ანალიტიკოსის თქმით, 6 პროგრამული უზრუნველყოფის აქცია შესაძენად და 4 გასაყიდად

დიფუჩის ზარები ინვესტორებს დებატების დიდ ადგილს მისცემს. 

მან დააწესა გაყიდვის რეიტინგები

Okta

(ტიკერი: OKTA),

სამუშაო

(

WDAY

),

Salesforce

(CRM) და

ფიფქია

(თოვლი).

DiFucci-ს აქვს Buy რეიტინგი

Oracle

(ORCL),

Palo Alto ქსელი

(PANW),

CrowdStrike

(CRWD),

გაღრმავება

(SPLK),

ზესკერი

(ZS) და

პროგრესის პროგრამული უზრუნველყოფა

(PRGS).

ანალიტიკოსმა გამოუშვა სამი აქცია ნეიტრალური რეიტინგით:

microsoft

(MSFT),

CloudFlare

(NET), $82 სამიზნე და

სერვისი

(ახლავე)

აქ არის მისი ზარების მიმოხილვა, დაწყებული გაყიდვის რეიტინგებით.

Okta: მიუხედავად იმისა, რომ ის ხედავს „წინ დიდ, გაფართოებულ და არადაფასებულ შესაძლებლობას“. პირადობის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია, ის ხედავს „რამდენიმე რთულ კვარტალს უახლოეს მომავალში“. მისი $89 სამიზნე ფასი 16%-ით დაბალია ხუთშაბათის დახურვის დონესთან.

სამუშაო: დიფუჩი ამბობს, რომ ეს იქნება "გამოწვევა" სამუშაო დღისთვის, რომელიც ყიდის საწარმოს HR და ფინანსურ პროგრამულ უზრუნველყოფას2023 ფისკალური წლის შემოსავლების მითითებების შესასრულებლად, კომპანიის ბიზნესზე უფრო რბილი ეკონომიკის გავლენის გათვალისწინებით. მისი სამიზნე ფასი $134 გულისხმობს დაახლოებით 22% კლებას ხუთშაბათის დახურვისგან.

Salesforce: ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ორგანული ზრდა უფრო ნელია ღრუბლოვანი პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანიაში, ვიდრე ბევრი ინვესტორი ხვდება და დასძენს, რომ Salesforce ხარჯავს „მატერიალურად მეტს“, ვიდრე თანატოლები ახალი ბიზნესის დასაკავებლად. ის ასევე უფრთხილდება კომპანიის ისტორიულ ტენდენციას, დახარჯოს თავისუფალი ფულადი ნაკადები შესყიდვებზე. დიფუჩი ხედავს რისკს Salesforce-ის მიზანი 50 წლის ფისკალური წლისთვის წლიური გაყიდვები 2026 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ის ხედავს აქციების დაახლოებით 20%-იან კლებას და მიზნად ისახავს $150-ს.

ფიფქია: დიფუჩი ამბობს, რომ ფიფქია არის ”გამორჩეული მისი ტექნოლოგიისა და ხახუნის გარეშე ბიზნეს მოდელის თვალსაზრისით, და გახდა „სასურველი გამყიდველი ღრუბლოვანი მონაცემთა საწყობისთვის“. მაგრამ ის „ფრთხილია პოტენციური რეცესიის ფონზე“ და არ ფიქრობს, რომ კომპანია იმუნურია, კომპანიის შეხედულების საწინააღმდეგოდ. მისი $125 სამიზნე გულისხმობს 28%-იან კლებას.

აი, გადახედეთ მის ყიდვის რეიტინგულ არჩევანს:

Oracle: DiFucci არის bullish Oracle-ის გადასვლა ღრუბელზე, და ხედავს, რომ კომპანია ინარჩუნებს შემოსავლების მაღალ ერთნიშნა ზრდას და მოგების ორნიშნა ზრდას. ის აღნიშნავს, რომ მხოლოდ მონაცემთა ბაზის ბიზნესში მოკრძალებულმა აჩქარებამ შეიძლება კომპანია ორნიშნა მოგებამდე მიიყვანოს და ის ასევე აღნიშნავს, რომ კომპანია პროგრესირებს კონკურენციაში.

Amazon
.
com, Microsoft და Google ღრუბლოვან გამოთვლით სერვისებში. მისი $107 სამიზნე გულისხმობს პოტენციურ 38%-იან მოგებას.

Palo Alto ქსელი: ანალიტიკოსი ამბობს, რომ უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია ადვილად მოხვდება მიმდინარე წლის ინსტრუქცია. „კომპანია კარგად არის პოზიციონირებული იმისათვის, რომ ისარგებლოს Zero Trust-ზე გადასვლით და უსაფრთხოების ბაზარზე გამყიდველების სავარაუდო კონსოლიდაციის ტენდენციით“, წერს ის. მისი $625 სამიზნე ვარაუდობს აქციების 20%-იან ზრდას.

CrowdStrike: Th endpoint უსაფრთხოების კომპანია არის „კარგად მართული პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია, რომელიც ასახავს ინდუსტრიის მიმზიდველ მახასიათებლებს“, წერს ის. ”ჩვენ ველით, რომ ის დაარწმუნებს ნებისმიერ სკეპტიკოსს, რომ უსაფრთხოების კომპანიას შეუძლია წარმოადგინოს მუდმივი ღირებულება.” მისი $270 სამიზნე ვარაუდობს პოტენციურ მოგებას 34%.

გაღრმავება: ის ამბობს, რომ შეფასებები „უბრალოდ ძალიან დაბალია“ Splunk-ისთვის, რომელიც პროგრამულ უზრუნველყოფას იყენებს IT სისტემების მონიტორინგისთვის. მისი $160 სამიზნე ფასი მიუთითებს პოტენციურ ანაზღაურებაზე თითქმის 40%.

ზესკერი: „საბოლოოდ, ჩვენ გვჯერა, რომ Zscaler შეინარჩუნებს ლიდერობას ღრუბელზე დაფუძნებული ქსელის უსაფრთხოებაში“, წერს ის. მისი $233 სამიზნე ვარაუდობს პოტენციურ დაბრუნებას დაახლოებით 29%.

პროგრესის პროგრამული უზრუნველყოფა: DiFucci ამბობს, რომ კომპანია იყენებს ფულად ნაკადს მისი ძირითადი OpenEdge პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების პლატფორმიდან, რათა რეინვესტირება მოახდინოს აკრეტიურ შენაძენებში. ”მენეჯმენტმა დაამტკიცა, რომ მას აქვს დისციპლინირებული შესრულების უნარი,” - წერს ანალიტიკოსი. მისი $60 სამიზნე ვარაუდობს 25% ზრდას.

და ბოლოს, აქ არის მისი შეხედულება სამი ნეიტრალური რეიტინგული აქციების შესახებ.

microsoft: მიუხედავად იმისა, რომ ის ხედავს შემოსავლების და ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადს პროგრამული უზრუნველყოფის გიგანტის შუახანს ასაკობრივ ზრდას, ის ასევე ხედავს Windows-ის „განგრძლივ ვარდნას“, რომელიც, მისი აზრით, არ არის ჩართული ქუჩის მიმდინარე შეფასებებში. „მიმდინარე დონეზე, ჩვენ ვხედავთ დაბალანსებულ რისკის/ანაზღაურების პროფილს და სამართლიანად შეფასებულ აქციებს“, წერს ის და ადგენს სამიზნე $292-ს, 1%-ით მეტი ხუთშაბათის დახურვაზე.

CloudFlare: მიუხედავად იმისა, რომ მას მოსწონს Cloudflare-ში ზრდის ისტორია, დიფუჩის არ ხედავს ბევრი დადებითი შეფასების გათვალისწინებით, რომელიც თანატოლებთან შედარებით მაღალია. „საფონდო ფასის გაცილებით მაღალი ფასი…როგორც ჩანს, უფრო მეტ რისკს იწვევს, ვიდრე ჩვენ კომფორტულად ვართ“, წერს ის. მისი $82 სამიზნე გულისხმობს მხოლოდ 4% პოტენციურ ზრდას აქედან.

სერვისი: მიუხედავად იმისა, რომ ServiceNow არის „ძალიან კარგად მართული კომპანია“, ანალიტიკოსი ამბობს, რომ სამუშაო ნაკადის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია სავარაუდოდ გამოტოვებს გრძელვადიანი გამოწერის შემოსავლის მიზნებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ხანგრძლივი რეცესია. მისი $510 სამიზნე ფასი ოდნავ ჩამორჩება ხუთშაბათის დახურვის დონეს.

ტექნოლოგიური აქციების ფართო რალის ფონზე, აქ ნახსენები თითქმის ყველა აქცია პარასკევს უფრო მაღალ ვაჭრობას განიცდის, რომელსაც ლიდერობს Workday, 5.5% და Progress Software, 3.5%. ჯგუფში სამი აქცია დაბალია, ფიფქია 1.2%-ით, ServiceNow 0.7%-ით და Okta 1%-ზე ნაკლებით.

მისწერეთ ერიკ ჯ. სავიცს [ელ.ფოსტით დაცულია]