Dow Jones Futures: თამაშის შეცვლის კვირის შემდეგ ბაზრის რალისთვის, ნუ გააკეთებთ ამას

Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად.

X

საფონდო ბირჟის რალიმ უზარმაზარი კვირა გაატარა, Nasdaq-მა იამაყა თავისი საუკეთესო ყოველკვირეული მოგებით მარტიდან. ძირითადი ინდექსები გაიზარდა ხუთშაბათს Fed-ის მეგობრული ინფლაციის ანგარიშზე. პარასკევს გაძლიერდა თავდაცვითი სახელებისგან გადახვევა, ბევრი სამედიცინო და სხვა დაცვითი თუ დაცვითი ზრდის თამაში მკვეთრად დაეცა.

მიუხედავად იმისა, რომ წამყვან აქციებში ყიდვის შესაძლებლობები შეზღუდულია, ინვესტორებმა უნდა იზრუნონ თანდათანობით ექსპოზიციის გაზრდაზე.

არტისტ ქსელები (ANET), სუფთა შენახვის (PSTG), მობლიე (MBLY), Shift4Payments (FOUR) და Flex (FLEX) არის ტექნიკური კომპანიები ძლიერი ზრდით, მაგრამ გონივრული შეფასებებით. Flex და ბოლოდროინდელი IPO MBLY აქციები ტრადიციულ ყიდვის ზონებშია. Arista Networks და Pure Storage-ის შექმნისას ოთხი აქცია აგრესიულად გამოჩნდა.

Arista Networks და MBLY აქციები არიან IBD ლიდერბორდის საკონტროლო სია. PSTG აქციები და Flex არიან IBD 50. ANET აქცია IBD-ზეა დიდი ქუდი 20.

ამ სტატიაში ჩადებული ვიდეო განიხილავდა ბაზრის რალისთვის გადამწყვეტ კვირას და გაანალიზებულია Cigna (CI), Flex და MBLY აქცია.

მეგაკაპის აქციები

Megacap-ის აქციები გასულ კვირას ძლიერად გაიზარდა, მაგრამ ბაზრის დაბალი ნიშნულიდან ან თითქმის დათვიდან. Apple (AAPL) და microsoft (MSFT) დაიბრუნეს მათი 50-დღიანი მოძრავი საშუალო.

ერთი დიდი ჩამორჩენა არის Tesla-ს აქცია, რომელმაც გასულ კვირას მიაღწია ორწლიან მინიმუმს. Tesla (TSLA) ზეწოლის ქვეშ იმყოფება აღმასრულებელი დირექტორის, ელონ მასკის მხრიდან Twitter-ის ფლობაზე. იმავდროულად, ჩინეთის მოთხოვნასთან დაკავშირებით შეშფოთება გრძელდება 24 ოქტომბერს ფასების შემცირებისა და სადაზღვევო სუბსიდიების ბოლო დაბრუნების შემდეგაც კი.

გრაფიკული და მონაცემთა ცენტრის ჩიპების გიგანტი Nvidia (NVDA) აშუქებს შემოსავლების ჯერ კიდევ აქტიურ სეზონს. Nvidia-ს ძლიერი შემოსავალი და მითითებები, ნახევარგამტარული აღჭურვილობის მწარმოებლის შედეგებთან ერთად გამოყენებითი მასალები (AMAT), შეუძლია ჩიპის აღდგენის შენარჩუნება, რაც დადებითი ნიშანია ბაზრის რალისთვის. NVDA-ს ​​აქციები მძლავრად გაიზარდა ბოლო ოთხი კვირის განმავლობაში, მაგრამ ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია 200-დღიან ზღვარზე.

Bitcoin ფასი

ბიტკოინის ფასი კვირას დილით $17,000-ზე დაბლა ივაჭრებოდა, შედარებით სტაბილური იყო პარასკევის დილიდან, მაგრამ მკვეთრად დაეცა კვირაში მას შემდეგ, რაც ოთხშაბათს მიაღწია ორწლიანი დაბალი $15,554.48-ს. კრიპტოვალუტის ბირჟა FTX, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ ინდუსტრიის თეთრ რაინდად აღიქვამდნენ, მოულოდნელად დაინგრა, საფონდო ბირჟის გახსნამდე ცოტა ხნით ადრე, პარასკევს, გაკოტრების განცხადება. FTX-ისა და მასთან დაკავშირებული ფირმის Alameda-ს შესახებ მიმდინარე გამოცხადებები მიუთითებს მნიშვნელოვან ფინანსურ არასათანადოებებზე.

FTX-ის ფიასკო, რამდენიმე კრიპტო-ინდუსტრიის კოლაფსის შემდეგ ამ წლის დასაწყისში, აძლიერებს შეშფოთებას ნდობის შესახებ, მაშინაც კი, როდესაც კრიპტოვალუტების ძირითადი ღირებულება დაეცა.

Crypto.com-ს შეექმნა ძირითადი გატანა შაბათ-კვირას მას შემდეგ, რაც აღიარა, რომ მან არასწორად შეასრულა დიდი ტრანზაქცია ოქტომბრის ბოლოს.

არსებობს შეშფოთება, რომ სხვა კრიპტო ბირჟებს, კრედიტორებს და მათთან დაკავშირებულ ფირმებს შესაძლოა დესტაბილიზებული გატანა შეექმნათ.

შუალედური არჩევნები

დემოკრატებმა შეინარჩუნეს კონტროლი სენატზე და მოიპოვეს მინიმუმ 50 ადგილი. ეს შეიძლება იყოს 51-მდე, თუ ისინი დაიკავებენ ადგილს საქართველოს მომავალ მეორე ტურში. რესპუბლიკელებს ჯერ კიდევ ემხრობიან პალატის დაკავებას, მაგრამ მცირე უმრავლესობით, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ არის გარანტირებული.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones– ის ფიუჩერსები იხსნება კვირა საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსებისა და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალი ავად იყო შუა კვირაში, მაგრამ ხუთშაბათს იღრიალა, მოსალოდნელზე მაგარი ინფლაციის ანგარიშის წყალობით. პარასკევს ჩინეთმა შეამსუბუქა Covid-ის შეზღუდვები, რაც კიდევ ერთი სტიმულია აქციებისა და საქონლის მიმართ.

Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 4.15%-ით გაიზარდა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 5.9%-ით გაიზარდა. Nasdaq კომპოზიტი გაიზარდა 8.1%. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალის მაჩვენებელი 4.6%-ით გაიზარდა.

Apple-ის აქცია, რომელმაც ოთხშაბათს დაამყარა ყველაზე ცუდი დახურვა თითქმის ოთხი თვის განმავლობაში, გაიზარდა და დაიხურა 8.2% ყოველკვირეული მატებით. AAPL გადავიდა 50-დღიან ხაზზე მაღლა, მაგრამ 200-დღიანზე დაბალია, სადაც მან წინააღმდეგობა ოქტომბრის ბოლოს დაარტყა. Microsoft-ის აქციები 11.6%-ით გაიზარდა თავის 50-დღიან ზღვარზე, მას შემდეგ, რაც 3 ნოემბერს მიაღწია საბაზრო მინიმუმს.

Tesla-ს აქცია დაეცა 5.5%-ით 195.97-მდე, მაგრამ აიწია ოთხშაბათის ორწლიანი მინიმუმიდან 177.12-მდე. ჩინეთის გაფართოებული სტიმულირება, ბოლოდროინდელი ფასების შემცირების შემდეგ, ზრდის მოთხოვნას. მაგრამ მასკის ტვიტერის მმართველობის ქაოტური დასაწყისია, რაც შეიძლება იყოს ყველაზე დიდი TSLA აქციების შეფერხება. ეს მოიცავს მასკის ახალ ტესლას აქციებს და უფრო ეფემერულ შეშფოთებას იმის შესახებ, რომ "ტვიტერის ცირკი" არის აზიანებს ტესლას ბრენდს.

Nvidia გასულ კვირას გაიზარდა 15.3%-ით 163.27-მდე, რაც მისი მეოთხე ზედიზედ ყოველკვირეული წინსვლაა და ერთ-ერთი სამნიშნა ორნიშნა მოგება.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 33 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.81%-მდე. ბაზრები კატეგორიულად ელიან 50-პუნქტიანი Fed განაკვეთის ზრდას დეკემბერში და მიდრეკილია თებერვალში მეოთხედი პუნქტისკენ.

აშშ დოლარი მკვეთრად დაეცა და განიცადა ყველაზე უარესი ყოველკვირეული ზარალი წლების განმავლობაში, რაც ასახავს შემოსავლიანობის დაცემას.

აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები 3.9%-ით დაეცა და ბარელზე 88.96 აშშ დოლარს მიაღწია, მიუხედავად პარასკევის ვარდნისა.

ETFs

მათ შორის საუკეთესო ETF, iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორის ETF (Igv) 12.35%-ით ნახტომით გაიზარდა კვირაში, MSFT მარაგით მთავარი კომპონენტი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) გაიზარდა 15.4%-ით, ავიდა 50-დღიანი ხაზის ზემოთ და მიუახლოვდა 200 დღეს. NVDA-ს ​​აქციები გასაღების მფლობელია.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას 3.9%-ით გაიზარდა. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) 5.4%-ით მაღლა აიწია. US Global Jets ETF (ჯეტები) გაიზარდა 5.6%, მეექვსე ზედიზედ ყოველკვირეული ზრდა. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) გაიზარდა 12.1%-ით. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) გაიზარდა 1.95%-ით, სწორედ მაქსიმუმებზე. და ფინანსური არჩევის SPDR ETF (XLF) 5.8%-ით გადახტა. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) გაიზარდა 1.75%-ით, მიუხედავად პარასკევის სლაიდისა.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) შეცვალა ხუთწლიანი დაბალიდან გასულ კვირას 14.6%-მდე და ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%-ით გადახტა. TSLA აქცია რჩება მთავარ ჰოლდინად Ark Invest-ის ETF-ებში.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ზრდის აქციები ყიდვის პუნქტებთან ახლოს

Arista Networks-ის შემოსავლებისა და გაყიდვების ზრდა დაჩქარდა ზედიზედ ოთხი კვარტლის განმავლობაში, 69% და 57%, შესაბამისად, მესამე კვარტალში. გასულ კვირას ANET აქცია 3%-ით დაეცა 1.9-მდე, მაგრამ მძიმე მოცულობის ორი დიდი ყოველკვირეული ზრდის შემდეგ. Arista-ს აქციებს აქვს 128.55 მაღალი მნიშვნელობის შესვლა კონსოლიდაციაში, რომელიც დაბრუნდება 133.80 აგვისტომდე — ან უფრო გრძელი კონსოლიდაცია დაბრუნდება 18 წლის ბოლოს. ANET აქციების ფასისა და მოგების თანაფარდობა არის 2021.

გასულ კვირას PSTG აქცია 1.45%-ით გაიზარდა და 30.78 ნიშნულამდე გაიზარდა. ინვესტორებს შეეძლოთ გამოიყენონ 31.62 როგორც ა ყიდვის წერტილი ან ადრეული შესვლა ან კონსოლიდაციიდან 18 აგვისტომდე ან ა თასის სახელურიანი ბაზა მარტის ბოლოს დაწყებული. Pure Storage-ის მოგება გაიზარდა 129%-ით ბოლო კვარტალში 30%-იანი შემოსავლის გამო. PSTG აქციას აქვს 27 PE თანაფარდობა.

MBLY აქცია გასულ კვირაში 15.7%-ით გადახტა 29.95-მდე, მხოლოდ 29.86-ის კლებაზე. IPO ბაზა ყიდვის წერტილი. Mobileye, რომელიც გთავაზობთ მძღოლის დამხმარე სისტემებს, გამოქვეყნდა ოქტომბრის ბოლოს 21 დოლარით თითო აქციაზე, რაც ოფიციალურ დიაპაზონს მაღლა დგას, მაგრამ გაცილებით დაბალია, ვიდრე მფლობელი. Intel (INTC) იმედი ჰქონდა. Mobileye-ის შემოსავალი ბოლო კვარტალში გაიზარდა 36%-ით, შემოსავლების 41%-იანი ზრდით. MBLY აქციას აქვს PE 48.

FOUR აქცია 17.8%-ით ავიდა 47.30-მდე, მაგრამ ველური კვირის შემდეგ. Shift4 Payments მკვეთრად შეცვალა ორშაბათს, შემოსავლების შემდეგ, მაგრამ შემდეგ კვლავ იმატა დანარჩენი კვირის განმავლობაში. პარასკევს Shift4 აქციამ დაიბრუნა 200 დღიანი ხაზი და დაარღვია ტრენდის ხაზი. შესაბამისად, FOUR აქციას აქვს 51.52 ფსკერზე საბაზისო ყიდვის წერტილი MarketSmith ანალიზი. Shift4-ის მოგება გაიზარდა 69%-ით, ხოლო შემოსავალი 45%-ით, ორივე დაჩქარდა წინა კვარტალთან შედარებით. FOUR აქციას აქვს PE 45.

FLEX აქცია გაიზარდა 5%-ით გასულ კვირაში 20.18-მდე, დაიხურა 19.73 ყიდვის წერტილის დიაპაზონში. აქციები ასუფთავებენ მოკლე ბაზას, მაგრამ ასევე ხანგრძლივ კონსოლიდაციას დაბრუნდება 2021 წლის დასაწყისში. FLEX-ის მოგება გაიზარდა 31%-ით ფისკალურ კვარტალში, შემოსავალი გაიზარდა 2%-ით, ორივე აჩქარებს მესამე კვარტალში. Flex არის მაღალი რეიტინგის ნაწილი ელექტრონულ-კონტრაქტთა წარმოების ჯგუფი.

ტესლა Vs. BYD: რომელი EV Giant არის უკეთესი ყიდვა?

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟაზე გადამწყვეტი კვირა იყო. უკვე ზეწოლის ქვეშ, აღმავალი ტენდენცია იბრძოდა რამდენიმე შესამჩნევი დანაკარგებით ოთხშაბათს, რამაც S&P 500 50-დღიან ზღვარზე დაბლა აიყვანა.

მაგრამ ხუთშაბათის ოქტომბრის CPI-ის ინფლაციის ანგარიში იყო თამაშის შეცვლა, რაც მიუთითებდა Fed-ის განაკვეთების ნელ მატებაზე და შესაძლოა დაბალ პიკზე. ძირითადი ინდექსები გაიზარდა, რადგან სახაზინო შემოსავალი და აშშ დოლარი დაეცა. Dow Jones-მა 200-დღიანი ხაზის ზემოთ ჩამოიწია, ხოლო S&P 500-მა და მოგვიანებით Nasdaq-მა 50-დღიან ხაზს და ოქტომბრის მაქსიმუმებს გადააჭარბა. Russell 2000 გადახტა თავის 50-დღიან და 200-დღიან ხაზებზე.

ყველა ამ ქმედებამ უკან დააბრუნა ბაზრის რალი „დადასტურებულ აღმავალ ტენდენციაში“.

იმავდროულად, მოქმედი აქციების პოვნა რთული იყო. ბევრი დიდი გამარჯვებული არის მეგაკაპები, როგორიცაა Apple stock და Microsoft, ისევე როგორც შელახული ღრუბლოვანი პროგრამული თამაშები. მეორე მხარეს, თავდაცვითი და დაცვითი ზრდის სახელები, რომლებიც ლიდერობდნენ, მოულოდნელად ზეწოლის ქვეშ მოექცნენ. ეს მოიცავს ბევრ მედიცინას ფარმაცევტულ, ჯანდაცვის დაზღვევისა და წამლების დისტრიბუტორის სივრცეებში. ზარალი ასევე განიცადეს თავდაცვის კონტრაქტორებმა, ავტონაწილების საცალო ვაჭრობამ, რესტორნებმა, დისკონტორებმა და საკვების მწარმოებლებმა.

ამ სივრცის მიღმაც კი მოხდა აქციების უსიამოვნო უარყოფითი მხარეების შეცვლა, მათ შორის CF ინდუსტრიები (CF) და ენერგიის გაზრდა (ENPH).

სამშენებლო პროდუქტები, ქსელის აქციები და ბევრი ენერგეტიკული თამაში კარგად მუშაობს. რამდენიმე ტრადიციული ავტომწარმოებელი და არა Tesla, ავლენს ძალას. ფოლადის რამდენიმე აქცია კარგად მუშაობდა, მაშინ როცა მაღაროელები ახლა მოდიან.

ჩიპების სახელები ასევე იბრუნებს, მაგრამ უმეტესობას, ისევე როგორც Nvidia-ს აქციებს, დიდი გზა აქვს გასავლელი. მზის და სამედიცინო პროდუქტებს რამდენიმე საინტერესო სახელი აქვთ.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

საფონდო ბირჟის რალი აღორძინდება ინფლაციის პოზიტიური ამბებით, რომლებიც კუდიან ქარს იძლევა. როგორც ჩანს, ხდება როტაცია თავდაცვითი აქციებიდან და ზრდაში, მაგრამ მოქმედი აქციები საკმაოდ შეზღუდულია.

ინვესტორები უნდა ეძებენ ექსპოზიციის დამატებას, მაგრამ არ არის საჭირო აჩქარება. იმ შემთხვევაში, თუ ამდენი აქციების ციმციმებს ყიდვის სიგნალები აქამდე, იქნება უამრავი შესაძლებლობა, თუ ბაზრის რალი ექნება ფეხები.

ერთი ვარიანტია შეიძინოთ ფართო ბაზრის ან სექტორის ETF-ები, სანამ არ გამოჩნდება უფრო პერსპექტიული ინდივიდუალური სახელები. მაშინაც კი, შეინახეთ ექსპოზიცია მოკრძალებული, ნება მიეცით ბაზარს დროთა განმავლობაში მიგიზიდოთ.

როდესაც თქვენ დაამატებთ ექსპოზიციას, ფრთხილად იყავით, რომ არ იყოთ ძალიან კონცენტრირებული კონკრეტულ სექტორში.

მაგრამ შექმენით ეს სიები. საინტერესო აქციები იქმნება, სანამ ზრდის სახელები ბრუნდება. თქვენ გინდათ იყოთ მზად, რომ იყიდოთ საუკეთესო სახელები, როგორც კი ისინი გამოჩნდებიან.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

საპროცენტო განაკვეთების ვარდნასთან ერთად 5 აქციები ახლოსაა ყიდვის პუნქტებთან