ჩვენ ახლა მივდივართ, 2022 წლის ბოლო კვირაში, როდესაც დღეები ითვლიან და დროა ვიპოვოთ წლის ბოლო კარგი აქციები. მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის დაცემის ტენდენციამ ამჯერად აქციების მხიარული სადღესასწაულო შოპინგი გაართულა, ჯერ კიდევ არის საკმარისი ხმოვანი მარაგები.
დასაწყისისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი ბაზრის ინდექსები დაეცა, ეს არ ნიშნავს, რომ თითოეული ინდივიდუალური აქცია დაეცა. აქ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ინდექსები არის საშუალო, შედგენილი ბაზრის არჩეული კვეთის გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კარგ წარმოდგენას აძლევენ მაკრო სურათს - S&P 500 წელს დაახლოებით 19% -ით დაეცა - მათ არ შეუძლიათ დაწვრილებითი დეტალების საჩვენებლად.
და უფრო დახვეწილი დეტალები აჩვენებს, რომ არსებობს კარგი აქციები, რომლებმაც მიაღწიეს ღირსეულ ანაზღაურებას, მიუხედავად დათვი. ეს ახალი ამბავია, რომ თქვენს პორტფოლიოში სადღესასწაულო ხალისი შემოიტანოთ. ჩაძირვაში TipRanks მონაცემებით, ჩვენ აღმოვაჩინეთ სამი აქცია, რომლებსაც აქვთ მეტი პოტენციალი და ძლიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგები, მაშინ როდესაც ლიჩს აქვს დადასტურებული ჩანაწერი აჯანყებულ დროში. გთავაზობთ დეტალებს Street-ის ანალიტიკოსების კომენტარებთან ერთად.
ჰოლიბურტონის კომპანია (HAL)
ჩვენ დავიწყებთ ნავთობსაბადოების მომსახურების ბიზნესში ცნობილი სახელით, Halliburton. ეს კომპანია არის 35 მილიარდი დოლარის ინდუსტრიის გიგანტი, რაც მას აქცევს ნავთობის მომსახურეობის ერთ-ერთ უმსხვილეს ფირმას, რომელიც მუშაობს მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში. Halliburton-ის სერვისები ეხება ნახშირწყალბადების ბურღვის პროექტის სრულ სიცოცხლეს, ჭაბურღილის აშენებიდან და დასრულებიდან რეგულარული წარმოების ფაზებით, ჭაბურღილების მიტოვებამდე და ჩაკეტვამდე. ეს არის მასიურად მომგებიანი ბიზნესი, რომელიც მოიცავს აუცილებელ მომსახურებას არსებითი ინდუსტრიისთვის და Halliburton-მა უკვე რამდენიმე წელია რაც სტაბილურად იზრდება როგორც შემოსავალი, ასევე შემოსავალი.
კომპანიის უახლეს კვარტალში, 3Q22, Halliburton-მა აჩვენა 5.4 მილიარდი დოლარის ტოპ ხაზი, რაც 38%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით და პროგნოზს ნახევარ პროცენტით გადააჭარბა. ქვედა ხაზის მოგება, 60 ცენტი თითო განზავებულ აქციაზე, კიდევ უფრო გაძლიერდა, წლიური 114%-ით ზრდით და 7-ცენტიანი პროგნოზის 56%-ით.
Halliburton სთავაზობს ორ გზას დაბრუნებაზე მოაზროვნე ინვესტორებისთვის. პირველი არის აქციების დადასტურებული აქციების გაძვირება; HAL წელს დაახლოებით 73%-ით გაიზარდა, თუნდაც შუა წლის შუა პერიოდში ძალიან არასტაბილური ვაჭრობის შემდეგ. კომპანია ასევე იხდის რეგულარულ დივიდენდს, საიმედოობის ხანგრძლივი ისტორიით. მიმდინარე დივიდენდი, 12 ცენტი თითო საერთო აქციაზე, წლიურია 48 ცენტამდე და იძლევა მოკრძალებულ 1.22%-ს; აქ მთავარია, რომ საიმედოობა - Halliburton არ გამოტოვებდა კვარტალურ გადახდას 1973 წლიდან.
მიუხედავად აქციების 2022 წლის საკმაო ზრდისა, ჯეიმს როლისონიRaymond James-ის გაშუქებისას აღნიშნავს, რომ Halliburton-ის აქციები არ არის დაფასებული თანატოლებთან შედარებით და წერს: „სტრიტის შეფასებების დალაგებისას ნავთობის მომარაგების დივერსიფიცირებული კომპანიებისთვის, ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ Halliburton ლიდერობს პაკეტს მოსალოდნელი ზედა ხაზის და EBITDA ზრდის თვალსაზრისით. მომდევნო ოთხი წელი. FactSet-ის მიხედვით, HAL-ის CAGR-ის ოთხწლიანი ტოპ ხაზის ზრდა თითქმის 16%-ს შეადგენს, EBITDA ოდნავ აღემატება 22%-ს, შედარებით მთელი დივერსიფიცირებული თანატოლთა ჯგუფის საშუალო 12% და ~20%… HAL-ის EBITDA და საოპერაციო მარჟები მეორე ადგილზეა, თუმცა კომპანია. ვაჭრობს ჯგუფში ყველაზე დაბალ ჯერადზე“.
ამ შეფასების საფუძველზე, Rollyson აფასებს HAL აქციებს, როგორც Strong Buy და ადგენს ფასის სამიზნე $53, რაც ვარაუდობს ერთი წლის წინ 35%. (როლისონის ჩანაწერის საყურებლად, დააკლიკე აქ.)
ნავთობსაბადოს მხარდაჭერის ამ დიდმა ფირმამ აიღო 14 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა, 12 შესყიდვის, 1 შეკავების და 1 გაყიდვის განცალკევებით, რაც მხარს უჭერს მტკიცე შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს აქციებზე. აქცია იყიდება $39.09-ად და მისი საშუალო ფასი $45.32 გულისხმობს 16%-იან ზრდას მომავალი წლისთვის. (იხილეთ Halliburton-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ში.)
კაბოტის კორპორაცია (CBT)
ჩვენი სიის მეორე მარაგისთვის, ჩვენ მივმართავთ ქიმიურ მრეწველობას. ეს არის თანამედროვე მსოფლიოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სამრეწველო სექტორი და Cabot Corporation ფლობს მასში მნიშვნელოვან ნიშას, აწარმოებს პროდუქციის ფართო სპექტრს მრავალ სასიცოცხლო სექტორში, მათ შორის ბატარეის მასალებს, სამომხმარებლო და სამრეწველო რეზინის პროდუქტებს, ადჰეზივებსა და დალუქვას, ზედაპირულ საფარებს, ჭავლურს. ტექნიკა, პლასტმასი - საბურავების საფეხურებიც კი. პროდუქციის ხაზები მოიცავს მოწინავე ნახშირბადებს და ნახშირბადის შავგვრევებს, აეროგელებს, აორთქლებული ლითონის ოქსიდებს, ჭავლური საღებავებს და პიგმენტებს, სპეციალიზებულ ნახშირბადებს და ელასტომერის კომპოზიტებს.
2022 წლის განმავლობაში გლობალური ეკონომიკური აქტივობისა და პირობების ზოგადი შენელების მიუხედავად, ეს ყველაფერი რჩება სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროდუქტად მრავალი ძირითადი ინდუსტრიისთვის - და Cabot-მა ეს ფაქტი მიაღწია მყარ შემოსავალს და შემოსავლებს მისი 2022 ფისკალური წლისთვის, რომელიც დაიხურა 30 სექტემბერს. FY22-ისთვის, კომპანიამ გამოაცხადა მთლიანი ტოპ ხაზი $4.3 მილიარდი, ანუ 26% მოგება წ/წ. საბოლოო ჯამში, კორექტირებულმა EPS-მა შეადგინა $6.28 წელიწადში, წლიური ზრდა 25%.
კომპანია განსაკუთრებით კმაყოფილი იყო ბატარეის მასალების სეგმენტის ზრდით. აქ მოცულობა გაიზარდა 58%-ით 22 FY-ში, ხოლო შემოსავალი გაიზარდა 74%-ით 132 მილიონ დოლარამდე. Cabot-მა განაცხადა, რომ აწარმოებს სოლიდურ კომერციულ გაყიდვებს ბატარეების 6 უმსხვილესი გლობალური მწარმოებლიდან 8-ში და აპირებს 2024 წლისთვის ბატარეის მასალის სიმძლავრის გასამმაგებას.
ფისკალური წლის განმავლობაში, Cabot-მა გადაიხადა $84 მილიონი დივიდენდები და მხარი დაუჭირა აქციების ფასებს $53 მილიონის გამოსყიდვით. ამ საქმიანობას მხარი დაუჭირა 395 მილიონი აშშ დოლარის წლიური დისკრეციული ფულადი ნაკადით. ამჟამინდელი დივიდენდის შემოსავალია 2.2% (დაახლოებით საშუალოდ), მაგრამ როგორც ზემოთ HAL-ის შემთხვევაში, კომპანიას აქვს საიმედო გადახდების ისტორია 1970-იანი წლების დასაწყისიდან.
CBT აქციებმა აჯობა უფრო ფართო ბაზრებს წელს, ანაზღაურება 20%. თუმცა Deutsche Bank-ის დევიდ ბეგლაიტერი თვლის, რომ კაბოტში დიდი ზრდის პოტენციალი რჩება. "ჩვენ გვჯერა, რომ Cabot არის ქიმიკატების ზრდის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და მიმზიდველი ისტორია", - თქვა 5-ვარსკვლავიანმა ანალიტიკოსმა. „და 6.9x '23E EBITDA-ის შეფასებით, ჩვენი აზრით (ძველი, უფრო ციკლური კაბოტის მიმართ) ვიდრე წინსვლისკენ (უფრო ელასტიური და მაღალი ზრდის კაბოტის მიმართ, ბატარეის მასალებში გარღვევის ღირებულებით), ჩვენ გვჯერა, რომ არსებობს მრავალჯერადი ხელახალი შეფასების პოტენციალი, რადგან Cabot ახორციელებს ჩვენს პროგნოზს შუა მოზარდების EPS-ის ზრდის შესახებ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში…”
ბეგლეიტერი რაოდენობრივად აფასებს თავის პოზიციას აქციების ყიდვის რეიტინგით და 90 დოლარის ფასის სამიზნეებით, რაც გულისხმობს 34%-იანი აქციების გაძვირების ადგილს მომავალი წლის ბოლომდე. (ბეგლეიტერის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ.)
Cabot-ის ბოლო სამივე ანალიტიკოსის მიმოხილვა მცირდება Buy-side-ზე, რაც Strong Buy-ის კონსენსუსის შეფასებას ერთსულოვანს ხდის. აქციას აქვს $67.25 ამჟამინდელი სავაჭრო ფასი და საშუალო ფასი $84.67, რაც ვარაუდობს, რომ მას 26%-იანი ერთწლიანი მოგება ელის. (იხილეთ Cabot-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე.)
სპეციალური მეგა გაყიდვების შეთავაზება: წვდომა TipRanks Premium ინსტრუმენტებზე ყველა დროის დაბალ ფასად! დაწკაპეთ მეტი.
Corteva (CTVA)
ჩვენ დავასრულებთ კორტევას, კომპანიას, რომელიც აწარმოებს კომერციულ თესლსა და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიკატებს. ფირმა დაიშალა DowDuPont-ის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება 2019 წელს, რითაც ეს სეგმენტი საჯაროდ მიიღო, როგორც ცალკე კომპანია, მაგრამ დაფუძნებული იყო მშობელი ფირმის ხანგრძლივი ისტორიაზე ინდუსტრიაში. Corteva სთავაზობს პროდუქტებს, რათა დაეხმაროს ფერმერებს გაზარდონ პროდუქტიულობა და ჰექტარი პროდუქტიულობა, მათ შორის მაღალი მოსავლიანობის თესლის ბრენდების ფართო პორტფელი და მოსავლის დამცავი პროდუქტების სრული ასორტიმენტი, როგორიცაა ჰერბიციდები, ფუნგიციდები და ინსექტიციდები. Corteva-მ სპინ-ოფის შემდეგ მიაღწია სოლიდურ წარმატებას და შარშან გამოაქვეყნა $15.66 მილიარდი მთლიანი შემოსავალი, რაც 10%–ით გაიზარდა წელიწადში.
კომპანიის შემოსავლების წარმატება მიმდინარე წელს გაგრძელდა, ყოველ კვარტალში წ/წ. 3-ე კვარტალის ანგარიშმა აჩვენა 22 მილიარდი აშშ დოლარი, რაც წინა წელზე 2.78%-ზე მეტია. კომპანიის შედეგები, როგორც წესი, უაღრესად სეზონურია - არცთუ იშვიათია აგრობიზნესისთვის - და კალენდარული წლის პირველი ნახევარი, როგორც წესი, აჩვენებს უფრო მაღალ შემოსავალს და შემოსავალს, რადგან სოფლის მეურნეობის კომპანიები ყიდულობენ თესლს და ქიმიურ პროდუქტებს, როდესაც ისინი დარგვისთვის ემზადებიან. ეს ფაქტი ასახავს Corteva-ს მესამე კვარტალში შემოსავალს, რომელიც მოვიდა 17 ცენტის ზარალზე თითო აქციაზე არა-GAAP-ის ზომებით, თუმცა, ამ მაჩვენებელმა მაინც გადააჭარბა ქუჩის მოლოდინს 3 ცენტის ზარალზე აქციაზე.
ძლიერი მოგების შედეგები დაეხმარა აქციების მხარდაჭერას, რომელიც წლიდან წლამდე გაიზარდა 27%-ით.
ჯოელ ჯექსონი, BMO-ს 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი, აყალიბებს კორტევას ხარის საქმეს. ის წერს, ”ჩვენ ვაგრძელებთ CTVA-ს კლასში საუკეთესოდ ag/ferts აქციებს შორის, მრავალწლიანი ორნიშნა EBITDA CAGR და მარჟის გაფართოებისთვის. ეს არის იმის გამო, რომ როგორც თესლებს, ასევე მოსავლის ქიმიკატებს აქვთ დადებითი მამოძრავებელი ძალა უფრო გამარტივებულ ოპერაციაზე გადასვლის ფონზე, რომელიც წლების განმავლობაში იყო სასურველი. Ample FCF იქმნება ყოველწლიურად მნიშვნელოვანი შესყიდვისთვის. ”
ამ მიზნით, ჯექსონს აქვს აქციებზე უკეთესი (ყიდვა) რეიტინგი, ხოლო 76$ ფასის სამიზნე გულისხმობს 28%-იანი ზრდის პოტენციალს მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. (ჯექსონის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ.)
ამ აქციის 11 ბოლო მიმოხილვიდან, 9 არის შესყიდვები მხოლოდ 2-ის წინააღმდეგ - ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. საშუალო ფასის სამიზნე $73.41 და ამჟამინდელი სავაჭრო ფასი $59.38, აქციას აქვს პოტენციური ერთი წლის წინ 24%. (იხილეთ Corteva-ს აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე.)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამორჩეული ანალიტიკოსების მოსაზრებებია. შინაარსი გამოყენებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განახორციელოთ საკუთარი ანალიზები რაიმე ინვესტიციის განხორციელებამდე.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html