Dow Jones Falls 530 ქულა, როდესაც ბანკები ლიდერობენ Fed-ის გაყიდვაში; Apple, 5 Titans Mask ბაზრის სისუსტე

Dow Jones-ის ფიუჩერსები ცოტათი შეიცვალა საათის შემდეგ, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. საფონდო ბირჟის რალის მცდელობამ განიცადა საშინელი ვარდნა ოთხშაბათს Fed-ის შეხვედრის შემდეგ.

X

ფედერალურმა რეზერვმა გაზარდა განაკვეთები მეოთხედი პუნქტით და მიუთითა მხოლოდ ერთი ზრდა წელს. მალევე, Fed-ის ხელმძღვანელმა ჯერომ პაუელმა განაცხადა, რომ იგი რჩება ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთგული. მაგრამ მან ასევე თქვა, რომ გამკაცრებული პირობები საბანკო პრობლემებისგან გარკვეულ ზეწოლას ახდენს მონეტარულ პოლიტიკაზე.

იმავდროულად, სახაზინო მდივანმა ჯანეტ იელენმა, რომელიც ჩვენება მისცა სენატის პანელის წინაშე, უარყო მოხსენება, რომ მარეგულირებლები განიხილავენ FDIC დაზღვევის გაფართოებას ყველა დეპოზიტზე. სამშაბათს, იელენმა, პაუელის წინამორბედმა, როგორც Fed-ის ხელმძღვანელმა, მიანიშნა, რომ მარეგულირებლები მზად არიან უფრო ფართოდ დაფარონ დეპოზიტები პატარა ბანკებში, საჭიროების შემთხვევაში.

განსაკუთრებით საბანკო აქციები იბრძოდა პირველი რესპუბლიკა ბანკორპი (FRC) და PacWest Bancorp (PACW).

უფრო ფართოდ, ბაზრის რალის მცდელობა დიდწილად ეყრდნობოდა ექვს მეგაკაპს: Apple-ის აქციებს, microsoft (MSFT), Google მშობელი ანბანი (GOOGL), Tesla (TSLA), მეტა პლატფორმები (META) და Nvidia (NVDA). ისინი ბოლო კვირებში უფრო მაღლა დგანან, რაც ფარავს სუსტ საერთო სიგანეს. Apple (AAPL), Google-ისა და Meta-ს აქციები ახლა მოქმედებს, მიუხედავად ოთხშაბათის შებრუნებისა. მაიკროსოფტი ყიდვის პუნქტის ქვემოთაა, სანამ Tesla-ს აქციები ყალიბდება. Nvidia მნიშვნელოვნად გაფართოვდა.

Nvidia-ს აქციები და Meta არიან IBD Leaderboard-ზე. AAPL აქცია და Meta არის SwingTrader-ზე. Microsoft და Google არიან IBD გრძელვადიანი ლიდერები.

მაგრამ ამ ექვსი მეგაკაპითაც კი, ეს ჯერ კიდევ არ არის დადასტურებული ზრდის ტენდენცია. ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ.

Fed განაკვეთის ზრდა

როგორც მოსალოდნელი იყო, Fed-მა განაკვეთები კვარტალური პუნქტით გაზარდა 4.75%-5%-მდე. ახალი კვარტალური პროგნოზები აჩვენებს, რომ პოლიტიკის შემქმნელები ელოდებათ, რომ Fed-ის ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 2023 წელს 5.1%-ით დასრულდება, რაც გულისხმობს განაკვეთის კიდევ ერთ ზრდას.

მაგრამ ეს ლაშქრობაც კი არ არის ნათელი. Fed-ის პოლიტიკის განცხადებაში ნათქვამია, რომ „შეიძლება იყოს მიზანშეწონილი პოლიტიკის გარკვეული დამატებითი გამყარება“, რაც წინა განცხადებების ენით „განვითარებული განაკვეთის ზრდის“ შესახებ ცოტათი ნაკლებად უხერხულია. Fed-ის ხელმძღვანელმა პაუელმა თქვა, რომ ხალხმა ყურადღება უნდა მიაქციოს "შეიძლება" და "ზოგიერთს".

Fed განაკვეთის პერსპექტივა დიდად იქნება დამოკიდებული საბანკო სისტემაზე. Fed-ის ხელმძღვანელმა პაუელმა თქვა, რომ საბანკო დეპოზიტები "უსაფრთხოა" Fed-ის, FDIC-ისა და ხაზინის გამო. მაგრამ მან თქვა, რომ ჯერ ადრეა იმის თქმა, თუ როგორ უნდა უპასუხოს მონეტარული პოლიტიკა საბანკო სტრესს.

განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ საბანკო პრობლემები "სავარაუდოდ გამოიწვევს საკრედიტო პირობების გამკაცრებას". პაუელმა თქვა, რომ ეს ნიშნავს, რომ მონეტარული პოლიტიკა ნაკლებია გასაკეთებელი.

ინვესტორები ჯერ კიდევ ხედავენ განაკვეთების შემცირებას ზაფხულში, თუნდაც პაუელის სიგნალით, რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა.

KB მთავარი მოგება

KB მთავარი (KBH) იტყობინება დახურვის შემდეგ. KBH აქციები ზომიერად გაიზარდა გაფართოებულ ვაჭრობაში მას შემდეგ, რაც KB Home-ის მოგებამ ნახვები გადააჭარბა და მენეჯმენტმა მზარდი მითითებები მისცა. აქციები გაიზარდა 0.4%-ით და 36.80-მდე ოთხშაბათს, 50-დღიანი ხაზის აღდგენიდან ერთი დღის შემდეგ. KB Home აქციას აქვს 41.02 ყიდვის წერტილი ახალ ბაზაზე 62%-იანი გაშვების შემდეგ სექტემბრის ბოლოდან 2 თებერვლის ჩათვლით.

დარდენ რესტორნები (DRI), კომერციული ლითონები (CMC), გენერალ მილსი (GIS), Accenture (ACN) და ფაქტ – ნაკრების კვლევის სისტემები (FDS) ანგარიში ხუთშაბათს ადრე.

SEC აფრთხილებს Coinbase-ს პოტენციური გადასახადების შესახებ

სამშაბათს გვიან SEC-მა გამოსცა Wells-ის შეტყობინება CoinbaseCOIN-ისთვის, ფორმალური გაფრთხილება კრიპტოვალუტის ბირჟისთვის, რომ მარეგულირებელმა შეიძლება მიიღოს „აღსრულების მოქმედებები“ ფასიანი ქაღალდების კანონების პოტენციური დარღვევისთვის. Coinbase-მა თქვა, რომ ის ამ დროისთვის ნორმალურად იმუშავებს.

გახანგრძლივებულ ვაჭრობაში COIN-ის აქცია 8%-ით დაეცა. ოთხშაბათის სესიაზე, Coinbase-ის აქციები 8.2%-ით დაეცა, რადგან ბიტკოინი და სხვა კრიპტოვალუტები გაიყიდა Fed-ის განაკვეთის ზრდის შემდეგ.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

დოუ ჯონსის ფიუჩერსული ზრდა 0.2% -ით გაიზარდა, რეალური ღირებულების მიმართ. S&P 500 ფიუჩერსმა 0.1% აიწია. Nasdaq 100 ფიუჩერსები უძრავი იყო.

გახსოვდეთ, რომ ღამით მოქმედება Dow– ის ფიუჩერსებში და სხვაგან სულაც არ ნიშნავს ნამდვილ ვაჭრობას შემდეგი რეგულარული საფონდო ბირჟის სესიაზე.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის მცდელობა წყნარი იყო, სანამ Fed განაკვეთის გაზრდას და Fed-ის ხელმძღვანელის პაუელის კომენტარებს არ გამოთქვამდა, შემდეგ კი ვაჭრობის ბოლო ორი საათის განმავლობაში დახურული იყო სესიის დაბალი დონე. საბანკო აქციები იყო მნიშვნელოვანი დამარცხებული ოთხშაბათს, დაეცა პაუელის კომენტარებით.

Dow Jones Industrial Average ოთხშაბათს საფონდო ბირჟაზე 1.6%-ით დაეცა. S&P 500-მა დაკარგა 1.6%, ხოლო FRC აქცია იყო დღის ყველაზე ცუდი მაჩვენებლით. Nasdaq კომპოზიტმა დათმო 1.65%. მცირე კაპიტალის Russell 2000, მძიმედ შეწონილი ფინანსური თვალსაზრისით, გაიყიდა 2.9%.

აშშ-ში ნედლი ნავთობის ფასი გაიზარდა 1.8%-ით და 70.90 დოლარამდე ბარელზე, 6.2%-ით მეტი ამ კვირაში. სპილენძის ფიუჩერსები, რომელიც დაიხურა ფედერალური ბანკის სხდომის გადაწყვეტილებამდე, გაიზარდა 1.2%-ით, ეს მეხუთე ზედიზედ წინსვლაა.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 11 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.5%-მდე. სახაზინო 2-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 20 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.98%-მდე. იძლევა გაფართოებულ ზარალს საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ბოლო საათში.

აშშ დოლარი მკვეთრად დაეცა თებერვლის დასაწყისიდან ყველაზე დაბალ დონემდე, რითაც გააგრძელა წაგების სერია.

ETFs

ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) დაეცა 1.3%, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) დაკარგა 1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) დაეცა 2%-ით, MSFT-ის მარაგით ძირითადი IGV კომპონენტი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) დაეცა 0.6%. Nvidia აქცია არის SMH-ის მთავარი ჰოლდინგი.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვით, ARK Innovation ETF (ARKK) 4.8%-ით დაეცა, ხოლო ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3%-ით. Tesla-ს აქციები უზარმაზარი ჰოლდინგია Ark Invest-ის ETF-ებში.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) უკან დაიხია 2.2%-ით, ხოლო Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.1%-ით. US Global Jets ETF (JETS) დაეცა 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) დათმო 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) შემცირდა 2.1%-ით ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) 1.5%.

ბანკის აქციები

Financial Select SPDR ETF (XLF) დაიკლო 2.3%. SPDR S&P რეგიონალური საბანკო ETF (KRE) დაეცა 5.7%-ით მას შემდეგ, რაც სამშაბათს 5.8%-ით გაიზარდა.

FRC-ისა და PACW-ის აქციები, KRE-ს მრავალ ჰოლდინგს შორის, დაეცა 15.5%-ით და 17%-ით, შესაბამისად. სამშაბათს Bloomberg-მა იტყობინება, რომ პირველ რესპუბლიკას შეუძლია მიიღოს მთავრობის მხარდაჭერა ინვესტიციების შემსუბუქების მიზნით. PACW-ის აქციამ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ უარი თქვა კაპიტალის გაზრდაზე და მიიღო 1.4 მილიარდი დოლარის ლიკვიდობა Atlas SP-სგან, რომელიც ეკუთვნის აპოლო გლობალური მენეჯმენტი (APO). მიუხედავად იმისა, რომ საბანკო დეპოზიტები შეიძლება იყოს "უსაფრთხო", როგორც პაუელმა თქვა, ბანკის აქციონერებს მაინც შეუძლიათ დიდი ზარალი მიიღონ ან წაიშალნენ.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის ზრდის მცდელობა თავდაპირველად კარგად გამოეხმაურა Fed-ის განაკვეთების ზრდას და უფროსი პაუელის კომენტარებს, მაგრამ საბოლოოდ გაიყიდა.

S&P 500 მოკლედ ავიდა თავის 50-დღიან ხაზს, მაგრამ შებრუნდა დაბლა 200-დღიანი ხაზის ზემოთ. Nasdaq კომპოზიტი უკან დახევამდე 12,000-ს შეეხო.

დოუ ჯონსი დაბრუნდა 200 დღის ხაზის ქვემოთ. Russell 2000 მკვეთრად დაეცა, საკვანძო მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების ქვემოთ.

დამარცხებულები ლიდერობდნენ გამარჯვებულებს თითქმის 3-1-ით, როგორც NYSE-ზე, ასევე Nasdaq-ზე. სიგანე შეშფოთებას იწვევს მთელი ბაზრის აქციის მცდელობისას.

ოთხშაბათს Nvidia-ს აქციები ოდნავ გაიზარდა, ხოლო Apple-ის, Google-ის, Meta-სა და Microsoft-ის აქციები დაეცა და Tesla მოკრძალებულად დაეცა. მაგრამ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ამ ექვსმა მეგაკაპმა გააძლიერა S&P 500 და Nasdaq. მაგრამ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), რომელიც მხოლოდ 200-დღიან ხაზს უახლოვდებოდა ამ კვირაში, ოთხშაბათს დაეცა 2.25%-ით და მის ყველაზე უარეს დახურვამდე ოთხი თვის განმავლობაში. იმავდროულად, Nasdaq 100-ის დიდი კაპიტალი დაეცა დაბლა, მაგრამ მას შემდეგ რაც მიაღწია საუკეთესო დონეებს თითქმის შვიდ თვეში. Direxion NASDAQ-100 თანაბარი შეწონილი ინდექსი (QQQE) დაეცა 2.1%-ით, 50-დღიან ქვევით.

ბაზარს ხშირად აქვს მეორე დღის რეაქცია Fed-ის შეხვედრებზე, რაც ცვლის საწყის ნაბიჯს. მაგრამ Fed-ის ხელმძღვანელობით გაყიდვა შეიძლება გაგრძელდეს. ეს ჯერ კიდევ მხოლოდ ბაზრის შეკრების მცდელობაა. მოძებნეთ შემდგომი დღე ახალი ზრდის ტენდენციის დასადასტურებლად.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

საფონდო ბირჟის ზრდის მცდელობამ ზოგჯერ აჩვენა პერსპექტიული მინიშნებები, მაგრამ ის რჩება გაყოფილი, არასტაბილური და სიახლეებზე ორიენტირებული. სანამ საბანკო კრიზისი არ იქნება უკანა პლანზე და ბაზარი ფართო წინსვლას არ აჩვენებს, ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ.

ინვესტორებს შეიძლება ჰქონდეთ მოკრძალებული ექსპოზიცია, თუ ვივარაუდებთ, რომ მათი პოზიციები მუშაობს. მაგრამ არ დაუშვათ დანაკარგები გაიზარდოს.

არაფერია ცუდი იმაში, რომ დაველოდოთ დადასტურებული ბაზრის აღმავალ ტენდენციას, რათა დაიწყოს გვერდიდან გასვლა.

ნუ ეცდებით საკითხის იძულებას. მოემზადეთ შემდეგი მდგრადი ბაზრისთვის, თქვენი სათვალთვალო სიების შექმნით.

წაიკითხეთ დიდი სურათი ყოველდღე, რომ შეინარჩუნოთ სინქრონიზაცია ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამ IBD ინსტრუმენტი ამარტივებს ტოპ აქციების ძიებას

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

200 დღიანი საშუალო: მხარდაჭერის ბოლო ხაზი?