ჰეჯირების სტრატეგიები კრიპტო დათვის ბაზრისთვის

დათვი ბაზრები ინვესტიციის გარდაუვალი ნაწილია. კრიპტოში, ისინი ჩვეულებრივ უფრო ინტენსიურია ინდუსტრიის არასტაბილური ბუნების გამო. ამის საპასუხოდ, ბევრი ინვესტორი საბოლოოდ ყიდის ზარალს ან იმპულსურად ყიდულობს შემდეგ ცხელ ნიშნებს სწრაფი აღდგენის იმედით.

ამის ნაცვლად მათ უნდა გააკეთონ ჰეჯირება, რომელიც ახორციელებს დამატებით ინვესტიციებს, რაც ზღუდავს ზარალს მათი არსებული ინვესტიციებიდან. მაგალითად, თუ თქვენ ფლობთ ბიტკოინს და მისი ფასი ეცემა, ჰეჯირებამ შეიძლება შეამციროს თქვენი საერთო ზარალი. 

დათვების ბაზარზე ვართ?

2021 წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში მისი პიკის შემდეგ, კრიპტოვალუტის მთლიანმა საბაზრო კაპიტალმა განიცადა ა მნიშვნელოვანი ვარდნა.

აიღეთ ბიტკოინი. მას შემდეგ, რაც განიხილებოდა ინფლაციის წინააღმდეგ ჰეჯირად და რეგულარულად ოქროსთან შედარებით, მისი ბოლო ფასის მოქმედება მჭიდროდ გადავიდა. შეესაბამება Nasdaq 100-ს.

Რას ნიშნავს ეს? ბიტკოინი არის "რისკთან დაკავშირებული" აქტივი. და შედეგად, ის მგრძნობიარეა საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებებზე, როგორც აღმავალი, ისე კლების მიმართ. 

ზოგადად, Fed ზრდის საპროცენტო განაკვეთებს ინფლაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მომხმარებლები ნაკლებად სესხულობენ და ზღუდავენ ხარჯებს, რაც, თავის მხრივ, იწვევს ფინანსური აქტივების ფასების დაცემას, როგორიცაა კრიპტოვალუტა.

საპროცენტო განაკვეთების მზარდი პერიოდის განმავლობაში, ინვესტორები, როგორც წესი, აწყობენ თავიანთ აქტივებს ინსტრუმენტებში, რომლებიც შემოსავალს გვთავაზობენ, როგორიცაა ობლიგაციები. პირიქით ხდება, როდესაც საპროცენტო განაკვეთები მცირდება, რაც ზოგადად აჯილდოებს ინვესტორებს, რომლებიც ფულს უფრო სარისკო აქტივებში დებენ.

Fed-ის ბოლო განცხადებით გაზარდეთ ფედერალური ფონდების განაკვეთი 75 საბაზისო პუნქტით (ყველაზე დიდი ერთთვიანი ზრდა 28 წლის განმავლობაში), კრიპტო-ინვესტორების ბევრი პორტფელი დაზარალდა.

მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის განწირულობა და სიბნელე. არსებობს გზები, რათა ის ცოცხალი გამოვიდეთ შემდეგ ხარის ბაზარზე. შემდეგი განყოფილება აღწერს ჰეჯირების სტრატეგიებს, რომლებიც დაეხმარება კრიპტო-ინვესტორებს დაიცვან თავიანთი პორტფელები: მოკლე გაყიდვები, სტაბილური კოინების ექსპოზიციის გაზრდა, ოფციები, მოსავლიანობა და დოლარის საშუალო ღირებულება.

მოკლე გაყიდვები

მოკლე გაყიდვები ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მოგება, როდესაც კრიპტოვალუტის ფასები მცირდება. მიზანი არის ადრე ნასესხები აქტივის (ამ შემთხვევაში კრიპტოვალუტის) დაბრუნება კრედიტორისთვის და სხვაობის ჯიბეში ჩასმა. ლონგის პოზიციისგან განსხვავებით, სადაც აღმავლობა შეუზღუდავია, მოგება შემოიფარგლება აქტივის ქვედა ფასით. 

Stablecoin-ის ექსპოზიციის გაზრდა

მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სრულიად რისკის გარეშესტაბილკოინები საშუალებას აძლევს ინვესტორებს გაექცნენ ცვალებადობას მათი ღირებულების, ზოგადად, ფიატ ვალუტებთან დაკავშირებით. სტაბილკოინებში პოზიციების დაკავებისას, ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ პასიური შემოსავალიც კი, თავიანთი მონეტების DeFi აპლიკაციების გამოყენებით ან ტოკენების ცენტრალიზებულ პლატფორმებში ან ბირჟებზე დეპონირებით. ფრთხილად იყავით, რადგან „ექსტრემალურმა საბაზრო პირობებმა“ შეიძლება გამოიწვიოს პლატფორმები სახსრების გატანის ბლოკირება.

კრიპტო პარამეტრები

ოფციონის კონტრაქტები მოდის ორ გემოვნებაში, რეკავს და აყენებს. ტრეიდერებს შეუძლიათ დაიცვან გრძელი პოზიციები ყიდვის ოფციონებით. პუტი არის ხელშეკრულების სახეობა, რომელიც საშუალებას აძლევს ხელშეკრულების მყიდველს გაყიდოს კონკრეტული აქტივი დღევანდელ ფასად მოგვიანებით.  

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კონტრაქტის ყიდვა პორტფელის დაზღვევის ყიდვას ჰგავს. ეს იძლევა შანსს გაყიდოს ვარდნის ტოკენი წინასწარ განსაზღვრულ ფასში.

კიდევ ერთი შესაძლებლობა არის ზარის ოფციების გაყიდვა. Აქ გამყიდველი იღებს პრემიას, რომ დათანხმდეს ძირითადი აქტივის მიწოდებას დადგენილ ფასად დადგენილ თარიღამდე, თუ მყიდველი ამას მოითხოვს.

სარგებელი მეურნეობა

სარგებელი მეურნეობა არის პროცესი, სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ ჯილდოები თავიანთი კრიპტო აქტივების ერთად გაერთიანებით. სხვა მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ ამ აუზში დამატებული კრიპტოვალუტები, რომლებიც კონტროლდება პროგრამული უზრუნველყოფის ნაწილებით (ცნობილი, როგორც ჭკვიანი კონტრაქტები) სესხის გაცემის, სესხის აღებისა და ფსონისთვის. 

მსგავსი პროგრამები ამოზნექილი ფინანსები or Balancer შეუძლია შესთავაზოს APY-ები 5%-დან 11%-მდე, აჯილდოვებს მომხმარებლებს, რომლებიც დეპონირებენ თავიანთ BTC-ს, ETH-ს და სტაბილკოინებს.

დოლარის ღირებულება საშუალოდ

დოლარის ღირებულების საშუალო ღირებულებით შეიძლება შევამციროთ ცვალებადობის გავლენა, რადგან აქტივის შეძენა დროთა განმავლობაში ვრცელდება. რეგულარულად ყიდვის უპირატესობა ბაზრის დაღმავალი ტენდენციების დროს არის ის, რომ ის უზრუნველყოფს უფრო მაღალ ანაზღაურებას, თუ აქტივები ინახება მთელი გზა ხარის ბაზარზე.

დასკვნა

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო ბაზარი პანიკის რეჟიმშია, არსებობს მარტივი ეფექტური სტრატეგიები თქვენი კრიპტო სტეკის დასაცავად და გაზრდის მიზნით. ეწვიეთ ფემექსის აკადემია მეტი.