Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. ინვესტორები ელოდება შემოსავლის უზარმაზარ კვირას, რომელსაც ხელმძღვანელობს Tesla (TSLA), microsoft (MSFT) და Boeing (BA).
X
საფონდო ბირჟის რალიმ უკან დაიხია კვირის შუა რიცხვებში, როდესაც ძირითადი ინდექსები დაეცა ძირითადი მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების ქვემოთ. მაგრამ ისინი დაბრუნდნენ პარასკევს, განსაკუთრებით Nasdaq და ტექნიკური აქციები. Nasdaq, ჩამორჩენილი 2022 წელს, ლიდერობს დიდი კაპიტალის ინდექსებს 2023 წელს, რადგან ტექნოლოგიური ზრდის სახელები კვლავ სასარგებლოა.
ბოლოდროინდელმა უკან დახევამ ბევრ აქციას შესთავაზა ამოსუნთქვა, სახელურების გაყალბება ან სხვა ახალი ყიდვის შესაძლებლობები.
ინვესტორებმა დიდი ყურადღება უნდა მიაქციონ, მაგრამ ფრთხილად იყვნენ ახალ პოზიციებზე. ბაზრის რალი კრიტიკულ დონეებზეა. მოგების სეზონმა შეიძლება გააფუჭოს ინდექსები და კონკრეტული სექტორები, ასევე ინდივიდუალური აქციები.
ასობით კომპანია მოახსენებს მომავალ კვირას. აქ არის 10 შემოსავლის ანგარიში, რომელიც ყურადღებით უნდა ნახოთ: Tesla, Microsoft, Boeing, სერვისი (ფორუმი), შევრონის (CVX), Visa (V) და Mastercard (MA), ისევე როგორც ჩიპ-გადამცემი გიგანტები ASML (ASML), Lam კვლევა (LRCX) და KLA კორპ. (KLAC).
ეს ანგარიშები შესთავაზებს ინფორმაციას მათი შესაბამისი ინდუსტრიების შესახებ და შეიძლება დიდი გავლენა იქონიოს მთლიან ბაზარზე. Tesla-ს აქციებს და Microsoft-ს ჯერ კიდევ ბევრი სარემონტო სამუშაოები აქვთ გასაკეთებელი, ხოლო Boeing-ის გაფართოება. NOW აქცია შეიძლება იყოს აგრესიული ადრეული შესვლის მახლობლად. CVX აქციები, Visa და Mastercard ყველა ახლოს არის შესყიდვის პუნქტებთან. ასეა LRCX და KLA, ხოლო ASML ოდნავ მიუწვდომელია.
KLAC აქცია არის IBD Big Cap 20. Microsoft-ის აქციები და ASML ჩართულია IBD გრძელვადიანი ლიდერები.
Microsoft-ის, Boeing-ის, Chevron-ისა და Visa-ს აქციები Dow Jones-ის კომპონენტებია.
ამ სტატიაში ჩადებული ვიდეო მიმოიხილავს მნიშვნელოვან ბაზრის კვირას და აანალიზებს Etsy (Etsy), LRCX აქცია და ServiceNow.
დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს
Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირას, საღამოს 6 საათზე ET, S&P 500 და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.
გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.
საფონდო ბირჟის აქცია
საფონდო ბირჟის რალიმ ოთხშაბათს კლება განიცადა და ხუთშაბათს კიდევ უფრო დაეცა, მაგრამ შედარებით კარგად დასრულდა.
Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 2.7%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 0.7%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტი 0.55%-ით გაიზარდა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალი 1.1%-ით შემცირდა.
პარასკევს სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 3 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.48%-მდე. სარგებელი კვირაში 3.37%-ს მიაღწია, რაც ოთხი თვის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.
თებერვლის ვადაგადაცილებული ნედლი ნავთობის ფიუჩერსული კონტრაქტი გასულ კვირას 1.8%-ით გაიზარდა და 81.31 აშშ დოლარს მიაღწია ბარელზე. მარტის კონტრაქტი, ახალი უახლოესთვიანი ნედლი კონტრაქტი, დასრულდა 81.64 დოლარად.
ETFs
ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას 1%-ით დაეცა. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) გაიზარდა 1.45%-ით MSFT-ის აქციებით და ServiceNow-ით ორივე მნიშვნელოვანი ჰოლდინგით. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) გაიზარდა 0.7%. ASML აქცია არის დიდი ჰოლდინგი, LRCX, KLAC და TER-თან ერთად.
უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გაიზარდა 1.4% გასულ კვირას და ARK Genomics ETF (ARKG) დაკარგა 1%. TSLA აქცია რჩება მთავარ ჰოლდინად Ark Invest-ის ETF-ებში. მართლაც, კეტი ვუდის კიდობანი გადატვირთა ტესლას საფონდო მფლობელობაში ბოლო თვეებში.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) დაიკლო 0.5%-ით ორი დიდი ყოველკვირეული ზრდის შემდეგ. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) დაეცა თითქმის 3%-ით. US Global Jets ETF (ჯეტები) გაიზარდა მხოლოდ 0.35%-ით, მაგრამ მკვეთრად გაიზარდა 2023 წელს. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) დაეცა 2.4%.
ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) ავიდა 0.7%, მეექვსე ზედიზედ ყოველკვირეული წინსვლა. შევრონის მარაგი მთავარი კომპონენტია. ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) ჩაიძირა 2.1%. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დაეცა 1.1%-ით, მეექვსე კლება შვიდ კვირაში.
ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა
ძირითადი შემოსავალი
Tesla-ს შემოსავალი ოთხშაბათს ღამით არის. ინვესტორები მოსალოდნელია, რომ მოგება გაიზრდება 34%-ით, ხოლო შემოსავალი 39%-ით. ეს იქნება წლების პირველი კვარტალი, როდესაც შემოსავლების ზრდა მოგებას გადააჭარბებს, რაც მარჟის ზეწოლის ადრეული ნიშანია.
ყურადღება გამახვილდება პერსპექტივაზე, განსაკუთრებით 2023 წლის დასაწყისისთვის მსოფლიოში ფასების დიდი შემცირების ფონზე. დაიცავს თუ არა Tesla მიწოდების 50%-იანი ზრდის მიზანს? მიაწვდის თუ არა ილონ მასკი Cybertruck-ის მეტ სპეციფიკას და დაადასტურებს თუ არა ის მოხსენებულ Model 3-ის განახლებას? რაც შეეხება ახალ ელექტროსადგურს? Tesla-ს აქციები გასულ კვირას გაიზარდა 9%-ით და 133.42-მდე, 21-დღიანი მოძრავი საშუალო მაჩვენებელზე მაღლა, მას შემდეგ, რაც 101.81 იანვარს 6-მდე დაეცა. მაგრამ ის მაინც 50-დღიან და განსაკუთრებით 200-დღიან ხაზს ქვემოთაა.
მაიკროსოფტის შემოსავალი სამშაბათს ღამით ხდება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ Microsoft-ის შემოსავალი ოდნავ შემცირდება, მცირე შემოსავალთან ერთად. მაიკროსოფტის შედეგები საკვანძო იქნება პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებლებისთვის, კომპიუტერების სექტორისთვის და ღრუბლოვანი გამოთვლების კონკურენტებისთვის, როგორიცაა Amazon.com (AMZN). გასულ კვირას Dow Jones-ის ტექნიკურმა ტიტანმა განაცხადა, რომ გაათავისუფლებს 10,000 სამუშაო ადგილს, ანუ პერსონალის 4.5%-ს. გასულ კვირას MSFT აქცია გაიზარდა 0.4%-ით, რითაც მიაღწია წინააღმდეგობას 50-დღიან ხაზზე. მაიკროსოფტს, სავარაუდოდ, 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ ჩამორჩენილი ბაზა აქვს. მაგრამ გარღვევა მოიცავს 200-დღიანი ხაზის გაწმენდას და გრძელი დაღმავალი ტენდენციის ხაზს.
Boeing-ის შემოსავალი ოთხშაბათს დილით, მცირე მოგებაა მოსალოდნელი ზარალის შემდეგ. ინვესტორები ფსონებს დებენ მოგებაზე და ფულადი ნაკადების აღდგენაზე მომდევნო წლებში. Boeing-ის აქციები გასულ კვირას 3.4%-ით დაეცა 206.76-მდე. უზარმაზარი ნაბიჯის შემდეგ, BA აქცია ხელახლა უნდა შეიქმნას.
ServiceNow-ის შემოსავალი დაგეგმილია ოთხშაბათს ღამით. ანალიტიკოსები ელიან 38%-იან EPS-ს, რაც ზრდის დაჩქარების მეორე კვარტალში. აღმასრულებლები აფასებენ 2023 წლის IT ხარჯებს. ანგარიში იქნება საკვანძო ბიზნეს პროგრამული უზრუნველყოფის მაღალფასიანი სახელებისთვის. NOW აქცია გაიზარდა 6.5%-ით და 441.83-მდე გაიზარდა წინა კვირაში 13%-იანი ზრდის შემდეგ. აქციებმა პარასკევს გაასუფთავეს 200-დღიანი ხაზი, მიაღწიეს ოთხთვიან მაქსიმუმს და გაასუფთავეს ხანგრძლივი კლების ტენდენცია. ეს შესთავაზა ძალიან ადრეულ შესვლას, მაგრამ მომავალი შემოსავალი ამას ძალიან სარისკო ხდის.
Chevron-ის შემოსავალი გამოდის პარასკევს დილით. ანალიტიკოსები ელიან EPS-ის ზრდის კიდევ ერთ კვარტალს წინა წელთან შედარებით, მაგრამ მცირდება Q2-Q3-დან. გასულ კვირას CVX აქცია გაიზარდა 1.8%-ით 180.81-მდე, ხელახლა აიღო თავისი 50 დღიანი ხაზი. შევრონი ბრტყელ ბაზაზეა, მაგრამ ოთხშაბათის მაქსიმუმ 182.38-ზე მაღლა სვლა შესთავაზებს ადრეულ შესვლას. Chevron-ის შემოსავალი მნიშვნელოვანი იქნება ნავთობისა და გაზის სექტორისთვის, განსაკუთრებით ნავთობის მაჟორიტარებისთვის, როგორიცაა Exxon Mobil (XOM).
Mastercard-ის შემოსავალი სრულდება ხუთშაბათის დასაწყისში, Visa-ს შემოსავალი დახურვის შემდეგ. Mastercard EPS თითქმის 10%-ით გაიზარდა Visa-ს 11%-ით. საკრედიტო ბარათების გიგანტების შედეგები და კომენტარები მნიშვნელოვანი იქნება სხვა გადახდის ფირმებისთვის და სამომხმარებლო ხარჯების ტენდენციების გასაგებად. Visa და Mastercard-ის აქციები მუშაობენ სახელურებზე ხანგრძლივი კონსოლიდაციებით, ვაჭრობენ წინააღმდეგობის ძირითადი დონეების გარშემო 2022 წლის დასაწყისში.
ASML-ის შემოსავალი ხდება ოთხშაბათის დასაწყისში, Lam Research და Teradyne დახურვის შემდეგ. KLA იუწყება ხუთშაბათს გვიან. მოსალოდნელია, რომ ASML-ის შემოსავალი 11%-ით შემცირდება, მაგრამ Lam Research-ის შემოსავალი უნდა გაიზარდოს 15%-ით, ხოლო KLA-ს 27%-ით. ხელმძღვანელობა იქნება მთავარი იმაში, რაც, სავარაუდოდ, რთული იქნება 2023. ერთად, შემოსავლის ეს ანგარიშები, ჩიპების მწარმოებლებთან ერთად, როგორიცაა Intel (INTC), მისცემს ხედვას ნახევარგამტარული სივრცისა და ბოლო ბაზრების შესახებ.
ASML მარაგი ვრცელდება 200-დღიანი ხაზიდან. LRCX-ის აქცია ვაჭრობს მის 50-დღიან და 200-დღიან ხაზებს ბოლოში. KLAC აქციას აქვს მცირე სახელური ყოველკვირეულ ჩარტში ერთი წლის წინ კონსოლიდაციისთვის.
ბაზრის მიტინგის ანალიზი
საფონდო ბირჟის რალი იყო გამო pullback, და მან მიიღო ერთი. ოთხშაბათს ძირითადი ინდექსები მკვეთრად დაეცა და ხუთშაბათს ვარდნას განაგრძობდა. მაგრამ მათ დახურეს ხუთშაბათის დაბალი დონე და პარასკევს ძლიერად აღუდგეს.
Nasdaq-მა ყოველკვირეული მოგება მოიპოვა, პარასკევს გადამწყვეტად აღადგინა 50-დღიანი მოძრავი საშუალო მაჩვენებელი. პარასკევის აქცია Nasdaq-ისთვის კიდევ ერთი შემდგომი დღე იყო.
S&P 500-მა დაიბრუნა თავისი 50-დღიანი ხაზი და უკან დაიხია 200-დღიანი ხაზის ზემოთ. Russell 2000-მა მხარდაჭერა აღმოაჩინა 200 დღეში და შესაძლოა სცადოს მისი 2022 წლის ბოლოს პიკების გამოცდა მალე.
Dow Jones იყო კვირის ყველაზე დიდი დამარცხებული, დაეცა 50 დღის ქვემოთ და დაასრულა კვირა ამ დონემდე.
Dow-ის მიღმა, ბოლოდროინდელი უკან დახევა ნორმალურად და ჯანსაღად გამოიყურება.
პაუზა აძლევს შანსს წამყვან აქციებს, გააყალბონ სახელურები, სანამ ცოტა ფუჭდება. თუ რამეა, ოდნავ უფრო გრძელი უკან დახევა შეიძლება სასარგებლო იყოს ამ მხრივ.
მაგრამ მთავარ ინდექსებს აქვთ წინააღმდეგობის რამდენიმე ძირითადი დონე. S&P 500-მა გადამწყვეტად უნდა დაიბრუნოს 200-დღიანი ხაზი, გასული კვირის მწვერვალებითა და დეკემბრის მწვერვალებით საკვანძო ეტაპებად.
მოგების სეზონი შეიძლება იყოს კატალიზატორი დიდი ბაზრის მოგებისა და ზარალებისთვის - ან ორივე.
მომავალ კვირას ასევე შესთავაზებს პირველი მოსმენა მეოთხე კვარტლის მშპ-ზე, დეკემბრის PCE ინფლაციის მაჩვენებელთან ერთად. ისინი გზას გაუხსნის ფედერალური სარეზერვო პოლიტიკის შეხვედრისთვის 1 თებერვალს.
ტესლა Vs. BYD: EV Giants იბრძვიან გვირგვინისთვის, მაგრამ რომელია უკეთესი ყიდვა?
ტექნიკური აღორძინება გრძელდება
როგორც ჩანს, საფონდო ბირჟის რალი დიდი ხნის შესვენების შემდეგ ტრიალებს ტექნიკური ზრდისკენ. Nasdaq კომპოზიტი მიაღწია დათვიურ ბაზარზე და დაიხურა დაბალი ბოლო 28 დეკემბერს. მაგრამ 2023 წელს, Nasdaq გაიზარდა 6.4%. SMH ჩიპი ETF გაიზარდა 12%, IGV პროგრამული უზრუნველყოფის ETF 5.5% და სპეკულაციური ARKK 16.8%.
რა უბიძგებს ტექნიკური ზრდის აღორძინებას?
სახაზინო შემოსავალი ეცემა, რაც პოზიტიურია მაღალი ღირებულების ზრდის აქციებისთვის. იმავდროულად, არსებობს ეკონომიკური რბილი დაშვების იმედები, რადგან ჩინეთი და ევროპა გაუმჯობესდებიან და Fed განაკვეთების ზრდა პიკს უახლოვდება. ეს ბადებს ფსონებს, რომ ცუდი ამბების უმეტესი ნაწილი მზარდი აქციების ფასია
Russell 2000, კიდევ ერთი რისკიანი თამაში, თითქმის თანაბარია Nasdaq-თან, 6.1%-ით მეტი 2023 წელს.
S&P 500 ახალი წლის დასაწყებად 2.5%-ით გაიზარდა. Dow Jones გაიზარდა 0.7%-ით და მხოლოდ დადებითად პარასკევის სოლიდური მოგების წყალობით.
ჯერ კიდევ არ არის ბევრი ტექნიკური ზრდის სახელი. LRCX აქცია არის ჩიპების მსხვილი კაპიტალის ლიდერებს შორის, რომლებიც ქმნიან. პროგრამული უზრუნველყოფა მწირია, თუმცა NOW საფონდო საქმეს აკეთებს. ელექტრონული კომერცია იზრდება, თან მერკური (მელი) ატყდება და Etsy (Etsy) დაყენება. ჩინური ელექტრონული კომერციის და ინტერნეტ ფირმები ასევე კარგად მუშაობენ.
მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში დიდი მოგების ანგარიშები ტექნიკურად მძიმეა, ამიტომ ინვესტორები დაინახავენ, აქვს თუ არა ზრდის აღორძინებას ფეხები.
იმავდროულად, გასულ კვირას ბევრი ფინანსური პრობლემა იყო, მაშინ როდესაც თავდაცვის კონტრაქტორები და თავდაცვითი მოაზროვნე საკვები და სამომხმარებლო საქონლის მარაგი დაბრკოლდება.
მაგრამ ლითონები და სამთო აქციები ძლიერად გამოიყურება. ავიახაზები გაფრინდნენ, ინვესტორები კი სასტუმროებშიც გადადიან. საცალო არის შერეული ტომარა. ასეა მედიცინაც: ბიოტექნიკა საინტერესოდ გამოიყურება, მაგრამ ჯანმრთელობის დამზღვევი სუსტია.
ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით
Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა
ბაზრის რალიმ აჩვენა გარკვეული გამძლეობა გასული კვირის ბოლოს, ბევრ ხარისხის აქციებთან ერთად. ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ მიმდინარე უკანდახევა განახლდეს, რაც გამოიწვევს უფრო ხანგრძლივ ზიანს. მოგების სეზონმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი ნაბიჯები კონკრეტულ აქციებში, მაგრამ ასევე მათ კონკურენტებში, მომწოდებლებში და მომხმარებლებში.
ასე რომ, სანამ ბაზარი, განსაკუთრებით Nasdaq, შეიძლება მიუთითებდეს "რისკზე", ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ ექსპოზიციის დამატებით. ერთი შესაძლო ვარიანტია ბაზრის ან სექტორის ETF-ების მეშვეობით, რათა თავიდან იქნას აცილებული ერთი აქციების რისკი. თუ თქვენ დაამატებთ ექსპოზიციას, მზად იყავით სწრაფად გამოსასვლელად. თუ არ ხართ მზად და გსურთ სწრაფად გასვლა, უფრო კონსერვატიული უნდა იყოთ პოზიციებზე შესვლისას.
მაგრამ მომდევნო რამდენიმე კვირამ შეიძლება შესთავაზოს ბევრი ყიდვის შესაძლებლობა. ასე რომ, მოამზადეთ თქვენი საკონტროლო სიები და იყავით ჩართული.
წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.
გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.
ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:
რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის
დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით
გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader
წყარო: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo