შემოსავლის ანგარიშგება და ბალანსის ჩვენება

რაც შეეხება ელექტრომობილებს, Tesla არის კლასის ხელმძღვანელი. წლების განმავლობაში, სხვა ავტომწარმოებლები შევიდნენ ელექტრომომარაგების სივრცეში, იმ იმედით, რომ სარგებლობდნენ ამ ინდუსტრიიდან, და ბევრიც შედიოდა. კონკურენციის ამ ნაკადით, ანალიტიკოსები წინასწარმეტყველებენ ტესლას ძალაუფლების დაშლას ელექტრომობილების ბაზარზე. თუმცა, ეს პროგნოზები ჯერ არ ახდება.

ტესლას ყველაზე დიდი კონკურენტი ტალღების წარმოქმნისთვის ახლა არის Rivian. ინვესტორებს უყვართ აქციები, მაგრამ ის ჯერ კიდევ მუშაობს წარმოების სიმძლავრის გაზრდაზე და ჯერ არ მიუღია მოგება, როგორც მცირე ბიზნესი. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა მოერიდოთ Rivian-ის აქციებს?

აქ არის ამ ორი კომპანიის თავდაპირველი შედარება, რათა უკეთ გაიგოთ სად ჩადოთ თქვენი ფული.

რივიანის ბოლო შემოსავლის ანგარიში

Rivian (RIVN), ელექტრო პიკაპის მწარმოებელმა, ცოტა ხნის წინ გამოავლინა თავისი მოუთმენლად მოლოდინი Q2 შედეგები.

1 წლის 98,000 ივნისის მდგომარეობით, R30 მოდელის დაჯავშნის წმინდა რეზერვაციების რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 2022 2022 მანქანას კლიენტებისგან აშშ-სა და კანადაში. XNUMX წლის მეორე კვარტალში შეკვეთის საშუალო დღიური მაჩვენებელი გაიზარდა პირველთან შედარებით.

ამაზონის პირველი ელექტროძრავიანი ავტომობილის (EDV) შეკვეთა Rivian-ისგან იყო 100,000 მანქანაზე. ამაზონმა გამოაცხადა თავისი შეკვეთილი EDV-ების გაფართოება ქალაქებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2022 წლის ივლისში. Rivian-ის თანამშრომლობა გადამწყვეტია Amazon-ის მიზნისთვის, მიაღწიოს ნახშირბადის წმინდა ნულოვანი გამონაბოლქვის 2040 წლისთვის.

უფრო მეტიც, Rivian-მა შეძლო EDV მახასიათებლებისა და განლაგების სრულყოფა, მჭიდრო განვითარების თანამშრომლობის წყალობით, რომელიც მოიცავს Amazon-ს და მის მიწოდების დრაივერებს. რივიანმა დაასრულა ეს მახასიათებლები 2021 წლის დასაწყისში დაწყებული სატესტო განლაგების ფართო სერიის დროს.

2022 წელს Rivian-ის მიერ წარმოებული მანქანების საერთო რაოდენობა არის დაახლოებით 8,000, მეორე კვარტლის ბოლოსთვის. გარდა ამისა, Rivian-მა გაიმეორა, რომ კომპანია მიდის გზაზე, რომ შეასრულოს 2022 წლის წარმოების პროგნოზი 25,000 წმინდა ერთეულის წარმოებული.

გაყიდვები მეორე კვარტალში 364 მილიონი დოლარი იყო. თუმცა, Rivian არ იყო პროგნოზირებული, რომ მომგებიანი იქნებოდა 2022 წლის მეორე კვარტალში და გამოავლინა კორექტირებული დეფიციტი 1.62 აშშ დოლარით თითო აქციაზე. Rivian-მა დაასრულა 2022 წლის მეორე კვარტალი 15.4 მილიარდ დოლარზე მეტი ნაღდი ფულით, ფულადი სახსრების ეკვივალენტებით და შეზღუდული ნაღდი ფულით.

Tesla Powerhouse EV დომინირება

მდგრადი ენერგეტიკული გადაწყვეტილებების აქცენტით, Tesla არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ელექტრომომარაგების ფირმა. ილონ მასკი არის Tesla-ს დამფუძნებელი, რომელმაც დააარსა კომპანია 2003 წელს. ყველა მწარმოებელი მიზნად ისახავს Tesla-ს საავტომობილო ინდუსტრიაში, რაც გასაკვირი არ არის, თუ რამდენად სწრაფად გადაიქცა ტესლა ელექტროფიკაციის პლაკატის ბავშვად.

ანალიტიკოსები ადრე ამტკიცებდნენ, რომ მოქმედი ავტომწარმოებლები მალე დაიკავებდნენ Tesla-ს ელექტრომობილების ბაზრის წილს და შეამცირებდნენ მის უზენაესობას მსოფლიოში. მრავალი წლის განმავლობაში, Tesla დომინირებდა ელექტრომობილების ინდუსტრიაში შეერთებულ შტატებში. მიუხედავად ამისა, ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ტესლას დომინირება ბაზარზე შემცირდება, როდესაც ახალი EV კონკურენტები შედიან აშშ-ს ბაზარზე.

ამ დროისთვის, აშშ-ს ელექტრომობილების ბაზარი კვლავ დიდწილად არის დამოკიდებული Tesla-ზე. ავტომობილების მწარმოებლის შეკვეთის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაიზარდა შეერთებული შტატების რამდენიმე რეგიონში გაზის ფასების ბოლოდროინდელი ზრდის გამო. შედეგად, Tesla აძლიერებს გამომუშავებას ფრემონტის ქარხანაში და იწყებს ოპერაციებს ტეხასის გიგაქარხანაში. მიუხედავად იმისა, რომ დამატებითი წარმოების ნაწილი ექსპორტზეა გათვლილი, Tesla კვლავ ელის გაფართოებას შეერთებულ შტატებში.

ახალი სარეგისტრაციო მონაცემები ასევე ცხადყოფს, რომ Tesla აგრძელებს დომინირებას აშშ-ს ელექტრომობილების ბაზარზე დიდი უპირატესობით. 2022 წლის პირველ კვარტალში Tesla-მ გაყიდა დაახლოებით 564,000 მანქანა, ხოლო მეორე კვარტალში, გაყიდა დაახლოებით 254,695, რაც მნიშვნელოვნად აჯობა კონკურენტებს, როგორიცაა Rivian.

Tesla vs. Rivian: გაყიდვების და შემოსავლების ტენდენციები

Rivian

რივიანმა 4,401 წლის მეორე კვარტალში 4,467 ავტომობილი ააშენა და 2022 მანქანა მიაწოდა, გაყიდვებით $364 მილიონი გამოიმუშავა. მეორე კვარტალში, Rivian-მა ასევე მიიღო უარყოფითი მთლიანი მოგება 2 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, მაღალი შრომის და ზედნადები ხარჯების გამო. ეს ხარჯები წარმოიქმნება იმის გამო, რომ Rivian აწარმოებს მანქანებს დაბალ დონეზე საწარმოო ხაზებზე, რომლებიც განკუთვნილია უფრო მნიშვნელოვანი მოცულობისთვის.

ეს დინამიკა შენარჩუნდება მოკლევადიან პერიოდში. მიუხედავად ამისა, როგორც ადრე ვნახეთ, კომპანია მოელის გაძლიერებას, რადგან წარმოების დონე უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე მომავალი შრომითი და ზედნადები ფასების ზრდა.

ზედნადები და შრომითი ხარჯების ზრდამ მთლიანი მოგება $301 მილიონით შეამცირა 2022 წლის მეორე კვარტალში. რივიანი მოელის, რომ ეს ელემენტები გააგრძელებენ უარყოფით გავლენას საოპერაციო შესრულებაზე.

მთელი კვარტალის განმავლობაში, ინფლაციური ზეწოლა გავლენას ახდენდა ბიზნესის მასალების ღირებულებაზე, რაც კომპანიის აზრით, გაგრძელდება. მთლიანი საოპერაციო ხარჯები 2022 წლის მეორე ნახევარში გაიზარდა 1 მილიარდ დოლარამდე, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში 580 მილიონი აშშ დოლარიდან.

ასევე 2 წლის მეორე კვარტალში, Rivian-მა დააფიქსირა უნაღდო საფონდო კომპენსაციის გადასახადი 2022 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით და ცვეთა და ამორტიზაციის ხარჯები 229 მილიონი აშშ დოლარის საოპერაციო ხარჯებში.

მთლიანობაში, ინვესტიციებმა ადამიანებში, აღჭურვილობასა და ავტომობილებში განხორციელებულმა ინიციატივებმა შეადგინა Rivian-ის საოპერაციო ხარჯების უმეტესი წლიური ზრდა 2022 წლის მეორე კვარტალში. კვლევისა და განვითარების ღირებულება 2022 წლის მეორე კვარტალში შეადგინა $543 მილიონი, მეტი. გასული წლის ანალოგიური პერიოდის 394 მილიონი დოლარიდან.

ამ მაღალი საოპერაციო დანახარჯების შედეგად, Rivians-ის მთლიანმა ზარალმა მეორე კვარტალში 2 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 1.7 მილიონი დოლარი იყო.

Tesla

2022 წლის მეორე კვარტალში Tesla-მ გამოიმუშავა $2.3 მილიარდი GAAP წმინდა შემოსავალი და $2.6 მილიარდი არა GAAP წმინდა შემოსავალი. კომპანიამ ასევე ნახა საინტერესო მიღწევები მის ზოგიერთ ახალ ქარხანაში.

Gigafactory Berlin-Brandenburg-მა მიაღწია მნიშვნელოვან ეტაპს ერთ კვირაში 1,000-ზე მეტი ავტომობილის წარმოებით, ხოლო კვარტალში დადებითი მთლიანი მოგება შეინარჩუნა. Tesla-მ შეერთებულ შტატებში კლიენტებს მიაწოდა 4680 უჯრედითა და სტრუქტურული დატენვის ბატარეებით აღჭურვილი პირველი მანქანები ოსტინიდან.

პროდუქციის მაქსიმალური გასაზრდელად, Tesla აგრძელებს ინვესტიციებს ქარხნის სიმძლავრის ზრდაში. კომპანიის ენერგეტიკულმა სექტორმა ასევე მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა მეორე კვარტალში, გაზრდილი მოცულობებით და უმაღლესი ერთეულის ეკონომიკით, რამაც გამოიწვია ყველა დროის მაღალი მთლიანი მოგება. უფრო მეტიც, მომხმარებელთა მოთხოვნა Tesla-ს შესანახ ნივთებზე კვლავ აღემატება წარმოების მაჩვენებელს.

მეორე კვარტალში კომპანიის მთლიანი გაყიდვები გაიზარდა 42%-ით 16.9 მილიარდ დოლარამდე. Tesla-ს საოპერაციო შემოსავალი ყოველწლიურად გაიზარდა თითქმის 2.5 მილიარდ დოლარამდე მეორე კვარტალში, რამაც გამოიწვია 2% საოპერაციო მარჟა.

რივიანისა და ტესლას ბალანსის შედარება

რივიანის მთლიანი მიმდინარე აქტივები 15.7 წლის მეორე კვარტალში დაახლოებით 2022 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული, ხოლო მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები 4.4 მილიარდი დოლარი იყო. მეორე კვარტალში რივიანის მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები იყო $2 მილიარდი, ხოლო მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები $1.7 მილიარდი. ინვესტორების მთლიანი კაპიტალი 1.4 მილიარდი დოლარია.

მეორეს მხრივ, Tesla-ს კვარტლის ბოლოს ნაღდი ფული, ფულადი სახსრების ეკვივალენტები და შედარებით მოკლე სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები გაიზარდა 902 მილიონი დოლარით თანმიმდევრულად და 18.9 მილიარდ დოლარამდე მეორე კვარტალში. ზრდა ძირითადად განპირობებული იყო 2 მილიონი აშშ დოლარის ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადით, ოდნავ კომპენსირდება 621 მილიონი აშშ დოლარის სესხის დაფარვით.

მეორე კვარტალისათვის, Tesla-მ ბიტკოინის ტრანზაქციების დაახლოებით 2% გადააქცია ფიატ ნაღდად. კონვერტაციებმა 75 მილიონი დოლარი დაამატა ბალანსს მეორე კვარტალში.

ანალიტიკოსის პროგნოზები

Rivian Automotive Inc.-ს აქვს კონსენსუსის ფასი $50, მაღალი შეფასებით $83 და დაბალი შეფასებით $27, 15 ანალიტიკოსის მიხედვით, რომლებიც აწვდიან 12 თვის ფასების შეფასებებს. საშუალო შეფასება არის +53.61% წინა ფასის $32.55-თან შედარებით.

36 ანალიტიკოსს, რომლებიც აწვდიან ტესლას 12 თვიან ფასს, აქვთ კონსენსუსის სამიზნე $1,000, მაღალი მაჩვენებელი $1,580 და დაბალი შეფასება $250. კონსენსუსის შეფასება ასახავს +12.36%-იან ზრდას წინა 890$-თან შედარებით.

ქვედა ხაზი Rivian-სა და Tesla-ზე

42 გამოკითხულ ფინანსურ ანალიტიკოსს შორის გაბატონებული აზრია Tesla-ს აქციების შეძენა. კომპანიამ შეინარჩუნა სტაბილური შესყიდვის რეიტინგი Tesla-ს შესანიშნავი მუშაობის გამო 2022 წლის პირველ ნახევარში, როდესაც მან მიაღწია უფრო მაღალ გაყიდვებს და წმინდა მოგებას.

მეორე მხრივ, რივიანმა 1.7 წლის მეორე კვარტალში 2022 მილიარდი დოლარის წმინდა ზარალი გამოაცხადა, წინა წლის 580 მილიონი დოლარის ზარალთან შედარებით. ეს მნიშვნელოვანი დანაკარგები მე-2 კვარტალში, უპირველეს ყოვლისა, გამოწვეული იყო უფრო მაღალი საოპერაციო ხარჯებით.

რომ შევაჯამოთ, რივიანი არის ის ადგილი, სადაც ტესლა იყო ხუთი-ათი წლის წინ. მაგრამ მხოლოდ დრო გვიჩვენებს, ექნება თუ არა Rivian-ის სამომავლო მომგებიანობა და აქციების ფასი Tesla-ს მსგავსი.

Rivian-ის, Tesla-ს და ელექტრომობილების აქციებიდან სარგებლის მისაღებად, ხელოვნური ინტელექტი არჩევის ტექნოლოგიაა და Q.ai ინვესტირებას აშორებს ვარაუდს.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის მქონე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის. 100$-ის შეტანისას, ჩვენ დავამატებთ დამატებით $50 თქვენს ანგარიშს.