აქციები დაიწყებენ შავი პარასკევის ნახევარსესიას 10 კვირიანი მაქსიმუმების მახლობლად, ნაწილობრივ იმ იმედით, რომ ფედერალური სარეზერვო სისტემა შეანელებს საპროცენტო განაკვეთის ზრდის ტემპს, რადგან ის ელოდება, თუ რამდენად იმოქმედა წინა გამკაცრებამ ეკონომიკაზე.
ამგვარად, ინვესტორები წინ უყურებენ, როდესაც Fed საბოლოოდ გადაინაცვლებს და სესხის აღების ხარჯები კვლავ დაიწყებს შემცირებას. ამ დროისთვის, ისინი ავლენენ მცირე შეშფოთებას იმის შესახებ, თუ რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს ნებისმიერმა ეკონომიკურმა შენელებამ კორპორატიულ მოგებას.
ეს ყველაფერი ზედმეტად ვარდისფერია, მიიჩნევს პიტერ ბუკვარი, Bleakley Financial Group-ის მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი. ვეტერანი ანალიტიკოსი Magnifi+-თან ინტერვიუში, AI ინვესტიციების და სავაჭრო პლატფორმასთან, აფრთხილებს, რომ აქციები მომავალ წელს დაიკლებს და ჩვენ არ გვინახავს დათვი ბაზრის ბოლო შუა ფაზაში.
„დათვის ბაზრები ჩვეულებრივ სამ ეტაპად მოდის. პირველი ის არის, რომ ჩვენ ვიღებთ ბაზრიდან უამრავ ქაფიან ექსცესს და ეიფორიას იმ სექსუალური სახელების თვალსაზრისით, რომლებიც ვნახეთ 2021 წელს და ვამცირებთ PE-ის თანაფარდობას. ჩვენ ეს გავაკეთეთ, გადავედით 22-ჯერადი მოგებიდან, დავარქვით 16-დან 17-მდე“, - ამბობს ბუკვარი.
მეორე ფაზაში, დასძენს ის, ინვესტორები იწყებენ საპროცენტო განაკვეთების მუდმივი მატების ეკონომიკური და კომპანიის მოგების შედეგების გამოთვლას...“ და შემდეგ მესამე ფაზა არის ყველას პირსახოცი. არავის არ სურს აქციების ხელახლა ფლობა და ეს თქვენი ბოლოა და სწორედ მაშინ უნდა იყიდოთ აქციები ხელით“.
”ვგრძნობ, რომ ჩვენ მხოლოდ ახლა ვიწყებთ ამ მეორე ეტაპის დაწყებას,” - თქვა მან.
მიუხედავად ამისა, იქნება შესაძლებლობები. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენს დროზე, Boockvar-ის მიხედვით.
„თუ თქვენ გაქვთ დიდი შესყიდვა, რომელიც უნდა გააკეთოთ მომდევნო ან ორი წლის განმავლობაში, იქნება ეს ბავშვი კოლეჯში წასული თუ ქორწილი, ბარი მიცვა ან სხვა ხარჯი, როგორიცაა სახლი, რომლისთვისაც ფული დახარჯეთ, ეს უნდა იყოს. არ იყოს საფონდო ბაზარზე. ეს უნდა იყოს ბანკში, უნდა იყოს მოკლევადიანი სახაზინო ვალდებულებები. ეს უნდა იყოს ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში, რადგან მომდევნო ორი წელი რთული იქნება მათთვის, ვისაც მოკლევადიანი ჰორიზონტი აქვს“, - თქვა მან.
მაშ, რა აქტივებით არის დაინტერესებული? ობლიგაციები მიმზიდველია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ხარისხის დაცვა.
„თქვენ გაქვთ საინვესტიციო ხარისხის ობლიგაციები, რომლებიც იღებენ 6%-ს და შეგიძლიათ ამის გაკეთება დიდი ხანგრძლივობის რისკის გარეშე, მოკლევადიანი ხანგრძლივობის შეძენით… და შეგიძლიათ შეიძინოთ მოკლევადიანი, ორწლიანი ხაზინა და მიიღოთ შემოსავალი ოთხი და ნახევარი პროცენტი და მიიღეთ მიმზიდველი მუნიც. ასე რომ, ფიქსირებული შემოსავლის მიწა, უფრო მოკლე ხანგრძლივობით, ვფიქრობ, უფრო მიმზიდველია. ვაჭრობის გრძელვადიანი ვადები, მე ჯერ კიდევ უფრო ეჭვი მეპარება“, - ამბობს ბუკვარი.
და აქციებში? „ღირებულებითი აქციები ბევრად უფრო მიმზიდველია, ვიდრე ზრდა, ტექნიკური აქციები. მე ვფიქრობ, რომ სასაქონლო აქციები ბევრად უფრო მიმზიდველია, ვიდრე ეს იყო ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა ენერგია, ძვირფასი ლითონები, თუნდაც სამრეწველო ლითონები, როგორიცაა სპილენძის მარაგი.
თუ დოლარმა პიკს მიაღწია და უკან დაიწია, როდესაც Fed უახლოვდება თავისი ლაშქრობის ციკლის დასასრულს, მაშინ Boockvar-ს მოსწონს უცხოური ბაზრების სახე, განსაკუთრებით აზიაში, და ოქრო და ვერცხლი მას შემდეგ, რაც ცენტრალური ბანკი დაიწყებს განაკვეთების შემცირებას.
დაბოლოს, ერთი რამ, რაც მას ნამდვილად არ აინტერესებს, არის ტექნიკური ყოფილი ძვირფასები. „უბრალოდ Google-ის ყიდვა GOOGL, -1.02% და Amazon AMZN, -0.76% და Apple AAPL, -1.96%, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველა შესანიშნავი კომპანიაა, გემმა მიცურდა და ბაზრის ლიდერობის კუთხით ხელკეტი გადაეცემა ბაზრის სხვა ნაწილებს“, - ამბობს ანალიტიკოსი.
ბაზარი
აქციები მზად იყვნენ კვირის ბოლო ვაჭრობის დასაწყებად წინა ფეხით, S&P 500 ფიუჩერსებით. ES00, + 0.03% გაიზარდა 0.2%-ით 4039-მდე და 10-წლიანი სახაზინო შემოსავალი TMUBMUSD10Y, 3.687% ოდნავ შეიცვალა 3.709%. ამერიკული ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები 0.7%-ით დაეცა და ბარელზე 79.50 დოლარამდე შეადგინა.
უოლ სტრიტისთვის ვაჭრობის ნახევარი დღეა, რადგან ბევრი ტრეიდერი ასევე აგრძელებს მადლიერების შესვენებას. ველით ძალიან თხელ ტომებს.
მიუხედავად ამისა, ანალიტიკოსები და ინვესტორები ეძებენ მითითებებს, თუ როგორ მიდის შავი პარასკევის გაყიდვები. როგორ უძლებს ამერიკელი მომხმარებელი მაღალი ინფლაციისა და სესხის აღების ხარჯების მკვეთრი ზრდის ფონზე? აქციები ამაზონში AMZN, -0.76% და Walmart WMT, + 0.43% შედარებით სტაბილურები იყვნენ.
აქ არის საინტერესო დაკვირვება საფონდო ცვალებადობაზე S&P Dow Jones Indices-ის ინდექსის საინვესტიციო სტრატეგიის დირექტორის, ბენედეკ ვოროსისგან.
„ეს იყო მშფოთვარე წელი, მაგრამ შედარებით სიმშვიდე დაბრუნდა აშშ-ს აქციების ბაზრებზე ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ოფციონების ბაზრის მონაწილეები უფრო მოდუნებულად გამოიყურებიან, ვიდრე მათი ნაღდი ფულის კოლეგები“, - წერს Vörös თავის ბოლო ბიულეტენში. „VIX, რომელმაც გასული წლის განმავლობაში S&P 3-ის 21-დღიან რეალიზებულ ცვალებადობაზე საშუალოდ 500 პუნქტით აჭარბა, გუშინდელი დახურვის მდგომარეობით მასზე 6 პროცენტული პუნქტით ჩამოიწია. ისტორიულად, ამას ჰქონდა გარკვეული პროგნოზირებადი ძალა მომავალი დაბალი ცვალებადობისთვის.
წყარო: S&P Dow Jones Indices
ყველაზე ტიკერები
აქ იყო ყველაზე აქტიური საფონდო ბირჟის ტიკერები MarketWatch-ზე დილის 6 დილის აღმოსავლეთით.
უნდა იცოდეთ იწყება ადრეული და განახლდება გახსნის ზარამდე, მაგრამ მოაწეროს აქ ერთხელ თქვენი ელ.ფოსტის ყუთში ჩაბარების მიზნით. ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი ვერსია გაიგზავნება აღმოსავლეთით დილის 7:30 საათზე.
დათვის ბაზრები მოდის სამ ეტაპად; და ჩვენ მხოლოდ მეორე დავიწყეთ, ამბობს ვეტერანი ანალიტიკოსი.
აქციები დაიწყებენ შავი პარასკევის ნახევარსესიას 10 კვირიანი მაქსიმუმების მახლობლად, ნაწილობრივ იმ იმედით, რომ ფედერალური სარეზერვო სისტემა შეანელებს საპროცენტო განაკვეთის ზრდის ტემპს, რადგან ის ელოდება, თუ რამდენად იმოქმედა წინა გამკაცრებამ ეკონომიკაზე.
ამგვარად, ინვესტორები წინ უყურებენ, როდესაც Fed საბოლოოდ გადაინაცვლებს და სესხის აღების ხარჯები კვლავ დაიწყებს შემცირებას. ამ დროისთვის, ისინი ავლენენ მცირე შეშფოთებას იმის შესახებ, თუ რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს ნებისმიერმა ეკონომიკურმა შენელებამ კორპორატიულ მოგებას.
ეს ყველაფერი ზედმეტად ვარდისფერია, მიიჩნევს პიტერ ბუკვარი, Bleakley Financial Group-ის მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი. ვეტერანი ანალიტიკოსი Magnifi+-თან ინტერვიუში, AI ინვესტიციების და სავაჭრო პლატფორმასთან, აფრთხილებს, რომ აქციები მომავალ წელს დაიკლებს და ჩვენ არ გვინახავს დათვი ბაზრის ბოლო შუა ფაზაში.
„დათვის ბაზრები ჩვეულებრივ სამ ეტაპად მოდის. პირველი ის არის, რომ ჩვენ ვიღებთ ბაზრიდან უამრავ ქაფიან ექსცესს და ეიფორიას იმ სექსუალური სახელების თვალსაზრისით, რომლებიც ვნახეთ 2021 წელს და ვამცირებთ PE-ის თანაფარდობას. ჩვენ ეს გავაკეთეთ, გადავედით 22-ჯერადი მოგებიდან, დავარქვით 16-დან 17-მდე“, - ამბობს ბუკვარი.
მეორე ფაზაში, დასძენს ის, ინვესტორები იწყებენ საპროცენტო განაკვეთების მუდმივი მატების ეკონომიკური და კომპანიის მოგების შედეგების გამოთვლას...“ და შემდეგ მესამე ფაზა არის ყველას პირსახოცი. არავის არ სურს აქციების ხელახლა ფლობა და ეს თქვენი ბოლოა და სწორედ მაშინ უნდა იყიდოთ აქციები ხელით“.
”ვგრძნობ, რომ ჩვენ მხოლოდ ახლა ვიწყებთ ამ მეორე ეტაპის დაწყებას,” - თქვა მან.
მიუხედავად ამისა, იქნება შესაძლებლობები. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენს დროზე, Boockvar-ის მიხედვით.
„თუ თქვენ გაქვთ დიდი შესყიდვა, რომელიც უნდა გააკეთოთ მომდევნო ან ორი წლის განმავლობაში, იქნება ეს ბავშვი კოლეჯში წასული თუ ქორწილი, ბარი მიცვა ან სხვა ხარჯი, როგორიცაა სახლი, რომლისთვისაც ფული დახარჯეთ, ეს უნდა იყოს. არ იყოს საფონდო ბაზარზე. ეს უნდა იყოს ბანკში, უნდა იყოს მოკლევადიანი სახაზინო ვალდებულებები. ეს უნდა იყოს ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში, რადგან მომდევნო ორი წელი რთული იქნება მათთვის, ვისაც მოკლევადიანი ჰორიზონტი აქვს“, - თქვა მან.
მაშ, რა აქტივებით არის დაინტერესებული? ობლიგაციები მიმზიდველია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ხარისხის დაცვა.
„თქვენ გაქვთ საინვესტიციო ხარისხის ობლიგაციები, რომლებიც იღებენ 6%-ს და შეგიძლიათ ამის გაკეთება დიდი ხანგრძლივობის რისკის გარეშე, მოკლევადიანი ხანგრძლივობის შეძენით… და შეგიძლიათ შეიძინოთ მოკლევადიანი, ორწლიანი ხაზინა და მიიღოთ შემოსავალი ოთხი და ნახევარი პროცენტი და მიიღეთ მიმზიდველი მუნიც. ასე რომ, ფიქსირებული შემოსავლის მიწა, უფრო მოკლე ხანგრძლივობით, ვფიქრობ, უფრო მიმზიდველია. ვაჭრობის გრძელვადიანი ვადები, მე ჯერ კიდევ უფრო ეჭვი მეპარება“, - ამბობს ბუკვარი.
და აქციებში? „ღირებულებითი აქციები ბევრად უფრო მიმზიდველია, ვიდრე ზრდა, ტექნიკური აქციები. მე ვფიქრობ, რომ სასაქონლო აქციები ბევრად უფრო მიმზიდველია, ვიდრე ეს იყო ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა ენერგია, ძვირფასი ლითონები, თუნდაც სამრეწველო ლითონები, როგორიცაა სპილენძის მარაგი.
თუ დოლარმა პიკს მიაღწია და უკან დაიწია, როდესაც Fed უახლოვდება თავისი ლაშქრობის ციკლის დასასრულს, მაშინ Boockvar-ს მოსწონს უცხოური ბაზრების სახე, განსაკუთრებით აზიაში, და ოქრო და ვერცხლი მას შემდეგ, რაც ცენტრალური ბანკი დაიწყებს განაკვეთების შემცირებას.
დაბოლოს, ერთი რამ, რაც მას ნამდვილად არ აინტერესებს, არის ტექნიკური ყოფილი ძვირფასები. „უბრალოდ Google-ის ყიდვა
-1.02%
-0.76%
-1.96% ,
GOOGL,
და Amazon
AMZN,
და Apple
AAPL,
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველა შესანიშნავი კომპანიაა, გემმა მიცურდა და ბაზრის ლიდერობის კუთხით ხელკეტი გადაეცემა ბაზრის სხვა ნაწილებს“, - ამბობს ანალიტიკოსი.
ბაზარი
აქციები მზად იყვნენ კვირის ბოლო ვაჭრობის დასაწყებად წინა ფეხით, S&P 500 ფიუჩერსებით.
+ 0.03%
3.687%
ES00,
გაიზარდა 0.2%-ით 4039-მდე და 10-წლიანი სახაზინო შემოსავალი
TMUBMUSD10Y,
ოდნავ შეიცვალა 3.709%. ამერიკული ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები 0.7%-ით დაეცა და ბარელზე 79.50 დოლარამდე შეადგინა.
ბაზრის მეტი განახლებისთვის და აქციების, ოფციების და კრიპტო კრიპტო ვაჭრობის მოქმედი იდეებისთვის, გამოიწერეთ MarketDiem მიერ Investor's Business Daily.
ხმაური
უოლ სტრიტისთვის ვაჭრობის ნახევარი დღეა, რადგან ბევრი ტრეიდერი ასევე აგრძელებს მადლიერების შესვენებას. ველით ძალიან თხელ ტომებს.
მიუხედავად ამისა, ანალიტიკოსები და ინვესტორები ეძებენ მითითებებს, თუ როგორ მიდის შავი პარასკევის გაყიდვები. როგორ უძლებს ამერიკელი მომხმარებელი მაღალი ინფლაციისა და სესხის აღების ხარჯების მკვეთრი ზრდის ფონზე? აქციები ამაზონში
-0.76%
+ 0.43%
AMZN,
და Walmart
WMT,
შედარებით სტაბილურები იყვნენ.
აქციები Tesla-ში
-0.19%
TSLA,
ისინი დაახლოებით 2% -ით გაიზარდა პრემარკეტულ აქციაში, მიუხედავად ახალი ამბებისა, რომ ავტომობილების კომპანია არის ჩინეთში დაახლოებით 80,000 XNUMX ავტომობილის გახსენება.
Activision Blizzard იზიარებს
-4.07%
ATVI,
არის 3%-ზე მეტი ფასდაკლებით მას შემდეგ, რაც ოთხშაბათს გვიან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ შესაძლოა დაბლოკოს Microsoft-ის მიერ ვიდეო თამაშების მწარმოებლის შეძენა.
Fed's Bullard აპირებს ისაუბროს ინფლაციაზე და საპროცენტო განაკვეთებზე MarketWatch Q&A-ში ორშაბათს. დარეგისტრირდით აქ, რომ ნახოთ პროგრამა და დასვათ შეკითხვა.
ჩინეთის ცენტრალურ ბანკში შემსუბუქებული მონეტარული პოლიტიკა რადგან ქვეყანა ებრძვის COVID-19-ის შემდგომ გავრცელებას.
საუკეთესო ინტერნეტში
ჩინეთი მილიარდების ინვესტიციას ახორციელებს პაკისტანში, მაგრამ იქ მისი მუშები თავდასხმის ქვეშ არიან.
მარ-ა-ლაგოს სასამართლოში „მეფე“ ტრამპი კვლავ მეფობს.
აქტივისტები ამძიმებენ ხელოვნების დამზღვევებს კლიმატის თავის ტკივილს.
ჩარტში
აქ არის საინტერესო დაკვირვება საფონდო ცვალებადობაზე S&P Dow Jones Indices-ის ინდექსის საინვესტიციო სტრატეგიის დირექტორის, ბენედეკ ვოროსისგან.
„ეს იყო მშფოთვარე წელი, მაგრამ შედარებით სიმშვიდე დაბრუნდა აშშ-ს აქციების ბაზრებზე ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ოფციონების ბაზრის მონაწილეები უფრო მოდუნებულად გამოიყურებიან, ვიდრე მათი ნაღდი ფულის კოლეგები“, - წერს Vörös თავის ბოლო ბიულეტენში. „VIX, რომელმაც გასული წლის განმავლობაში S&P 3-ის 21-დღიან რეალიზებულ ცვალებადობაზე საშუალოდ 500 პუნქტით აჭარბა, გუშინდელი დახურვის მდგომარეობით მასზე 6 პროცენტული პუნქტით ჩამოიწია. ისტორიულად, ამას ჰქონდა გარკვეული პროგნოზირებადი ძალა მომავალი დაბალი ცვალებადობისთვის.
წყარო: S&P Dow Jones Indices
ყველაზე ტიკერები
აქ იყო ყველაზე აქტიური საფონდო ბირჟის ტიკერები MarketWatch-ზე დილის 6 დილის აღმოსავლეთით.
შემთხვევითი ნათქვამია
იაპონელი გულშემატკივრები აჩვენებენ მსოფლიოს, თუ როგორ კეთდება ეს.
მონეტების კვლევა ვარაუდობს, რომ „ყალბი იმპერატორი“ რეალური იყო.
ვიღაც ოქროს მყიდველზე მიდის.
უნდა იცოდეთ იწყება ადრეული და განახლდება გახსნის ზარამდე, მაგრამ მოაწეროს აქ ერთხელ თქვენი ელ.ფოსტის ყუთში ჩაბარების მიზნით. ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი ვერსია გაიგზავნება აღმოსავლეთით დილის 7:30 საათზე.
Მოუსმინე საუკეთესო ახალი იდეები ფულის პოდკასტში MarketWatch-ის რეპორტიორ ჩარლზ პასისთან და ეკონომისტ სტეფანი კელტონთან ერთად
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/bear-markets-come-in-three-stages-and-weve-only-just-started-the-second-says-veteran-analyst-11669376879?siteid= yhoof2&yptr=yahoo