ჩვენ დავიწყეთ პოზიცია Marvell-ში (MRVL) გასული კვირის ბოლოს, ნაბიჯი, რომელიც უფრო დეტალურად ავხსენით დღევანდელი ყოველდღიური შეჯამება. მერე კითხვები გაჩნდა.
წევრებმა იკითხეს, რატომ აირჩია Action Alerts PLUS ინვესტიციურმა კლუბმა MRVL აქციები სხვების წინააღმდეგ, როგორიცაა Broadcom (AVGO) და Cisco (CSCO) ? მიუხედავად იმისა, რომ ისინი გადახურულია ზოგიერთ ბაზარზე, ჩიპების მწარმოებლებს აქვთ განსხვავებები. Broadcom-ის პერსონალური გამოთვლებისა და მობილურების ზემოქმედება ერთ-ერთი მიზეზია ამ აქციების პირდაპირ თავიდან აცილების მიზნით. ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ, რადგან ჩვენ ირიბად ვფლობთ AVGO აქციებს, იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი სიდიდით მესამე ჰოლდინგია First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF-ში (CIBR) . კიბერუსაფრთხოების ეს ზემოქმედება, ჩვენი აზრით, Broadcom-ს გაცილებით ნაკლებ თამაშს ხდის ციფრულ ინფრასტრუქტურაზე Marvell-თან შედარებით.
რაც შეეხება პორტფელის გამოვლენას, ჩვენ უფრო მეტად ვიქნებით მიდრეკილნი ვიყოთ სუფთა სათამაშო ჩიპების კომპანიასთან. მაგრამ Apple-თან ერთად (AAPL) სულ უფრო მეტად ეყრდნობა საკუთარ სილიკონს საბაზისო დიაპაზონისთვის და მალე რადიოსიხშირული ჩიპებისთვის, ჩვენ, სავარაუდოდ, დავინახავთ უცვლელი ან დაკლებული შემოსავალი და EPS მოლოდინი ამ კომპანიებისთვის 2024 წელს ან მის შემდგომ. ჩვენი აზრით, ეს შექმნის საკმაოდ დიდ გადახურვას, იმის გათვალისწინებით, რომ Apple-ის iPhone ამჟამად იკავებს გლობალური სმარტფონების ბაზრის 24%-ს მოცულობით. ეს, სავარაუდოდ, წინააღმდეგი იქნება რამდენიმე კომპანიისთვის, მათ შორის Broadcom (BRCM) ასევე Qualcomm (QCOM) და Skyworks (SWKS), ან, სულ მცირე, აიძულეთ ისინი გააძლიერონ თავიანთი ბიზნესის სხვა ნაწილები, რათა ანაზღაურონ მომლოდინე შემოსავლის დაკარგვა.
ერთი კანდიდატი, რომელთანაც ჩვენ გვერდით ვიყავით Bullpen-ში, არის უნივერსალური ეკრანი (OLED) . როგორც რამდენიმე თვის წინ გავუზიარეთ, ამ კომპანიის განხილვისას, ჩვენთვის საინტერესო სფეროები დაკავშირებულია აქციებთან არის დასაკეცი სმარტფონები, ორგანული სინათლის დიოდური ტელევიზორები და ორგანული სინათლის დიოდური განათების საბოლოო მიღება ზოგადი განათებით. სმარტფონებიდან და ტელევიზორებიდან ავტომობილების განათებამდე და ზოგად განათებამდე ევოლუცია თითქმის იგივე გზაა, რომელსაც სინათლის გამოსხივების დიოდები (LED) მიჰყვნენ. ჩვენ გამოვტოვეთ ეს ბოლო ნაბიჯი OLED აქციებში, რომელიც იყო გამოხატული, მაგრამ ეს არის ის, რომ ჩვენ გვსურს პოზიციის დაწყება $113-დან $125-მდე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს დადგენილი ფასის სამიზნე OLED აქციებისთვის, ჩვენი ფიქრი ისაა, რომ დონე შესთავაზებს უკეთესად დაბალანსებულ შესვლის პუნქტს ჯილდოს წინააღმდეგ რისკის პერსპექტივიდან გამომდინარე ამჟამინდელი კონსენსუსის ფასის სამიზნე $150 OLED აქციებისთვის.
წყარო: https://aap.thestreet.com/story/16117601/1/all-chips-aren-t-created-equally.html?yptr=yahoo