როგორ აძლიერებს კრიპტო წარმოებულები ვაჭრობის სტრატეგიებს და უზრუნველყოფს ბაზრის განწყობას

ბაზრის ტენდენციების გაშიფვრის მრავალი გზა არსებობს. ტექნიკური და ფუნდამენტური ანალიზიდან დაწყებული სოციალური მედიის მონიტორინგამდე, მრავალი მეტრიკა იძლევა საფუძველს, საიდანაც ტრეიდერები იყენებენ ბაზრის განწყობისა და დროის ვაჭრობის შესაფასებლად.

ტექნიკური ანალიზი შეიძლება საკმაოდ რთული გახდეს. ფუნდამენტური ანალიზი მოითხოვს მნიშვნელოვან დროს სათანადო კვლევის ჩასატარებლად.

მაგრამ - არსებობს ცოტა მალსახმობი.

კრიპტო წარმოებულები შეიძლება იყოს მარიონეტული ბაზრის საერთო განწყობისთვის. მათ შეუძლიათ აჩვენონ, თუ სად ტრეიდერები ფიქრობენ, რომ ბაზარი მოძრაობს შემდეგში, აწვდიან ტრეიდერებს გასათვალისწინებელ ღირებულ მინიშნებებს.

მაშ, რა არის წარმოებულები კრიპტოში და როგორ შეუძლიათ ტრეიდერებმა ისარგებლონ მათგან? მოდით გავარკვიოთ.

რა არის კრიპტო წარმოებულები?

მიუხედავად იმისა, ვაჭრობს აქციებით თუ კრიპტოვალუტით, წარმოებულები წარმოადგენს ვაჭრობის სხვა, უფრო რთულ დონეს. საბაზისო დონეზე, არის ადგილზე ვაჭრობა, რომელსაც ყველა იცნობს.

ადგილზე ვაჭრობაში შეგიძლიათ შეიძინოთ აქტივი და დაუყოვნებლივ მიიღოთ საკუთრება, მაგალითად, BTC-ის ყიდვა Binance-ზე. ქვემოთ, თქვენ შეგიძლიათ გაყიდოთ BTC, როდესაც მისი ფასი გაიზრდება, რითაც მიიღებთ კარგ მოგებას ვაჭრობიდან ყიდვა-გაყიდვის ფასის სხვაობიდან.

ასეთი ადგილზე ვაჭრობის დონის ამაღლებით, ჩვენ გვაქვს დერივატივებით ვაჭრობა. ამ ტიპის ვაჭრობა არ გულისხმობს აქტივის პირდაპირ საკუთრებას. ამის ნაცვლად, წარმოებულებით ვაჭრობა ეხება აქტივის ფასზე დადებულ კონტრაქტებს. ამ კონტრაქტებს დერივატივებს უწოდებენ, რადგან ისინი გამომდინარეობს მათი ღირებულება ძირითადი აქტივის საფუძველზე.

მაშასადამე, ტრეიდერებს შეუძლიათ მიიღონ მოგება აქტივის ფასის განსხვავებებიდან, აქტივის ფლობის გარეშე.

წარმოებული კონტრაქტების სახეები

ხელშეკრულების ბუნებიდან გამომდინარე, არსებობს წარმოებულის სამი ძირითადი ტიპი. თითოეულ წარმოებულ კონტრაქტს აქვს საკუთარი მიზანი ვაჭრობაში.

მომავალი ხელშეკრულებები

ეს წარმოებული კონტრაქტები საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს იყიდონ ან გაყიდონ აქტივი მომავალში რაღაც თარიღში. ამით, ტრეიდერები დებენ ფსონებს აქტივის მომავალ ფასზე, იკეტებიან ფსონის შედეგზე.

ვთქვათ, BTC-ის ამჟამინდელი ფასი არის $30,000, მაგრამ ტრეიდერი მარკ ძალიან ოპტიმისტურად არის განწყობილი ბიტკოინის სამომავლო ფასთან დაკავშირებით, რაც მარკს ზრდის. მისი აზრით, BTC $40,000-მდე გაიზრდება. ამ ოპტიმიზმზე დაყრდნობით, მარკი დებს ფიუჩერსულ კონტრაქტს ბიტკოინის შესაძენად 35,000 დოლარად, ვადის გასვლის ვადით ერთი თვე.

თუ თვის ბოლოს ბიტკოინი 40,000 35,000 დოლარს მიაღწევს, მარკს შეუძლია იყიდოს ბიტკოინი წინასწარ განსაზღვრულ 40,000 5,000 დოლარად და შემდეგ გაყიდოს იგი XNUMX XNUMX დოლარად. შემდეგ ის მიიღებს XNUMX აშშ დოლარის მოგებას თითო BTC-ზე.

მეორეს მხრივ, თუ მარკის ფსონი ჩამოუვარდება, ის დიდ ზარალს მიიღებს. თუ თვის ბოლოს ბიტკოინი 25,000 35,0000 დოლარს მიაღწევს, მარკი კვლავ ხელშეკრულებით ვალდებული იქნება იყიდოს BTC იმავე დადგენილ ფასში, $XNUMX.

მაგრამ იმის გამო, რომ ფასი დაეცა იმის ნაცვლად, რომ როგორც მოსალოდნელი იყო, ის ზარალდება $10,000 BTC-ზე.

მუდმივი ფიუჩერსები და დაფინანსების განაკვეთები

როგორც სახელი გულისხმობს, ამ ტიპის წარმოებულების კონტრაქტი არის ფიუჩერსების შესწორება. ფსონი აქტივის ფასზე, სამომავლოდ, იგივეა. გარდა, მარადიულ ფიუჩერსებს არ აქვთ ვადის გასვლის თარიღი. ეს საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს გააჩერონ თავიანთი ფსონები, სანამ არ გადაწყვეტენ კონტრაქტის დახურვას.

არის თუ არა მუდმივი ფიუჩერსები ტრადიციულ ფიუჩერსებზე უკეთესი? ამაზე პასუხის გასაცემად, მოდით წარმოვიდგინოთ იგივე სიტუაცია ტრეიდერ მარკთან. ის ინარჩუნებს იგივე bullish დამოკიდებულებას, თვლის, რომ BTC გაიზრდება დღევანდელი $30,000-დან $35,000-მდე. თუმცა ამჯერად ის სამუდამო ფიუჩერსულ კონტრაქტს დადებს.

მარკი არ იქნება ხელშეკრულებით ვალდებული იყიდოს ან გაყიდოს ბიტკოინი კონკრეტულ მომენტში, მიუხედავად იმისა, გაიზრდება თუ დაიკლებს ბიტკოინი. სამაგიეროდ, მას შეუძლია დაიკავოს თანამდებობა რამდენ ხანს სურს. ან თუნდაც იმდენ ხანს, სანამ მარკს ექნებოდა საკმარისი ზღვარი პოზიციის შესანარჩუნებლად.

სწორედ აქ მოქმედებს მარადიული ფიუჩერსული დაფინანსების მაჩვენებელი. ზრდის ნიშნის მსგავსად, BTC ფსონი გაიზრდება. არის დაცემის ბობ, ფსონი BTC დაიწევს. მათ შორის არის დაფინანსების განაკვეთი, რომელიც წარმოადგენს მუდმივი ფიუჩერსების მყიდველებსა და გამყიდველებს.

დაფინანსების კურსი არის მარკისა და ბობს შორის პერიოდულად გაცვლილი გადახდა. ამ გზით შენარჩუნებულია ბალანსი გრძელ (ყიდვა) და მოკლე (გაყიდვა) პოზიციებს შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება მარადიული ფიუჩერსული კონტრაქტის შენარჩუნება, მიუხედავად ძირითადი აქტივის ფასის გადაადგილებისა.

სავაჭრო პლატფორმები წინასწარ ჩამოთვლის მუდმივ ფიუჩერსებზე დაფინანსების განაკვეთებს. მაგალითად, თუ დაფინანსების განაკვეთი არის 0.05% დღეში, ხოლო BTC აჭარბებს $30,000-ს, მარკი მიიღებს დაფინანსების გადახდებს ბობისგან, რომელმაც ფსონი საპირისპირო მიმართულებით დადო - ბიტკოინის დამოკიდება. ანალოგიურად, მარკი დააფინანსებს ბობის მოკლე პოზიციას, თუ მარკის ოპტიმისტური პერსპექტივა ჩამოუვარდება.

მაგრამ, თუ ძალიან ბევრი გრძელვადიანი ტრეიდერია, დაფინანსების განაკვეთი პოზიტიურად იქცევა, ამიტომ მათ მოუწევთ გადაიხადონ საკომისიო შორტებზე. და პირიქით, თუ ძალიან ბევრი შორტია. ეს მექანიზმი გადამწყვეტია მარადიული ფიუჩერსული კონტრაქტების ღირებულების შესანარჩუნებლად, რათა ის არ იყოს აქტივის ადგილზე ფასის ქვეშ.

ამ მიზეზით, უვადო ფიუჩერსული კონტრაქტები დიდწილად სინქრონიზებულია ძირითად აქტივთან, რაც ტრეიდერებს უადვილებს პოზიციების ჰეჯირებას და რისკის უკეთ მართვას. მეორეს მხრივ, ბაზრის ცვალებადობასთან და დაფინანსების გადახდებთან ერთად, მუდმივმა ფიუჩერსებმა შეიძლება დროთა განმავლობაში ტრეიდერების მოგება შეჭამოს.

პარამეტრები

დავუშვათ, აქამდე აქცევთ ყურადღებას. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება შეამჩნიეთ, რომ ფიუჩერსული კონტრაქტები ტრიალებს ყიდვის ან გაყიდვის ვალდებულებების ირგვლივ, მუდმივი ფიუჩერსებით, როგორც ასეთი ვალდებულებების შეჩერების საშუალებამდე, სანამ დრო დადგება დრო.

ოფციები არის წარმოებული კონტრაქტები, რომლებიც შორდებიან ვალდებულებებს უფლება მომავალში რაღაც მომენტში აქტივის ყიდვა ან გაყიდვა. ამ განზრახვიდან გამომდინარე, არსებობს ორი სახის ვარიანტი:

• ზარის ოფციები - ტრეიდერს შეუძლია შეიძინოს აქტივი დადგენილ ფასად.
• განათავსეთ ოფციები - ტრეიდერს შეუძლია გაყიდოს აქტივი დადგენილ ფასად.

ორივე შემთხვევაში, ტრეიდერს ექნებოდა უფლება, ვალდებულების გარეშე, გასულიყო თავისი პოზიცია დადგენილ ფასში - strike ფასი - განსაზღვრული ვადის გასვლის თარიღით. ეს კრიტერიუმები დადგენილი და აღსრულებულია რეგულირებადი ოფციონების ბროკერების მიერ ავტომატიზირებული გზით.

მაშ, რით განსხვავდებოდა ეს წინა მაგალითებისგან?

ვთქვათ, ტრეიდერ მარკი ამჯერად დაინტერესებულია სავაჭრო ოფციონებით. მისი მსოფლმხედველობა იგივეა. BTC დღევანდელი $30,000-დან $35,000-მდე გაიზრდება. როგორც ის არის, მარკი იყიდის ზარის ოფციონს, პრემია $1,000 და ვადის გასვლის თარიღი.

თუ ბიტკოინი ამ ერთ თვეში $35,000-ს გადააჭარბებს, მარკს შეუძლია გამოიყენოს თავისი ოფცია ბიტკოინის ყიდვის 35,000$-ის ფასით. ამის შემდეგ მას შეეძლება გაყიდოს ოფციონის კონტრაქტი უფრო მაღალ საბაზრო ფასად, რათა მოგება მიეღო.

თუ საპირისპირო მოხდება - ბიტკოინი გადის ფასდაკლების ქვეშ - მარკ უბრალოდ დაუშვებს კონტრაქტის ვადის ამოწურვას, მაგრამ ის დაკარგავს $1,000 პრემიას. იგივე დინამიკა ვრცელდება ოფციონების განთავსებაზე, მაგრამ საპირისპირო მიმართულებით.

გაითვალისწინეთ, რომ ოფციონებით ვაჭრობა ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს გამოიმუშაონ შემოსავალი ოფციონების კონტრაქტებში „პრემიების“ გაყიდვით. ყოველივე ამის შემდეგ, ისინი მყიდველისგან წინასწარ იღებენ პრემიუმს - როგორც საკომისიო - და მათ შეუძლიათ შეინარჩუნონ იგი განხორციელებული ოფციონის მიუხედავად.

მაგრამ ეს შეიძლება იმუშაოს ორივე გზით. მაგალითად, თუ მარკი გამოიყენებს ოფციონს, როდესაც ბიტკოინი აჭარბებს გაფიცვის ფასს, სხვა ტრეიდერი ვალდებული იქნება გაყიდოს ბიტკოინი დაბალ ფასში. ასეთ სცენარში, ტრეიდერის მოგება მარკის საწინააღმდეგოდ შემოიფარგლება მათი პრემიით. ამავე დროს, მათი ზარალი შეუზღუდავი იქნება, თუ ბიტკოინის ფასი გაგრძელდება.

დიახ, ვარიანტები ეხება უფლებებს და არა ვალდებულებებს. თუმცა, ოფციონის გამყიდველი მხარე ქმნის ვალდებულებას, თუ მყიდველი ახორციელებს ოფციონს.

დერივატივების სარგებელი ტრეიდერებისთვის

დერივატივების კონტრაქტების გარკვევით, თქვენ შეიძლება უკვე დაასკვნეთ, თუ რა სარგებელს მოაქვს ისინი ტრეიდერებს. კიდევ უფრო ნათლად განვაცხადოთ. რატომ იყენებდნენ ტრეიდერები დერივატივებით ვაჭრობას, უბრალო ადგილზე ვაჭრობის ნაცვლად?

რისკის მართვა: ჰეჯირება

ფინანსებში, ვინც არ იცავს ჰეჯირებას, კარგავს გრძელვადიან პერსპექტივაში. ყოველი პოზიციისთვის არის საპირისპირო პოზიცია თავდაპირველი პოზიციის რისკის ასანაზღაურებლად. ეს არის ჰეჯირების არსი. ზუსტად როგორ ეხება ეს წარმოებულებს?

განვიხილოთ სცენარი, როდესაც მარკმა იყიდა 10 BTC თითოეული 30,000 აშშ დოლარის ღირებულებით. მაგრამ მარკი წუხს, რომ ზოგიერთი მაკრო სიახლე შეამცირებს BTC ფასს მომდევნო რამდენიმე თვეში. მიუხედავად ამისა, მარკს არც მისი ბიტკოინების გაყიდვა სურს, რადგან ფიქრობს, რომ ფასი მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში გაიზრდება.

ამის გათვალისწინებით, მარკი იყიდის გაყიდვის ოფციონს, რაც მას საშუალებას მისცემს გაყიდოს 10 BTC 25,000 აშშ დოლარის ფასით, ვადის გასვლის თარიღით სამი თვის შემდეგ. ის გადაიხდის $1,000 პრემიას ამ ვარიანტისთვის.

ამიტომ, თუ ბიტკოინი დარჩება 25,000 აშშ დოლარის ფასზე ზემოთ, ის არ გამოიყენებს ოფციონს, მაგრამ დაკარგავს 1,000 დოლარის პრემიას.

მიუხედავად ამისა, თუ უარესი დადგება და ბიტკოინი 25,000$-ზე დაბლა დაეცემა, მარკს შეუძლია გამოიყენოს თავისი ოფციონი და გაყიდოს 10 BTC უფრო მაღალ ფასად. მაგალითად, თუ ბიტკოინი 20,000 დოლარს მიაღწევს სამი თვის ბოლომდე, მარკს ექნება $100,000 არარეალიზებული ზარალი ($300,000 – $200,000) მისი BTC ჰოლდინგთან დაკავშირებით.

მიუხედავად ამისა, მის ჰეჯირების სარტყელში ჩადებული ოფციონის გამო, მარკს შეეძლო 25,000 დოლარად ესარგებლა ოფციით, რაც მას 250,000-1,000 დოლარის პრემიას ანიჭებდა. ეს მას 249,000 აშშ დოლარის მთლიან მოგებას მოუტანს, რაც ბევრად უკეთესია, ვიდრე 200,000 აშშ დოლარი ამ ვარიანტის გარეშე.

სპეკულაცია

მოსწონს თუ არა ისინი, მემეკოინებმა, როგორიცაა DOGE და PEPE, რა თქმა უნდა აჩვენეს, რომ სპეკულაცია შეიძლება იყოს მასიურად მომგებიანი, თუნდაც უბრალო ადგილზე ვაჭრობისთვის. მაგრამ სპეკულაცია შეიძლება სხვა დონეზე გადავიდეს ფიუჩერსული კონტრაქტებით.

როგორც მარკის ფიუჩერსებით ვაჭრობის მაგალითშია შესწავლილი, ტრეიდერები აწვდიან როგორც გრძელ, ისე მოკლე კონტრაქტებს. შექმნილი ლიკვიდურობით, მათი ფსონები კონტრაქტების სახით ხდება ისეთივე ღირებული, როგორც თავად ძირითადი აქტივი.

თავის მხრივ, სპეკულანტები უბიძგებენ ფასების აღმოჩენას ბაზარზე და ასევე უზრუნველყოფენ მოგების მიღების შესაძლებლობებს. ფუნდამენტურ ანალიზთან ერთად, ასეთი სპეკულაცია უფრო სანდო ხდება, ვიდრე სპორტული აზარტული თამაშები.

ლევერაჟი

სპეკულაცია და ბერკეტები ასევე მიდის ფიუჩერსებით ვაჭრობასთან ერთად. ფიუჩერსული დერივატივები ყველაზე მეტად შეეფერება ბერკეტს, რადგან ამ კონტრაქტებში მითითებულია ვადის გასვლის ვადები. ამ თვალსაზრისით, ბერკეტი არის ფსონების გაძლიერება.

მარკის წინა მაგალითში, თუ მას სჯერა, რომ ბიტკოინი $30,000-დან $35,000-მდე გაიზრდება, მას შეუძლია გამოიყენოს ბერკეტი პოტენციური მოგების გასაზრდელად. მაგალითად, ასეთი ფიუჩერსული კონტრაქტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 10x-ით:

• მარკი იყიდის 10 ბიტკოინის ფიუჩერსულ კონტრაქტს 300,000 10 დოლარად (30,000 ფიუჩერსული კონტრაქტი x XNUMX XNUMX დოლარი).
• 10-ჯერადი ბერკეტის შემთხვევაში, მას მოუწევდა 30,000 აშშ დოლარის ოდენობა წინასწარ, როგორც მარჟა, დანარჩენი 270,000 აშშ დოლარი ნასესხები იქნება სავაჭრო პლატფორმიდან.
• თუ ბიტკოინი აჭარბებს 35,000 50,000 დოლარს, მარკი მიიღებს 10 10 დოლარს 5,000-ჯერადი ბერკეტის წყალობით (XNUMX ფიუჩერსული კონტრაქტი x XNUMX დოლარის ზრდა თითო კონტრაქტზე).

რა თქმა უნდა, თუ ფსონი არ განხორციელდება, $50,000 მოგება გადაიქცევა თანაბარ ზარალში, გაძლიერებული 10x ბერკეტით. ზოგიერთი კრიპტო სავაჭრო პლატფორმა გვთავაზობს ბერკეტების მასიურ გაძლიერებას, რაც აღწევს 125x ან მეტს.

ბერკეტული ვაჭრობა მეტად მიმზიდველია მცირე კაპიტალის მქონე ტრეიდერებისთვის. თუმცა, ამ გზას განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა აიღოთ. უმჯობესია მოემზადოთ, თუ მთელი ფული ფსიქოლოგიურად დაიკარგება. ამ გზით, შეგიძლიათ თქვენი სახსრების შესაბამისად გამოყოფა. ბერკეტიანი პოზიციებით ვაჭრობა უკიდურესად საშიშია.

წარმოებულები და ბაზრის განწყობა

თუ გესმით ფიუჩერსებით ვაჭრობა, აქ უკვე შეგიძლიათ გამოიცნოთ პასუხი.

მუდმივი ფიუჩერსებით ვაჭრობაში შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი გრძელი ან მოკლე პოზიცია. დაფინანსების განაკვეთი შეიძლება გახდეს დადებითი (longs) ან უარყოფითი (shorts).

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ფსონები BTC-ის ფასზე მატებაზე შეიძლება დომინირებდეს, ან აკლდეს. პირიქით, ეს ავლენს ბაზრის განწყობას.

ტექნიკური თვალსაზრისით, როდესაც ფიუჩერსული კონტრაქტები ფასდება აქტივის ადგილზე ფასის ზემოთ, ამას ეწოდება "კონტანგო". საპირისპირო მიმართულებით, თუ ფიუჩერსული კონტრაქტები ბიტკოინის ფასზე დაბალია, ტენდენცია არის „უკან“.

აქედან გამომდინარე, კონტანგო არის აყვავებული, ხოლო ჩამორჩენა არის დაცემის ბაზრის განწყობა. პლატფორმებზე, როგორიცაა Glassnode, პირველი წარმოდგენილია როგორც ზემოთ დახრილი მრუდი, ხოლო მეორე წარმოდგენილია როგორც ქვევით დახრილი მრუდი.

ამ ბაზრის განწყობის გამოყენებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ჩვენ მიერ ნასწავლი ზოგიერთი სტრატეგია. მაგალითად, როდესაც ბიტკოინის სპოტ ფასსა და ფიუჩერსულ ფასს შორის სპრედი იზრდება - კონტანგო - მათ შეუძლიათ შორტები განათავსონ ფიუჩერსებით ვაჭრობაში. ამავდროულად, მათ შეეძლოთ დიდი ხნის განმავლობაში გასულიყვნენ ადგილზე ვაჭრობაში.

ეს იქნება ჰეჯირებისა და სპეკულაციის კომბინაცია.

ამავე პრინციპით, ტრეიდერებს შეუძლიათ ჩაერთონ ოფციონებით ვაჭრობაში, როდესაც არის ჩამორჩენა. „ზარის უკანა გავრცელების“ განთავსებით, მათ შეუძლიათ იყიდონ ზარის ოფციონი, რომლის ფასიც ოდნავ აღემატება ადგილზე არსებულ ფასს - უფრო მაღალი გაფიცვის. ამავდროულად, მათ შეუძლიათ გაყიდონ ორი ზარის ვარიანტი მნიშვნელოვნად გაფიცვის ფასზე - უფრო დაბალი გაფიცვა.

პირველი გამოძახების ოფციონი იაფი იქნება დაცემის ჩამორჩენის განწყობის პირობებში, ხოლო პოტენციური დანაკარგები შეიძლება შეიზღუდოს ორი ქვედა დარტყმის გამოძახების ვარიანტით. ამიტომ, თუ ტენდენცია მიჰყვება, ტრეიდერებს შეუძლიათ ისარგებლონ პირველი ვარიანტის შეძენით და უფრო იაფი, დაბალი გაფიცვის ოფციონებით გაყიდვით.

AI-ს შეუძლია გაათავისუფლოს წარმოებულების სირთულე

საკმაოდ ნათელია, რამდენად რთულია დერივატივებით ვაჭრობა. სულ მცირე, უფრო რთული, ვიდრე ადგილზე ვაჭრობა, ტრეიდერის გონებრივი გამძლეობის მიხედვით, უფრო რთული გახდომის პოტენციალით.

ფუნდამენტურ დონეზე, წარმოებულებით ვაჭრობა გულისხმობს მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებას რეალურ დროში მყარი ფსონების განსათავსებლად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის ნიმუში ორიენტირებული. და რა უკეთესი ინსტრუმენტია ნიმუშების გასარკვევად, ვიდრე მანქანური სწავლა და ხელოვნური ინტელექტი (AI)?

ჩვენ უკვე ვნახეთ AI გამოსახულების გენერირებაში, მარკეტინგის სხვადასხვა ფორმებში, კოდირებაში, დიაგნოზში, შეჯამებებში და ა.შ. ეჭვგარეშეა, ჩვენ დავინახავთ, რომ AI შედის დერივატივებით ვაჭრობაშიც, სადაც ბოტები მართავენ რისკს სავაჭრო სტრატეგიების შეცვლით. ასეთ ახლო მომავალში, სადაც ხელოვნური ინტელექტი კითხულობს ახალი ამბების სტატიებს ტენდენციების შესაცნობად, ბაზარი სავარაუდოდ შედგება ბოტებისგან, რომლებიც ვაჭრობენ ბოტების წინააღმდეგ.

თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანის ჩარევა ინტუიციის საშუალებით არ იქნება ღირებული. თუ რამეა, მომავალი ხელოვნური ინტელექტის სისტემები უზრუნველყოფენ გამჭრიახ გამოხმაურებას იმის შესახებ, თუ რატომ არიან ისინი დაკავებულნი გარკვეულ პოზიციებზე გარკვეულ წერტილებში.

მიუხედავად იმისა, თუ რა პოტენციური სარგებელია ხელოვნური ინტელექტის მოტანა დერივატივებით ვაჭრობაში; ადამიანებით მოვაჭრეებს ჯერ კიდევ სჭირდებათ საფუძვლების გაგება.

შეინ ნიგლი არის The Tokenist-ის EIC. შეამოწმეთ Tokenist-ის უფასო ბიულეტენი, ხუთი წუთის ფინანსებიფინანსებისა და ტექნოლოგიების ყველაზე დიდი ტენდენციების ყოველკვირეული ანალიზისთვის.