3 ყველაზე წარმატებული მზის აქციები ვაჭრობენ GF ღირებულების ქვემოთ

შემაჯამებელი

• Boralex არის ნელი, მაგრამ სტაბილური მწარმოებელი, რომელიც სთავაზობს დივიდენდს.
• SolarEdge გთავაზობთ მყარ ზრდას და რჩება ინდუსტრიის ლიდერად.
• Enphase არის ზრდის მანქანა, მაგრამ ინვესტორებს შეიძლება დასჭირდეთ თვალყური ადევნონ აქციების განზავებას.

2022 წელს აქციების უმეტესობა არც თუ ისე კარგად მუშაობდა და არც სუფთა ენერგიის სექტორში იყო გამონაკლისი, მიუხედავად იმისა, რომ გაძლიერდა, რადგან მსოფლიოს რამდენიმე მთავრობა ცდილობდა გაეძლიერებინა შიდა ენერგიის წარმოება განახლებად ენერგიაში ინვესტიციებით. iShares S&P გლობალური სუფთა ენერგიის ინდექსის ფონდი (ICLNICLN
, ფინანსური) წლის განმავლობაში 5.61%-ით დაეცა, ხოლო Global X Solar ETF (სხივები, ფინანსური) დაკარგა 14.97%.

მიუხედავად ამისა, მზის ყველა მარაგი არ შეუერთდა ინდუსტრიის მასშტაბურ პერსპექტივას. GuruFocus-ის ცნობით All-in-one Screener, პრემიუმი მახასიათებელია, რომ არსებობს სამი მწვანე ენერგიის მარაგი, რომლებიც მწვანეში იყო 2022 წლისთვის და ჯერ კიდევ არ არის შეფასებული GF ღირებულების მიხედვით: Boralex Inc.TSX: BLX, ფინანსური), SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, ფინანსური) და Enphase EnergyENPH
იმეილიENPH, ფინანსური).

ბორალექსი

Boralex Inc.TSX: BLX, ფინანსური) 15.39 წელს 2022%-ით გაიზარდა. აქციები 40.88 იანვარს დაახლოებით 55.12 კანადურ დოლარად (4 აშშ დოლარი) ივაჭრეს, საბაზრო კაპიტალი 4.20 მილიარდი CA. The GF ღირებულების დიაგრამა აფასებს აქციებს, როგორც სამართლიანად შეფასებულს, რადგან აქციები ვაჭრობენ ოდნავ ქვემოთ მათი GF ღირებულების CA$43.29.

კვებეკში, კანადაში დაფუძნებული Boralex არის განახლებადი ენერგიის კომპანია, რომელიც ავითარებს და მართავს სუფთა ენერგიის ელექტროენერგიის ობიექტებს, რომლებიც მუშაობენ ქარის, ჰიდრო, თერმული და მზის წყაროებზე. 30 წლიანი კომპანია საერთაშორისო მასშტაბით გაფართოვდა აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში და საფრანგეთში, გარდა მისი მთავარი ბაზრისა კანადაში.

კომპანიას აქვს სამი წლის შემოსავალი ერთ აქციაზე 4% და სამი წლის Ebitda 7.8%. წინ მივდივართ, ანალიტიკოსები Morningstar-იდან (დილა, ფინანსური) პროგნოზირებენ კომპანიის შემოსავლების ზრდის ტემპს სამიდან ხუთ წლამდე 9%-ით. კომპანიას აქვს ძლიერი მილსადენი 3,928 მეგავატით ქარისა და მზის ენერგიაზე და ის ასევე ცდილობს დამატებითი ღირებულების შესყიდვას.

Boralex იხდის ა მოკრძალებული დივიდენდური შემოსავალი 1.6%, რაც უკეთესია, ვიდრე მისი ინდუსტრიის კომპანიების უმეტესობა და ხელს უწყობს ზრდის ნელი, მაგრამ სტაბილური ტემპის კომპენსაციას, თუმცა ის მაინც გამოსცემს უფრო მეტ აქციებს, ვიდრე ყიდულობს უკან. სამწლიანი აქციების ყიდვის საშუალო კოეფიციენტი -4.8%-დან.

SolarEdge ტექნოლოგიები

SolarEdge Technologies Inc.SEDG, ფინანსური) ძლივს მოხვდა მწვანეში აქციების 0.96%-ით გაზრდილი წლის განმავლობაში, თუმცა ეს მაინც ბევრად უკეთესი იყო ინდუსტრიის საშუალო მაჩვენებელზე, ისევე როგორც S&P 500-ის 19%-იანი ვარდნა. აქციები 293.20 იანვარს დაახლოებით 4 აშშ დოლარით ივაჭრეს 16.41 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალით. GF ღირებულებით $410.15, GF ღირებულების დიაგრამა აფასებს აქციებს, როგორც მოკრძალებულად დაუფასებელი.

SolarEdge არის ისრაელის ფოტოელექტრული კომპანია, რომელიც ძირითადად აწარმოებს ენერგიის ოპტიმიზატორებს, მზის ინვერტორებს და მონიტორინგის სისტემებს, რომლებიც მიზნად ისახავს მზის ენერგიის მასივების ენერგიის გამომუშავების გაზრდას. ეს კომპანია გასული ათწლეულის განმავლობაში იყო კომპონენტების მიმწოდებელი საცხოვრებელი მზის ინსტალატორებისთვის. იგი ასევე გაფართოვდა კომერციული მზისა და ენერგიის შესანახად, ისევე როგორც ელექტრომობილურობის გადაწყვეტილებებში ევროპაში.

კომპანიამ მიაღწია განსაკუთრებული სამი წლის შემოსავალს აქციაზე 21.6%, თუმცა მისი სამი წლის Ebitda თითო აქციაზე ზრდის ტემპი უფრო ნელი იყო და 9.9%. მორნინგსტარის ანალიტიკოსების პროექტი ა შემოსავლების ზრდის ტემპი სამიდან ხუთ წლამდე კომპანიისთვის 22.01%. SolarEdge მოჰყავს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა ერთ სულ მოსახლეზე, მოსახლეობის ზრდა და ურბანიზაცია, რამაც გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა გაზარდოს მისი მთლიანი მისამართის ბაზარი, გარდა განახლებადი ენერგიაზე გლობალური გადასვლისა.

ვინაიდან ის ძირითადად ორიენტირებულია ზრდაზე და მსოფლიოში ნომერ პირველი მზის ინვერტორული კომპანიის სტატუსის შენარჩუნებაზე, SolarEdge არ იხდის დივიდენდს. უფრო მეტიც, ის არის აქციების წმინდა ემიტენტი ა სამწლიანი აქციების ყიდვის საშუალო კოეფიციენტი -4.7%-დან.

ენერგიის გაზრდა

Enphase Energy Inc.ENPH, ფინანსური) 44.83 წელს წარმოუდგენელი 2022%-იანი ზრდა გამოაქვეყნა. 4 იანვრის მდგომარეობით, აქციები ივაჭრებოდა დაახლოებით $253.39 $34.46 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალით. The GF ღირებულების დიაგრამა აფასებს აქციებს, როგორც მოკრძალებულად დაუფასებელი, რადგან აქციები ვაჭრობენ მათ GF ღირებულების $322.02-ზე დაბლა.

დაფუძნებული ფრემონტში, კალიფორნია, Enphase შეიმუშავებს და აწარმოებს პროგრამულ უზრუნველყოფას საცხოვრებელ და კომერციულ გადაწყვეტილებებს მზის ენერგიის გენერირებისთვის, სახლის ენერგიის შესანახად და ინტერნეტზე დაფუძნებული სისტემის მონიტორინგისა და კონტროლისთვის. სინამდვილეში, Enphase ითვლება SolarEdge-ის მთავარ კონკურენტად, როდესაც საქმე ეხება მზის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემებს. მისმა გლობალურად დივერსიფიცირებულმა მიწოდების ჯაჭვმა დაეხმარა Enphase-ს, ბოლო წლებში მოეპოვებინა უპირატესობა მიწოდების ჯაჭვის არეულობის ფონზე.

Enphase ელვის სისწრაფით იზრდებოდა სამწლიანი შემოსავლით ერთ აქციაზე 45% და სამი წლის Ebitda თითო აქციის ზრდის ტემპით 138.8%. Morningstar-ის ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ შემოსავლების ზრდის ტემპს სამიდან ხუთ წლამდე 31.55%-ით, რაც ოდნავ დაბალია ვიდრე ისტორიული დონეები, მაგრამ მაინც საკმაოდ მაღალია. კომპანიის პროგნოზით შემოსავალი იქნება 680 მილიონი აშშ დოლარიდან 720 მილიონ აშშ დოლარამდე დიაპაზონში 2022 წლის მეოთხე კვარტალში, რაც გასაოცარია იმის გათვალისწინებით, რომ მისი შემოსავალი მთლიანი 2019 წლისთვის იყო 624 მილიონი აშშ დოლარი.

კომპანია არ იხდის დივიდენდს და აქვს სამწლიანი აქციების ანაზღაურების საშუალო კოეფიციენტი -7.7%. დივიდენდის ნაკლებობა არ არის შემაშფოთებელი მაღალი ზრდის აქციისთვის, მაგრამ ეს მკვეთრი წმინდა აქციების გამოშვება უფრო მჭიდრო გამოკვლევას იმსახურებს. როგორც ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზეა ნაჩვენები, აქციების ბოლო გამოშვებების უმეტესი ნაწილი 2019 წელს და 2020 წლის გვიანდელ ნაწილში მოხდა, ხოლო აქციები მას შემდეგ ძირითადად გაათანაბრა.

განმარტებითი

მე/ჩვენ არ გვაქვს პოზიციები აღნიშნულ აქციებში და არ ვგეგმავთ რაიმე ახალი პოზიციების შეძენას აღნიშნულ აქციებში მომდევნო 72 საათის განმავლობაში.