავიჭიროთ იგი და მაქსიმალურად გავზარდოთ ჩვენი მოგება.
როდესაც ის დაყენებულია, შტანგის პორტფოლიო ასე გამოიყურება –
ტალები ამას ასე აჯამებს:
”ანტიმყიფეობა არის აგრესიულობის და პარანოიის ერთობლიობა… დაიცავით თავი უკიდურესი ზიანისგან და მიეცით თავდაყირა… იზრუნეთ საკუთარ თავზე.”
კრიპტო შტანგა
სად შეიძლება მოერგოს კრიპტო ამ მიქსს?
რამდენიმე კვირის წინ გამოვაქვეყნეთ ა წაკითხვა იმაზე, თუ როგორ ETH შეესაბამება S&P 500-ს. ძირითადად, ETH გააჩნია ბევრად მეტი დადებითი, მაგრამ ასევე გაცილებით მეტი ცვალებადობა (ისტორიულად რომ ვთქვათ), ვიდრე S&P 500. S&P 500 ურთიერთდახმარების ფონდები, თუმცა, ჩვეულებრივ განიხილება საშუალო რისკის ქვეშ - არ არის კარგი შტანგას სტრატეგიის თვალსაზრისით.
ახლა, კრიპტოვალუტით ვაჭრობას აქვს ბევრად მაღალი რისკი - მაგრამ ასევე უფრო მეტი წინსვლა. არჩევანის წინაშე დგას საკუთარი პორტფელის ნაწილი S&P 500 ფონდში ან კრიპტოში გადანაწილება, შტანგას სტრატეგია გვთავაზობს მცირე კრიპტო პოზიციის შეძენას და S&P 500 ფონდისგან თავის არიდებას. მაგრამ ეს არ არის ამბის დასასრული: შტანგაში არის შტანგა.
Crypto უკვე დიდი ხანია არსებობს და ზოგიერთი კრიპტო აქტივი, როგორიცაა BTC და ETH-მა შეიძინეს რაღაც ახლოს ლურჯი ჩიპის სტატუსი. შედარებით, უფრო მცირე და უფრო ახალი ჟეტონები უფრო მეტი რისკის შემცველია - მაგრამ ასევე უფრო მეტი უპირატესობით. შტანგის მიდგომის გამოყენება, ამ შემთხვევაში, შეიძლება ნიშნავდეს კრიპტო პოზიციის დიდი ნაწილის განაწილებას „ლურჯი ჩიპების“ ტოკენებზე და მცირე ნაწილის კიდევ უფრო მაღალი რისკის მქონე აქტივებისთვის, როგორიცაა ახალი და მომავალი ალტკოინები.
ვინ იცის, როგორი იქნება შემდეგი ტალღა?
სერფინგი დასრულდა.
ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. იგი წარმოადგენს ავტორ(ებ)ის შეხედულებებს და არ წარმოადგენს ხედვასS OF OKX და არ არისგანზრახული აქვს რაიმე საინვესტიციო, საგადასახადო ან იურიდიული რჩევის მიწოდებას და არც უნდა ჩაითვალოს ციფრული აქტივების შესყიდვის ან გაყიდვის შეთავაზებად. ციფრული აქტივების ჰოლდინგები, მათ შორის სტაბილური მონეტები, მოიცავენ მაღალი ხარისხის რისკს, შეიძლება დიდად მერყეობდნენ და შეიძლება უღირსი გახდეს. თქვენ ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ, არის თუ არა ციფრული აქტივების ვაჭრობა თუ ფლობა თქვენთვის შესაფერისი თქვენი ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით.
წყარო: https://www.okx.com/academy/en/crypto-barbell-strategy-the-very-basics