რა არის ფუნდამენტური ანალიზი კრიპტოში? – კრიპტოპოლიტი

კრიპტოვალუტით ვაჭრობა არის ამოცანა, რომელიც მოითხოვს უნარს და ცოდნას. მისგან მაქსიმალური სარგებლობისთვის, თქვენ უნდა გესმოდეთ, თუ როგორ გამოიყენოთ სხვადასხვა სტრატეგიები, იარეთ ვაჭრობის უზარმაზარ სამყაროში და დაეუფლონ ტექნიკურ და ფუნდამენტურ ანალიზს. კერძოდ, ფუნდამენტურმა ანალიზმა (FA) მოიპოვა მიმზიდველობა კრიპტო ტრეიდერებს შორის, რადგან ის ეხმარება მათ დაადგინონ აქტივის შინაგანი ღირებულება, რათა მიიღონ საუკეთესო ანაზღაურება ინვესტიციებზე. მოდით, უფრო დეტალურად განვიხილოთ, რა არის ფუნდამენტური ანალიზი და როგორ შეიძლება მისი გამოყენება კრიპტოვალუტით ვაჭრობისთვის.

როგორ მუშაობს ფუნდამენტური ანალიზი?

ფუნდამენტური ანალიზი არის აქტივის შინაგანი ღირებულების ანალიზის პროცესი, მისი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ფაქტორების განხილვა, რათა დადგინდეს, არის თუ არა ის დაფასებული ან გადაჭარბებული. ეს ანალიზი იკვლევს აქტივის პოტენციალს და პროგნოზირებს მის მომავალ შესრულებას გარე ცვლადების საფუძველზე, როგორიცაა ახალი ამბები და მაკროეკონომიკური ტენდენციები.

მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციული FA ყურადღებას ამახვილებს კომპანიის საფუძვლებზე, კრიპტო ფუნდამენტური ანალიტიკოსები უყურებენ ფინანსურ ანგარიშგებას (როგორიცაა ბალანსი, შემოსავლის ანგარიშგება და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება), ეკონომიკურ ინდიკატორებს (როგორიცაა უმუშევრობის დონე ან ინფლაციის მაჩვენებელი), ინდუსტრიის ტენდენციები, გლობალური ახალი ამბები და ა.შ. ., რათა მიიღონ ყოვლისმომცველი გაგება ნებისმიერი მოცემული მონეტის ან ნიშნის შესახებ და შეაფასონ რისკი და პოტენციალი.

ფუნდამენტური ანალიტიკოსების მიერ გამოყენებული ერთ-ერთი ძირითადი მეტრიკა არის ქსელის აქტივობა. ქსელის აქტივობას შეუძლია ანალიტიკოსებს ბევრი რამ უთხრას იმის შესახებ, თუ რამდენად კარგად მუშაობს კრიპტოვალუტა, როგორიცაა ტრანზაქციის საკომისიო, ტრანზაქციის რაოდენობა, აქტიური მისამართები და სხვა. სოციალური მედიის განწყობა ასევე შეიძლება იყოს მეტრიკა, რომელიც გამოიყენება აქტივზე ბაზრის აზრის შესაფასებლად. და blockchain მონაცემები საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს დაათვალიერონ ძირითადი მეტრიკა, როგორიცაა ჰეშის სიჩქარე, ბლოკის ზომა და სირთულე. ყველა ეს მეტრიკა მნიშვნელოვანია კრიპტოვალუტის ამჟამინდელი მდგომარეობის გასაგებად და მისი მომავალი მუშაობის პროგნოზირებისთვის.

ჯაჭვური მეტრიკა ფუნდამენტურ ანალიზში

ჯაჭვზე არსებული მეტრიკა გამოიყენება ფუნდამენტურ კრიპტო ანალიზში ბლოკჩეინის ქსელის სიჯანსაღისა და სიძლიერის გასაზომად. ისინი აწვდიან ტრეიდერებს ბაზრის განწყობის, ICO-ს წარმატების კოეფიციენტის, პროექტის რისკების შეფასებასა და სხვა საკითხებზე. ჯაჭვის მეტრიკა მოიცავს:

1. ჰაშირეტი - ეს მეტრიკა ზომავს მაინერების გამოთვლით ძალას ქსელში. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, თუ რამდენად უსაფრთხო ან ძლიერია ბლოკჩეინი და, შესაბამისად, გავლენას ახდენს მის ფასის მოძრაობაზე.

2. ტრანზაქციის მოცულობა – ეს მეტრიკა გვიჩვენებს მოცემულ ბლოკჩეინზე განხორციელებული ტრანზაქციის რაოდენობას დროთა განმავლობაში, რაც უზრუნველყოფს ხედვას მომხმარებლებში გამოყენებისა და მიღების ტენდენციების შესახებ, ასევე პოტენციური ტუმბოს/დამპის აქტივობაზე მიმდინარე გაცვლებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ამ ბლოკჩეინის ტოკენთან/მონეტასთან.

3. ტრანზაქციის საშუალო საკომისიო – ეს მეტრიკა გვაწვდის სასარგებლო ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენი ფულის დახარჯვა სურთ ადამიანებს ამ კონკრეტული კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებზე გამოყენებისას, მიუხედავად იმისა, ყიდულობენ თუ ყიდიან მას (ეს ასევე მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად კონკურენტუნარიანია საკომისიოები სხვასთან შედარებით. კრიპტოვალუტები). 

4. ქსელის სირთულე - საზომი, რომელიც გვეუბნება, რომელ მონეტებს სჭირდებათ მეტი რესურსი (დრო და გამოთვლები), ვიდრე სხვები; ეს შეიძლება იყოს გამოსადეგი, როდესაც ცდილობთ იპოვოთ დაბალფასიანი მონეტები დაბალი სირთულით, მაგრამ მაღალი პოტენციალი ანაზღაურდება, თუ შეძლებთ მათი მოპოვება უფრო დაბალ ფასებში, ვიდრე თანატოლებთან შედარებით.

პროექტის მეტრიკა ფუნდამენტურ ანალიზში

პროექტის მეტრიკა ასევე ეხმარება ფუნდამენტურ ანალიზში. ეს ნიშნავს, რომ გადახედოთ გარკვეულ საკითხებს, რაც დაგეხმარებათ პროექტის უკეთ გაგებაში. აქ არის რამდენიმე რამ, რაც უნდა მოძებნოთ:

1. Whitepaper- ანალიტიკოსებს შეუძლიათ წაიკითხონ თეთრი წიგნი და ნახონ რა არის გუნდის მიზნები ამ პროექტისთვის და რამდენად სავარაუდოა, რომ ისინი შეძლებენ მათ მიღწევას.

2. ტოკენომიკა- მათ ასევე უნდა შეამოწმონ პროექტის ტოკენომიკა, რომელიც მოიცავს დეტალებს მისი ნიშნების შესახებ, როგორიცაა მიწოდება, ინფლაციის მაჩვენებელი და ჯილდოს სისტემა.

3. გუნდი - ანალიტიკოსებმა უნდა დარწმუნდნენ, რომ მათ იციან, ვინ დგას პროექტის უკან და როგორია მისი ხედვა. შეეცადეთ გამოიკვლიოთ მათი წარსული პროექტები და წარმატებები, ისევე როგორც ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტი.

4. Community-Fundamental-ის ანალიტიკოსებმა უნდა შეხედონ რამდენად აქტიურია საზოგადოება ამა თუ იმ პროექტის ირგვლივ სოციალური მედიის პლატფორმების ან ვებსაიტების შემოწმებით, რომლებიც მიძღვნილი არიან მის განხილვაზე ონლაინ, რათა მიიღონ წარმოდგენა მომხმარებლის განწყობის შესახებ, სანამ გამოაქვეყნებენ მათ ანალიზს!

5. საგზაო რუკა - ასევე, მათ უნდა გაიარონ პროექტის საგზაო რუკა, რომელიც ასახავს განვითარების დაგეგმილ ეტაპებს და ეტაპებს, რომლებიც უნდა მიაღწიოს წარმატების მისაღწევად.

ამ მიზნების გაგება შეიძლება დაეხმაროს ინვესტორებს, რომლებიც წაიკითხავენ ანალიზებს, დაადგინონ სურთ თუ არა ინვესტირება.

დადებითი

1. კრიპტოში ფუნდამენტური ანალიზი უზრუნველყოფს აქტივის ჯანმრთელობის ყოვლისმომცველ ხედვას, როგორც ტრადიციული, ისე ბლოკჩეინის სპეციფიკური მეტრიკის გათვალისწინებით.

2. ის უზრუნველყოფს მონეტის ან ტოკენის ძირითადი ქსელის სიძლიერესა და უსაფრთხოებას, რაც ტრეიდერებს აძლევს წარმოდგენას მისი მომავალი მუშაობის შესახებ.

3. ფუნდამენტური ანალიზი უზრუნველყოფს ტრეიდერებს უკეთესად გააცნობიერონ რისკი და პოტენციური ჯილდო, რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა მონეტებთან ან ტოკენებთან, რაც ეხმარება მათ მიიღონ უფრო ინფორმირებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებები.

4. ფუნდამენტური ანალიზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაუფასებელი მონეტების ან ტოკენების დასადგენად, რომლებსაც აქვთ კარგი გრძელვადიანი პერსპექტივები, რომლებიც შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს ბაზრის მიერ.

5. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას კრიპტოვალუტების იდენტიფიცირებისთვის, რომლებიც გადაჭარბებულია ან მიდრეკილია ტუმბოს და გადაყრის სქემებისკენ, რაც ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს აირიდონ ასეთი ინვესტიციები.

6. კრიპტო აქტივის ძირითადი საფუძვლების გაგებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ უკეთ შეაფასონ მისი ზრდის პოტენციალი გრძელვადიან პერსპექტივაში და შესაბამისად შეცვალონ თავიანთი სტრატეგია.

ზოგიერთი მინუსი

1. კრიპტოში ფუნდამენტური ანალიზი შეიძლება იყოს შრომატევადი და მოითხოვს უამრავ კვლევას სხვადასხვა მონეტების ან ტოკენების რისკისა და პოტენციალის ზუსტად შესაფასებლად.

2. ძნელია ზუსტად გაზომო ქსელის აქტივობა, რადგან ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა მომხმარებლის განწყობილება, ბლოკჩეინის მონაცემები და ეკონომიკური ინდიკატორები, ყველამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მასზე არაპროგნოზირებადი გზებით.

3. ფუნდამენტური ანალიზი არ ითვალისწინებს ტექნიკურ ფაქტორებს, რომლებმაც ასევე შეიძლება გავლენა მოახდინონ კრიპტოვალუტის ფასზე, რითაც ტრეიდერებს პოტენციური დანაკარგები უჩნდებათ ბაზრის სპეკულაციებით ან პანიკური გაყიდვით გამოწვეული ფასების უეცარი მოძრაობის გამო.