ნაკლებად მიმდევარი დივიდენდების ტრიო

დივიდენდის ზრდის აქციებიდან ყველაზე გამორჩეული არის დივიდენდის მეფეები; მათ გაზარდეს დივიდენდები მინიმუმ 50 წლის განმავლობაში; აი, გადახედეთ სამს, რომლებიც ხშირად არ განიხილება ინვესტორების მიერ, განმარტავს პრაკაშ კოლირედაქტორი დივიდენდის ძალა.

აგრეთვე იხილე: MoneyShow Orlando Preview: სემ სტოვალი

Northwest Natural Holding Company (NWN) არის ბუნებრივი გაზის ერთ-ერთი პატარა კომუნალური კომპანია. კომპანია დაარსდა 1859 წელს. მისი საბაზრო კაპიტალი ~1.69 მილიარდი დოლარია. ბუნებრივი აირის გარდა, Northwest Natural-ს აქვს წყლისა და ჩამდინარე წყლების მცირე სეგმენტი.

კომუნალური კომპანია ემსახურება ბუნებრივი გაზის დაახლოებით 786,000 მომხმარებელს ორეგონსა და სამხრეთ-დასავლეთ ვაშინგტონში და დაახლოებით 80,000 წყლის მომსახურების მომხმარებელს წყნარი ოკეანის ჩრდილო-დასავლეთში და ტეხასში. მთლიანი შემოსავალი იყო დაახლოებით $941 მილიონი ბოლო თორმეტ თვეში.

კომუნალურ კომპანიას აქვს მყარი დივიდენდური სარგებელი ~3.9% დივიდენდის მეფეთა შორის ყველაზე მაღალი. ფირმამ გაზარდა დივიდენდი განსაცვიფრებელი 66 წლის განმავლობაში, რაც მას ერთ-ერთ ყველაზე გრძელ აქტიურ სერიას ანიჭებს. თუმცა, ზრდის ტემპი მწირია - ~0.94% გასულ ათწლეულში და ~0.53% ბოლო 5 წლის განმავლობაში. როგორც კომუნალური, ანაზღაურების კოეფიციენტი უფრო მაღალ დონეზეა, დაახლოებით 75%.

აქციამ კარგად იმოქმედა დათვი ბაზრის დროს და გაიზარდა ~1.4%-ით 1 წლის განმავლობაში და ~2%-ით დღიდან დღემდე. წინსვლის P/E კოეფიციენტი არის ~19.8X, 5-წლიანი დიაპაზონის ქვემოთ და ბოლო ათი წლის ქვედა ბოლოს. მიუხედავად იმისა, რომ დივიდენდების ზრდის ტემპი დაბალია, ინვესტორები იღებენ დაუფასებელ აქციას, თითქმის 4% დივიდენდის სარგებელით.

Tootsie Roll Industries (TR) ცნობილია თავისი ტკბილეულით. თუმცა, ინვესტორები, როგორც წესი, უგულებელყოფენ აქციებს და ის ნაკლებად ცნობილია დივიდენდების მეფის სტატუსით. კომპანია აწარმოებს და ყიდის Tootsie Roll, Charms, Blow-Pops, Dots, Junior Mints, Sugar Daddy, Charleston Chew, Dubble Bubble და ა.შ.

თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი, ელენ რ. გორდონი, ფლობს საერთო აქციების დაახლოებით 53.9%-ს და B კლასის აქციების 82.8%-ს, რაც ფაქტობრივად აძლევს მას კომპანიის კონტროლს. მთლიანი შემოსავალი ბოლო თორმეტ თვეში იყო დაახლოებით $636.2 მილიონი.

ამბავი გრძელდება

Tootsie Roll-ს აქვს ფორვარდული დივიდენდის შემოსავალი დაახლოებით 1%, არ არის მაღალი. თუმცა, კომპანია იხდის აქციების 3%-იან დივიდენდს, რომელიც ინვესტორებს შეუძლიათ გაყიდონ, რაც იძლევა ეფექტურ შემოსავალს 4%. კომპანიას აქვს დივიდენდების ზრდის 56-წლიანი სერია ინვესტორებისთვის დაბრუნებული ფულადი სახსრების ზრდის საფუძველზე.

მოგების გადახდის კოეფიციენტი ჩვეულებრივ მოკრძალებულია, 35%-დან 45%-მდე მერყეობს. უფრო მეტიც, კომპანიას აქვს მყარი ბალანსი, სუფთა ფულადი პოზიციით, რაც ზრდის დივიდენდების უსაფრთხოებას.

ტკბილეულის მწარმოებელი იშვიათად არის დაფასებული შეზღუდული ცურვისა და ოჯახის კონტროლის გამო. შედეგად, აქციები ჩვეულებრივ ვაჭრობენ ამაღლებული მოგების მრავალჯერადად.

P/E თანაფარდობა ახლა არის ~35.7X 5 და 10 წლიან დიაპაზონში. აქციამ კარგად იმოქმედა 2022 წელს და მხოლოდ 2.6%-ით დაეცა, მაგრამ გასულ წელს ის 17.6%-ით გაიზარდა. ინვესტორებმა, რომლებსაც სურთ დაბალი ცვალებადობის აქცია 4%-იანი სარგებელით, უნდა შეხედონ Tootsie Roll-ს.

სტეპანის კომპანია (SCL) დაარსდა 1932 წელს. იგი აწარმოებს და ყიდის ქიმიკატებს მთელ მსოფლიოში. ის მუშაობს სამი ბიზნეს სეგმენტით: ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, პოლიმერები და სპეციალიზებული პროდუქტები. მთლიანმა შემოსავალმა შეადგინა $2,639.6 მილიონი ბოლო თორმეტ თვეში.

სტეპანი არ არის შემოსავლის მარაგი, რომლის დივიდენდის შემოსავალი მხოლოდ 1.3%-ს შეადგენს. მაგრამ ეს მნიშვნელობა გასული ათწლეულის განმავლობაში მისი დიაპაზონის მაღალ დონეზეა. კომპანიამ გაზარდა დივიდენდი ზედიზედ 54 წლის განმავლობაში და ამჟამად აკეთებს დაახლოებით 10% CAGR ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

მოგების გადახდის კოეფიციენტი მინიმალურია 20.3%-ით, რაც მხარს უჭერს სამომავლო ზრდას დივიდენდების შესანიშნავი უსაფრთხოებით. ბალანსს აქვს შედარებით დაბალი ბერკეტი და მაღალი საპროცენტო დაფარვა, რაც ამატებს დივიდენდის უსაფრთხოებას. შეფასება დაბალია P/E კოეფიციენტით ~15.1X, ბაზრის საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი და 5-წლიან და 10-წლიან საშუალოზე ნაკლები. .

აგრეთვე იხილე: MoneyShow Orlando Preview: ბობ კარლსონი

აქციების ფასი შემცირდა დაახლოებით 16%-ით დღიდან დღემდე, რადგან ინვესტორები შიშობენ, რომ რეცესია გამოიწვევს ქიმიკატებზე მოთხოვნის შემცირებას. მიუხედავად დაბალი დივიდენდის სარგებელისა, დივიდენდების კარგი უსაფრთხოება, დივიდენდების ზრდის მაღალი ტემპი და დაბალი შეფასება სტეპანს აქცევს შესანიშნავ აქციად მთლიანი ანაზღაურებისთვის.

მეტი MoneyShow.com- დან: