საცალო ვაჭრობის ინდუსტრია თამაშობს ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კომპანიებს, რომლებიც აგრძელებენ ამ სექტორს, ადვილად შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ მომხმარებელთა მოთხოვნაზე, რაც საბოლოოდ შეიძლება გავლენა იქონიოს ისეთი ფაქტორებით, როგორიცაა ინფლაცია, ომი და სხვა. ცოტა ხნის წინ, ერთ-ერთმა წამყვანმა საცალო კომპანიამ, Costco Wholesale (NASDAQ: COST), დაინახა მათი აქციების ვარდნა. Costco-ს აქციები 8 დღეში დაახლოებით 3%-ით დაეცა.
მომხმარებელს ჯერ კიდევ აქვს მსყიდველობითი ძალა
ორგანიზაციამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დაამყარა თავი ინდუსტრიაში. მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლებს ჯერ კიდევ აქვთ მსყიდველობითი ძალა, კომპანია დაცემა სააქციო სულ სხვა ისტორიას ყვება. შემცირება მიუთითებს ბაზარზე ხარჯების შემცირებაზე და შესაძლოა გავლენა იქონიოს აქციების ღირებულებაზე, თუ სცენარი შენარჩუნდება.
ბოლო ფინანსური მონაცემები აჩვენებს, რომ კომპანია ჩამორჩა მათ შემოსავალს, ისევე როგორც მოგება თითო აქციაზე ბოლო კვარტალში. ორგანიზაციამ გამოიმუშავა 54.44 მილიარდი დოლარი, 3.92 მილიარდი დოლარით ნაკლები, ვიდრე სავარაუდო. ანალოგიურად, მათ აწარმოეს $3.07 EPS სიურპრიზით (1.49%).
Costco საფონდო ფასის ანალიზი
დიაგრამა აჩვენებს, რომ Costco-ს აქციები დაკარგა 24%-ზე მეტი წლიური მაღალი 2022 წლის შემდეგ. რეგრესიის ტენდენცია გვიჩვენებს მკვეთრ კლებას 2022 წლის აპრილსა და 2022 წლის მაისში, შემდეგ კი შევიდა მყიდველებში, რამაც ღირებულებას მცირე ბიძგი მისცა. თავისა და მხრების ნიმუში ჩანს 2022 წლის ივლისიდან 2022 წლის სექტემბრის შუა რიცხვებამდე, რაც ქმნის ფერდობს, რომელიც მთავრდება ოქტომბრის შუა რიცხვებით.
კიდევ ერთი რეგრესიის ტენდენცია მიუთითებს, რომ Costco სააქციო ჩამოვიდა მყიდველების ზონაში შედარებითი სიძლიერის ინდექსით (RSI), რომელიც მხარს უჭერს სცენარს. ამჟამად, ფასი ინარჩუნებს მხარდაჭერის ზონას $448-დან $450-მდე და წინააღმდეგობის დონეებს შორის $543-დან 545-მდე, როდესაც წელი იხურება.
ელექტრონული კომერცია სულ უფრო მეტად ხდება მნიშვნელოვანი სეგმენტი საცალო ინდუსტრიაში, Costco-ს შეუძლია გაზარდოს თავისი მოგება ამ ფაქტორის გამოყენებით. აშშ-ის საცალო ვაჭრობის სექტორი გაიზარდა 3.1%-ით 2020 წელს 19.4%-მდე 2021 წელს. მიუხედავად ამისა, აგურის და ნაღმტყორცნების მაღაზიებმა შეინარჩუნეს თავიანთი დომინირება ქვეყანაში. მონაცემების მიხედვით, ქვეყნის მოსახლეობის 76% კვლავ ურჩევნია ყიდვას ფიზიკური მაღაზიებიდან.
შეერთებულ შტატებში, აგურის და ნაღმტყორცნების მაღაზიები ფლობენ ბაზრის წილის 87%-ს, ხოლო ელექტრონული კომერცია მხოლოდ 13%-ს. ამჟამად Walmart (NYSE: WMT) რჩება უმსხვილეს საცალო ორგანიზაციად გაყიდვებით, რომელმაც გამოიმუშავა $430.82 2020 წელს, იმავდროულად, Dollar General (NYSE: DG) იკავებს გვირგვინს უმსხვილესი საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მიხედვით, რომელსაც აქვს 17,348 მაღაზია კონტროლის ქვეშ. რაც შეეხება დასაქმებას, საცალო ვაჭრობის სექტორი ამჟამად ნომერ პირველი დამსაქმებელია ქვეყნის მასშტაბით.
მონაცემები აჩვენებს, რომ GenZ-ის მოსახლეობა უფრო მეტად არის მიდრეკილი ონლაინ შოპინგისკენ, 87% ჩართულია ელექტრონულ კომერციაში, რასაც მოჰყვება მილენიელები (67%), GenX (56%) და Baby Boomers (41%). შეერთებულ შტატებში და ბევრ სხვა ქვეყანაში ინფლაციის მატებასთან ერთად, კომპანიამ შეიძლება დაინახოს ვარდნა მომავალი წლისთვის.
გაზრდილი ინფლაცია პირდაპირ გავლენას ახდენს აგურის და ნაღმტყორცნების მაღაზიისთვის საჭირო აუცილებელ ასპექტებზე, როგორიცაა ელექტროენერგია, საწყობი, მიწოდების ჯაჭვი და სხვა. უფრო მეტიც, ის ასევე ამცირებს სამომხმარებლო ხარჯებს, რაც იწვევს სექტორში კლიენტების ნაკლებობას. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტორების უმეტესობა მიუთითებს Costco-ს აქციების ფასის პოტენციურ ვარდნაზე, ელექტრონული კომერცია შეიძლება კვლავ დაეხმაროს კომპანიას მომავალში გარკვეული დადებითი მოგების გასინჯვაში.
ანურაგი მუშაობს ფუნდამენტურ მწერლად The Coin Republic-ში 2021 წლიდან. მას უყვარს ცნობისმოყვარე კუნთების ვარჯიში და თემის ღრმა კვლევა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მოიცავს კრიპტო ინდუსტრიის სხვადასხვა ასპექტს, ის საკმაოდ გატაცებულია Web3-ით, NFT-ებით, Gaming-ით და Metaverse-ით და განიხილავს მათ, როგორც (ციფრული) ეკონომიკის მომავალს. გულში მკითხველი და მწერალი, ის საკუთარ თავს უწოდებს "საშუალო გიტარისტს" და მხიარულ ფეხბურთელს.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/18/costco-stock-fell-around-8-in-3-days-is-this-the-right-time-to-exit-their-positions/