3 სასურსათო მარაგი, რომელმაც დაამარცხა „დოლარის ბულდოზერი“, დივიდენდების გაზრდა 92%+

ერთი რამ ჩვენ ყოველთვის მოთხოვნა მარაგში არის ა მეგატრენდზე მომუშავე დივიდენდი რომ იზრდება. და არ არსებობს ბევრი მეგატენდენცია, ვიდრე საკვების მზარდი საჭიროება (და მჭიდრო მიწოდება).

მე გაგიზიარებთ სამ ტიკერს კვების ბიზნესის სამი სხვადასხვა ნაწილიდან - სასუქის მწარმოებელი, კულტურების მოვაჭრე და შეფუთული საკვების გამყიდველი აქ, აშშ-ში - წამში.

ამ "მეგატრენდმა" სპექტაკლებმა გაზარდა მათი ანაზღაურება სწრაფიმათი აქციების ფასების სწრაფი ზრდა. (მე-3 არჩევანს ადვილად შეუძლია 3-ჯერ გადააჭარბოს თავის ანაზღაურებას ხვალ, ოფლის გაფუჭების გარეშე!) საუკეთესო ნაწილი ისაა, რომ ამ გადახდებს ძალა აქვს ინფლაციის, რეცესიის, გეოპოლიტიკური არეულობის გამო.

"დოლარის ბულდოზერის" თავიდან აცილება სასურსათო მარაგებში "მეგა-დივიდენდების" გასაღებია

ჩვენი მომავალი სურსათის მიწოდების შესახებ რიცხვები დამამშვიდებელია: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის თანახმად, 70 წლისთვის სურსათზე გლობალური მოთხოვნა 2050%-ით გაიზრდება.

იმავდროულად, ჩვენ ვაწყდებით იმ ფაქტორების სამეულს, რომლებიც წყვეტენ საკვების მარაგს. ეს მოიცავს გვალვებს, ომებს (მათ შორის რუსეთის საზიზღარ შეჭრას უკრაინაში) და ძლიერ აშშ დოლარს - ან როგორც მე ვუწოდებ, "დოლარის ბულდოზერს", რომელიც ამცირებს აშშ-ს კომპანიების გაყიდვების ღირებულებას საზღვარგარეთ.

რა თქმა უნდა, ეს პირობები შემაშფოთებელია, მაგრამ ისინი ასევე უქმნის შესაძლებლობებს კომპანიებისთვის, რომლებიც ამუშავებენ ნათესებს, ეხმარებიან ფერმერებს მოსავლიანობის გაზრდაში და საკვებს ყიდიან აშშ-ს მაღაზიებში, სადაც ეკონომიკა ჩერდება და „დოლარის ბულდოზერი“ არ არის. არ არის შეშფოთება.

Megatrend Food Stock No. 1: გლობალური მოსავლის პროცესორი დაჩქარებული ანაზღაურებით

Archer Daniels Midland (ADM) მართავს 400 მოსავლის შესყიდვის ობიექტს და 270 გადამამუშავებელ ქარხანას მთელს მსოფლიოში, აქცევს ნათესებს დანამატებად და ინგრედიენტებად საკვების მწარმოებლებისთვის. ADM ასევე აწარმოებს ცხოველთა საკვებს და აწარმოებს სასაქონლო-სავაჭრო ბიზნესს.

ADM ციმციმებს არა ერთი, არამედ სამ სიგნალებს, რომლებსაც ჩვენ ფარული შემოსავლები ვეძებთ დივიდენდის თამაშში:

1. დივიდენდი, რომლის ზრდა არის დაჩქარება
2. ჭკვიანურად დროული აქციების ყიდვა
3. შედარებითი ძალა დანარჩენი ბაზრის წინააღმდეგ.

ავიღოთ ეს პირველი ორი წერტილი ერთდროულად, რადგან ისინი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული.

თუ დიდი ხანია კითხულობთ ჩემს სვეტებს Contrarian Outlook-ზე, თქვენ იცით „დივიდენდის მაგნიტის“ შესახებ. ეს არის ტენდენცია, რომ კომპანიის აქციების ფასი თვალყური ადევნოს მის დივიდენდების ზრდას.

დივიდენდის ეს სწრაფი ზრდა, რომელიც, ჩემი აზრით, აჩქარებს მომავალ საკვებზე მოთხოვნილების ზრდას, საკმარისზე მეტია ADM-ის 1.9%-იანი შემოსავლის ასანაზღაურებლად.

კომპანიის ყიდვა (ლურჯი) იმავდროულად, ამცირებს კომპანიის აქციების რაოდენობას, რაც ზრდის მის მოგებას ერთ აქციაზე, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს აქციის ფასის აწევას.

რაც მიგვიყვანს ჩვენს მესამე ინდიკატორამდე, რომ ADM მზად არის შესაძენად: ის აჩვენებს "შედარებით ძალას" დანარჩენი ბაზრის მიმართ. ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ აქციას აქვს იმპულსი და აქციები, რომლებიც იზრდება, ტენდენცია განაგრძობენ ზრდას. ADM-მა ეს ყოჩაღად გააკეთა წელს, ამაღლდა მაშინ, როცა S&P 500 სატანკო იყო.

შეაერთეთ ეს ყველაფერი ერთად და თქვენ მიიღებთ აქციას, რომელიც მზად არის მზარდი შემოსავლის, ფასების მკვეთრი მატების და „მეგატრენდის“ ზრდისთვის, დანარჩენი ათწლეულის განმავლობაში.

Megatrend Food Stock No. 2: ჭკვიანი შესყიდვა ინფლაციის, რეცესიის ან ორივესთვის

კონაგრა (CAG), ის დღეს 4%-ს მოაქვს და ფლობს საოჯახო დასახელების სასურსათო ბრენდებს, როგორიცაა Slim Jim, Duncan Hines, PAM და Hunt's, კარგი გზაა სარგებლობის მისაღებად, განაგრძობს ინფლაცია თუ რეცესია, რადგან ორივე შედეგი არ ტოვებს ადამიანებს რესტორნებში და ჭამს სახლში.

ჩიკაგოში დაფუძნებულ კომპანიას აქვს ეს უპირატესობა, რადგან მისი პროდუქცია ხელმისაწვდომ პროდუქტს წარმოადგენს და არა ძვირადღირებული მგზავრობის საფასურის მომხმარებლებმა, რომლებიც ხშირად ამცირებენ პირველს, როდესაც რთული დრო მოდის. ეს აძლევს CAG-ის ფასების ძალას, რომელიც მას შეუძლია გამოიყენოს ინგრედიენტებისა და მიწოდების მზარდი ხარჯების ასანაზღაურებლად.

თქვენ ხედავთ ამას CAG-ის შემოსავალში, რომელიც მესამე კვარტალში 9%-ით გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაცია გაიზარდა. ეს კარგია დივიდენდის კიდევ ერთ დიდ ზრდაზე, რომელიც უკვე გაიზარდა 55%-ით 2019 წლის ბოლოდან!

დაამატეთ CAG-ის უსაფრთხო გადახდის კოეფიციენტი - დივიდენდები შეადგენს შემოსავლის მხოლოდ 24%-ს და ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადის 52%-ს და თქვენ გაქვთ რეცეპტი მომავალში უფრო დიდი ლაშქრობისთვის.

ამან, თავის მხრივ, უნდა გაზარდოს CAG-ის „დივიდენდის მაგნიტი“. როგორც ზემოთ მოცემულ დიაგრამაში ხედავთ, ანაზღაურებამ აქციები უფრო მაღალი ტემპით აჩვენა გასული წლის ბოლომდე, როდესაც უფსკრული გაიხსნა. ეს უფსკრული ჩვენი დადებითი მხარეა და ახლა შესანიშნავ დროს აქცევს შესაძენად.

„მეგატრენდის“ საკვების მარაგი No. 3: სასუქის თამაში, რომელსაც შეუძლია 3-ჯერ მეტი ანაზღაურება ხვალ

კანადა ნუტრიენი (NTR) არის მსოფლიოში კალიუმის უდიდესი მწარმოებელი და აზოტოვანი სასუქის სიდიდით მესამე მწარმოებელი. იგი აბალანსებს მის ზემოქმედებას ზოგჯერ არასტაბილურ სასუქების ბაზრებზე თავისი 2,000 საცალო მაღაზიის ქსელით, რომლებიც პირდაპირ ყიდიან ფერმერებს.

(ნუტრიენის ცნობით, მისმა უცხოურმა საცხოვრებელმა არ შეგაწუხოთ - ნუტრიენი იუწყება, რომ შედეგები აშშ დოლარშია და არა კანადურ „ლოონებზე“, რომლებიც ასევე დოლარმა ბულდოზერმა გაანადგურა.)

ფერმერები იბრძვიან წარმოების გასაზრდელად, რადგან სიმინდის, სოიოს და ხორბლის ფასები რჩება მაღალი - სიტუაცია, რომელიც სავარაუდოდ არ შემსუბუქდება უახლოეს მომავალში. ხორბლის მარაგი, მაგალითად, შეზღუდულია უკრაინიდან (მსოფლიოში მე-8 მწარმოებელი მწარმოებელი) და რუსეთიდან (მე-3) შეზღუდული ექსპორტის გამო.

სასუქზე უფრო მაღალი მოთხოვნა მრავლობითი გამოვლინდა კომპანიის ბოლო შემოსავლის ანგარიშში: მესამე კვარტალში გაყიდვები გაიზარდა 49%, მოგება გაიზარდა 224% და თავისუფალი ფულადი ნაკადები გაიზარდა 142%.

ეს შედეგები დივიდენდებისკენ ჯერ არ გასულა. აქციების შემოსავალი დღეს 2.3%-ს შეადგენს, მაგრამ მე ველოდები, რომ ეს სწრაფად გაიზრდება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა ყიდულობს, რადგან Nutrien-ის ბოლო 12 თვის ანაზღაურება შეადგენს შემოსავლის მხოლოდ 38%-ს და მხოლოდ 15%-ს თავისუფალი ფულადი ნაკადის. ფულადი სახსრების გადახდის ეს დაბალი კოეფიციენტი ნიშნავს, რომ Nutrien-ს შეუძლია ხვალ გაასამმაგოს ანაზღაურება და კვლავ იყოს ჩემი 50%-იანი „უსაფრთხოების ლიმიტის“ ქვემოთ.

იმავდროულად, აქციების "დივიდენდის მაგნიტი" აგრძელებს აქციების ფასის ამაღლებას. მე ველოდები, რომ უფსკრული კვლავ დაიხურება - განსაკუთრებით Nutrien-თან დაკავშირებით, რომელიც სავარაუდოდ გააკვირვებს ინვესტორებს დივიდენდის მნიშვნელოვანი ზრდა, მეტი შესყიდვები ან ორივე ერთად.

შესყიდვებზე საუბრისას, მენეჯმენტმა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში Nutrien-ის აქციების რაოდენობა წარმოუდგენელი 60%-ით შეამცირა. საფონდო ვაჭრობით აბსურდულად დაბალ 5-ჯერ (!) ფორვარდულ მოგებაზე, ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ, რომ კომპანია გააგრძელებს საკუთარი აქციების ყიდვას ორივე ხელით. ეს ჩვენთვის აღმავლობის ნიშანია.

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფოლიო: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი