ტექნიკური ანალიზი განისაზღვრება, როგორც ფასიანი ქაღალდის ან აქტივის ფასის ანალიზის მეთოდი ბაზრის მონაცემებისა და ტენდენციების შესწავლით. ეს არის მძლავრი ინსტრუმენტი ბაზრის პირობების გასაგებად და მომავალი ფასების მოძრაობის პროგნოზირებისთვის. თუმცა, ინსტრუმენტს აქვს საკუთარი ნაკლოვანებები, რომლებსაც ხშირად გამოცდილი მოვაჭრეებიც კი უშვებენ.
ტექნიკური ანალიზის ჩატარებისას 21 გავრცელებული შეცდომა
1. მოკლევადიან ანალიზზე ზედმეტი ფოკუსირება: მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიანი ტექნიკური ანალიზი შეიძლება იყოს მომგებიანი, მასზე ზედმეტად ფოკუსირებამ შეიძლება გამოიწვიოს ცუდი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები. მოკლევადიანი პროგნოზები ხშირად არასანდოა, რადგან ისინი არ ითვალისწინებენ ფუნდამენტურ ფაქტორებს ან გრძელვადიან ტენდენციებს. ვაჭრობის გადაწყვეტილების მიღებისას მნიშვნელოვანია, რომ შეხედოთ დიდ სურათს.
2. ფუნდამენტური ანალიზის იგნორირება: ტექნიკური ანალიზი არასოდეს არ უნდა იქნას გამოყენებული იზოლირებულად; ის ყოველთვის უნდა იყოს შერწყმული ფუნდამენტურ ანალიზთან, რათა მიიღოთ სწორი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები. ფუნდამენტური ანალიზი ათვალიერებს ფასიანი ქაღალდების ეფექტურობის გამომწვევ ფაქტორებს, როგორიცაა ეკონომიკური პირობები, ფინანსური ანგარიშგება და ახალი ამბები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს აქციების ფასზე.
3. ზედმეტად დიდი წონის დადება დიაგრამების შაბლონებზე: მიუხედავად იმისა, რომ სქემები შეიძლება იყოს გამოსადეგი ტენდენციების გასაგებად და მომავალი ფასების მოძრაობების პროგნოზირებისთვის, მათ არასოდეს უნდა დაეყრდნოთ ექსკლუზიურად. ბევრი სქემა სუბიექტურია და ღიაა ინტერპრეტაციისთვის, ამიტომ სავაჭრო გადაწყვეტილების მიღებისას მნიშვნელოვანია სხვა ინდიკატორების გათვალისწინებაც.
4. მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის უგულებელყოფა: მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები იძლევა მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოცემული უსაფრთხოებისთვის მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის პოტენციური სფეროების შესახებ. ეს დონეები მიუთითებს იმაზე, თუ სად შედიან მყიდველები ან გამყიდველები პოზიციებზე და შეიძლება გამოყენებულ იქნას stop-loss ან take-profit შეკვეთების დასაყენებლად.
5. მოცულობის იგნორირება: მოცულობა ბაზრის განწყობის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია და შეუძლია ტრეიდერებს დაეხმაროს პოტენციური შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში, სანამ ისინი მოხდება. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ მოცულობის ცვლილებებს, რადგან მათ შეუძლიათ ფასების მომავალი მოძრაობის სიგნალი.
6. ბაზრის კორელაციების გადახედვა: ტექნიკურმა ტრეიდერებმა ყოველთვის უნდა გაითვალისწინონ ის გავლენა, რაც შეიძლება ჰქონდეს კორელაციულ ბაზრებს ფასიანი ქაღალდების მუშაობაზე. ბევრი აქციები, სავალუტო წყვილი და საქონელი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ვაჭრობის დროს მათ შორის ურთიერთობების თვალყურის დევნება ღირს.
7. რისკების მართვის სტრატეგიების არ არსებობა: რისკის მენეჯმენტი ნებისმიერი სავაჭრო სტრატეგიის არსებითი ნაწილია და არ უნდა იყოს მხედველობიდან ტექნიკური მოვაჭრეების მიერ. მნიშვნელოვანია დაწესდეს stop-loss და take-profit ორდერები, ასევე პოზიციების დივერსიფიკაცია რისკის მინიმიზაციის მიზნით.
8. ტექნიკურ ინდიკატორებზე ზედმეტად დაყრდნობა: ტექნიკური ინდიკატორები შეიძლება სასარგებლო იყოს მომავალი ფასების მოძრაობის პროგნოზირებისთვის, მაგრამ მათ ექსკლუზიურად არ უნდა დაეყრდნოთ. ბევრი ტექნიკური ინდიკატორი ჩამორჩენილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი აწვდიან სიგნალებს მას შემდეგ, რაც ბაზარი უკვე გადაადგილდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია ანალიზის სხვა მეთოდების გამოყენებაც.
9. ფასის იმპულსის გაუგებრობა: ფასის იმპულსი არის ფასიანი ქაღალდის ტენდენციის და მოძრაობის მიმართულების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. ის გამოითვლება ფასის ცვლილების ტემპის დათვალიერებით დროის მოცემულ პერიოდში და იმის დადგენით, იზრდება თუ არა ტენდენცია.
10. ძალიან ბევრი სიგნალის მიღება: ტექნიკურმა ტრეიდერებმა თავი უნდა აარიდონ ძალიან ბევრი სიგნალის მიღებას, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტად ვაჭრობა და გაფუჭება. მნიშვნელოვანია იყოთ შერჩევითი, რომელ ვაჭრობაში აიღოთ და ფოკუსირდეთ უმაღლესი ხარისხის შესაძლებლობებზე მაქსიმალური მომგებიანობისთვის.
11. ტრენდის ხაზების არასწორად გამოყენება: ტრენდული ხაზები არის სასარგებლო ინსტრუმენტი ტენდენციების და პოტენციური შებრუნების წერტილების იდენტიფიცირებისთვის, მაგრამ ისინი სწორად უნდა იქნას გამოყენებული, რათა იყოს ეფექტური. ტრეიდერებმა ყოველთვის უნდა ეძებონ ტენდენციის ხაზის რღვევის დადასტურება პოზიციებზე შესვლამდე.
12. მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების გადახედვა: მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები მიუთითებს მიმდინარე ბაზრის განწყობასა და მიმართულებაზე ფასების მოკლევადიანი რყევების აღმოფხვრა და გრძელვადიანი ტენდენციების იზოლირება. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ მოძრავი საშუალო ცვლილებებს, რადგან ეს შეიძლება მიუთითებდეს პოტენციურ სავაჭრო შესაძლებლობებზე.
13. არსებულ პოზიციებზე დამატება/მოხსნა: პოზიციის დამატება ან ამოღება რისკის მართვის არსებითი ნაწილია, მაგრამ ბევრი ტექნიკური ტრეიდერი უგულებელყოფს ამ ნაბიჯს. ტრეიდერებმა ყოველთვის უნდა ეძებონ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის სფეროები, რათა დაადგინონ, როდის შეიძლება იყოს მომგებიანი მათი პოზიციების დამატება ან ამოღება.
14. რისკის/ანაზღაურების კოეფიციენტის იგნორირება: რისკი/ანაზღაურება თანაფარდობა არის ვაჭრობის მოსალოდნელი ეფექტურობის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი და ყოველთვის მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ნებისმიერ პოზიციაზე შესვლამდე. ეს მეტრიკა ეუბნება ტრეიდერებს, რამდენ მოგებას შეიძლება ელოდონ რისკის ქვეშ მყოფი კაპიტალის ოდენობასთან შედარებით.
15. ფუნდამენტური ანალიზის გამოუყენებლობა: მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური ანალიზი მრავალი სავაჭრო სტრატეგიის ხერხემალია, ფუნდამენტურ ანალიზს შეუძლია უზრუნველყოს ფასიანი ქაღალდის მუშაობის დამატებითი ხედვა და არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ტექნიკური და ფუნდამენტური ფაქტორები, რათა მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები პოტენციური ვაჭრობის შესახებ.
16. საინფორმაციო მოვლენებზე ყურადღების მიქცევა: ახალი ამბების მოვლენებმა შეიძლება დიდი გავლენა მოახდინოს ბაზრის განწყობასა და ფასებზე, ამიტომ ტექნიკური ტრეიდერებისთვის მნიშვნელოვანია ახალი ამბების წყაროების მონიტორინგი პოტენციური სავაჭრო შესაძლებლობებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია იცოდეთ მომავალი ეკონომიკური მონაცემების შესახებ, რადგან მათ შეუძლიათ მიაწოდონ ინფორმაცია მომავალი ფასების მოძრაობის შესახებ.
17. მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის უგულებელყოფა: მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები კიდევ ერთი სასარგებლო ინსტრუმენტია ტექნიკურ ანალიზში, რომელიც უზრუნველყოფს ტრეიდერებს სფეროებში, რომლებშიც შეიძლება იყოს გაზრდილი შებრუნების ან გარღვევის ალბათობა. ტრეიდერებმა ყოველთვის უნდა უყურონ ამ დონეებს სტრატეგიის შემუშავებისას და შესაბამისად შეცვალონ, თუ ბაზარი მათში მოულოდნელად გადაინაცვლებს.
18. მრავალჯერადი დროის ფრეიმების გამოყენება: ბევრი ტექნიკური ტრეიდერი უგულებელყოფს მრავალჯერადი დროის ფრეიმების გამოყენების მნიშვნელობას, მაგრამ ეს აუცილებელია წარმატებული ვაჭრობისთვის. სხვადასხვა ვადების დათვალიერებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ მოიპოვონ ბაზრის უფრო სრულყოფილი ხედვა და მიიღონ უკეთესი გადაწყვეტილებები შესვლისა და გასვლის პუნქტებთან დაკავშირებით.
19. მოგების დაცვა: მნიშვნელოვანია დაიცვათ მოგება მოგების მიღებით, როდესაც ისინი ხელმისაწვდომია და პოზიციებიდან გასვლით, როდესაც ისინი მიაღწევენ წინასწარ განსაზღვრულ მიზნებს. ეს ხელს შეუწყობს ზარალის მინიმიზაციას, ხოლო ტრეიდერებს საშუალებას მისცემს ისარგებლონ საბაზრო ხელსაყრელი პირობებით.
20. რისკის მენეჯმენტის იგნორირება: რისკების მართვა ტექნიკური ვაჭრობის არსებითი ნაწილია და არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი. ტრეიდერებს ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ შემუშავებული გეგმა რისკის მართვისთვის, მათ შორის stop-loss ორდერების დაწესება და მათი პოზიციების ზომის შეზღუდვა.
21. სავაჭრო ჟურნალის არ შენახვა: ბევრი ტრეიდერი უგულებელყოფს სავაჭრო ჟურნალის შენახვის მნიშვნელობას. მნიშვნელოვანია თითოეული ვაჭრობის დოკუმენტირება, რათა გაიგოთ რა მუშაობს და რა არა, რაც მომავალში უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას იძლევა.
ვაჭრობის დროს ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენების 10 უპირატესობა
1. გამოიყენეთ ისტორიული მონაცემები ფასების ტენდენციებისა და შაბლონების გამოსავლენად.
2. სავაჭრო გადაწყვეტილებების სიზუსტის გაუმჯობესება.
3. დაეხმარეთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ზონების იდენტიფიცირებას პოტენციური შესვლისა და გასასვლელისთვის.
4. შეამცირეთ რისკი უფრო ზუსტი შესვლისა და გასვლის სიგნალების მიწოდებით.
5. მიეცით საშუალება ტრეიდერებს უკეთ მართონ თავიანთი სავაჭრო პოზიციები.
6. მიეცით საშუალება ტრეიდერებს დაადგინონ ბაზრის პოტენციური შებრუნებები, სანამ ისინი მოხდება.
7. შესთავაზეთ საბაზრო განწყობის ხედვა მოძრავი საშუალოების, ოსცილატორების და ა.შ.
8. მიაწოდეთ ინფორმაცია პოტენციური ვაჭრობის რისკის/ანაზღაურების თანაფარდობის შესახებ.
9. დაეხმარეთ ტრეიდერებს წინასწარ დაგეგმონ ფასების მოსალოდნელი მოძრაობების საფუძველზე.
10. ტექნიკური ანალიზის გაძლიერება ფუნდამენტური მონაცემებით, როგორიცაა ახალი ამბების მოვლენები ან ეკონომიკური ინდიკატორები.
დასკვნა
ტექნიკური ვაჭრობა შეიძლება იყოს მომგებიანი და მომგებიანი საქმე, მაგრამ ის მოითხოვს ფრთხილად ანალიზს და დისციპლინას. ზემოთ ჩამოთვლილი საერთო შეცდომების თავიდან აცილებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ გაზარდონ წარმატების შანსები რისკის მინიმუმამდე დაყვანისას. სწორი სტრატეგიითა და მიდგომით, ტექნიკური ტრეიდერები შეიძლება იყვნენ კარგად პოზიციონირებულნი, რათა გამოიყენონ ბაზრის მოძრაობები და მიაღწიონ თავიანთ ფინანსურ მიზნებს.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/