მილიარდერი სტივ კოენი დიდ ყურადღებას აქცევს ამ მზის აქციებს — აი, რატომ უნდა მიჰყვეთ

მიწოდების ჯაჭვის პრობლემები იყო მრავალი ინდუსტრიის უბედურება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მზის სეგმენტი დაზარალებულთა სიას. ამის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მზის მასალების ხარჯები შემცირდა, ამან არ იმოქმედა მოთხოვნაზე, რომელიც გასულ წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა და მოსალოდნელია, რომ წელს კიდევ უფრო გაიზრდება. ინდუსტრია ასევე სარგებლობს მხარდამჭერი პოლიტიკით, როგორიც არის ინფლაციის შემცირების აქტში (IRA). გარდა ამისა, რუსეთის შეჭრა უკრაინაში და შედეგად ენერგეტიკული კრიზისი ასევე დაეხმარა მზის ისტორიის გაძლიერებას.

რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სეგმენტი, რომელიც პროგნოზირებულია გარკვეულ ძლიერ ზრდაზე, მოიზიდავს ინვესტორებს და უოლ სტრიტის ერთი დიდი სახელი ამახვილებს ყურადღებას.

სტივ კოენმა, მილიარდერმა თავმჯდომარემ და გლობალური აქტივების მართვის ფირმა Point72-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ააშენა თავისი ქონება მაღალი რისკის/მაღალი ჯილდოს სტრატეგიის გამოყენებით და აშკარად ფიქრობს, რომ მზის ინდუსტრია სწორედ ახლაა. მან ცოტა ხნის წინ ჩატვირთა სექტორში მოქმედი ორი სახელი და ჩვენ ჩავუღრმავდით TipRanks მონაცემთა ბაზა ორივეზე დაბალი დონის მისაღებად.

გამოდის, რომ ეს არ არის მხოლოდ კოენი, ვინც ფიქრობს, რომ ეს აქციები ღირს. ანალიტიკოსის კონსენსუსის თანახმად, ორივე შეფასებულია როგორც ძლიერი შესყიდვები. მოდი ვნახოთ, რატომ ფიქრობს ამდენი ადამიანი ამ მზის მარაგისთვის ნათელი მომავალი.

კომპანიის სახელი Sunrun Inc. (RUN)

პირველი მზის მარაგი, რომელიც კოენის ინტერესს იწვევს, არის Sunrun, აშშ-ში მზის უმსხვილესი საცხოვრებელი ინსტალატორი. 2007 წელს დაარსების დღიდან, ბიზნესი ძირითადად კონცენტრირებულია ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულების (PPA) ბიზნეს მოდელზე, რომელშიც Sunrun აყენებს და ინარჩუნებს მზის სისტემას მომხმარებლის სახლში, სანამ ელექტროენერგიას მიყიდის მომხმარებელს შეთანხმებული ფასით 20. - ან 25 წლიანი ვადით.

როდესაც გლობალური ენერგეტიკული კრიზისი მოქმედებს, როგორც კუდიანი ქარი, 2022 წლის განმავლობაში, Sunrun-მა აჩვენა თანმიმდევრული ზრდა ყოველწლიურად, როგორც ეს ასევე აშკარა იყო ახლახან გამოქვეყნებულ მეოთხე კვარტალში. კომპანიის წმინდა აბონენტთა ღირებულება გაიზარდა წინა კვარტალში $4-დან $13,259-მდე, ხოლო მომხმარებლები გაიზარდა 16,569%-ით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. შემოსავალი გაიზარდა 21%-ით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და 40 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც ქუჩის მოწოდებას 609.52 მილიონი დოლარით აჯობა. კომპანიამ ასევე აკრიფა მოულოდნელი მოგება, EPS $20.63 მოვიდა ბევრად უფრო ადრე -0.29$ მოსალოდნელზე.

ამბავი გრძელდება

საცხოვრებელი მზის ბაზარი მოსალოდნელია 7%-ით დაემატოს სიმძლავრეს 2023 წელს, მაგრამ Sunrun ელის 10%-დან 15%-მდე ზრდას, თუმცა კომპანიამ გააფრთხილა, რომ მზის პროექტების დაფინანსება გაძვირდა საპროცენტო განაკვეთების გაზრდის გამო და ეს ალბათ გავლენას მოახდენს მომგებიანობაზე. პროფილი.

ყოველივე ამის შემდეგ, სტივ კოენმა უნდა ნახოს ბევრი მოწონება აქ. უკვე თანამდებობა ეკავა, მეოთხე კვარტალში მან გაორმაგდა და იყიდა 4 აქცია, გაზარდა თავისი წილი 871,943%-ით და ჯამში 103 შეადგინა. მათი ღირებულება ახლა თითქმის 1,723,560 მილიონი დოლარია.

კოენის პოზიტიური შეხედულებისამებრ, Morgan Stanley-ის სტივენ ბირდი Sunrun-ს უწოდებს „ტოპ არჩევანს“ და ფიქრობს, რომ ბაზარი არ ანიჭებს აქციების სწორ შეფასებას.

თავისი პოზიციის ახსნისას, 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი წერდა: „RUN ამჟამად ვაჭრობს 5.1 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალზე, თუმცა, ჩვენ ვაფასებთ, რომ მისი არსებული მომხმარებლების ღირებულება არის ~ 2.7 მილიარდი დოლარი, ანუ მიმდინარე საბაზრო კაპიტალის ~53%. ეს გულისხმობს, რომ ბაზარი აგროვებს $2.4 მილიარდი დოლარის ღირებულების შექმნას ახალი მომხმარებელთა კონტრაქტებიდან, ან სულ რაღაც სამი წლის განმავლობაში ~ 20% წლიური მომხმარებელთა ზრდისა და აბონენტის წმინდა ღირებულების მოკრძალებული გაუმჯობესება. ჩვენ ამას ვთვლით, როგორც უაღრესად სადამსჯელო, იმის გათვალისწინებით, რომ ამჟამად აშშ-ს ოჯახების მხოლოდ 4%-ს აქვს მზის სახურავზე და მზარდი მოთხოვნა/ღირებულების შეთავაზება ტექნოლოგიაზე.”

ამ მიზნით, Morgan Stanley-ის ანალიტიკოსი აძლევს RUN-ის აქციებს $65 ფასის სამიზნეს, რათა მხარი დაუჭიროს მის Overweight (ანუ ყიდვა) რეიტინგს. ეს მაჩვენებელი ქმნის ადგილს 12 თვიანი მოგებისთვის 196%. (ბირდის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)

მიუხედავად იმისა, რომ ბირდი არის ქუჩის ყველაზე დიდი RUN ხარი, უმეტესობა ერთნაირად ფიქრობს; 9 Buys vs. 2 Holds-ის საფუძველზე, აქცია ამტკიცებს ძლიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს. $39.73 საშუალო მიზნის მიხედვით, აქციები მომავალ წელს 81%-ით გაიზრდება. (იხ გაუშვით აქციების პროგნოზი)

SolarEdge Technologies (SEDG)

მზის თემის შემდეგი მარაგი, რომელსაც კოენი იტვირთება, არის კიდევ ერთი ლიდერი ამ სფეროში. SolarEdge Technologies არის ფოტოელექტრული ინვერტორების მსოფლიოში ყველაზე დიდი მიმწოდებელი. ფაქტობრივად, კომპანია იყო პირველი, ვინც წარმატებით გახადა ენერგიის ოპტიმიზატორები კომერციული წარმატება, გამოუშვა მოწყობილობა, რომელიც უკავშირდება მზის პანელის უკანა მხარეს, რომლის მეშვეობითაც იზრდება გამომუშავებული ენერგიის რაოდენობა, რითაც დაეხმარა სისტემის მიერ წარმოებული ენერგიის ღირებულების შემცირებას.

მისი ინვერტორული გამოცდილება ასევე გამოიყენება შემდგომი ჭკვიანი ენერგეტიკული პროდუქტების შესაქმნელად. ბიზნესების შეძენით, რომლებიც ფოკუსირებულია ენერგეტიკული ინდუსტრიის სხვადასხვა სეგმენტებზე, მათ შორის შენახვის, ბატარეების, ქსელის სერვისების გადაწყვეტილებებისა და ელექტრო მანქანების დამუხტვის ჩათვლით, SolarEdge-მა გააფართოვა პროდუქციის პორტფელი.

კომპანია ასევე იყენებს ევროპაში მზარდი მოთხოვნის სარგებელს, რომელიც ახლა მისი მთლიანი მზის ინვერტორების მოცულობის თითქმის 60%-ს შეადგენს. ახლახან გამოქვეყნებულ მეოთხე კვარტალში, რომელიც გამოწვეულია მზის სეგმენტიდან 4 მილიონი აშშ დოლარის რეკორდული შემოსავლით, მთლიანმა შემოსავალმა მიაღწია 837 მილიონ აშშ დოლარს, რაც 890.7%-ით გაიზარდა წლიურ წელთან შედარებით. ადჯ. EPS-ის ღირებულება იყო $61.4, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება შარშანდელ $2.86-ს. ორივე ზედა და ქვედა ხაზის შედეგებმა აჯობა ქუჩის მოლოდინს. კიდევ უკეთესი, პირველ კვარტალში, შემოსავალი მოსალოდნელია $1.10 მილიონიდან 1 მილიონ დოლარამდე დიაპაზონში, კონსენსუსთან შედარებით $915 მილიონი.

ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ისეთი ინვესტორი, როგორიც სტივ კოენია, დაინტერესდება ისეთი კომპანიის მიმართ, როგორიცაა SolarEdge. მეოთხე კვარტალში კოენის პოინტმა 4-მა მნიშვნელოვანი შესყიდვა მოახდინა SEDG-ის აქციებში, ჯამში 72 აქცია, რომელიც ამჟამინდელი აქციის ფასით ახლა $268,092 მილიონზე მეტი ღირს.

მილიარდერი არ არის ერთადერთი ფანი. გუგენჰაიმის ანალიტიკოსი ჯოზეფ ოშა აღფრთოვანებულია ევროპაში მიღწეული მიღწევებით, სხვა პოზიტიურ მოვლენებთან ერთად და აღწერს SEDG-ს, როგორც „საუკეთესო იდეას“ 2023 წლისთვის.

„მგვტ მოცულობის თვალსაზრისით, ევროპა ახლა წარმოადგენს მთლიანი გადაზიდვების 57%-ს, 30%-იანი თანმიმდევრული ზრდით კვარტალში და 69%-ით მთელი 2022 წლისთვის“, - აღნიშნა 5-ვარსკვლავიანმა ანალიტიკოსმა. „ეს შედარებები ალბათ ძალიან კარგია იმისთვის, რომ გაგრძელდეს – ჩვენ ვაჩვენებთ ევროპას 44%-იანი მოცულობის ზრდას 2023 წლისთვის – მაგრამ შედეგები ასახავს იმას, თუ რამდენად იყენებს SEDG მოთხოვნის ზრდას, განსაკუთრებით გერმანიაში… ველით, ზღვრული სიძლიერე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მოძიებული მატერიალიზება მოხდა და ჩვენი ჯერ კიდევ კონსერვატიული მოდელი აჩვენებს GAAP-ის მთლიან ზღვარს 2023 წლისთვის 30%-ით, ვიდრე ადრე 29%-ს.

„ჩვენთვის ნათელია, რომ SEDG არის საუკეთესო გზა ინვესტიციების განსახორციელებლად ძლიერი საცხოვრებელი და კომერციული მზის ზრდისთვის აშშ-ს ფარგლებს გარეთ და ინვერტორული მოცულობის 28%-ით აშშ-ს სუსტი ბაზარი ჩვენი აზრით არ უნდა იყოს პრობლემა“, - შეაჯამა ოშამ. .

ამ მიზნით, ოშა აფასებს აქციებს Buy-ად, ხოლო მისი 452$ ფასის სამიზნე ვარაუდობს, რომ აქციები ~53%-ით ამაღლდება მომდევნო თვეებში. (ოშას ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)

ანალიტიკოსთა უმეტესობა ეთანხმება ამ შეფასებას; SEDG-ის ძლიერი ყიდვის კონსენსუსის შეხედულება დაფუძნებულია 15 შესყიდვის წინააღმდეგ 5 დაკავების საფუძველზე. პროგნოზი ითვალისწინებს 25%-იან ერთწლიან მოგებას, თუ გავითვალისწინებთ საშუალო სამიზნე $370.85-ს. (იხ SEDG საფონდო პროგნოზი)

აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.

უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსის მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.