ანალიტიკოსები ამ 3 მარაგში ხედავენ "მიმზიდველ პუნქტს"

საფონდო ბირჟაზე ამჟამად გარკვეულწილად დამაბნეველი სურათია. ძირითადი ინდექსები ყველა მკვეთრად დაეცა წლის განმავლობაში - ზარალით 16% S&P 500-ზე და 25% NASDAQ-ზე. თუმცა, ამ მასშტაბის ვარდნას თან ახლავს გაფრთხილება: გარდაუვალია, რომ ზოგიერთ ფუნდამენტურად გამართულ აქციებს ხედავენ აქციების ფასის ვარდნა მხოლოდ საერთო ბაზრის კლების ტენდენციის გამო.

მართლაც, უოლ სტრიტის ანალიტიკოსები ხედავენ უამრავ, მათი სიტყვებით, მიმზიდველი შესვლის წერტილებს - დაბალ აქციებს, რომლებიც მზად არიან მოგებისთვის, მიუხედავად რთული საბაზრო გარემოსა. ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks მონაცემთა ბაზა სამი ასეთი აქციის დეტალების გასარკვევად. მოდი ჩავყვინთოთ.

Varonis სისტემები (VRNS)

ჩვენ დავიწყებთ კიბერუსაფრთხოების სექტორში, Varonis Systems-ით. კომპანია უზრუნველყოფს მონაცემთა ავტომატიზირებულ დაცვას, აუცილებელ სერვისს თანამედროვე ციფრულ ეკონომიკაში. ვარონისის პროდუქტები ხელს უწყობს ონლაინ საფრთხეების გამოვლენას და დამარცხებას, როგორიცაა გამოსასყიდი პროგრამა, ასევე თვალყურს ადევნებს ციფრულ ქცევას და მომხმარებლის არანორმალურ აქტივობას პოტენციური კიბერშეტევების გამოსავლენად.

ახლახან მოხსენებულ 1-22 კვარტალში, ვარონისმა აჩვენა ძლიერი ზრდა მრავალი ძირითადი მეტრიკის მიხედვით. ეს მოიცავდა შემოსავლების 29%-იან ზრდას წელიწადში, 32%-იანი წლიური განმეორებადი შემოსავლის ზრდას და 53%-იან ზრდას სააბონენტო შემოსავლებში. კომპანიის ტოპ ხაზი 96.3 მილიონი დოლარი იყო. ვარონისმა მოახერხა ეს ზრდა ისტორიულად მისი ყველაზე დაბალი შედეგიანი კალენდარული კვარტალში; როგორც წესი, კომპანია ხედავს, რომ შემოსავალი და სხვა მეტრიკა იწყება დაბალი კვარტალში და იზრდება კალენდარული წლის ბოლომდე.

მიუხედავად იმისა, რომ პირველი კვარტალის ანგარიში ზოგადად კარგი იყო, კვარტალური წმინდა ზარალი, 1 ცენტი თითო აქციაზე, აჯობა პროგნოზს 9 ცენტი - მაგრამ უფრო ღრმა იყო, ვიდრე წლის წინა EPS ზარალი 10 ცენტი. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ მენეჯმენტის შემოსავლების მითითებები 8 წლისთვის წარმოადგენს 2022%-იან ზრდას შუა რიცხვებში, დაბალი მაჩვენებელი მაინც მოლოდინს დაბალია, რაც ზრდის იმის შესაძლებლობას, რომ კომპანიამ შეიძლება არასაკმარისი შედეგი გამოიღოს.

ინვესტორებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ვარონისის აქციები 57%-ით დაეცა იმ პიკთან შედარებით, რაც მათ გასული წლის სექტემბერში მიაღწიეს. თუმცა, ერთი ანალიტიკოსი მაინც თვლის, რომ ახლა დროა შეისყიდოს.

ამბავი გრძელდება

ენდრიუ ნოვინსკი, 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი Wells Fargo-დან, VRNS-ს აფასებს ჭარბწონიანად (ანუ ყიდვა), ხოლო მისი ფასის 60 დოლარის სამიზნე მიუთითებს 88.5%-იანი ზრდის შესაძლებლობაზე მომავალ წელს. (ნოვინსკის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)

„[ვარონისის] უკან დახევა ქმნის მიმზიდველ შესვლის წერტილს მოთხოვნის გაუმჯობესების ტენდენციების გათვალისწინებით… ბოლო 6 თვის განმავლობაში VRNS-ის აქციები მნიშვნელოვნად შემცირდა, ვიდრე NASDAQ. ამ პერიოდის განმავლობაში, EV/CY23E გაყიდვების მრავალჯერადი შემცირდა 12x-დან 7.9x-მდე (კონსენსუსის შეფასებით) და აქციები ახლა ვაჭრობს თანატოლთა ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელს (7.9x წინააღმდეგ 8.6x თანატოლთა ჯგუფისთვის). შემოსავლების ზრდის თვალსაზრისით, თანატოლთა ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელი მხოლოდ 23%-ია CY23-ში, თუმცა ჩვენ გვჯერა, რომ ვარონისს აქვს პოტენციალი გააგრძელოს შემოსავლის ზრდა 30%-იან დიაპაზონში, რაც პრემია იქნება თანატოლთა ჯგუფის საშუალოზე,” - თქვა ნოვინსკიმ.

ტექნიკური ფირმები, როგორიცაა ვარონისი, ანალიტიკოსების დიდ ყურადღებას იპყრობენ და ამ კომპანიას აქვს 14 ბოლო ანალიტიკოსის მიმოხილვა. ეს მოიცავს 12 შესყიდვას და მხოლოდ 2 დაკავებას, ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის შეფასებისთვის. იმავდროულად, საშუალო ფასის სამიზნე $56.43 გულისხმობს ~77% ზრდას აქციის ამჟამინდელი ფასიდან $31.83. (იხილეთ ვარონისის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)

Aaon, Inc. (AAON)

ჩვენი სიის მეორე მარაგისთვის, ჩვენ გადავალთ HVAC-ზე. Aaon აპროექტებს, აწარმოებს და აწარმოებს მთელ რიგ აღჭურვილობას შიდა კლიმატის კონტროლისა და ვენტილაციისთვის, მათ შორის ჰაერგამტარები, ჩილერები, კონდენსატორები, სითბოს ტუმბოები და საკონტროლო ბლოკები. კომპანია მარკეტს უწევს როგორც კომერციულ, ასევე საცხოვრებელ მომხმარებლებს და დაფუძნებულია ტულზაში, ოკლაჰომა.

მიმდინარე წელს, Aaon-ის აქციები დაეცა 32%-ით, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიის შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. 1-ე კვარტალში კომპანიას ჰქონდა $22 მილიონი დოლარის ტოპ ხაზი, რაც 182.8%-ით მეტია წინა კვარტალთან შედარებით. პირველ კვარტალში სამუშაოს ნაკლოვანებამ მიაღწია 57 მილიონ აშშ დოლარს, რაც კომპანიის რეკორდია - და 1%-ით მეტი 461.4-ე კვარტალში.

ეს ყველაფერი მიუთითებს კომპანიაზე, რომელიც ხედავს მზარდ და აჩქარებულ ზრდას, ამბავმა მიიპყრო DA Davidson-ის 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსის ბრენტ ტილმანის ყურადღება.

„ზღვრები ახლოს იყო ჩვენს მოლოდინებთან და საგრძნობლად გაიზარდა 4 კვარტალთან შედარებით (ვარაუდობს, რომ AAON უფრო ეფექტურად მართავს დღევანდელი მიწოდების/ინფლაციის გამოწვევებს); ხოლო უფრო დიდი ამბავი არის მასიური ზრდა და შეკვეთის აქტივობა, რაც ხელს უწყობს ჩამორჩენის მნიშვნელოვან ზრდას. შეკვეთის ეს ტენდენციები არ იკლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ისტორიულად ვემორჩილებით შეფასებას, ბოლოდროინდელი უკანდახევა და, როგორც ჩანს, სოლიდური ორნიშნა ზრდა 2022/2023 წლებში იძლევა უფრო მიმზიდველ შესვლის წერტილს,” - აღნიშნა ტილმანმა.

ეს კომენტარები მხარს უჭერს Thielman's Buy-ის რეიტინგს AAON აქციებზე და მისი 70$ ფასის სამიზნე ვარაუდობს, რომ აქციას აქვს ~30%-იანი პოტენციალი მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. (თილმანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)

ცისფერი საყელოს ინდუსტრიები არ ფლობენ იგივე ჩანართს, როგორც მაღალტექნოლოგიურებს, და Aaon-ს აქვს მხოლოდ ორი ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა. ორივე დადებითია, თუმცა, ზომიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგი ერთსულოვანია. აქციები ივაჭრება $54-ად და მათი $71 საშუალო სამიზნე გულისხმობს ერთწლიან ზრდას 32%-ით მიმდინარე დონეზე. (იხილეთ AAON აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)

Praxis Precision Medicines (პრაქსი)

ბოლო, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია Praxis Precision Medicines, კლინიკური სტადიის ბიოფარმაცევტული ფირმა, რომელიც ავითარებს ახალ მკურნალობას ცენტრალური ნერვული სისტემის დარღვევებისთვის. ეს არის სერიოზული კლასის დაავადებები, რომლებიც იწვევს ყველაფერს, შფოთვითა და დეპრესიით დაწყებული კრუნჩხვით დამთავრებული; Praxis მუშაობს ახალ მკურნალობაზე, უახლოვდება მათ გენეტიკური კვლევის მეშვეობით.

კომპანიას ამჟამად აქვს რამდენიმე მიმდინარე კლინიკური საცდელი პროგრამა, რაც ძალიან სასურველია ბიოფარმასთვის. წამლის ყველაზე მოწინავე კანდიდატია PRAX-114, პოტენციური მკურნალობა როგორც ძირითადი დეპრესიული აშლილობის (MDD) და პოსტტრავმული სტრესული აშლილობისთვის (PTSD). Praxis მოელის, რომ გამოაქვეყნებს მონაცემებს PRAX-114-ის ორი კლინიკური ცდებიდან MDD-ზე ამ წლის ბოლოს - Aria კვლევა, 2/3 ფაზის პლაცებო კონტროლირებადი მონოთერაპიის კვლევა, უნდა აჩვენოს ზედა შედეგები ივნისში, ხოლო Acapella 2 ფაზის დოზის დიაპაზონის კვლევა არის მოსალოდნელია შედეგების გამოქვეყნება 3 კვარტალში. პრაქსისი მოელის 22 ფაზის კვლევის დაწყებას ამ წამლის კანდიდატის MDD-ის საწინააღმდეგოდ, ამ წლის მეოთხე კვარტალში.

PTSD-ის მხრივ, PRAX-114 გადის მე-2 ფაზის უსაფრთხოების, ტოლერანტობისა და ეფექტურობის ტესტირებას. კომპანია მოელის, რომ შედეგები ხელმისაწვდომი გახდება 2H22-ის განმავლობაში.

Praxis-ს აქვს კიდევ ერთი ძირითადი კვლევითი პროგრამა მე-2 ფაზის დონეზე - PRAX-944 არის წამლის კანდიდატი, რომელიც შექმნილია არსებითი ტრემორების სამკურნალოდ. ამ თვის დასაწყისში გამოქვეყნებულ მონაცემებში, Praxis-მა გამოაცხადა, რომ წამლის კანდიდატმა აჩვენა კლინიკურად მნიშვნელოვანი ეფექტი არსებითი ტრემორის მქონე პაციენტების ფუნქციურ გაუმჯობესებაში. შედეგები მოვიდა ფაზის 2a კვლევის ნაწილი B. 2b ფაზის დოზის დიაპაზონის კვლევა, 112 პაციენტთან ერთად, მიმდინარეობს.

და ბოლოს, Praxis-ს აქვს მიმდინარე პროგრამა ეპილეფსიის სამკურნალოდ. აქ წამყვანი კანდიდატი, PRAX-562, დაგეგმილია მე-2 ფაზის ტესტირების დაწყება 2H22-ში, ხოლო პრეკლინიკური წამლის კანდიდატი PRAX-628 დაიწყებს 1 ფაზის ტესტირებას ამ წლის ბოლომდე.

მრავალი კლინიკური სტადიის ბიოფარმა კომპანიის მსგავსად, Praxis-ის აქციები ძალზე არასტაბილურია; კომპანიის აქციები მიმდინარე წელს 48%-ით შემცირდა. თუმცა, Wedbush-ის ანალიტიკოსი ლორა თვლის, რომ PRAX არის მყარი რისკის ჯილდოს შეთავაზება მიმდინარე დონეზე.

ჩიკო აღნიშნავს კვლევითი ტრეკების სიმრავლეს, როგორც პოზიტიურს ინვესტორებისთვის, მაგრამ აღნიშნავს PRAX-114-ს, როგორც მომავალ მთავარ ფაქტორს.

„ჩვენ ვაგრძელებთ PRAX-ს, რომელიც ფლობს მთლიანად საკუთრებაში არსებული აქტივების უნიკალურ კოლექციას. კონცეპტის მტკიცებულების გარკვეული კვლევების შემდგომი შესრულება, როგორიცაა PRAX-114 ET-ში, მხოლოდ ხელს შეუწყობს არჩევითობის გაფართოებას. აქციების ბაზრების არეულობასთან ერთად, ჩვენ აღმოვაჩენთ ყოყმანის ARIA-ს მოახლოებულ კითხვას, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ადრეული მონაცემების რაოდენობა SAGE-ის ზურანოლონის ძირითადი დეპრესიული აშლილობის დროს,“ - აღნიშნა ჩიკომ.

„ჩვენი მხრივ, ჩვენ ვხედავთ განსხვავებებს როგორც თავად მოლეკულებზე, ასევე კლინიკური ცდების დიზაინის მახასიათებლებში პროგრამებში. გარდა ამისა, როდესაც მენეჯმენტის კომენტარი მიუთითებს, რომ ARIA-ს დაქირავების დემოგრაფიული მონაცემები დაკავშირებულია მათ წინა მოლოდინებთან, ვფიქრობთ, რომ ეს დადებითი სიგნალია. მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ ვხედავთ ამჟამინდელ დონეებს, რომლებიც გვთავაზობენ მიმზიდველ შესვლის წერტილს, ”- დასძინა ანალიტიკოსმა.

ამ მიზნით, ჩიკო ადგენს უკეთესი (ანუ ყიდვა) რეიტინგს PRAX-ის აქციებზე და მისი ფასის სამიზნე, 34 აშშ დოლარი, მიუთითებს მის რწმენაზე 233% ერთწლიანი ზრდის პოტენციალის შესახებ (ჩიკოს ჩანაწერის საყურებლად, დააკლიკე აქ)

საერთო ჯამში, სამივე ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა Praxis-ზე დადებითია, ერთსულოვანი Strong Buy კონსენსუსის შეფასებისთვის. აქციის საშუალო ფასი 56.50 დოლარი გულისხმობს მძლავრ 454%-იან ზრდას 10.19 აშშ დოლარის ამჟამინდელი ფასისგან. (იხილეთ PRAX აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)

აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.