დოუ ჯონსის ფიუჩერსები: ბაზრის რალი ასუფთავებს წინააღმდეგობას; ტესლას დიდი გადასვლა

Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად.

X

საფონდო ბირჟის რალიმ გაძლიერდა გასულ კვირაში, ძლიერი მოგებით, საკვანძო დონეების გაწმენდით. S&P 500 მოკლედ შეხვდა წინააღმდეგობას 200-დღიან ხაზზე, მაგრამ პარასკევს გადავიდა ამ საკვანძო დონეზე. წამყვანმა აქციების დიდმა რაოდენობამ ააფეთქა ყიდვის ქულები.

ინვესტორებს შეუძლიათ თანდათან დაამატონ ექსპოზიცია, როგორც ბაზრის რალი გაუმჯობესდება. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი საუკეთესო აქცია ახლა გაფართოვდა, ვენდის ის (WEN), Exxon Mobil (XOM), კვანტის სერვისები (PWR), ცელსიუს ჰოლდინგები (CELH) და ინსულტი (PODD) ყველა მოქმედებადია ადრეული ჩანაწერებიდან. Wendy's და PWR-ის აქციები ახალია ბრტყელი ბაზები, შეუერთდება XOM აქციას და Insulet-ს. CELH-ის აქციას კიდევ ერთი კვირა სჭირდება სათანადო ბაზის შესაქმნელად.

CELH აქცია ჩართულია SwingTrader და IBD 50. Celsius, Insulet და Wendy's იყო ყველაზე ბოლო სამი IBD დღის საფონდო არჩევანი.

იმავდროულად, Tesla (TSLA) პარასკევს გამოაცხადა ფასების დიდი შემცირება აშშ-სა და ევროპაში, ერთი კვირის შემდეგ, რაც შემცირდა ფასები ჩინეთში და აზიის ძირითად ბაზრებზე.

Tesla-ს აქციები ზომიერად დაბალ დონეზე დაიხურა, მაგრამ მყარად აღდგა კვირაში. მაგრამ EV გიგანტს მტკივნეული გარდამავალი ემუქრება, რადგან ინვესტორები ტესლას სულ უფრო მეტად უყურებენ როგორც ავტომობილების მწარმოებელს და არა ტექნიკურ კომპანიას.

ამ სტატიაში ჩაშენებული ვიდეო განიხილავდა ბაზრის რალის ძლიერ კვირას და გაანალიზებული იყო WEN მარაგი, Quanta Services და ცელსიუსი.

Bitcoin ფასი

პარასკევს ღამით ბიტკოინის ფასმა მოკლედ გადააჭარბა 21,200 დოლარს, რაც ორთვიანი მაქსიმალური მაჩვენებელია. წამყვანი კრიპტოვალუტა ამჟამად ვაჭრობს დაახლოებით $20,800. ბიტკოინი სულ ცოტა ხნის წინ 17,000 იანვარს 8$-ზე დაბალი იყო.

ბიტკოინის მატება ემთხვევა საფონდო ბირჟის რელს, რომელიც აჩვენებს დაბრუნებას უფრო სპეკულაციურ ინვესტიციებზე. ეს მოიცავს ზრდის აქციებს, განსაკუთრებით სპეკულაციური ტიპის პიესებს, როგორიცაა ARKK ETF. მემების ზოგიერთ აქციას დიდი კვირა ჰქონდა, განსაკუთრებით საწოლის აბაზანა და მის ფარგლებს გარეთ (BBBY). BBBY-ის აქციები გაიზარდა 179%-ით, მიუხედავად იმისა, რომ საცალო ვაჭრობამ მიანიშნა, რომ იგი გაკოტრებისკენ მიდის.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები იხსნება ET საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსთან და Nasdaq 100 ფიუჩერსთან ერთად.

აშშ-ის საფონდო და ობლიგაციების ბაზრები ორშაბათს დაიხურება მარტინ ლუთერ კინგი უმცროსის დღესასწაულისთვის, მაგრამ მსოფლიოს სხვა ბირჟები ღია იქნება.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალიმ ძლიერი კვირა გაატარა, ძირითადი ინდექსები სესიის მაქსიმუმებთან ახლოს დაიხურა.

Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 2%-ით გაიზარდა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 2.7%-ით გაიზარდა. Nasdaq კომპოზიტი 4.8%-ით გაიზარდა. Russell 2000-ის მცირე წილისყრა 5.3%-ით გადახტა.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი დაეცა 6 საბაზისო პუნქტით 3.51%-მდე, პარასკევის ანაზღაურების შემთხვევაშიც კი. ბაზრები კატეგორიულად ელიან თებერვალსა და მარტში Fed-ის განაკვეთების კვარტალში მატებას, მაგრამ შემდეგ პოლიტიკის შემქმნელები შეჩერებულნი არიან. სახაზინო შემოსავლების დაცემა და უფრო ნათელი ეკონომიკური პერსპექტივები სხვაგან ზეწოლას ახდენს დოლარზე, რაც კიდევ ერთ სტიმულს აძლევს აქციებსა და საქონელს.

გასულ კვირას აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები 8.3%-ით გაიზარდა და 79.86 დოლარს მიაღწია ბარელზე. სპილენძის ფასი 7.65%-ით გაიზარდა.

ETFs

ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას გაიზარდა 4.4%, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) ავიდა 2.1%-ით. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) გადახტა 4.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) გაიზარდა 6.7%-ით.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გაიზარდა 14.7% გასულ კვირას და ARK Genomics ETF (ARKG) ცოტა მეტი 16%. TSLA აქცია არის მთავარი ჰოლდინგი Ark Invest-ის ETF-ებში. კეტი ვუდის კიდობანი აღადგინა ტესლას ქონება ბოლო დღეებში და კვირებში.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას 6.3%-ით აიწია შვიდთვიან მაქსიმუმამდე. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) შემოვიდა 4.2%-ით მეტი. US Global Jets ETF (ჯეტები) ავიდა 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) მოიპოვა 4.6%, მიუხედავად სუსტისა KB მთავარი (KBH) შემოსავალი. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) გაიზარდა 0.14%-ით, XOM მარაგით მთავარი კომპონენტი. ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) გაიზარდა 2.1%-ით. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დაიკლო 0.2%-ით.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

აქციები ყიდვის სფეროებში

Wendy's-ის აქციამ პარასკევს დიდი უკუსვლა განიცადა, გადახტა 6%-ით 23.08-მდე, მას შემდეგ, რაც მიაღწია 21.36-ს დღის მინიმალურ დონეს. WEN აქციამ დაიბრუნა თავისი 50-დღიანი ხაზი, გადაინაცვლა 21 დღის ზემოთ და დაარღვია ტრენდის ხაზის ზემოთ. ამან შესთავაზა ადრეული შესვლა ახალ ბინის ბაზაში. ოფიციალური შესყიდვის წერტილი არის 23.88, შესაბამისად MarketSmith ანალიზი.

Wendy's-მა პარასკევს განაცხადა გაყიდვების დაჩქარებული ზრდის მეოთხე კვარტალში, გააორმაგა დივიდენდი და გამოაცხადა 500 მილიონი დოლარის ყიდვა.

XOM-ის აქცია გაიზარდა 2.4%-ით და 113.16-მდე გასულ კვირას, მისი მეხუთე ყოველკვირეული ზრდა. აქციები ოდნავ დაბალია ოფიციალურ 114.76 ყიდვის პუნქტზე და არ ჩანს გაფართოვებული 50-დღიანი ხაზიდან ამ ნაბიჯით. მაგრამ ინვესტორებს უკვე შეეძლოთ Exxon აქციაში შესვლა.

გასულ კვირას PWR აქცია 6.7%-ით გადახტა 148.50-მდე, რაც 50-დღიან ხაზს აჭარბებს, რაც შესთავაზა ადრეულ შესვლას. აქციებმა ასევე დაიბრუნეს წინა 144.41 ყიდვის წერტილი, რომელიც აღარ მოქმედებს.

CELH-ის აქციები ოთხშაბათს ავიდა 50-დღიან და 21-დღიან ხაზზე მაღლა, რაც დაღმასვლის ტენდენციას არღვევს და ადრეული შესვლის მრავალ მიზეზს გვთავაზობს. აქციები ინარჩუნებდნენ მხარდაჭერას 21-დღიან პერიოდში, შემდეგ კი პარასკევს მაღლა აიწია. ცელსიუსის მარაგი მოქმედებს ახლა მას შემდეგ, რაც კვირაში 13.2% გაიზარდა.

Insulet-ის აქცია გასულ კვირაში გაიზარდა 4.65%-ით 305.89-მდე, 21-დღიანი და 50 დღიანი ხაზებიდან. აქციები ახლა მოქმედებს. მაგრამ ინვესტორებს შეუძლიათ დაელოდონ ტრენდის ხაზის შესვენებას, რომელიც ამჟამად ოდნავ აღემატება პარასკევის მაქსიმუმს 309.44.

Tesla-ს აქციები ავტომობილზე გადადის?

Tesla-ს აქციები გასულ კვირას 8.3%-ით გაიზარდა და 122.40-მდე შეადგინა, რაც აგრძელებდა ვარდნას 6 იანვრის დათვი ბაზრიდან 101.81-დან. აქციები პარასკევს 0.9%-ით დაეცა, მიუხედავად იმისა, რომ დღე-ღამეში დაბალია Tesla აცხადებს ფასების მკვეთრ შემცირებას აშშ-ში და ევროპაში. ეს მოხდა ერთი კვირის შემდეგ, რაც Tesla-მ შეამცირა ფასები ჩინეთსა და აზიის ძირითად ბაზრებზე.

ფასების შემცირებამ უნდა გააძლიეროს გაყიდვები, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში, Tesla EV-ის სხვა ვარიანტებით, რომლებსაც შეუძლიათ 7,500 დოლარის გადასახადის შეღავათები. ეს ნიშნავს უზარმაზარ ფასს აშშ-ს მომხმარებლებისთვის. მაგრამ Tesla-ს ძვირფასი მარჟა, სავარაუდოდ, დარტყმას მიიღებს.

სამშაბათს, ინვესტორები მიიღებენ ყოველკვირეულ ჩინეთის ელექტრომობილების რეგისტრაციას, რამაც უნდა აჩვენოს Tesla-ს გაყიდვების დიდი ნახტომი, ისევე როგორც ნებისმიერი შესაძლო გავლენა კონკურენტებზე. მაგრამ ექნება თუ არა Tesla-ს გრძელვადიანი სტიმული, განსაკუთრებით ჩინეთსა და ევროპაში? შეკვეთები მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა მიწოდებას 2022 წლის ბოლოს, ამიტომ ტესლას სჭირდება ახალი მოთხოვნის დიდი ზრდა მხოლოდ იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს მიწოდების მიმდინარე ტემპი 2023 წელს.

ჩინეთში უკვე სასტიკი კონკურენცია გაძლიერდება 2023 წელს, ტესლას ფასების შემცირებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მარჟის შემცირების ტალღა. ევროპა ასევე სულ უფრო ხალხმრავალია. აშშ-ს ელექტრომობილების ბაზარიც კი იქნება უფრო კონკურენტუნარიანი ერთი წლის შემდეგ, მეორადი მანქანების ფასების ვარდნა უკვე დიდ ზიანს აყენებს ახალი ავტომობილების ფასებს.

მაგრამ ტესლას ელექტრომობილების გაყიდვების გამოკლებით, TSLA აქციებს უფრო დიდი პრობლემა აქვს. ინვესტორები სულ უფრო მეტად უყურებენ EV გიგანტს, როგორც ავტომწარმოებელს და არა ტექნიკურ კომპანიას. Tesla-ს ამჟამინდელი ფასი-შემოსავლის კოეფიციენტი 33 არ არის ძალიან მკვეთრი ტექნიკური მზარდი კომპანიისთვის. მაგრამ ეს უჩვეულოდ მაღალია ავტომწარმოებლისთვის. ავტოინდუსტრიის უპირატესობები და მინდვრები შედარებით სწრაფად იშლება, რაც შესაძლოა ტესლას ახლავე დაემართოს.

TSLA აქცია შეიძლება იმსახურებდეს მაღალ შეფასებას ავტომწარმოებლისთვის, რომელიც ასახავს EV გიგანტის ჯერ კიდევ ძლიერ EPS-ს და გაყიდვების ზრდას. მაგრამ ასეც რომ იყოს, ეს იმაზე ბევრად უფრო დაბალ შეფასებას მიგვითითებს, ვიდრე ამას ბოლო დრომდე იწონებდნენ.

General Motors (GM), Ford (F) და Chrysler-and-Fiat-ის მშობელი სტელანტისი (STLA) ყველას აქვს PE კოეფიციენტები ერთნიშნა ციფრებში. Toyota (TM) არის 10-ზე.

ტესლა Vs. BYD: EV Giants იბრძვიან გვირგვინისთვის, მაგრამ რომელია უკეთესი ყიდვა?

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის რალიმ წამახალისებელი კვირა გაატარა, 6 იანვრის ძლიერ ზრდაზე დაყრდნობით. ძირითადი ინდექსები მყარად გაიზარდა და საკვანძო დონეები დაიბრუნა. წამყვანმა აქციების დიდმა რაოდენობამ ააფეთქა ყიდვის სიგნალები კვირის განმავლობაში, უმეტესობამ მოიპოვა ან გაზარდა.

S&P 500 ინდექსი გადავიდა 50-დღიანი მოძრავი საშუალოზე ზემოთ და მივიდა 200-დღიან ხაზამდე. საორიენტაციო ინდექსმა მიაღწია წინააღმდეგობას ამ საკვანძო დონეზე ხუთშაბათ-პარასკევს, მაგრამ საბოლოოდ მასზე მაღლა ავიდა.

Dow Jones, Russell 2000 და S&P MidCap 400 ყველა მოძრავი საშუალოზე მაღლა დგას და დეკემბრის მოკლევადიან მაქსიმუმს უახლოვდება.

Nasdaq-მა დაიბრუნა თავისი 50-დღიანი მოძრავი საშუალო და გადავიდა 11,000 დონეზე. ჩამორჩენილი ინდექსი წლის დასაწყისში ახლოს იყო დათვი ბაზრის დაბალ ნიშნულთან.

პარასკევს, აქციები მყარად გაიხსნა, რადგან მოგებამ თავიდან აიცილა ავიაკომპანიები, ჯანმრთელობის სადაზღვევო კომპანიები და საბანკო აქციები, Tesla-ს ფასების შემცირებამ გაანადგურა ავტომობილების აქციები და ანალიტიკოსის რეიტინგის შემცირებამ დაარტყა მსხვილ თავდაცვის კონტრაქტორებს.

ნეგატიური სათაურების გარეშეც კი, ბაზარი, სავარაუდოდ, განპირობებული იყო უკან დახევით ძლიერი მოგების შემდეგ და S&P 500 200-დღიან ხაზზე.

თუმცა ბაზარი სწრაფად დაბრუნდა და მაღლა დაიხურა.

მრეწველობა, ფართო საბინაო სექტორი, ბევრი სამედიცინო და ასევე ზოგიერთი საცალო ვაჭრობა და რესტორანი ძლიერდება.

ტექნიკური სახელები ჯერ კიდევ მწირია წამყვან აქციებს შორის, თუმცა ისინი ცდილობენ დაბრუნებას. SMH ჩიპმა ETF-მა გაასუფთავა თავისი 200-დღიანი ხაზი გასულ კვირას, ხოლო IGV პროგრამული უზრუნველყოფა ETF და ARKK 50 დღის საშუალოზე მაღალია.

S&P 500-ს ჯერ კიდევ სჭირდება 200-დღიანი ხაზის გადამწყვეტი გასუფთავება. დეკემბრის მაჩვენებლები დიდია ყველა ძირითადი ინდექსისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ საფონდო ბაზარი, როგორც ჩანს, ნაკლებად აწუხებს ფედერალური სარეზერვო სისტემას, განაკვეთების ზრდის პაუზისკენ მიმავალ გზას, მოგების სეზონი ცენტრალური ადგილი დაიკავებს.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

ინვესტორებს შეუძლიათ განახორციელონ ახალი შესყიდვები, რადგან აქციები გაუმჯობესდება. მაგრამ გააკეთეთ ეს თანდათანობით. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეებში ბაზრის რალიმ აჩვენა ძალა და გამძლეობა, უკან დახევა არ იქნება მოულოდნელი ძირითადი ინდექსებისთვის, ძირითადი სექტორებისთვის ან ცალკეული აქციებისთვის.

შემოსავლების სეზონი გააქტიურდება მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, რაც შექმნის დიდი რყევების პოტენციალს. Exxon-ისა და Tesla-ს აქციები ტექნოლოგიურ გიგანტებთან ერთად უახლოეს სამ კვირაში გაავრცელებენ ანგარიშს Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) და Google-ის მშობელი ანბანი (googl).

ასე რომ, ნუ იქნებით ზედმეტად კონცენტრირებული კონკრეტულ სექტორზე, თუნდაც ის კარგად მუშაობს. იბრძოლეთ წამყვანი აქციების მრავალფეროვნებისთვის.

შეაგროვეთ თქვენი საკონტროლო სიები. მოძებნეთ აქციები, რომლებიც მოქმედებს, დაყენებულია ან პოტენციურად ქმედითუნარიანია, თუ ისინი შეჩერდებიან ან უკან იხევენ. ფართო ძალა, ყოველ შემთხვევაში, ტექნიკის მიღმა, უნდა შესთავაზოს უამრავ შესაძლებლობებს.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

ეს ცხელი სექტორი ამაყობს 1 ტრილიონი დოლარის სამთავრობო ქარით