NORTHVILLE, Mich.–News Direct– Cooper Standard Holdings Inc.
Cooper-Standard Holdings Inc.-მა (NYSE: CPS) დღეს გამოაცხადა 2022 წლის მეორე კვარტლის შედეგები.
2022 წლის მეორე კვარტალის შეჯამება
გაყიდვებმა შეადგინა $605.9 მილიონი, ზრდა 13.6%-ით 2021 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით.
წმინდა ზარალმა შეადგინა $33.2 მილიონი ან $(1.93) თითო განზავებულ აქციაზე
კორექტირებულმა EBITDA-მ შეადგინა (10.4) მილიონი დოლარი
კვარტალური ბოლო ფულადი ნაშთი 250 მილიონი აშშ დოლარი; გრძელდება ძლიერი მთლიანი ლიკვიდობა $407 მილიონი
წმინდა ახალი ბიზნეს ჯილდოები $57 მილიონით, განსაკუთრებით 39 მილიონი დოლარით ელექტრო მანქანების პლატფორმებზე
”ჩვენ დავიწყეთ გლობალური ბაზრის პირობებისა და წარმოების დონის გარკვეული გაუმჯობესება კვარტლის ბოლო ოთხი კვირის განმავლობაში,” - თქვა ჯეფრი ედვარდსმა, Cooper Standard-ის თავმჯდომარემ და აღმასრულებელმა დირექტორმა. „ჩინეთში წარმოების დაბრუნებასთან ერთად, ევროპული ბაზრები და ოპერაციები სტაბილიზაციას იწყებენ უკრაინის ომთან დაკავშირებული შეფერხებების გამო და ჩვენი მომხმარებლების მხრიდან ინფლაციის აღდგენის მზარდი რაოდენობით, ჩვენ დავინახეთ, რომ კორექტირებული EBITDA მარჟა და ფულადი ნაკადი პოზიტიურად იქცა ივნისში. გლობალური წარმოების მოცულობის შემდგომი გაუმჯობესებასთან ერთად, რომელიც მოსალოდნელია წლის დარჩენილ პერიოდში, ხარჯების შემცირების მუდმივ ინიციატივებთან და ჩვენი გაძლიერებული კომერციული ხელშეკრულებების მოსალოდნელი დადებითი ზემოქმედებით, ჩვენ ვაგრძელებთ მოლოდინს, რომ მივაწოდოთ მთელი წლის განმავლობაში მორგებული EBITDA ჩვენი ორიგინალური მითითებების შესაბამისად.
კონსოლიდირებული შედეგები
სამი თვე დასრულდა 30 ივნისს | ექვსი თვე დასრულდა 30 ივნისს, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
(დოლარის ოდენობა მილიონებში გარდა თითო აქციის თანხებისა) | |||||||
გაყიდვების | $ 605.9 | $ 533.2 | $ 1,218.9 | $ 1,202.2 | |||
წმინდა ზარალი | $ (33.2) | $ (63.6) | $ (94.6) | $ (97.5) | |||
შესწორებული წმინდა ზარალი | $ (58.5) | $ (51.1) | $ (109.9) | $ (65.6) | |||
ზარალი განზავებულ წილზე | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
კორექტირებული დანაკარგი განზავებულ აქციაზე | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
დაზუსტებული EBITDA | $ (10.4) | $ (14.7) | $ (10.2) | $ 23.8 |
მეორე კვარტალში გაყიდვების წლიური ზრდა, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებული იყო ხელსაყრელი მოცულობითა და ნაზავით, აგრეთვე მატერიალური ღირებულების ინფლაციის რეალიზებული ამოღებით, რაც აისახება ფასების კორექტირებაში. ეს ნაწილობრივ კომპენსირდება სავალუტო ვალუტის და ერთობლივი საწარმოს დეკონსოლიდაციით აზიის წყნარი ოკეანის რეგიონში.
წმინდა ზარალმა 2022 წლის მეორე კვარტალში შეადგინა (33.2) მილიონი აშშ დოლარი, მათ შორის მოგება ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან 33.4 მილიონი აშშ დოლარი, რესტრუქტურიზაციის ხარჯები 3.5 მილიონი აშშ დოლარი და სხვა სპეციალური ნივთები. წმინდა ზარალმა 2021 წლის მეორე კვარტალში შეადგინა (63.6) მილიონი აშშ დოლარი, მათ შორის რესტრუქტურიზაციის ხარჯები 11.6 მილიონი აშშ დოლარი და სხვა სპეციალური ნივთები. კორექტირებული წმინდა ზარალი, რომელიც გამორიცხავს რესტრუქტურიზაციას, სხვა სპეციალურ ერთეულებს და მათთან დაკავშირებულ საგადასახადო ზემოქმედებას, იყო (58.5) მილიონი აშშ დოლარი 2022 წლის მეორე კვარტალში, 51.1 წლის მეორე კვარტალში (2021) მილიონი აშშ დოლარის შედარებით. წლიური ცვლილება იყო უპირველეს ყოვლისა, სასაქონლო და მატერიალური ხარჯების, ხელფასების, ზოგადი ინფლაციისა და საშემოსავლო გადასახადის გაზრდილი ხარჯების მუდმივი ზრდის გამო. ეს ნაწილობრივ კომპენსირდება ხელსაყრელი მოცულობითა და ნაზავით, წარმოების ეფექტურობით და ჩვენი გაძლიერებული კომერციული შეთანხმებებით და მატერიალური ხარჯების ინფლაციის აღდგენის ინიციატივებით.
კორექტირებული წმინდა ზარალი, კორექტირებული EBITDA და კორექტირებული ზარალი განზავებულ აქციაზე არის არა GAAP საზომები. შედარება ყველაზე პირდაპირ შესადარებელ ფინანსურ ზომებთან, გამოთვლილი და წარმოდგენილია შეერთებულ შტატებში ზოგადად მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების („აშშ GAAP“) შესაბამისად, მოცემულია თანდართულ დამატებით გრაფიკებში.
ავტომობილების ახალი ბიზნეს ჯილდოები
კომპანია აგრძელებს თავისი მსოფლიო დონის საინჟინრო და წარმოების შესაძლებლობების, მისი ინოვაციური პროგრამების და ხარისხისა და მომსახურების რეპუტაციის გამოყენებას, რათა მოიგოს ახალი ბიზნეს ჯილდოები თავის მომხმარებლებთან ერთად. 2022 წლის მეორე კვარტალში კომპანიამ მიიღო წმინდა ახალი ბიზნეს ჯილდოები, რომლებიც წარმოადგენს დაახლოებით 57 მილიონ აშშ დოლარს დამატებითი მოსალოდნელი სამომავლო წლიური გაყიდვების სახით. აღსანიშნავია, რომ კვარტლის წმინდა ახალი ბიზნეს ჯილდოები მოიცავდა 39 მილიონ დოლარს ელექტრო მანქანების პლატფორმებზე. 2020 წლის დასაწყისიდან კომპანიამ მიიღო წმინდა ახალი ბიზნეს ჯილდოები ელექტრომობილების პლატფორმებზე, რომლებიც საერთო ჯამში 250 მილიონ აშშ დოლარს აღემატება მოსალოდნელი დამატებითი წლიური გაყიდვების სახით.
ხარჯების აღდგენის ინიციატივები
კომპანია აგრძელებს თავის მომხმარებლებთან მუშაობას ნედლეულის ფასების ზრდასთან, მაღალ ხელფასებთან, ზოგად ინფლაციასთან და ბაზრის სხვა გამოწვევებთან დაკავშირებული დამატებითი ხარჯების დასაბრუნებლად. გაფართოებული ინდექსზე დაფუძნებული ხელშეკრულებებისა და სხვა კომერციული გაუმჯობესებების კომბინაციით, კომპანია ახლა მოელის მატერიალური ხარჯების ანაზღაურებას 40-60% ისტორიულ დიაპაზონზე მეტი სიჩქარით. ინდექსზე დაფუძნებული გაფართოებული ხელშეკრულებები შეიქმნა კომპანიის შემოსავლების ბაზის მნიშვნელოვანი უმრავლესობის დასაფარად. ეს შეთანხმებები მოიცავს როგორც ნავთობზე დაფუძნებულ მასალებს, ასევე ლითონებს და მოსალოდნელია, რომ მომავალში მნიშვნელოვნად შეამცირებს კომპანიის ზემოქმედებას საქონლის ფასების ცვალებადობის მიმართ. გარდა ამისა, ზოგიერთი შეთანხმება ითვალისწინებს უკვე გაწეული საქონლის ღირებულების გაზრდის ნაწილის რეტროაქტიულ აღდგენას.
ოპერაციების შედეგების სეგმენტი
გაყიდვების
სამი თვე დასრულდა 30 ივნისს | სხვაობა იმის გამო: | |||||||||||
2022 | 2021 | შეცვლა | მოცულობა / მიქსი* | სავალუტო | დეკონსოლიდაცია | |||||||
(დოლარის ოდენობა ათასობით) | ||||||||||||
გაყიდვები გარე კლიენტებზე | ||||||||||||
ჩრდილოეთ ამერიკა | $ 331,687 | $ 247,525 | $ 84,162 | $ 85,220 | $ (1,058) | $ - | ||||||
ევროპის | 126,287 | 132,621 | (6,334) | 10,499 | (16,833) | - | ||||||
აზია-წყნარი ოკეანის | 85,779 | 103,915 | (18,136) | (6,741) | (4,852) | (6,543) | ||||||
სამხრეთ ამერიკა | 26,261 | 14,153 | 12,108 | 10,319 | 1,789 | - | ||||||
სულ ავტომობილი | 570,014 | 498,214 | 71,800 | 99,297 | (20,954) | (6,543) | ||||||
კორპორატიული, ელიმინაციები და სხვა | 35,903 | 34,971 | 932 | 2,581 | (1,649) | - | ||||||
კონსოლიდირებული გაყიდვები | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 72,732 | $ 101,878 | $ (22,603) | $ (6,543) |
* მომხმარებელთა ფასების კორექტირება
მოცულობა და ნაზავი, მომხმარებელთა ფასების კორექტირებიდან, მათ შორის აღდგენის გარეშე, განპირობებული იყო ავტომობილის წარმოების მოცულობის ზრდით, ნახევარგამტარებთან დაკავშირებული მიწოდების საკითხების შემცირების გამო, ნაწილობრივ კომპენსირდება ჩინეთში COVID-19-ის გამორთვისა და ევროპაში უკრაინის კონფლიქტის გავლენით. .
უცხოური ვალუტის გაცვლის გავლენა უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებული იყო ევროსთან, ჩინურ რენმინბისთან, კორეულ ვონთან და ბრაზილიურ რეალთან.
დაზუსტებული EBITDA
სამი თვე დასრულდა 30 ივნისს | სხვაობა იმის გამო: | |||||||||||
2022 | 2021 | შეცვლა | მოცულობა/მიქსი* | სავალუტო | ღირებულება (იზრდება)/მცირდება** | |||||||
(დოლარის ოდენობა ათასობით) | ||||||||||||
სეგმენტის კორექტირება EBITDA | ||||||||||||
ჩრდილოეთ ამერიკა | $ 15,441 | $ 756 | $ 14,685 | $ 34,180 | $ (723) | $ (18,772) | ||||||
ევროპის | (15,316) | (14,391) | (925) | 11,328 | 2,096 | (14,349) | ||||||
აზია-წყნარი ოკეანის | (7,799) | (2,302) | (5,497) | 3,862 | (2,688) | (6,671) | ||||||
სამხრეთ ამერიკა | (1,298) | (726) | (572) | 2,967 | (2,297) | (1,242) | ||||||
სულ ავტომობილი | (8,972) | (16,663) | 7,691 | 52,337 | (3,612) | (41,034) | ||||||
კორპორატიული, ელიმინაციები და სხვა | (1,402) | 1,937 | (3,339) | 2,621 | (124) | (5,836) | ||||||
კონსოლიდირებული კორექტირებული EBITDA | $ (10,374) | $ (14,726) | $ 4,352 | $ 54,958 | $ (3,736) | $ (46,870) |
* მომხმარებელთა ფასების კორექტირება
** დეკონსოლიდაციის ბადე
მოცულობა და ნაზავი, მომხმარებელთა ფასების კორექტირებიდან, აღდგენის ჩათვლით, განპირობებული იყო ავტომობილის წარმოების მოცულობის ზრდით, რაც გამოწვეული იყო მომხმარებელთა წარმოების განრიგზე შემცირებული ზემოქმედებით ნახევრადგამტარებთან დაკავშირებული მიწოდების საკითხებზე მიმდინარე წლის პერიოდში, ნაწილობრივ კომპენსირდება COVID-ის გავლენით. 19 გამორთვა ჩინეთში და უკრაინის კონფლიქტი ევროპაში.
უცხოური ვალუტის გაცვლის გავლენა უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებული იყო ევროსთან, ჩინურ რენმინბისთან, კორეულ ვონთან და ბრაზილიურ რეალთან.
ზემოთ მოყვანილი ღირებულება (ზრდის) / კლების კატეგორია მოიცავს:
სასაქონლო ღირებულება და ინფლაციური ეკონომიკა;
წარმოების ეფექტურობა და დანაზოგის შეძენა მჭლე ინიციატივებით;
გაზრდილი კომპენსაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; და
შემცირებული ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელფასის დარიცხვის მიმდინარე ინიციატივებთან და რესტრუქტურიზაციის დანაზოგებთან.
ნაღდი ფული და ლიკვიდობა
30 წლის 2022 ივნისის მდგომარეობით, Cooper Standard-ს ჰქონდა ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები, რომლებიც შეადგენდა $250.5 მილიონს. მთლიანი ლიკვიდობა, მათ შორის ხელმისაწვდომობა კომპანიის შეცვლილი აქტივებზე დაფუძნებული მბრუნავი კრედიტის ფარგლებში, იყო 406.7 მილიონი აშშ დოლარი მეორე კვარტლის ბოლოს.
მსუბუქი ავტომობილების წარმოების მიმდინარე მოლოდინებიდან და ჩვენს პროდუქტებზე მომხმარებელთა მოთხოვნაზე დაყრდნობით, კომპანია მოელის, რომ მისი ამჟამინდელი მყარი ფულადი ბალანსი და მოქნილი საკრედიტო საშუალებების ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფს საკმარის რესურსებს მიმდინარე ოპერაციების მხარდასაჭერად და დაგეგმილი სტრატეგიული ინიციატივების განსახორციელებლად უახლოეს მომავალში.
Outlook
მომხმარებელთა ამჟამინდელი გრაფიკები და ინდუსტრიის პროგნოზები აუმჯობესებენ წარმოების მოცულობას 2022 წლის მეორე ნახევარში. თუმცა, პროგნოზირებული ზრდა დამოკიდებულია გლობალური მიწოდების ჯაჭვის სიმძლავრეზე და ეფექტურობაზე და ძირითადი კომპონენტებისა და საქონლის ხელმისაწვდომობაზე.
კომპანიის პერსპექტივაზე გლობალური საავტომობილო ინდუსტრიის, მაკროეკონომიკური პირობების, მომხმარებლის წარმოების მიმდინარე გრაფიკისა და საკუთარი საოპერაციო გეგმების საფუძველზე, კომპანია იმეორებს 2022 წლის სრული წლის სახელმძღვანელოს კორექტირებულ EBITDA-სთვის. მითითებების სხვა ასპექტები მორგებულია შემდეგნაირად:
X სახელმძღვანელო1
წინა | აქტუალური | |
გაყიდვების | $2.6 – $2.8 მილიარდი | $2.5 – $2.7 მილიარდი |
დაზუსტებული EBITDA2 | $ 50 - $ 60 მილიონი | $ 50 - $ 60 მილიონი |
კაპიტალის ხარჯები | $ 90 - $ 100 მილიონი | $ 85 - $ 95 მილიონი |
ნაღდი ფულის რესტრუქტურიზაცია | $ 20 - $ 30 მილიონი | $ 20 - $ 30 მილიონი |
წმინდა ფულადი გადასახადები / (ანაზღაურება) | $ (30) - $ (40) მილიონი | $ (50) - $ (55) მილიონი |
ძირითადი მსუბუქი ავტომობილის წარმოების დაშვებები | ||
ჩრდილოეთ ამერიკა | 15.2 მილიონი | 14.7 მილიონი |
ევროპის | 18.5 მილიონი | 16.5 მილიონი |
დიდი ჩინეთი | 24.7 მილიონი | 24.5 მილიონი |
1 სახელმძღვანელო წარმოადგენს მენეჯმენტის შეფასებებსა და მოლოდინებს გამოქვეყნების თარიღისთვის. მიმდინარე სახელმძღვანელო, როგორც წარმოდგენილია ამ პრესრელიზში, ითვალისწინებს 2022 წლის ივნისის IHS Markit-ის წარმოების პროგნოზებს შესაბამისი მსუბუქი ავტომობილების პლატფორმებისა და მოდელებისთვის, მომხმარებლის დაგეგმილი წარმოების განრიგს და სხვა შიდა დაშვებებს.
2 შესწორებული EBITDA არის არა GAAP ფინანსური ღონისძიება. კომპანიას არ წარმოუდგენია პროგნოზირებული კორექტირებული EBITDA-ის შეჯერება პროგნოზირებულ წმინდა შემოსავალთან, რადგან მთელი წლის წმინდა შემოსავალი მოიცავს სპეციალურ პუნქტებს, რომლებიც ჯერ არ მომხდარა და ძნელია გონივრული დარწმუნებით პროგნოზირება წლის ბოლომდე. ამ გაურკვევლობის გამო, კომპანია ვერ შეათანხმებს პროგნოზირებულ კორექტირებულ EBITDA-ს აშშ-ს GAAP-ის წმინდა შემოსავალს დაუსაბუთებელი ძალისხმევის გარეშე.
კონფერენციის ზარის დეტალები
Cooper Standard-ის მენეჯმენტი უმასპინძლებს საკონფერენციო ზარს და ვებ-გადაცემას 5 წლის 2022 აგვისტოს დილის 10:00 საათზე ET, რათა განიხილოს მისი 2022 წლის მეორე კვარტლის შედეგები, უზრუნველყოს ზოგადი ბიზნეს განახლება და უპასუხოს ინვესტორების კითხვებს. ბმული ზარის პირდაპირ ეთერში (მხოლოდ მოსმენა) და საპრეზენტაციო მასალები ხელმისაწვდომი იქნება Cooper Standard-ის ინვესტორებთან ურთიერთობის ვებსაიტზე www.ir.cooperstandard.com/events.cfm.
ტელეფონით მონაწილეობის მისაღებად, აბონენტებმა შეერთებულ შტატებსა და კანადაში უნდა აკრიფონ უფასო (800) 715-9871. საერთაშორისო აბონენტებმა უნდა აკრიფონ (646) 307-1963. მიუთითეთ კონფერენციის ID 8473329 ან მოითხოვეთ დაკავშირება Cooper Standard-ის საკონფერენციო ზართან. საინვესტიციო საზოგადოების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ექნებათ პრეზენტაციის შემდეგ დაუსვან შეკითხვები. აბონენტებმა უნდა აკრიფონ ზარის დაწყებამდე სულ მცირე ხუთი წუთით ადრე.
პირებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ პირდაპირი ზარის დროს, შეუძლიათ ეწვიონ Cooper Standard ვებსაიტის ინვესტორებთან ურთიერთობის ნაწილს (www.ir.cooperstandard.com) გადაცემის განმეორებისთვის.
Cooper Standard-ის შესახებ
Cooper Standard, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ნორთვილში, მიჩინაში, მდებარეობით 21 ქვეყანაში, არის დალუქვისა და სითხის დამუშავების სისტემებისა და კომპონენტების წამყვანი გლობალური მიმწოდებელი. ჩვენი მასალების მეცნიერებისა და წარმოების ექსპერტიზის გამოყენებით, ჩვენ ვქმნით ინოვაციურ და მდგრად ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს მრავალფეროვანი ტრანსპორტისა და სამრეწველო ბაზრებისთვის. Cooper Standard-ის დაახლოებით 22,600 თანამშრომელი ჩვენი წარმატების ცენტრშია, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს ჩვენს ბიზნესს და მიმდებარე საზოგადოებებს. შეიტყვეთ მეტი www.cooperstandard.com-ზე ან მოგვყევით Twitter-ზე @CooperStandard.
ველით ეძებს განცხადებები
ეს პრესრელიზი მოიცავს "მომავალ განცხადებებს" აშშ-ს მნიშვნელობით ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონები და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ასეთი მომავალი განცხადებები დაექვემდებაროს ამით შექმნილ უსაფრთხო ადგილს. სიტყვების „შეფასება“, „მოლოდინი“, „მოლოდინი“, „პროექტი“, „გეგმა“, „განზრახვა“, „მჯერა“, „მხედველობა“, „ხელმძღვანელობა“, „პროგნოზირება“ ან მომავალი ან პირობითი ზმნების გამოყენება, როგორიცაა „ნება“, „უნდა“, „შეიძლება“, „იქნება“ ან „შეიძლება“ და ასეთი სიტყვების ან მსგავსი გამონათქვამების ვარიაციები გამიზნულია მომავალი განცხადებების იდენტიფიცირებისთვის. ყველა მომავალზე ორიენტირებული განცხადება ეფუძნება ჩვენს ამჟამინდელ მოლოდინებს და სხვადასხვა ვარაუდებს. ჩვენი მოლოდინები, რწმენა და პროგნოზები გამოხატულია კეთილსინდისიერად და გვჯერა, რომ არსებობს გონივრული საფუძველი. თუმცა, ჩვენ ვერ დაგარწმუნებთ, რომ ეს მოლოდინები, რწმენა და პროგნოზები იქნება მიღწეული. სამომავლო განცხადებები არ წარმოადგენს სამომავლო შესრულების გარანტიას და ექვემდებარება მნიშვნელოვან რისკებს და გაურკვევლობებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რეალური შედეგები ან მიღწევები არსებითად განსხვავდებოდეს მომავალი შედეგებისგან ან მიღწევებისგან, რომლებიც გამოხატულია ან იგულისხმება მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებით.
თქვენ არ უნდა დაეყრდნოთ ამ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს. ჩვენი მომავალი განცხადებები საუბრობენ მხოლოდ ამ პრესრელიზის თარიღისთვის და ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას, საჯაროდ განვაახლოთ ან სხვაგვარად გადავხედოთ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებას, იქნება ეს ახალი ინფორმაციის, მომავალი მოვლენების ან სხვაგვარი შედეგის გამო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ჩვენ პირდაპირ ვართ ამას კანონით მოეთხოვება.
ეს პრესრელიზი ასევე შეიცავს შეფასებებს და სხვა ინფორმაციას, რომელიც ეფუძნება ინდუსტრიის პუბლიკაციებს, გამოკითხვებსა და პროგნოზებს. ეს ინფორმაცია მოიცავს უამრავ ვარაუდს და შეზღუდვას და ჩვენ დამოუკიდებლად არ გადავამოწმეთ ინფორმაციის სიზუსტე ან სისრულე.
CPS_F
ფინანსური ანგარიშგება და მასთან დაკავშირებული შენიშვნები შემდეგია:
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||||||
ოპერაციების კონსოლიდირებული კონსოლიდირებული განცხადებები | |||||||
(აუდიტირებული) | |||||||
(დოლარის ოდენობა ათასებში გარდა აქციისა და აქციების თანხებისა) | |||||||
სამი თვე დასრულდა 30 ივნისს | ექვსი თვე დასრულდა 30 ივნისს, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
გაყიდვების | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | |||
გაყიდული პროდუქციის ღირებულება | 590,541 | 534,118 | 1,181,983 | 1,134,793 | |||
მთლიანი მოგება (ზარალი) | 15,376 | (933) | 36,918 | 67,359 | |||
გაყიდვის, ადმინისტრაციის და საინჟინრო ხარჯები | 52,282 | 50,085 | 104,186 | 108,139 | |||
ზარალი (მოგება) ბიზნესის გაყიდვით, წმინდა | - | 195 | - | (696) | |||
მოგება ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან, წმინდა | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
არამატერიალური ნივთების ამორტიზაცია | 1,737 | 1,933 | 3,483 | 3,705 | |||
რესტრუქტურიზაციის ბრალდება | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
გაუფასურების ბრალდებით | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
ოპერაციული დანაკარგი | (8,737) | (65,618) | (49,131) | (77,308) | |||
საპროცენტო ხარჯი, საპროცენტო შემოსავლის წმინდა | (18,454) | (18,125) | (36,631) | (35,909) | |||
კაპიტალი შვილობილი კომპანიების (ზარალის) მოგებაში | (3,446) | 393 | (4,802) | 1,179 | |||
სხვა (დანახარჯები) შემოსავალი, წმინდა | (1,509) | 1,362 | (2,720) | (3,727) | |||
ზარალი საშემოსავლო გადასახადის წინაშე | (32,146) | (81,988) | (93,284) | (115,765) | |||
საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი (სარგებელი) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | |||
წმინდა ზარალი | (34,151) | (64,529) | (95,941) | (99,242) | |||
წმინდა ზარალი, რომელიც მიეკუთვნება არაკონტროლირებად ინტერესებს | 904 | 918 | 1,334 | 1,767 | |||
წმინდა ზარალი მიეკუთვნება Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
საშუალო შეწონილი აქციები | |||||||
ძირითადი | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
განზავებული | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
ზარალი თითო აქციაზე: | |||||||
ძირითადი | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
განზავებული | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) |
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||
შედედებული კონსოლიდირებული ბალანსის ფურცლები | |||
(დოლარის ოდენობა ათასობით) | |||
ივნისი 30, 2022 | დეკემბერი 31, 2021 | ||
(აუდიტირებული) | |||
აქტივები | |||
მიმდინარე აქტივები: | |||
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრები | $ 250,458 | $ 248,010 | |
დებიტორული დავალიანება, წმინდა | 350,001 | 317,469 | |
ინსტრუმენტები მისაღები, წმინდა | 87,414 | 88,900 | |
ინვენტარი | 183,568 | 158,075 | |
Წინასწარ გადახდილი ხარჯები | 30,360 | 26,313 | |
საშემოსავლო გადასახადი მისაღები და დასაბრუნებელი კრედიტები | 26,838 | 82,813 | |
Სხვა მიმდინარე აქტივები | 70,467 | 73,317 | |
მთლიანი მიმდინარე აქტივები | 999,106 | 994,897 | |
ქონება, მოწყობილობები და აღჭურვილობები, ქსელი | 702,507 | 784,348 | |
საოპერაციო საიჯარო გამოყენების აქტივები, წმინდა | 102,407 | 111,052 | |
გუდვილი | 142,213 | 142,282 | |
არამატერიალური აქტივები, წმინდა | 51,015 | 60,375 | |
სხვა აქტივები | 143,134 | 133,539 | |
Სულ აქტივები | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 | |
ვალდებულებები და კაპიტალი | |||
Მიმდინარე ვალდებულებები: | |||
დავალიანება გადასახდელი ერთი წლის განმავლობაში | $ 51,016 | $ 56,111 | |
გადასახდელი ანგარიშები | 357,327 | 348,133 | |
სახელფასო ვალდებულებები | 94,646 | 69,353 | |
დარიცხული ვალდებულებები | 121,416 | 101,466 | |
მიმდინარე საოპერაციო იჯარის ვალდებულებები | 21,177 | 22,552 | |
Სულ მიმდინარე ვალდებულებები | 645,582 | 597,615 | |
Გრძელვადიანი სესხი | 979,227 | 980,604 | |
საპენსიო შეღავათები | 120,438 | 129,880 | |
საპენსიო შეღავათები, გარდა პენსიისა | 42,525 | 43,498 | |
გრძელვადიანი საოპერაციო საიჯარო ვალდებულებები | 84,940 | 92,760 | |
სხვა ვალდებულებები | 45,957 | 50,776 | |
მთლიანი ვალდებულებები | 1,918,669 | 1,895,133 | |
კაპიტალი: | |||
საერთო წილი | 17 | 17 | |
დამატებითი გადახდილი კაპიტალი | 506,062 | 504,497 | |
გაუნაწილებელი (ზარალი) მოგება | (69,054) | 25,553 | |
დაგროვილი სხვა სრულყოფილი ზარალი | (209,714) | (205,184) | |
Total Cooper-Standard Holdings Inc. კაპიტალი | 227,311 | 324,883 | |
უკონტროლო ინტერესები | (5,598) | 6,477 | |
Ტოტალური თანასწორობა | 221,713 | 331,360 | |
მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 |
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||
ფულადი ნაკადების კონცენტრირებული კონსოლიდირებული განცხადებები | |||
(აუდიტირებული) | |||
(დოლარის ოდენობა ათასობით) | |||
ექვსი თვე დასრულდა 30 ივნისს, | |||
2022 | 2021 | ||
საოპერაციო საქმიანობა: | |||
წმინდა ზარალი | $ (95,941) | $ (99,242) | |
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ზარალის წმინდა ფულადი სახსრების შესათანხმებლად შესწორებები: | |||
ცვეთა | 60,062 | 65,267 | |
არამატერიალური ნივთების ამორტიზაცია | 3,483 | 3,705 | |
მოგება ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან, წმინდა | (33,391) | - | |
მოგება ბიზნესის გაყიდვიდან, წმინდა | - | (696) | |
გაუფასურების ბრალდებით | 458 | 841 | |
წილობრივი კომპენსაციის ხარჯი | 1,625 | 3,002 | |
კაპიტალი შვილობილი კომპანიების ზარალში, მოგებასთან დაკავშირებული დივიდენდების გამოკლებით | 7,804 | 1,032 | |
გადადებული საშემოსავლო გადასახადი | (5,096) | (21,709) | |
სხვა | 1,178 | 1,192 | |
ცვლილებები აქტიურ აქტივებსა და ვალდებულებებში | 59,583 | (14,126) | |
წმინდა ფულადი სახსრები, რომლებიც გამოიყენება საოპერაციო საქმიანობაში | (235) | (60,734) | |
ინვესტიციური საქმიანობა: | |||
კაპიტალური ხარჯები | (44,278) | (55,599) | |
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 52,633 | 3,000 | |
სხვა | 32 | 35 | |
წმინდა ფულადი სახსრები უზრუნველყოფილია (გამოიყენება) საინვესტიციო საქმიანობით | 8,387 | (52,564) | |
დაფინანსების საქმიანობა: | |||
ძირითადი გადახდები გრძელვადიან ვალზე | (2,536) | (2,895) | |
(დაკლება) ხანმოკლე ვალის ზრდა, წმინდა | (1,666) | 14,811 | |
დაკავებული და გადახდილი გადასახადები თანამშრომლების წილზე დაფუძნებული გადახდის ჯილდოებზე | (526) | (744) | |
სხვა | 651 | 532 | |
წმინდა ფულადი სახსრები (გამოყენებული), რომლებიც გათვალისწინებულია ფინანსური საქმიანობით | (4,077) | 11,704 | |
გაცვლითი კურსის ცვლილების ზეგავლენა ნაღდ ფულზე, ფულადი სახსრების ეკვივალენტებზე და შეზღუდულ ფულად სახსრებზე | 7,103 | 4,179 | |
ნაღდი ფულის, ფულადი სახსრების ეკვივალენტებისა და შეზღუდული ნაღდი ფულის ცვლილებები | 11,178 | (97,415) | |
ფულადი სახსრები, ფულადი ექვივალენტები და შეზღუდული ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში | 251,128 | 443,578 | |
ფულადი სახსრები, ფულადი ექვივალენტები და შეზღუდული ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს | $ 262,306 | $ 346,163 | |
ფულადი სახსრების, ფულადი სახსრების ეკვივალენტებისა და შეზღუდული ფულადი სახსრების შეჯერება შედედებულ კონსოლიდირებულ ბალანსზე: | |||
ბალანსი მდე | |||
ივნისი 30, 2022 | დეკემბერი 31, 2021 | ||
ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრები | $ 250,458 | $ 248,010 | |
შეზღუდული ნაღდი ფული, რომელიც შედის სხვა მიმდინარე აქტივებში | 9,893 | 961 | |
შეზღუდული ნაღდი ფული, რომელიც შედის სხვა აქტივებში | 1,955 | 2,157 | |
სულ ნაღდი ფული, ნაღდი ფულის ეკვივალენტები და შეზღუდული ნაღდი ფული | $ 262,306 | $ 251,128 |
GAAP- ის არასამთავრობო ზომები
EBITDA, კორექტირებული EBITDA, კორექტირებული წმინდა შემოსავალი (ზარალი), კორექტირებული მოგება (ზარალი) თითო აქციაზე და ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადები არის ზომები, რომლებიც არ არის აღიარებული აშშ-ს GAAP-ის მიხედვით და რომელიც გამორიცხავს გარკვეულ უნაღდო და სპეციალურ ერთეულებს, რომლებმაც შეიძლება ბუნდოვანი დაფაროს ტენდენციები და საოპერაციო შესრულება, რომლებიც არ მიუთითებენ კომპანიის ძირითადი ფინანსური საქმიანობა. წმინდა ახალი ბიზნესი არის ღონისძიება, რომელიც არ არის აღიარებული აშშ-ს GAAP-ის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს პოტენციურ ზრდად მომავალ შემოსავლებს, მაგრამ რომელიც შეიძლება სრულად არ ასახავდეს ყველა გარე ზემოქმედებას მომავალ შემოსავალზე. მენეჯმენტი თვლის EBITDA-ს, კორექტირებულ EBITDA-ს, კორექტირებულ წმინდა შემოსავალს (ზარალს), კორექტირებულ მოგებას (ზარალს) თითო აქციაზე, ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადს და წმინდა ახალ ბიზნესს კომპანიის საოპერაციო საქმიანობის ძირითად ინდიკატორებად და თვლის, რომ ეს და მსგავსი ზომები ფართოდ გამოიყენება ინვესტორების მიერ. , ფასიანი ქაღალდების ანალიტიკოსები და სხვა დაინტერესებული მხარეები კომპანიის საქმიანობის შეფასებისას. გარდა ამისა, მსგავსი ზომები გამოიყენება კომპანიის დაფინანსების შეთანხმებებში შემავალი ფინანსური შეთანხმებებისა და კოეფიციენტების გაანგარიშებისას და მენეჯმენტი იყენებს ამ ზომებს შიდა ბიუჯეტების შემუშავებისა და პროგნოზირების მიზნებისთვის. EBITDA განისაზღვრება, როგორც წმინდა შემოსავალი (ზარალი), რომელიც კორექტირებულია საშემოსავლო გადასახადის ხარჯის (სარგებელი), საპროცენტო ხარჯი საპროცენტო შემოსავლის, ცვეთისა და ამორტიზაციის გამოკლებით, და კორექტირებული EBITDA განისაზღვრება, როგორც EBITDA შემდგომში კორექტირებული გარკვეული პუნქტების ასახვის მიზნით, რომლებსაც მენეჯმენტი არ მიიჩნევს. კომპანიის ძირითადი საოპერაციო მუშაობის ამსახველი. დაზუსტებული წმინდა შემოსავალი (ზარალი) განისაზღვრება, როგორც წმინდა შემოსავალი (ზარალი), რომელიც კორექტირებულია გარკვეული პუნქტების ასახვაზე, რომლებსაც ხელმძღვანელობა არ მიიჩნევს კომპანიის ძირითადი საოპერაციო საქმიანობის ამსახველად. დაზუსტებული ძირითადი და შემცირებული მოგება (ზარალი) ერთ აქციაზე განისაზღვრება, როგორც კორექტირებული წმინდა შემოსავალი (ზარალი) გაყოფილი პერიოდის განმავლობაში არსებული ძირითადი და შემცირებული აქციების საშუალო შეწონილ რაოდენობაზე. ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადები განისაზღვრება, როგორც საოპერაციო საქმიანობით მოწოდებული წმინდა ფულადი სახსრები კაპიტალური ხარჯების გამოკლებით და სასარგებლოა როგორც მენეჯმენტისთვის, ასევე ინვესტორებისთვის კომპანიის მიერ ვალების მომსახურებისა და დაფარვის შესაძლებლობის შესაფასებლად. წმინდა ახალი ბიზნესი ასახავს მოსალოდნელ გაყიდვებს ოფიციალურად დაჯილდოვებული პროგრამებიდან, ნაკლებად დაკარგული ბიზნესიდან, შეწყვეტილი პროგრამებიდან და ჩანაცვლებითი პროგრამებიდან და დაფუძნებულია IHS Markit-ის პროგნოზირებული წარმოების მოცულობებზე. „წმინდა ახალი ბიზნესის“ გაანგარიშება არ ასახავს კლიენტების ფასების შემცირებას არსებულ პროგრამებზე და შეიძლება გავლენა იქონიოს შესაბამის გაანგარიშებაში ჩადებულმა სხვადასხვა ვარაუდებმა, მათ შორის ავტომობილების წარმოების ფაქტობრივ დონეებზე ახალ პროგრამებზე, სავალუტო კურსებზე და ძირითადი პროგრამის დაწყების ვადებზე.
კომპანიის საოპერაციო საქმიანობის გაანალიზებისას, ინვესტორებმა უნდა გამოიყენონ EBITDA, კორექტირებული EBITDA, კორექტირებული წმინდა შემოსავალი (ზარალი), კორექტირებული მოგება (ზარალი) თითო აქციაზე, ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადები და წმინდა ახალი ბიზნესი, როგორც დამატებები და არა როგორც წმინდა შემოსავლის ალტერნატივა. ზარალი), საოპერაციო შემოსავალი ან ნებისმიერი სხვა საზომი, რომელიც მიღებულია აშშ-ს GAAP-ის შესაბამისად, და არა როგორც საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების ნაკადის ალტერნატივა, როგორც კომპანიის ლიკვიდურობის საზომი. EBITDA-ს, კორექტირებულ EBITDA-ს, კორექტირებულ წმინდა შემოსავალს (ზარალს), კორექტირებულ მოგებას (ზარალს) თითო აქციაზე, ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადს და წმინდა ახალ ბიზნესს აქვს შეზღუდვები, როგორც ანალიტიკური ინსტრუმენტები და არ უნდა განიხილებოდეს იზოლირებულად ან როგორც შემცვლელი კომპანიის ოპერაციების შედეგების ანალიზისთვის. როგორც იტყობინება US GAAP-ის მიხედვით. სხვა კომპანიებმა შეიძლება განსხვავებულად განაცხადონ EBITDA, კორექტირებული EBITDA, კორექტირებული წმინდა შემოსავალი (ზარალი), კორექტირებული მოგება (ზარალი), ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადები და წმინდა ახალი ბიზნესი განსხვავებულად და, შესაბამისად, კომპანიის შედეგები შეიძლება არ იყოს შედარებადი სხვა კომპანიების ანალოგიურად დასახელებულ ზომებთან. გარდა ამისა, კორექტირებული EBITDA და კორექტირებული წმინდა შემოსავლის (ზარალის) შეფასებისას უნდა აღინიშნოს, რომ მომავალში კომპანიას შეიძლება დაეკისროს ქვემოთ მოცემული პრეზენტაციის კორექტირების მსგავსი ან მეტი ხარჯი. კორექტირებული EBITDA და კორექტირებული წმინდა შემოსავლის (ზარალის) ეს პრეზენტაცია არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც დასკვნა, რომ კომპანიის სამომავლო შედეგებზე გავლენას არ მოახდენს სპეციალური პუნქტები. მოჰყვება EBITDA-ს, კორექტირებული EBITDA-ს, შესწორებული წმინდა შემოსავალი (ზარალი) და ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადების შეჯერება.
არა-GAAP ღონისძიებების შეჯერება
EBITDA და მორგებული EBITDA
(აუდიტირებული)
(დოლარის ოდენობა ათასობით)
შემდეგი ცხრილი ასახავს EBITDA-სა და EBITDA-ს კორექტირებულ შეჯერებას წმინდა ზარალისგან:
სამი თვე დასრულდა 30 ივნისს | ექვსი თვე დასრულდა 30 ივნისს, | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
წმინდა ზარალი მიეკუთვნება Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | ||||
საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი (სარგებელი) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | ||||
საპროცენტო ხარჯი, საპროცენტო შემოსავლის წმინდა | 18,454 | 18,125 | 36,631 | 35,909 | ||||
Ცვეთა და ამორტიზაცია | 31,412 | 35,444 | 63,545 | 68,972 | ||||
EBITDA | $ 18,624 | $ (27,501) | $ 8,226 | $ (9,117) | ||||
რესტრუქტურიზაციის ბრალდება | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | ||||
ერთობლივი საწარმოს დეკონსოლიდაცია (1) | - | - | 2,257 | - | ||||
გაუფასურების ბრალდებით (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | ||||
ზარალი (მოგება) ბიზნესის გაყიდვით, წმინდა (3) | - | 195 | - | (696) | ||||
მოგება ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან, წმინდა (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | ||||
იჯარის შეწყვეტის ხარჯები (5) | - | 108 | - | 108 | ||||
არაპირდაპირი გადასახადის კორექტირება (6) | 908 | - | 908 | - | ||||
დაზუსტებული EBITDA | $ (10,374) | $ (14,726) | $ (10,229) | $ 23,814 | ||||
გაყიდვების | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | ||||
წმინდა ზარალის მარჟა | (5.5)% | (11.9)% | (7.8)% | (8.1)% | ||||
კორექტირებულია EBITDA ზღვარი | (1.7)% | (2.8)% | (0.8)% | 2.0% |
ზარალი მიეკუთვნება ერთობლივი საწარმოს დეკონსოლიდაციას აზიის წყნარი ოკეანის რეგიონში, რაც მოითხოვდა სამართლიანი ღირებულების კორექტირებას.
უნაღდო გაუფასურების ხარჯები 2022 და 2021 წლებში დაკავშირებულია ევროპაში უმოქმედო აქტივებთან.
2021 წლის განმავლობაში, ჩვენ დავაფიქსირეთ ბიზნესის გაყიდვიდან წმინდა მოგების შემდგომი კორექტირება, რაც ეხებოდა 2020 წელს ჩვენი ევროპული რეზინის სითხის გადაცემის და სპეციალობის დალუქვის ბიზნესის გასხვისებას, ასევე მის ინდურ ოპერაციებს.
2022 წლის პირველ კვარტალში კომპანიამ ხელი მოაწერა გაყიდვა-იჯარის ხელშეკრულებას მის ერთ-ერთ ევროპულ ობიექტზე და მოგება დაფიქსირდა 2022 წლის მეორე კვარტალში.
იჯარის შეწყვეტის ხარჯები აღარ აღირიცხება, როგორც რესტრუქტურიზაციის ხარჯები ASC 842-ის შესაბამისად.
წინა პერიოდის არაპირდაპირი გადასახადის კორექტირების გავლენა.
მორგებული წმინდა ზარალი და მორგებული ზარალი თითო აქციაზე
(აუდიტირებული)
(დოლარის ოდენობა ათასებში გარდა აქციისა და აქციების თანხებისა)
შემდეგი ცხრილი ასახავს წმინდა ზარალის შეჯერებას კორექტირებულ წმინდა ზარალთან და თითო აქციაზე შესაბამისი ზარალის თანხებთან:
სამი თვე დასრულდა 30 ივნისს | ექვსი თვე დასრულდა 30 ივნისს, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
წმინდა ზარალი მიეკუთვნება Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
რესტრუქტურიზაციის ბრალდება | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
ერთობლივი საწარმოს დეკონსოლიდაცია (1) | - | - | 2,257 | - | |||
გაუფასურების ბრალდებით (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
ზარალი (მოგება) ბიზნესის გაყიდვით, წმინდა (3) | - | 195 | - | (696) | |||
მოგება ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან, წმინდა (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
იჯარის შეწყვეტის ხარჯები (5) | - | 108 | - | 108 | |||
არაპირდაპირი გადასახადის კორექტირება (6) | 908 | - | 908 | - | |||
ნივთების მორგების საგადასახადო გავლენა (7) | 3,768 | (269) | 3,184 | (1,044) | |||
შესწორებული წმინდა ზარალი | $ (58,477) | $ (51,105) | $ (109,878) | $ (65,588) | |||
საშუალო შეწონილი აქციები: | |||||||
ძირითადი | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
განზავებული | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
ზარალი თითო აქციაზე: | |||||||
ძირითადი | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
განზავებული | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
რეგულირებული ზარალი თითო წილი: | |||||||
ძირითადი | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
განზავებული | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) |
ზარალი მიეკუთვნება ერთობლივი საწარმოს დეკონსოლიდაციას აზიის წყნარი ოკეანის რეგიონში, რაც მოითხოვდა სამართლიანი ღირებულების კორექტირებას.
უნაღდო გაუფასურების ხარჯები 2022 და 2021 წლებში დაკავშირებულია ევროპაში უმოქმედო აქტივებთან.
2021 წლის განმავლობაში, ჩვენ დავაფიქსირეთ ბიზნესის გაყიდვიდან წმინდა მოგების შემდგომი კორექტირება, რაც ეხებოდა 2020 წელს ჩვენი ევროპული რეზინის სითხის გადაცემის და სპეციალობის დალუქვის ბიზნესის გასხვისებას, ასევე მის ინდურ ოპერაციებს.
2022 წლის პირველ კვარტალში კომპანიამ ხელი მოაწერა გაყიდვა-იჯარის ხელშეკრულებას მის ერთ-ერთ ევროპულ ობიექტზე და მოგება დაფიქსირდა 2022 წლის მეორე კვარტალში.
იჯარის შეწყვეტის ხარჯები აღარ აღირიცხება, როგორც რესტრუქტურიზაციის ხარჯები ASC 842-ის შესაბამისად.
წინა პერიოდის არაპირდაპირი გადასახადის კორექტირების გავლენა.
წარმოადგენს ზემოაღნიშნული კორექტივების საშემოსავლო გადასახადის ზემოქმედების აღმოფხვრას ამ კორექტირების პუნქტების საშემოსავლო გადასახადის ზემოქმედების გაანგარიშებით შესაბამისი საგადასახადო განაკვეთის გამოყენებით იმ იურისდიქციისთვის, სადაც იყო გადასახადი და სხვა დისკრეტული გადასახადის ხარჯები.
უფასო ფულადი ნაკადები
(აუდიტირებული)
(დოლარის ოდენობა ათასობით)
შემდეგი ცხრილი განსაზღვრავს ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადს:
სამი თვე დასრულდა 30 ივნისს | ექვსი თვე დასრულდა 30 ივნისს, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
წმინდა ფულადი სახსრები, რომლებიც უზრუნველყოფილია (გამოიყენება) საოპერაციო საქმიანობით | $ 11,978 | $ (53,650) | $ (235) | $ (60,734) | |||
კაპიტალური ხარჯები | (11,964) | (16,982) | (44,278) | (55,599) | |||
უფასო ფულადი ნაკადები | $ 14 | $ (70,632) | $ (44,513) | $ (116,333) |
საკონტაქტო ინფორმაცია
მედია კონტაქტი
კრის ენდრიუსი
+ 1 248-596-6217
დაუკავშირდით ანალიტიკოსებს
როჯერ ჰენდრიქსენი
+ 1 248-596-6465
კომპანია საიტი
http://www.cooperstandard.com/
იხილეთ წყარო ვერსია newsdirect.com-ზე: https://newsdirect.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-results-reaffirms-full-year-guidance-for-adjusted-ebitda-830503397
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-210223892.html