თუ არის ერთი რამ, რაც შემოსავლის მქონე ინვესტორებს უყვართ, ეს არის მაღალშემოსავლიანი დივიდენდის აქცია.
მაგრამ ძალიან ხშირად მაღალი სარგებელი თან ახლავს სარისკო მეტრებს, როგორიცაა შემოსავლის და შემოსავლის შემცირება, რამაც შეიძლება აიძულოს კომპანია შეამციროს დივიდენდი, რათა უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი სახსრები აქციონერების გადასახდელად.
როდესაც ინვესტორები აანალიზებენ უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტებს (REIT-ები), გასათვალისწინებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ანაზღაურების კოეფიციენტი მოგებაზე ერთ აქციაზე (EPS) იპოთეკური REIT-ებისთვის (mREITs) ან ოპერაციებიდან მიღებული სახსრებიდან (FFO) ყველა სხვა ტიპის REIT-ზე. ანაზღაურების კოეფიციენტი მიღებულია წლიური დივიდენდის EPS-ზე ან FFO-ზე გაყოფით.
როგორც წესი, REIT ანაზღაურების კოეფიციენტით 35%-დან 60%-მდე ითვლება იდეალურად და უსაფრთხოდ დივიდენდების შემცირებისგან, მაშინ როცა კოეფიციენტები 60%-დან 75%-მდე ზომიერად უსაფრთხოა, ხოლო გადახდის კოეფიციენტები 75%-ზე მეტი ითვლება სახიფათო. იმის გამო, რომ ანაზღაურების კოეფიციენტი უახლოვდება მოგების 100%-ს, ის ზოგადად წარმოადგენს დივიდენდის შემცირების მაღალ რისკს.
შეხედეთ ოთხ REIT-ს მაღალი დივიდენდების შემოსავლებით, მაგრამ რომელთა ანაზღაურების კოეფიციენტები განიხილება უსაფრთხოების დიაპაზონში, რამაც შეიძლება შეინარჩუნოს მათი მაღალშემოსავლიანი დივიდენდები ხელუხლებლად საკმაოდ დიდი ხნით.
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. (NYSE: CHMI) არის Farmingdale, New Jersey-ში დაფუძნებული იპოთეკური REIT (mREIT), რომელიც იძენს და მართავს იპოთეკური მომსახურების უფლებების დივერსიფიცირებულ პორტფელს (MSR), სააგენტოს რეზიდენციულ იპოთეკაზე მხარდაჭერილ ფასიან ქაღალდებს (RMBS) და სხვა ტიპის საცხოვრებელ იპოთეკურ აქტივებს.
წლიური დივიდენდი $1.08 თითო აქციაზე იძლევა უჩვეულოდ მაღალ 18.2%-ს, მაგრამ ადვილად დაფარულია 2.66$-ის ფორვარდული EPS-ით, ანაზღაურების კოეფიციენტით 40%. მისი ხუთწლიანი დივიდენდის საშუალო მაჩვენებელი მხოლოდ 13.79%-ია, რაც ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ Cherry Hill-ის იპოთეკური ინვესტიცია შეიძლება საკმაოდ დაუფასებელი იყოს.
Two Harbors Investment Corp. (NYSE: ორი) არის სენტ ლუის პარკი, მინესოტაში დაფუძნებული იპოთეკური REIT მსგავსი საინვესტიციო მოდელით Cherry Hill Mortgage Investment Corp.
Two Harbors Investment-მა გამოაცხადა საპირისპირო აქციების 1-4-ის გაყოფა ნოემბერში და მესამე კვარტალში შეიძინა თავისი პრივილეგირებული აქციების თითქმის 3 მილიონი აქცია. აქციები გაიზარდა 25%-ზე მეტი მას შემდეგ, რაც Two Harbors Investment-მა ოქტომბრის შუა რიცხვებში $12.12 დაბალ ნიშნულს მიაღწია.
2.40$ დივიდენდი იძლევა 14.9%-ს და კარგად არის დაფარული 4.60$-ის ფორვარდული EPS-ით 52%-იანი ანაზღაურების კოეფიციენტისთვის. მისი ხუთწლიანი დივიდენდების სარგებელი საშუალოდ არის 12.49%.
Alpine Income Property Trust Inc. (NYSE: ფიჭვი) არის Daytona Beach, ფლორიდაში დაფუძნებული საცალო REIT, რომელიც ფლობს და მართავს 146 მაღალი ხარისხის, წმინდა იჯარით გაცემულ ქონებას 35 შტატში. მისი მოიჯარეები მოიცავს ისეთ ცნობილ კომპანიებს, როგორებიცაა Lowe's, Dollar Tree, Walgreens, Walmart, Advance Auto Parts და Dick's Sporting Goods Inc. 2022 წლის მესამე კვარტალში Alpine Income Property Trust-ს ჰქონდა დაკავებულობის შესანიშნავი მაჩვენებელი 100%.
საერთო ჯამში, მისი მესამე კვარტალის საოპერაციო შედეგები შესანიშნავი იყო. 0.40 დოლარის FFO 0.03 დოლარით უკეთესი იყო 2021 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით და უოლ სტრიტის მაჩვენებლის სათავეში 0.02 დოლარით იყო. შემოსავალი $11.53 მილიონი იყო 41% -ით მეტი $8.17 მილიონი 2021 წლის მესამე კვარტალში და ასევე წინ უსწრებდა ანალიტიკოსების შეფასებებს $10.52 მილიონი. Alpine Income Property Trust-მა ასევე გაზარდა მისი FFO მითითებები $1.58-დან $1.63-მდე $1.74-დან $1.76-მდე 2022 წლისთვის.
Alpine Income Property იხდის წლიურ დივიდენდს $1.10 თითო აქციაზე, რაც იძლევა 5.78%-ს, ხოლო დივიდენდი ადვილად დაფარულია ფორვარდული FFO $2.57-ით, 42% გადახდის კოეფიციენტისთვის.
Boston Properties Inc. (NYSE: BXP) არის ბოსტონში დაფუძნებული REIT ოფისი 181 საკუთრებით, რომელიც კონცენტრირებულია ექვს უდიდეს ქალაქში ბოსტონიდან სიეტლამდე. ფირმა საკუთარ თავს უწოდებს "ყველაზე დიდი საჯარო ვაჭრობის მქონე დეველოპერს, მფლობელს და მთავარ სამუშაო ადგილების მენეჯერს შეერთებულ შტატებში".
Boston Properties-ის ბოლო მესამე კვარტლის საოპერაციო შედეგები საგრძნობლად გაუმჯობესდა 2021 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით და ადვილად გადააჭარბა ანალიტიკოსების მოლოდინს.
Boston Properties-ის წლიური დივიდენდი $3.92 თითო აქციაზე იძლევა 5.85%-ს, ხოლო ფორვარდული FFO არის $7.51, ასე რომ, გადახდის კოეფიციენტი არის 52%.
მიუხედავად იმისა, რომ ანაზღაურების კოეფიციენტი არ არის ჯადოსნური მეტრიკა აქციების მომავალი მუშაობის პროგნოზირებისთვის, ის ჩვეულებრივ შემოსავლის ინვესტორებს აძლევს მკაფიო ხედვას მიმდინარე დივიდენდის უსაფრთხოებაზე.
ყოველკვირეული REIT ანგარიში: REIT არის ერთ-ერთი ყველაზე გაუგებარი საინვესტიციო ვარიანტი, რაც ართულებს ინვესტორებს წარმოუდგენელი შესაძლებლობების აღმოჩენამდე, სანამ გვიან არ არის. Benzinga-ს შიდა უძრავი ქონების მკვლევარი გუნდი ბევრს მუშაობდა დღევანდელ ბაზარზე არსებული უდიდესი შესაძლებლობების გამოსავლენად, რომლებზეც შეგიძლიათ უფასოდ მიიღოთ წვდომა დარეგისტრირებით. ბენზინგას ყოველკვირეული REIT ანგარიში.
იხილეთ მეტი უძრავი ქონების შესახებ Benzinga-სგან
არ გამოტოვოთ რეალურ დროში შეტყობინებები თქვენს აქციებზე - შეუერთდით ბენზინგი პრო უფასოდ! სცადეთ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ინვესტირებას უფრო ჭკვიანურად, სწრაფად და უკეთესად.
© 2023 Benzinga.com. ბენზინგა არ გვაწვდის საინვესტიციო რჩევებს. Ყველა უფლება დაცულია.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/4-high-yield-reits-low-160344596.html