რატომ არის ბალანსის მოცულობის ინდიკატორი მნიშვნელოვანი კრიპტო ინვესტორებისთვის? – კრიპტოპოლიტი

ჩვენ შეგვიძლია მივაკვლიოთ On-Balance-Volume (OBV) ჯოზეფ გრანვილს 1963 წელს. მას სჯეროდა, რომ On Balance Volume ინდიკატორი არის ეფექტური გზა ფასის ფასის მოძრაობის სიძლიერისა და სისუსტეების გასაზომად. მას შემდეგ, OBV გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ტექნიკური ინდიკატორი ტრეიდერებისა და ინვესტორების მიერ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

On-Balance-Volume (OBV) არის ტექნიკური მაჩვენებელი, რომელიც აკონტროლებს ყიდვისა და გაყიდვის ზეწოლის მთლიან რაოდენობას უსაფრთხოებაში. ჩვენ ვიანგარიშებთ მას ყველა მოცულობის დამატებით დღეებში, გამოკლებით ყველა მოცულობის ქვემოთ დღეებში და შემდეგ კუმულაციური შეჯამებით. OBV-ის იდეა არის ის, რომ თუ მოვაჭრეების უმეტესობა ყიდულობს, მოცულობის მთლიანი რაოდენობა უნდა გაიზარდოს. თუ ისინი ყიდიან, მაშინ მთლიანი მოცულობა უნდა შემცირდეს. დროთა განმავლობაში ამ წმინდა ბალანსის თვალყურის დევნებით, ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ წარმოდგენა იმის შესახებ, არის თუ არა უსაფრთხოების ფასის მოძრაობის ტენდენცია.

OBV ინტერპრეტაციისას, ძირითადი აქცენტი უნდა იყოს ტენდენციაზე. OBV-ში მზარდი ტენდენცია გვიჩვენებს, რომ მყიდველები სულ უფრო აქტიურობენ, რამაც შესაძლოა ფასის ზრდა გამოიწვიოს. პირიქით, OBV-ის დაცემის ტენდენცია ვარაუდობს, რომ გამყიდველები უფრო დომინანტური ხდებიან, რაც შეიძლება ნიშნავს ფასის ვარდნას.

OBV-ის აბსოლუტური მნიშვნელობის დათვალიერებისას მისი ტენდენციის ნაცვლად, მაღალი OBV მნიშვნელობები მიუთითებს ძლიერ შესყიდვის წნევაზე, ხოლო დაბალი მნიშვნელობები შეიძლება მიუთითებდეს მძიმე გაყიდვის წნევაზე. თუმცა, ეს აბსოლუტური დონეები შეიძლება მკვეთრად განსხვავდებოდეს უსაფრთხოების ანალიზის მიხედვით, ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველა სხვა ფაქტორის გათვალისწინება გადაწყვეტილების მიღებამდე.

როგორ გამოვთვალოთ OBV

იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა გამოვთვალოთ OBV, აუცილებელია, თუ გსურთ ინვესტიციების შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება.

ბალანსის მოცულობის (OBV) გაანგარიშების მეთოდი ამბობს, რომ:

• თუ ფასიანი ქაღალდის დახურვის ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე წინა დღის დახურვა, მაშინ უნდა დაამატოთ მოცულობა
• თუ დახურვის ფასი უფრო დაბალია, ვიდრე წინა დღეს, მაშინ უნდა გამოკლდეს მოცულობა.
• თუ ორივე დღის დახურვის ფასები თანაბარია, მაშინ არაფრის გაკეთება არ არის საჭირო და OBV უცვლელი რჩება წინა დონეზე.

ამ მარტივი ფორმულის დაცვით, შესაძლოა ყველანაირი განსხვავება იყოს თქვენი ინვესტიციების მაქსიმალური ანაზღაურების მიღებაში.

როგორ გამოვიყენოთ OBV ინდიკატორი

ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ OBV პოტენციური შესვლისა და გასასვლელი წერტილების დასადგენად, ან როგორც დადასტურების ინსტრუმენტი სხვა სავაჭრო სტრატეგიებისთვის. OBV-ის ტენდენციის დათვალიერებით ფასების მოძრაობებთან მიმართებაში, ტრეიდერებს შეუძლიათ შეამჩნიონ განსხვავებები, რომლებიც შეიძლება მიუთითებდეს მოახლოებულ უკუქცევაზე. აქ მოცემულია ინდიკატორის გამოყენების სამი პოპულარული გზა:

მიჰყევით და დაადასტურეთ ტენდენციები

როდესაც OBV-ში ძლიერი ტენდენციაა, უმჯობესია მიჰყვეთ ტენდენციას. თუ OBV იზრდება, მაშინ ფასი სავარაუდოდ გაიზრდება და პირიქით. განსხვავებების იდენტიფიცირება: როდესაც ფასიანი ქაღალდის ფასი მოძრაობს ერთი მიმართულებით, ხოლო OBV მოძრაობს სხვა მიმართულებით, ეს შეიძლება იყოს იმის მაჩვენებელი, რომ ტენდენცია დასრულდება. ეს შეიძლება იყოს კარგი დრო მოგების მისაღებად ან გასასვლელი წერტილის მოსაძებნად.

შეუთავსეთ სხვა ინდიკატორებს

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ OBV იზოლირებულად. ყოველთვის კარგი იდეაა მისი გაერთიანება სხვა ტექნიკურ ინდიკატორებთან, როგორიცაა მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები ან იმპულსის ინდიკატორები, რათა უკეთ გაეცნოთ მიმდინარე ბაზრის განწყობას.

იპოვნეთ განსხვავებები

როდესაც ფასიანი ქაღალდის ფასი მოძრაობს ერთი მიმართულებით, ხოლო OBV მოძრაობს სხვა მიმართულებით, ეს შეიძლება იყოს იმის მაჩვენებელი, რომ ტენდენცია დასრულდება. ეს შეიძლება იყოს კარგი დრო მოგების მისაღებად ან გასასვლელი წერტილის მოსაძებნად. ზრდის დივერგენცია ხდება მაშინ, როდესაც ფასიანი ქაღალდის ფასი უფრო დაბალ ნიშნულს აღწევს, ხოლო OBV უფრო მაღალ დაბალს. დაცემის დივერგენცია ხდება მაშინ, როდესაც ფასი აღწევს მაღალ სიმაღლეებს, ხოლო OBV აკეთებს დაბალ სიმაღლეებს.

OBV წინააღმდეგ დაგროვების/განაწილების მაჩვენებელი

ბალანსის მოცულობა (OBV) და დაგროვების/განაწილების ხაზი გამოიყენება იმპულსის შესასწავლად და „ჭკვიანი ფულის“ მოძრაობის პროგნოზირებისთვის მოცულობის გამოყენებით. მაგრამ გაანგარიშებით, ისინი ორი ძალიან განსხვავებული მაჩვენებელია.

OBV განისაზღვრება მხოლოდ მოცულობის შემატებით დღე-ღამეზე, ხოლო გამოკლებით ქვევით-დღეზე. Acc/Dist ხაზის ფორმულა უფრო რთულია, რადგან ის განისაზღვრება მიმდინარე ფასის გათვალისწინებით მის ბოლო სავაჭრო დიაპაზონთან მიმართებაში, რომელიც შემდეგ მრავლდება ამ პერიოდის მოცულობაზე.

ეს ორი ინდიკატორი საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს გადავიდნენ უბრალოდ ფასების მოძრაობების გათვალისწინების მიღმა და მიიღონ ინფორმაცია საბაზრო განწყობის შესახებ, გასული ვაჭრობის მოცულობის მონაცემების გამოყენებით.

OBV ინდიკატორის გამოყენების უპირატესობები

1. OBV გეხმარებათ პოტენციური უკუქცევების იდენტიფიცირებაში: ფასსა და OBV-ს შორის განსხვავებების მოძიებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ შეამჩნიონ პოტენციური უკუქცევები ტენდენციებში.

2. OBV მარტივი გამოსაყენებელია: OBV განიხილავს მხოლოდ ორ ფაქტორს - მოცულობას და ფასს - რაც აადვილებს მის გაგებასა და ინტერპრეტაციას.

3. OBV არ ჩამორჩება ფასს: ჩვენ ვიანგარიშებთ OBV-ს რეალურ დროში, რაც მას სასარგებლო ინსტრუმენტად აქცევს ბაზრის მიმდინარე განწყობის თვალყურის დევნებისთვის.

4. შეგიძლიათ გამოიყენოთ OBV სხვადასხვა ვადებში: ინდიკატორი მუშაობს როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან ვადებზე, ამიტომ ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ იგი როგორც საშუალოვადიანი, ასევე გრძელვადიანი სავაჭრო სტრატეგიების შესაქმნელად.

5. OBV გვეხმარება ტენდენციების სიძლიერის იდენტიფიცირებაში: OBV კითხვის ერთმანეთის შედარებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ განსაჯონ ტენდენცია იძენს თუ კარგავს იმპულსს.

6. OBV ანგარიშობს მოცულობას: ბევრი ტექნიკური ინდიკატორი უგულებელყოფს მოცულობას, მაგრამ OBV ითვალისწინებს მოცულობასაც და ფასსაც მისი მნიშვნელობების გამოთვლისას. ეს მას ღირებულ რესურსად აქცევს ბაზარზე პოტენციური შესვლისა და გასასვლელი პუნქტების მოსაძებნად.

7. OBV ეხმარება იდენტიფიცირება overbought და oversold პირობები: OBV წაკითხვის ყურებით, მოვაჭრეებს შეუძლიათ შეამჩნიონ, როდესაც უსაფრთხოება ზედმეტად გაფართოვდა და შესაძლოა საჭირო გახდეს შესწორება. ეს მათ დაეხმარება მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები, როდის შევიდნენ ან გასულიყვნენ პოზიციაზე.

OBV ინდიკატორის შეზღუდვები

1. OBV არის ჩამორჩენილი ინდიკატორი: მიუხედავად იმისა, რომ მას შეუძლია სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდება მიმდინარე ბაზრის განწყობის შესახებ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ OBV არის ჩამორჩენილი ინდიკატორი და შეიძლება არ იწინასწარმეტყველოს მომავალი ფასების მოძრაობა.

2. არ არის შესაფერისი ყველა ბაზრისთვის: OBV საუკეთესოდ მუშაობს ბაზრებზე მაღალი ლიკვიდურობით და თანმიმდევრული აქტივობით. ის შეიძლება არ იყოს შესაფერისი პატარა, უფრო არალიკვიდური ბაზრებისთვის.

3. არ არის საყრდენი წინააღმდეგობის დონეები: ინდიკატორი არ იძლევა რაიმე მითითებას პოტენციური მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონის შესახებ, რაც ართულებს შესვლისა და გასასვლელი წერტილების ზუსტი იდენტიფიცირებას.

4. თუ OBV-ის გამოსათვლელად გამოყენებული მოცულობის მონაცემები არასწორია ან არასრული, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ინდიკატორის სიზუსტეზე.

5. რამდენიმე ინტერპრეტაცია: OBV არ იძლევა ბევრს ინტერპრეტაციის თვალსაზრისით და ტრეიდერის გადასაწყვეტია, თუ როგორ უნდათ გამოიყენონ იგი.

6. სუბიექტური: ფასიანი ქაღალდების მოცულობის აქტივობის ინტერპრეტაცია სუბიექტურია, ამიტომ ტრეიდერებმა უნდა იცოდნენ, რომ სხვადასხვა ანალიტიკოსს შეუძლია სხვადასხვა დასკვნამდე მივიდეს.

7. OBV ემსახურება მხოლოდ დადასტურების ინსტრუმენტს და ვერ უზრუნველყოფს რაიმე საბოლოო ყიდვის ან გაყიდვის სიგნალებს. ამიტომ, ყოველთვის უნდა დააკავშიროთ იგი სხვა ტექნიკურ ინდიკატორებთან უფრო სრულყოფილი ანალიზისთვის.

დასკვნა

On-Balance Volume (OBV) ინდიკატორი არის ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ტრეიდერებს ტენდენციების პოტენციური შებრუნების იდენტიფიცირებაში, ტენდენციების სიძლიერის შეფასებაში და ჭარბი შესყიდვისა და გაყიდვის პირობების დაფიქსირებაში. თუმცა, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ OBV არის ჩამორჩენილი მაჩვენებელი და შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ყველა ბაზრისთვის. მოცულობის აქტივობის ინტერპრეტაცია სუბიექტურია და ტრეიდერებმა ყოველთვის უნდა დააკავშირონ OBV სხვა ტექნიკურ ინდიკატორებთან უფრო სრულყოფილი ანალიზისთვის. მიუხედავად ამ შეზღუდვებისა, OBV ინდიკატორი შეიძლება იყოს ფასდაუდებელი ინსტრუმენტი ნებისმიერი ტრეიდერისთვის, რომელიც ცდილობს შეისწავლოს ძირითადი ბაზრის განწყობა.