Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. პარასკევის სესიის სოლიდური დახურვის შემთხვევაშიც კი, საფონდო ბირჟის რალიმ მნიშვნელოვანი ზიანი განიცადა გასულ კვირას, როდესაც ძირითადი ინდექსები დაეცა Fed-ის ხელმძღვანელის ჯერომ პაუელის უხეში კომენტარების გამო.
X
Nasdaq-ს ყველაზე ცუდი კვირა ჰქონდა იანვრის შემდეგ, როდესაც მეგაკაპები დაეცა და ღრუბლოვანი პროგრამული უზრუნველყოფა ჩამოვარდა.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) და Google-ის მშობელი ანბანი (googl) ყველამ დაკარგა 10%-ზე მეტი კვირაში, Facebook-ის მშობელთან ერთად მეტა პლატფორმები (META), Tesla-ს და Microsoft-ის აქციები არ ჩამორჩებიან. Google Stock, Meta, Amazon.com (AMZN) და microsoft (MSFT) ყველა მოხვდა დათვი ბაზრის დაბალ ნიშნულებს. ვაშლის მარაგი და Tesla (TSLA) არა, მაგრამ ახლოს არიან.
იმავდროულად, Twilio (TWLO) და Atlassian (TEAM) ჩამოვარდა პარასკევს იმედგაცრუებული შედეგებით და ხელმძღვანელობით, დაკარგა 40%-ზე მეტი კვირაში. სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის სახელები დაეცა, შემოსავლით ან მის გარეშე.
ბაზრის რალი, რომელიც ცდილობს ფედერაციის წინააღმდეგ ბრძოლას ძირითადი ტექნოლოგიური სექტორის დაცემით? ეს მაღალი შეკვეთაა. ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული აქციები და სექტორები, რომლებიც აჩვენებენ სიძლიერეს, ინვესტორები უკიდურესად ფრთხილად უნდა იყვნენ მიმდინარე გარემოში.
სხვა სიახლეებში, უორენ ბაფეტის Berkshire Hathaway (BRKB) შაბათს მოახსენა ა საოპერაციო მოგების 20%-იანი ზრდა. კონგლომერატმა განიცადა წმინდა ზარალი, რადგან მიმდინარე დათვი ბაზარმა დაარტყა ინვესტიციებს.
დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს
დოუ ჯონსის ფიუჩერსები იხსნება ET საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსთან და Nasdaq 100 ფიუჩერსთან ერთად.
Goldman Sachs ახლა ელოდება, რომ S&P 500-ის შემოსავალი 2023 წელს უცვლელი იქნება, წინა სამიზნე 3%-დან ქვემოთ.
გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.
საფონდო ბირჟის აქცია
საფონდო ბირჟის რალიმ კვირა დაიწყო წესიერად, მაგრამ შემდეგ გაიყიდა ოთხშაბათს ნაშუადღევს Fed-ის ხელმძღვანელის ჯერომ პაუელის უხეში კომენტარების გამო. მთავარმა ინდექსებმა ხუთშაბათს მეტი ადგილი დათმო. აქციები პარასკევს შერეული ვაკანსიების ანგარიშის შემდეგ დაფიქსირდა, მაგრამ საბოლოოდ დაიხურა მყარად მაღალი იმ დღეს.
Dow Jones Industrial Average კვლავ დაეცა 1.4%-ით გასულ კვირაში საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 3.3%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტი დაეცა 5.7%-ით, მისი ყველაზე უარესი ზარალი 21 იანვრის დასრულებული კვირის შემდეგ. მცირე კაპიტალის Russell 2000 დაეცა 2.4%.
10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი 15 საბაზისო პუნქტით 4.16%-მდე გადახტა. 10-წლიანმა სარგებელი განაახლა წინსვლა 12-კვირიანი მოგების სერიის შეწყვეტის შემდეგ და მოკლე დროში დაახლოებით 4%-ით ვაჭრობის უკან.
დოლარი კვირაში 0.2%-ით გაიზარდა, მაგრამ პარასკევს 1.9%-ით დაეცა, რაც ყველაზე დიდი ერთდღიანი ვარდნაა ბოლო წლების განმავლობაში. ამან, სავარაუდოდ, ხელი შეუწყო პარასკევის საფონდო ბირჟის წინსვლას.
ბაზრები ახლა ხედავენ 61.5%-იან ალბათობას 50 საბაზისო პუნქტით გაზრდის დეკემბრის შეხვედრაზე. ოქტომბრის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი გამოვა ხუთშაბათს. ნოემბრის ვაკანსიების და CPI ანგარიშები გამოქვეყნდება 14 დეკემბრის ფედერაციის განაკვეთების ზრდის გადაწყვეტილებამდე.
აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები გასულ კვირას 5.4%-ით გაიზარდა და ბარელზე 92.61 დოლარი შეადგინა. ბუნებრივი აირი თითქმის 13%-ით გაიზარდა.
ტექნიკური გაფუჭება
Apple-ის აქცია, რომელიც წინა კვირაში 200-დღიან ხაზამდე გაიზარდა, გასულ კვირას 11.15%-ით დაეცა 138.38-მდე. AAPL-ის აქციები ოქტომბრის მინიმალურ დონეზე მიაღწია, თუმცა მას ჯერ კიდევ ცოტა მეტი მანძილი აქვს დათვი ბაზრის ივნისში. Microsoft-მა დაიკლო 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% და META stock 8.5%, ყველაფერი მრავალწლიან მინიმუმამდე. Tesla-ს აქციები კვირაში 9.2%-ით დაეცა და პარასკევს 24 ოქტომბრის დღე-ღამის მინიმუმს მიუახლოვდა. ეს არის კვირის ძლიერი დაწყების შემდეგ, სამშაბათს დღეში 237.40-ს.
იმავდროულად, ღრუბლოვანი პროგრამული უზრუნველყოფის ბნელი დღეებია. აქ არის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი: Atlassian აქციები პარასკევს 29%-ით და კვირაში 38%-ით დაეცა. Twilio-ს აქციები პარასკევს თითქმის 35%-ით და კვირაში 43.5%-ით დაეცა. ფიფქია (SNOW), რომელიც რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ იტყობინება, კვირაში 17% დაიკლო.
იმავდროულად, Fortinet (FTNT) ჩამოვარდა 17.5% კვირაში მას შემდეგ, რაც ბილინგის სუსტი მითითებები ანაზღაურებდა ძლიერ მოგებას და ზრდის შემოსავლის პერსპექტივას. Paycom (PAYC) დაეცა 10.3%-ით, მიუხედავად ძლიერი შედეგებისა და მითითებებისა.
ბიზნესებმა, რომლებიც აპირებენ ხარჯების შემცირებას, შესაძლოა შეზღუდონ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დანახარჯები, რადგან ისინი ადგენენ ბიუჯეტებს 2023 წლისთვის.
ETFs
მათ შორის საუკეთესო ETF, ინოვატორი IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას 1.2%-ით დაეცა, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) დაკარგა 2%. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) დაეცა 10.2%-ით, MSFT-ის აქციების გასაღების მფლობელი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) დაეცა მხოლოდ 0.7%-ით, პარასკევს 4.65%-იანი ნახტომის შემდეგ, რაც კვირეული დიაპაზონის მაღალ დონეზე დაიხურა.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას 2%-ით გაიზარდა. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) დაიკლო 0.1%-ით. US Global Jets ETF (ჯეტები) გაიზარდა 0.3%-ით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) დაეცა 5%. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) ავიდა 2.4%-ით, რვა წლის მაქსიმალურ მაჩვენებელზე ოდნავ ქვემოთ. ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) 0.9%-ით დაეცა. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დათმო 1.5%.
უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გასულ კვირას დაეცა 9.4%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) უკან დაიხია 4.65%. Tesla-ს აქცია არის მთავარი ჰოლდინგი Ark Invest-ის ETF-ებში.
ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა
ბაზრის მიტინგის ანალიზი
საფონდო ბირჟის რალიმ ცუდი კვირა გაატარა, ქორის ფედ და ხშირად სუსტი მოგება დიდ ინდექსებზე აისახა. Dow Jones-მა, რომელიც უძღვებოდა ბაზრის ზრდის ტენდენციას, ყველაზე ზომიერი კლება ჰქონდა, მაგრამ უკან დაიხია 200-დღიანი მოძრავი საშუალო მაჩვენებლის ქვემოთ. რასელ 2000-მა მიაღწია წინააღმდეგობას 200 დღიანი ხაზის მახლობლად, მაგრამ პარასკევს აღდგა და დაიხურა 50 დღის ხაზის ზემოთ. S&P 500-მა 50 დღის განმავლობაში გაიარა.
Nasdaq კომპოზიტი, რომელიც არასოდეს მიაღწია 50 დღის მოძრავ საშუალო მაჩვენებელს, ყველაზე მეტად დაეცა და დაიხურა მისი დაბალი დონის ქვემოთ. შემდგომი დღე ოთხშაბათს, დაცემის სიგნალი.
მთავარმა ინდექსებმა გაახანგრძლივეს დანაკარგები ხუთშაბათს, შემდეგ კი პარასკევს დაფიქსირდა შერეული სამუშაოების ანგარიშში.
ბაზრის ნეგატიურმა ქმედებებმა და ბევრ აქციაზე დიდმა ცვლილებებმა გამოიწვია ცვლა „ბაზრობაზე ზეწოლის ქვეშ“.
დიდი ბაზრის წამყვანი იყო Fed-ის ხელმძღვანელი პაუელი, რომელმაც გაიყვანა ხალიჩა ბაზრის რალიდან მცირე ლაშქრობებზე გადასვლის სიგნალით, მაგრამ უფრო მაღალი მკვებავი სახსრების განაკვეთი.
იმავდროულად, მეგაკაპ ტექნოლოგიებმა, მათ შორის Apple-მა, Tesla-მ და Amazon-მა, დიდი ზარალი განიცადეს. ღრუბლოვანი პროგრამული უზრუნველყოფის სახელები, როგორიცაა Atlassian და Twilio, დაიშალა, ბოლოდროინდელი შემოსავალი და მითითებები მნიშვნელოვანი ფაქტორებით.
ჩიპსს შედარებით საშინელი კვირა არ ჰქონდა, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე სახელია ვაჭრობის მწვერვალებთან ახლოს.
ტესლა Vs. BYD: რომელი Booming EV Giant არის უკეთესი ყიდვა?
არსებობს რამდენიმე გამძლე ბაზრის სფერო. ჯანდაცვის სექტორი მთლიანობაში ძლიერად გამოიყურება. ენერგეტიკული სახელები, მათ შორის ნავთობის მარაგების ფართო სპექტრი, LNG პიესები და ქვანახშირის მაღაროელები, პლუს მზის რამდენიმე მარაგი, კარგად მუშაობს.
ლითიუმის და ზოგიერთი ფოლადის ნათამაშები კარგად მუშაობს. ინფრასტრუქტურული ფირმები ენერგეტიკის, კომუნალური და სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიებისთვის არის ნათელი სფერო. ზოგადად, ქსელური ფირმები არის იშვიათი ტექნიკური სფერო, რომელიც ლიდერობს. ზოგიერთი რესტორანი და ფასდაკლებით საცალო ვაჭრობა ძლიერდება. სხვადასხვა ფინანსურმა საშუალებებმა, განსაკუთრებით ბროკერებმა და ბროკერებმა, დიდი მოგება მიიღეს.
მიუხედავად ამისა, ძნელია იხილო ძლიერი ბაზრის რალი ასეთი უზარმაზარი ტექნიკური სექტორებით. საკმარისად რთული იქნება ძირითადი ინდექსებისთვის წინსვლა Apple, Google, Tesla და ღრუბლოვანი პროგრამული უზრუნველყოფის სახელების ჩამორჩენით. მაგრამ სცადოთ წინსვლა იმ ტერიტორიების ჩაძირვით ან კრახით?
თუ ინფლაციის ანგარიშები აჩვენებს მკაფიო და მნიშვნელოვან კლებას, რაც ხელს უწყობს Fed-ის განაკვეთების ზრდას, მაშინ შესაძლოა მეგაკაპები და ღრუბლოვანი პროგრამული უზრუნველყოფა დაიწიოს. თუმცა, ტექნიკურ ხელმძღვანელობაზე დაბრუნება შეიძლება გარკვეული გზა იყოს. მეორეს მხრივ, თუ ოქტომბრის CPI-ის ანგარიში 10 ნოემბერს აჩვენებს, რომ ინფლაცია ჯერ კიდევ ცხელა, ტექნიკური აქციები შესაძლოა წამყვან სექტორებს ჩამოაგდეს ბაზრის რალის დასასრულებლად.
სამშაბათი არჩევნების დღეა. საფონდო ბაზარი უკეთესად მუშაობს გაყოფილი მთავრობის პირობებში და რესპუბლიკელები აპირებენ დაიბრუნონ კონტროლი პალატაზე და შესაძლოა სენატზე. მაგრამ პოლიტიკური პროგნოზები მთელი წლის განმავლობაში იწინასწარმეტყველებენ, სულ მცირე, პალატის GOP-ის გამარჯვებას, ამიტომ გაურკვეველია იქნება თუ არა სამშაბათის რეალური შედეგები დიდი კატალიზატორი.
ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით
Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა
საფონდო ბირჟის რალი ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. Fed გადადის სწრაფი და გააფთრებულიდან ნელ და ხანგრძლივზე, მაგრამ ის მაინც ქორისა. ტექნიკური სექტორი არის მატარებლის ავარია. ძირითადმა ინდექსებმა რამდენიმე საკვანძო დონე დააკლო. ინდექსები და წამყვანი აქციები ექვემდებარება დიდ შიდა და ყოველდღიურ რყევებს.
ეს არ არის კარგი გარემო აქციების შესაძენად. ინვესტორები უნდა შეეცადონ შეამცირონ ექსპოზიცია, აშკარად ან უბრალოდ ზარალის შემცირების მიზნით სხვადასხვა პოზიციებზე.
თუ ბაზრის რალი განახლებულ ძლიერებას აჩვენებს, S&P 500 და შესაძლოა Nasdaq 50-დღიან საშუალო მაჩვენებელზე მაღლა მოძრაობს, ინვესტორებმა შესაძლოა დაიწყონ ექსპოზიციის დამატება. მაგრამ ამას ალბათ დასჭირდება ტექნიკური სტაბილიზაცია და ინფლაციის მონაცემები გარკვეული გაგრილებისთვის.
თუ პირობები გაუმჯობესდება, მოგინდებათ მზად იყოთ. არსებობს მთელი რიგი აქციების შექმნა, ბევრი სხვა არც თუ ისე შორს. ასე რომ, შექმენით თქვენი საკონტროლო სიები, იყავით მომთმენი და იყავით ჩართულები.
წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.
გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.
ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:
რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის
დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით
გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader
წყარო: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo