Dow Jones-ის ფიუჩერსები აქციების ზრდის შემდეგ დაეცემა, Microsoft Tumbles; უფრთხილდით ამის გაკეთებას

Dow Jones-ის ფიუჩერსები ოდნავ დაეცა ღამით, S&P 500 და Nasdaq ფიუჩერსებთან ერთად. ამაზონი გაცილებით მეტ სამუშაო ადგილს შეამცირებს, ვიდრე ადრე დაგეგმილი იყო.

X

აქციები ივაჭრებოდა მაღლა და ქვევით ოთხშაბათს, ა microsoft (MSFT) გაყიდვადი, მოსალოდნელზე ძლიერი ეკონომიკური მონაცემები და ჯერ კიდევ არამდგრადი ფედერალური სარეზერვო სისტემა, აშკარად შეშფოთებულია ბაზრის რალიზე, რომელიც ძირს უთხრის მის ინფლაციასთან ბრძოლას. ძირითადი ინდექსები საბოლოოდ დაიხურა მოკრძალებულად მაღალი, ძირითადად შიდა სესიაზე.

Apple (AAPL) და Tesla (TSLA) აკოცა, სამშაბათის სასტიკი ზარალის ანაზღაურება.

ჩინეთის ინტერნეტ აქციები იყო ცხელი ოთხშაბათს, BABA აქციებით, JD.com (JD) და პინდოდუო (PDD) მზარდი სამშაბათს მყარი მოგების შემდეგ. ჩინეთის კოვიდ ტალღის მწვერვალის იმედი გვეხმარება, ჩინეთის ელექტრომომარაგების მწარმოებლები და მაკაოზე ორიენტირებული კაზინოები ასევე იკრიბებიან. მაგრამ დადებითი მარეგულირებელი ნაბიჯი Alibaba (მამა) შვილობილი Ant Group-მა განსაკუთრებული სტიმული მისცა ელექტრონულ კომერციას და ინტერნეტ სახელებს. მაგრამ JD აქციები და თანატოლები შეიძლება უკვე გაფართოვდეს.

ნეიროქსული ბიოლოგია (NBIX), General Electric (GE), სუპერ მიკრო კომპიუტერი (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), ჰალოზიმის თერაპია (HALO) და დექსკომ (DXCM) ყველა შედარებით კარგად უძლებს.

NBIX მარაგი ჩართულია IBD ლიდერბორდი, ხოლო HALO-ს აქციები ლიდერბორდის საკონტროლო სიაშია. SMCI აქციები და PDD აქციები არიან IBD 50. რიო ტინტო ოთხშაბათს იყო IBD დღის საფონდო.

GE-ს აქციები და SBUX-ის აქციები სავარაუდოდ ქმედითუნარიანი იყო ოთხშაბათს, ხოლო RIO აქციები, Neurocrine Bio, Halozyme და Dexcom ვაჭრობენ ძირითადი მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების მახლობლად. მაგრამ ამ სახელებიდან ზოგიერთი ადრეული მწვერვალებიდან მოვიდა, თუნდაც ოდნავ ნელა დაიხურა.

მაგრამ ინვესტორებმა სიფრთხილით უნდა მოახდინონ „ბლიპის ყიდვა“, როდესაც აქციები და ფართო ბაზარი ავლენს ძალას დღის ან სრულ სესიაზე. ჯერ კიდევ დროა ფრთხილად ვიყოთ ახალი შესყიდვების შესახებ.

ამ სტატიაში ჩადებული ვიდეო განიხილავდა ოთხშაბათს ბაზრის მოქმედებას და გაანალიზებულია Alibaba, Rio Tinto და SMCI აქციები.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები 0.3%-ით დაეცა რეალური ღირებულების მიმართ. S&P 500-ის ფიუჩერსები 0.3%-ით დაეცა, ხოლო Nasdaq 100-ის ფიუჩერსები 0.4%-ით დაეცა.

ნავთობის ფიუჩერსები 1%-ით გაიზარდა.

Amazon.com შეამცირებს 18,000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს, თქვა აღმასრულებელმა დირექტორმა ენდი ჯასიმ კომპანიის ბლოგზე ოთხშაბათს გვიან გამოქვეყნებულ მემორანდუმში, რომელიც ადასტურებს Wall Street Journal-ის მოხსენებას. როდესაც ნოემბერში ელექტრონული კომერციისა და ღრუბლის გიგანტმა გამოაცხადა, რომ იწყებდა თანამდებობიდან გათავისუფლებას, Amazon (AMZN) მოსალოდნელია 10,000 პოზიციის შემცირება. გაფართოებულ ვაჭრობაში AMZN-ის აქციები თითქმის 2%-ით გაიზარდა.

ხუთშაბათს ჰონგ კონგის Hang Seng კვლავ მკვეთრად გაიზარდა და განაგრძო თავისი საუკეთესო დასაწყისი 2018 წლიდან ჩინეთის ოპტიმიზმის ხელახალი გახსნით.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

Fed Minutes, ეკონომიკური მონაცემები

Fed-ის ოქმები დეკემბრის პოლიტიკის შეხვედრიდან, რომელიც გამოქვეყნდა ოთხშაბათს ET 2 საათზე, აჩვენა, რომ Fed-ის ოფიციალური პირები განაგრძობდნენ საპროცენტო განაკვეთების მაღალ შენარჩუნებას „გარკვეული დროით“. არც ერთმა პოლიტიკოსმა არ იწინასწარმეტყველა განაკვეთების შემცირება 2023 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრებმა გარკვეული შემცირების ფასი მოახდინა წლის ბოლოს.

ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც პოლიტიკის შემქმნელები აძლიერებენ თავიანთ თავხედურ პოზიციას Fed-ის წუთებში და ბოლო გამოსვლებში, არის აქციების და ობლიგაციების ფასების ზრდის შეზღუდვა, რომელიც ძირს უთხრის ინფლაციის ბრძოლას.

Fed-ის მონაწილეებმა, აღნიშნეს, რომ მათი განაკვეთების პროგნოზი უფრო მაღალია, ვიდრე საბაზრო მიზნები, განაცხადეს, რომ შიშობენ, რომ „ფინანსურ პირობებში დაუსაბუთებელი შემსუბუქება“ შეიძლება „გაართულოს“ ცენტრალური ბანკის ძალისხმევას. ობლიგაციების რალი, რომელიც ამცირებს საბაზრო განაკვეთებს, პირდაპირ ძირს უთხრის Fed-ის ძალისხმევას ოფიციალური განაკვეთებით. S&P 500 რალიმ შეიძლება გამოიწვიოს მეტი სამომხმარებლო ხარჯები.

პოლიტიკის შემქმნელებს ურჩევნიათ გამოიყენონ რიტორიკა ფინანსური ბაზრების შესამცირებლად, ვიდრე რეალურ პოლიტიკასთან მიმართებაში კიდევ უფრო თავხედური გახდნენ.

ადრე ოთხშაბათს დილის 10 საათზე ET, შრომის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ნოემბრის ვაკანსიები შემცირდა 10.45 მილიონამდე ოქტომბრის ზევით შესწორებული 10.51-დან. ეკონომისტები 10.1 მილიონამდე შემცირებას ელოდნენ.

ასევე დილის 10 საათზე, ISM წარმოების ინდექსი დაეცა 0.7 პუნქტით 48.4-მდე, რაც კიდევ უფრო დაბლა დაეცა 50-ის ზღვარს. მაგრამ მან ოდნავ გადააჭარბა ნახვებს 48.1.

პარასკევს, ინვესტორები მიიღებენ დეკემბრის სამუშაო ანგარიშს. Fed-ის ხელმძღვანელს ჯერომ პაუელს და პოლიტიკის შემქმნელებს სურთ უფრო ნელი დაქირავება და ხელფასის ზრდა.

საფონდო ბაზარი ოთხშაბათს

საფონდო ბაზარი მერყეობდა ღიასთან ახლოს, აღდგა სოლიდური მოგებისთვის, შემდეგ გარკვეულწილად უკან დაიხია ზევით-ქვევით სესიაზე.

Dow Jones Industrial Average ოთხშაბათს 0.4%-ით გაიზარდა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 0.75%-ით გაიზარდა, MSFT ყველაზე მსხვილ დამარცხებულთა შორის. Nasdaq კომპოზიტი 0.7%-ით გაიზარდა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალმა მოიპოვა 1.25%

Microsoft-ის აქციები 4.4%-ით დაეცა, რადგან UBS-მა Dow Jones-ის ტიტანის რეიტინგი Azure ღრუბლოვანი გამოთვლების და Office პროგრამული უზრუნველყოფის სიახლეების მიხედვით შეამცირა. Მიმწოდებელი არტისტ ქსელები (ANET).

Apple-ის აქციები გაიზარდა 1%-ით, კარგად აკლდა დღის მაჩვენებლებს. ტესლა 5.1%-ით აიწია. ორივე იყო შიგნით სამშაბათის გაყიდვის შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ, რათა დაეწია ბაზრის დაბალი დონე.

აშშ-ში ნედლი ნავთობის ფასი დაეცა 5.3%-ით და ბარელზე 72.84 დოლარამდე დაეცა. ჩინეთის ოპტიმიზმის მიუხედავად ჩინურ ინტერნეტსა და კაზინოს აქციებს შორის, ქვეყნის Covid-ის ტალღა ემატება გლობალური მოთხოვნის შიშს ენერგიასა და სხვა საქონელზე. ბუნებრივი აირის ფიუჩერსები გაიზარდა 4.6%-ით, მაგრამ ბოლო დღეებისა და კვირების დაცემის შემდეგ.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 8 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.71%-მდე. ობლიგაციებით მოვაჭრეები შიშობენ, რომ მუდმივი სამუშაო ადგილების მონაცემები გააგრძელებს Fed-ის განაკვეთების ამაღლებას, რაც შეერთებულ შტატებს რეცესიისკენ მიიყვანს.

ტესლა Vs. BYD: EV Giants იბრძვიან გვირგვინისთვის, მაგრამ რომელია უკეთესი ყიდვა?

ETFs

მათ შორის საუკეთესო ETF, ინოვატორი IBD 50 ETF (FFTY) და Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) დაწინაურდა 0.5%. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) გაიზარდა 0.7%-ით, თუნდაც Microsoft-ის აქციების დაცემის პირობებში. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) გაიზარდა 2.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) მოიპოვა 2.5%. US Global Jets ETF (ჯეტები) ავიდა 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) გაიზარდა 2.45%-ით. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) დაკარგა 1 ცენტი. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) გაიზარდა 0.3%.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გადახტა 4.3%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) გაიზარდა 3.8%. Tesla-ს აქციები რჩება მთავარ ჰოლდინად Ark Invest-ის ETF-ებში. კეტი ვუდის კიდობანი კვლავ იტვირთება TSLA-ზე ბოლო თვეების განმავლობაში, მათ შორის სამშაბათს.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ჩინეთის აქციების რალი

ინვესტორები აღფრთოვანებულნი არიან ჩინეთის მიმართ, რადგან ის ხელახლა იხსნება "ნულოვანი კოვიდ" წლების შემდეგ. შედეგად მიღებული მასიური Covid ტალღა ზარალდება, მაგრამ არსებობს ოპტიმიზმი, რომ ინფექციები პიკს აღწევს დიდ ქალაქებში, ან მალე იქნება.

იმავდროულად, ჩინელმა მარეგულირებელმა დაამტკიცა, რომ მილიარდერ ჯეკ მას ჭიანჭველების ჯგუფს 1.5 მილიარდი დოლარის მოზიდვა ფინანსური ტექნოლოგიური გიგანტის სამომხმარებლო ფინანსური განყოფილებისთვის დაუჭირეს. ელექტრონული კომერციის გიგანტი Alibaba ფლობს Ant-ის 33%-ს. ჩინეთის დარბევა ტექნიკური და ინტერნეტ გიგანტების წინააღმდეგ 2020 წლის ბოლოს დაიწყო Ant Group-ის დაგეგმილი IPO-ს ბოლო წუთში შეჩერებით.

BABA-ს აქციები გაიზარდა 13%-ით, დაბრუნდა 200-დღიანი ხაზიდან ყველაზე მაღალი აგვისტოს ბოლოდან. ინვესტორებს შეეძლოთ გამოეყენებინათ ტრენდული ხაზი ან მოკლევადიანი მაღალი, როგორც ადრეული შესვლები Alibaba-ს აქციებში, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს დაბალია.

Alibaba-ს კონკურენტები JD.com და PDD აქციები გაიზარდა 15% და 7.7% შესაბამისად, რაც დაემატა სამშაბათის მოგებას. მაგრამ ორივე ახლა მიუწვდომელია.

იმავდროულად, მაკაო-ცენტრული Las Vegas Sands (LVS) და Wynn კურორტები (Wynn) კიდევ ერთხელ გადახტა, ასევე გაშლილი ჩანდა. EV გიგანტი BYD (Byddf) და გაშვება ლი ავტო (LI) უფრო მაღლა იასპარეზეს, აგრძელებს მოგებას მათი 50-დღიანი ხაზიდან, მაგრამ მაინც გარკვეულ მანძილზეა მათი 200-დღიანი საშუალო მაჩვენებლებიდან.

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

ბაზრის რალის მცდელობამ აღმა-დაღმა სესია. ძირითადი ინდექსები დაიხურა უფრო მაღალი, მაგრამ მათ კიდევ ერთხელ მიაღწიეს წინააღმდეგობას ზოგიერთ ძირითად დონეზე.

დოუ ჯონსი კვლავ გაიზარდა თავის 50-დღიან და 21-დღიან ხაზებზე, დღის განმავლობაში და დაიხურა ამ ძირითადი დონის ქვემოთ.

S&P 500 მიაღწია 21-დღიან მოძრავ საშუალოს, არც თუ ისე შორს მისი 50 დღისგან, მაგრამ დაიხურა ამ საკვანძო დონის ქვემოთ. Russell 2000-მა მსგავსი ქმედება გააკეთა.

Nasdaq გაიზარდა, მაგრამ რჩება ძირითადი მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების ქვემოთ.

S&P 500, Russell 2000 და Nasdaq ყველას ჰქონდა შიდა სესიები.

Microsoft-ის აქციები აშკარად არ დაეხმარა, განსაკუთრებით დაკავშირებული ფირმების ზეწოლის ქვეშ.

Invesco S&P 500 თანაბარი წონის ETF (RSP), რომელიც არ იწონის მეგაკაპებს, როგორიცაა MSFT აქცია, გაერთიანებული ჰანთელი (UNH), Apple და Tesla, აჩვენეს მეტი საფუძვლიანი ძალა. RSP გადახტა 1.6%-ით, 21-დღიანი, 50-დღიანი და 200-დღიანი ხაზების ზემოთ გადაადგილება.

ძირითადი ინდექსები ჯერ კიდევ არ არის დადგმული ა შემდგომი დღე ახალი ბაზრის რალის მცდელობის დასადასტურებლად. 21-დღიანი და 50-დღიანი ხაზების გადამწყვეტი გაწმენდა იქნება S&P 500-ის მთავარი გამოცდა. პარასკევის სამუშაოების ანგარიში შეიძლება იყოს კატალიზატორი დიდი ბაზრისთვის ან გაყიდვისთვის.

გარდა იმისა, რომ ბევრი ტექნიკური და ზრდის გიგანტი ჩამორჩენილია, Dow-ის გიგანტი UnitedHealth და ჯანმრთელობის სხვა მზღვეველები ზეწოლის ქვეშ მოხვდნენ 2023 წლის დასაწყებად, თუნდაც ჯგუფის ლიდერი. Cigna (CI).

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

როდესაც ძირითადი ინდექსები მაღლა იწევს სრული სესიისთვის, რამდენიმე პოტენციურმა ლიდერმა ოთხშაბათს გამოუშვა ყიდვის სიგნალები, მათ შორის General Electric, Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom და Neurocrine Biosciences მზად არიან ყიდვის სიგნალებისთვის, მრავალი სხვასთან ერთად.

If ბაზარი აგრძელებს წინსვლას, ინვესტორები, რომლებიც ყიდულობენ ამ აქციებს, სავარაუდოდ, გამარჯვებულები გამოვლენ. მაგრამ მაღალია რისკები იმისა, რომ ძირითადი ინდექსები კვლავ უკან დაიხევს, ან ბოლოდროინდელ დაბალზე მდგრადი სვლის გზით, ან უფრო მკვეთრი მოქმედებით.

ასე რომ, ინვესტორები სიფრთხილით უნდა მოეპყრონ „ბროლის ყიდვას“ და გამოიყენონ ბაზრის სიძლიერის რაიმე ნიშანი, რათა გაზარდონ ექსპოზიცია. ძალიან ბევრი აქცია შეიცვლება ქვევით დღეებში, საათებში ან წუთებში. ჯერ კიდევ დროა ძირითადად ნაღდი ფულით ვიყოთ, თუ არა მთლიანად გვერდით.

თუ თქვენ იძულებულნი ხართ იყიდოთ აქციები მიმდინარე კლიმატში, შეინახეთ თქვენი პოზიციები მცირე. მიიღეთ ნაწილობრივი მოგება სწრაფად, რათა თავიდან აიცილოთ სწრაფი მრგვალი მოგზაურობები.

მაგრამ ეს დაყენებები, შესყიდვის სიგნალები და ავარიები შეიძლება სწრაფად გაფუჭდეს, თუ ბაზარი ისევ დაბრუნდება.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს