2 „განმეორებადი-შემოსავლიანი“ აქციები, რომლებიც უნდა იყიდოთ 2023 წლის რეცესიამდე

ყველგან, სადაც არ უნდა გაიხედოთ, არის სააბონენტო სერვისი, რომელიც ითხოვს თქვენს ყურადღებას: დან Netflix (NFLX) საკაბელო ტელევიზიაზე… და კიდევ ა თვის ცხელი სოუსის კლუბი.

საკმაოდ კარგად ყველას აქვს მინიმუმ ერთი და ბევრ ადამიანს აქვს რამდენიმე. ერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ ამერიკული ოჯახების 7%-ს აქვს ექვსი ან მეტი სერვისი მარტო ვიდეოსთვის!

არსებობს მიზეზი, რის გამოც კომპანიები იღებენ განმეორებით შემოსავალს, რა თქმა უნდა. შესანიშნავი ბიზნეს მოდელია ჩვენი საკრედიტო ბარათების ყოველთვიურად გაშვება.

მაგრამ დიდი ბიზნესი ყოველთვის არ ითარგმნება როგორც დაჯილდოვებული აქციები. ჩვენ, საპირისპირო დივიდენდის მაძიებლები, მიდრეკილნი ვართ თავი ავარიდოთ სტრიმერებს, რადგან:

1. ისინი არ იხდიან დივიდენდებს!
2. აქ არის ნულოვანი დარწმუნებით, მიუხედავად მათი ერთი შეხედვით პროგნოზირებადი შემოსავლების ნაკადისა: დარწმუნებული ვარ, იცნობთ ადამიანებს, რომლებიც აკრიფებენ სტრიმინგ სერვისს, ჭამენ თავიანთ საყვარელ შოუს და შემდეგ ამოწმებენ. თქვენ ალბათ თქვენ თვითონ გააკეთეთ ეს.

მაგრამ არსებობს სხვა გზა, რათა გამოვიყენოთ „განმეორებადი შემოსავლების“ აქციები მტკიცე გადახდებისთვის, რომლებიც ხელს უშლიან ბაზრის კრახს: ჩვენ ვაპირებთ მოვძებნოთ კომპანიები, რომლებიც ან მიბმული არიან მზარდ მეგატენდებთან, ან საერთოდ უარს იტყვიან მერყევ მომხმარებლებზე და ფოკუსირდებიან ბევრად უფრო სანდო კლიენტებზე: სხვა კომპანიები.

კორპორატიული ბიზნესი, ბოლოს და ბოლოს, უფრო „წებოვანია“: როგორც კი კომპანია ვალდებულებას ახორციელებს გარკვეული პროვაიდერის მიმართ, იქნება ეს უკანა ოფისის ფუნქციების, ჯანმრთელობის შეღავათებისთვის თუ ღრუბლოვანი პლატფორმებისთვის, ისინი მიდრეკილნი არიან ირგვლივ. გადართვა უბრალოდ ძალიან ძვირი და შრომატევადია.

შეგიძლიათ იპოვოთ საუკეთესო „განმეორებადი შემოსავალი“ ოთხი „აუცილებელი ნივთის“ მოძიებით (გარდა უმაღლესი ხარისხის პროდუქტისა, კლიენტებს არ შეუძლიათ ცხოვრება, რა თქმა უნდა!):

• მზარდი დივიდენდი, რაც კომპანიის აქციების ფასს უფრო ამაღლებს. კრიზისის დროს ანაზღაურება ჯანსაღი ბიზნესის ნიშანია, რომელიც შეშინებულ ინვესტორებს იზიდავს.
• მოგების ზრდა (და კიდევ უკეთესი ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადები, ფულადი სახსრების წარმოქმნის სურათი, რომლის მანიპულირება შეუძლებელია) ამ მზარდი ანაზღაურების მხარდასაჭერად და, თავის მხრივ, ჩვენი უპირატესობის დასამყარებლად.
• გადახდა უსაფრთხო თანაფარდობა: მე მოვითხოვ, რომ „რეგულარულმა“ აქციებმა (ანუ უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტის ბაზრის გარეთ) გადაიხადონ დივიდენდების სახით თავისუფალი ფულადი სახსრების არაუმეტეს 50%.
• მისი ბაზრის დიდი ნაწილი, ასე რომ, ნაკლები კონკურენტია გადასასვლელი!

დაამატეთ ოთხივე ერთად და მიიღებთ გრძელვადიან მოგებას (და მზარდ დივიდენდებს!). ჩვენ ვნახეთ ეს ჩემს საქმეში დამალული შემოსავალი სერვისი, როცა ვიყიდეთ მობილურის ანძა „მემამულე“ ამერიკული კოშკი (AMT) ნოემბერში 2018.

ჩვენ დავწერეთ ფიჭური კოშკების ფირმებზე, როგორიცაა AMT ბევრი ჯერ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და კარგი მიზეზით: ერთი, AMT, ერთად გვირგვინის ციხე (CCI) მდე SBA კომუნიკაციები (SBAC) ძირითადად არის ოლიგოპოლია, რომელიც აკონტროლებს ქვეყნის ფიჭური კოშკების ინფრასტრუქტურას სამ მათგანს შორის.

Თუ ხარ AT&T (T), Verizon Communications (VZ) or T-Mobile US (TMUS), თქვენ საკმაოდ კარგად მოგიწევთ ბიზნესის კეთება უჯრედის კოშკის სამი მეფის ერთ-ერთთან. AMT ითვლის სამივე მსხვილ ტელეკომპანიას, როგორც "აბონენტებს", როგორც ხედავთ ქვემოთ.

და ისაუბრეთ „წებოვან“ ბიზნესზე: AMT-ის იჯარა, როგორც წესი, გაუქმებადია და მოქმედებს ხუთიდან 10 წლამდე ვადით, ყოველწლიური ესკალატორებით ჩაშენებული.

ჩვენ გვიყვარს AMT, რადგან ის არის „გამტარი“ კომპანია, რომელიც იღებს შემოსავალს, რომელსაც აგროვებს ახალი იჯარიდან და წლიური „ესკალატორებიდან“ და გადასცემს მათ ინვესტორებს დივიდენდის სახით, რომელიც იზრდება. ყოველ კვარტალში, ისევე, როგორც ეს მოხდა ჩვენი ორწელიწადნახევრის განმავლობაში!

AMT-ის მზარდმა დივიდენდმა (მხოლოდ ორწელიწადნახევარში 65%-ით) ასევე აიწია აქციების ფასი, ამ დროში მშვენიერი 48%-იანი ზრდით - ფენომენს, რომელსაც მე „დივიდენდის მაგნიტს“ ვუწოდებ. საბოლოო ანგარიში იყო კარგი 57% ჯამური ანაზღაურება ერთ-ერთი ყველაზე საზრიანი განმეორებადი შემოსავლიანი თამაშიდან.

NextEra Energy: კიდევ ერთი ძლიერი "განმეორებადი შემოსავალი".

კომუნალური მომსახურება არის საბოლოო განმეორებადი შემოსავლის აქციები და ისინი ასევე რეცესიის საწინააღმდეგოა: რადგან რაც არ უნდა მოხდეს ეკონომიკაში, კომუნალური გადასახადი უნდა იყოს გადახდილი.

ეს კარგი მიზეზია ისეთი აქციების შესაძენად NextEra Energy (NEE). გარდა ამისა, აქციები სრულყოფილად ემთხვევა ჩვენს ოთხ „აუცილებელ ნივთს“: ბაზრის წილის ფრონტზე, NEE-ის რეგულირებული Florida Power & Light შვილობილი არის შტატის უდიდესი კომუნალური კომპანია, რომელიც ემსახურება ხუთ მილიონ ოჯახს.

NEE ასევე არის განახლებადი ენერგიის უდიდესი დეველოპერი ჩრდილოეთ ამერიკაში. სტაბილური შემოსავლის ეს კომბინაცია მისი რეგულირებული ოპერაციებიდან და განახლებადი ენერგიის მხრიდან ზრდა გადაიზარდა დივიდენდში, რომელიც გაიზარდა 53%-ით ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

ბოლო კვარტალში EPS 13%-ით გადახტა და მენეჯმენტი ამბობს, რომ მუდმივი ძლიერი მოგება საშუალებას მისცემს კომპანიას ყოველწლიურად 10%-ით შეასრულოს დივიდენდი, სულ მცირე, 2024 წლამდე, ამ წლის საფუძვლად.

ეს სიძლიერე ძირითადად NextEra-ს განახლებადი ენერგიის მილსადენზეა დამოკიდებული: მხოლოდ ივლისიდან ოქტომბრის ბოლომდე, NEE-მ დაამატა 2.1 მილიარდი გიგავატი მის ნარჩენებს და ახლა დაახლოებით 20 მილიარდზეა. როდესაც ეს პროექტები ამოქმედდება, ისინი აძლიერებენ NEE-ს მოგებას, რის გამოც კომპანია ელის დივიდენდის ყოველწლიურ 10%-იან ზრდას.

ახლა მოდით ვისაუბროთ NEE-ის დივიდენდის მაგნიტზე, რადგან მან ნამდვილად იმოქმედა თავისი ჯადოქრობით აქციის ფასზე - სინამდვილეში, შეიძლება მუშაობდა ცოტა კარგად, რადგან ფასმა გააორმაგა კომპანიის აქციების ფასების ზრდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში!

ეს გასაკვირი არ არის, რადგან NextEra იშვიათად არის „იაფი“, რადგან ყველამ იცის, რომ ეს შესანიშნავი მარაგია. ის დროდადრო იკლებს, თუმცა (მაგ. მაისში, აქციები 27 იანვრიდან დაახლოებით 1%-ით შემცირდა, დღევანდელი დღიდან 8%-იანი კლებასთან შედარებით), ასე რომ, ღირს NEE-ის შენარჩუნება თქვენს სიაში. ყიდვა დიპლომატებზე.

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფოლიო: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი