Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. საფონდო ბირჟას კიდევ ერთი გრიზლი კვირა ჰქონდა, თუნდაც ბოლო საათის გააფთრებით, რათა წაეშალა პარასკევის ზარალი.
X
სამშაბათს მთავარმა ინდექსებმა დაადასტურა ახალი ბაზრის რალი. მაგრამ ამ მიტინგს მაშინვე პრობლემები შეექმნა დიდი გაყიდვით ოთხშაბათს. Dow Jones-მა 12 მაისს დაიკლო ხუთშაბათს, S&P 500-მა და Nasdaq-მა ასე გააკეთეს პარასკევს, რაც დაასრულა რამდენიმე დღის შემდეგ. ბოლო საათის მოხსნამ წაშალა პარასკევის ზარალი, მაგრამ ძირითადი ინდექსები კვლავ მკვეთრად დაეცა კვირის განმავლობაში.
საცალო მოვაჭრეები, როგორიცაა სამიზნე (TGT) და Walmart (WMT) დაეხმარა ფართო, ფართო გაყიდვას. მაგრამ მეგაკაპი Apple (AAPL), Google-ის მშობელი ანბანი (googl) და განსაკუთრებით Tesla (TSLA) ასევე იყვნენ მთავარი დამარცხებულები.
Tesla-ს აქციები განსაკუთრებით მძიმედ დაზარალდა, მაშინ როცა ის ტოპ კონკურენტი იყო BYD (Byddf) კარგი კვირა ჰქონდა. BYD-მა პარასკევს დაიწყო მისი Seal EV-ის, ახალი Tesla Model 3-ის კონკურენტის წინასწარი შეკვეთები. ჩინეთის EV სტარტაპი xpeng (XPEV) იუწყება ორშაბათს ადრე.
იმის გამო, რომ ინფლაცია ამცირებს მომხმარებლებსა და ბიზნესს, ხოლო Fed სწრაფად ზრდის განაკვეთებს - გლობალური მიწოდების ჯაჭვის პრობლემებთან ერთად - საუკეთესო შემთხვევაში, ეკონომიკური პერსპექტივა რთულია. ამჟამად, საფონდო ბაზარი კვლავ ადაპტირდება იმ ახალ რეალობასთან, სადაც "მძიმე დაშვება" მნიშვნელოვანი ან თუნდაც სავარაუდო შესაძლებლობაა.
ცალკეულ ინვესტორებსაც უნდა მოერგოთ ამ მძიმე რეალობა.
დოუ ჯონსის გიგანტი შევრონის (CVX), ელი Lilly (Lly), World Wrestling Entertainment (WWE) და ZIM ინტეგრირებული მიწოდება (ZIM) ყველას ყურება ღირს. LLY აქციები და ეს სხვა სახელები ახლოსაა ყიდვის პუნქტებთან ერთად შედარებითი სიძლიერის ხაზები სიმაღლეებზე ან მის მახლობლად.
ZIM აქცია არის IBD 50. CVX აქცია არის IBD Big Cap 20. WWE აქციები ამ კვირის ყურადღების ცენტრშია ახალი ამერიკა თვისება. ამ სტატიაში ჩადებული ვიდეო დეტალურად განიხილავს ყოველკვირეულ მოქმედებას, ასევე აანალიზებს LLY-ს, ZIM-ს და Tesla-ს.
დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს
Dow Jones– ის ფიუჩერსები იხსნება კვირა საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსებისა და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.
გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.
საფონდო ბაზრის
სამშაბათს საფონდო ბირჟამ გარკვეული დაპირება აჩვენა, მაგრამ დასრულდა კიდევ ერთი კვირა მძიმე დანაკარგებით.
Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 2.9%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 3%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტი 3.8%-ით დაეცა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალით უკან დაიხია 1.9%.
სამიზნე აქციები დაეცა 19.3%-ით, ხოლო Walmart-ის აქციები 19.3%-ით, ორივე ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე 2020 წლის შემდეგ, სუსტი მოგებისა და მითითებების გამო. Ross მაღაზიები (დაბეჭდილი) ჩამოვარდა 21.9% სუსტი შედეგებისა და მითითებების გამო. დოლარის ხე (LTRD) და Costco საბითუმო (ღირებულება), რომელიც მომდევნო კვირაში დაეცა, შესაბამისად, 19.8% და 16.3%.
მაგრამ მზარდი ხარჯებისა და სუსტი მოთხოვნის თემა საცალო ვაჭრობის მიღმა გავრცელდა სატვირთო ფირმებზე და საკვების მწარმოებლებზეც კი, ტრადიციულად თავდაცვითი უსაფრთხო თავშესაფარი.
Apple-ის აქცია 6.5%-ით დაეცა, ზედიზედ მერვე ყოველკვირეული ზარალი. Google-ის აქციები 6.15%-ით დაეცა სარეკლამო შეშფოთების გამო. Tesla-ს აქციები თითქმის 14%-ით ჩამოვარდა, EV გიგანტზე რამდენიმე სპეციფიკური ფაქტორი მოქმედებს.
10-წლიანი სახაზინო შემოსავალი დაეცა 15 საბაზისო პუნქტით 2.78%-მდე, მას შემდეგ რაც წინა კვირაში 19 საბაზისო პუნქტი დაეცა. სახაზინო შემოსავლების შემცირება ასახავს შეშფოთებას ეკონომიკური ზრდის შესახებ.
გასულ კვირას აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები 2.5%-ით გაიზარდა და 110.28 დოლარს მიაღწია ბარელზე.
ETFs
მათ შორის საუკეთესო ETF, ინოვატორი IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას დათმო 1.6%, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) დაეცა 5%. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) და VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ორივე დაეცა 1.8%-ით.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას 0.6%-ით გაიზარდა. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) უკან დაიხია 2.4%. US Global Jets ETF (ჯეტები) გაიზარდა 0.6%-ით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.6%-ით დაეცა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) მოიპოვა 1.3%, Chevron-ის აქციების მთავარი კომპონენტი. ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) დაკარგა 1.8%. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დაწინაურდა 0.9%-ით, LLY-ის აქციებით შესამჩნევი ჰოლდინგი. SPDR S&P საცალო ETF (XRT) ჩამოვარდა 9.45%-ით WMT აქციებით და TGT საფონდო ძირითადი ჰოლდინგით.
უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გასულ კვირას 2.7%-ით უკან დაიხია, ხოლო ARK Genomics ETF (ARKG) გაიზარდა 0.6%-ით. ტესლას აქცია რჩება ნომერ 1 ჰოლდინგად Ark Invest-ის ETF-ებში, თუმცა ის აღარ არის ნომერ პირველი პოზიცია ARKK-ში. Ark Invest ასევე ფლობს Xpeng და BYD აქციებს.
ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა
აქციების საყურებლად
Chevron-ის აქციამ მოკლე დროში გადააჭარბა 174.86 ბრტყელ ბაზას ყიდვის წერტილი ორშაბათს, მაგრამ უკან დაიხია კვირის დასრულებამდე 5 ცენტით 167.88-მდე. CVX აქცია ინარჩუნებს მხარდაჭერას მისი 21-დღიანი და 50 დღიანი ხაზების გარშემო.
LLY-ის აქციები ორშაბათს გაჩნდა, 50-დღიანი ხაზიდან ამაღლდა ადრეული შესვლისთვის ბრტყელი ბაზა მას შემდეგ, რაც FDA OK'd "ახალი" დიაბეტის წამალი, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს სიმსუქნის მკურნალობა. აქციები ხუთშაბათს 50-დღიან ზღვარს ქვემოთ დაეცა, მაგრამ პარასკევს დაბრუნდა. ელი ლილის აქცია კვირაში 2.5%-ით გაიზარდა 298.85-მდე. რამდენიმე მსხვილი წამლის მწარმოებელი, როგორიცაა LLY აქციები, რომლებიც თავდაცვით ზრდას გვთავაზობენ, კარგად ინარჩუნებენ თავს დათვების ბაზარზე.
ZIM აქცია კვირაში მაღლა და ქვევით იყო და დასრულდა 1.65%-იანი მატებით 64.70-მდე. აქციები, როგორც ჩანს, მუშაობს სახელურზე a თასის ბაზა, მაგრამ ამას სხვა დღე სჭირდება. კონტეინერზე დაფუძნებული გამგზავნი ZIM Integrated იტყობინება, რომ EPS გაიზარდა 190%-ით, რადგან შემოსავალი გაორმაგდა, ორივე ცემა. ZIM-მა ასევე გამოაცხადა $2.85 დივიდენდი აქციაზე.
WWE-ის აქციები გასულ კვირას გაიზარდა 4.6%-ით 60.91-მდე, რაც 50-დღიან ხაზს აჭარბებს მას შემდეგ, რაც წინა კვირაში მხარდაჭერა აღმოაჩინა 200-დღიან ხაზზე. აქციები მუშაობს ბრტყელ ბაზაზე 63.81 ყიდვის პუნქტით, შესაბამისად MarketSmith ანალიზი. WWE აქცია დაიხურა პირდაპირ ტრენდულ ხაზზე, 50-დღიანი ხაზის ზემოთ, რაც გვთავაზობს ადრეულ შესვლას.
ტესლას საფონდო
Tesla-ს აქციები გასულ კვირას 13.7%-ით დაეცა და 663.90-მდე დაეცა, პარასკევის 6.4%-იანი ზარალით ახალ ცხრათვიან დაბალ ნიშნულამდე, რაც გადამწყვეტი შესვენებით უზრუნველყოფდა 24 თებერვლისა და 12 მაისის დონეებს ქვემოთ. ამ შემთხვევისგან განსხვავებით, TSLA აქცია ძლიერად არ დაბრუნებულა შიდადღიური დაბალიდან.
მოცულობა ძალიან მაღალი იყო, ბოლო ოთხი კვირის განმავლობაში მნიშვნელოვანი გაყიდვების დღეები იყო.
გარდა ფართო ბაზრის გაყიდვისა, ტესლას ემუქრება არაერთი საპირისპირო ქარი, რომელიც, სავარაუდოდ, გავლენას მოახდენს TSLA მარაგზე.
Tesla Headwinds
Tesla Shanghai კვლავ მუშაობს ერთ ცვლაზე ჩვეულებრივი სამის წინააღმდეგ, რადგან Covid-ის შეზღუდვები აგრძელებს წარმოებას მარტის ბოლოდან. ეს მოდის როგორც ჩინეთის EV და ბატარეის გიგანტი BYD (Byddf), ნაკლებად დაზარალებულია Covid-ის ჩაკეტვით, უსწრებს ტესლას მანქანების გაყიდვებში. პარასკევს, BYD-მა დაიწყო Seal სედანის წინასწარი შეკვეთები, მოდელი 3-ის კონკურენტი უფრო გრძელი დიაპაზონით, უფრო სწრაფი აჩქარებით, მაგრამ 10,000 დოლარით იაფი. BYD-ის აქციები გასულ კვირას 10%-ით გადახტა 33.33-მდე, რითაც დაიბრუნა თავისი 200-დღიანი მოძრავი საშუალო.
პარასკევს ღამით გადის ნიუ-იორკ თაიმსის დოკუმენტური ფილმი „ელონ მასკის ავარიის მიზეზი“, სადაც ხაზგასმულია Tesla-ს ავტოპილოტისა და სრული თვითმართვის საკითხები და მასკის შეუსრულებელი დაპირებები. ეს ხდება მაშინ, როდესაც NHTSA იძიებს ტესლას კიდევ ერთ ფატალურ ავარიას, ავტოპილოტთან დაკავშირებული ავარიების მთავარი გამოძიების ნაწილი.
მასკის Twitter (TWTR) საგა ასევე უარყოფითია, რადგან ინვესტორებს ეშინიათ TSLA აქციების შემდგომი გაყიდვები და მუდმივი ყურადღების გაფანტვა. დაბოლოს, მასკი უარყოფს სექსუალური გადაცდომის შესახებ პრეტენზიებს Business Insider-ის ანგარიშთან დაკავშირებით SpaceX-ის თანამშრომელთან 2018 წლის სავარაუდო შეთანხმების შესახებ.
მაგრამ, როგორც ზოგადად ბაზარზე, ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ რეაგირებს აქციები. ამჟამად, Tesla-ს აქციები მსხვილ გაყიდვაშია. ვინც იყიდა Tesla გასულ წელს, დიდი ხანია წასული უნდა იყოს. გრძელვადიანმა ინვესტორებმა უნდა გადაწყვიტონ რამდენ ხანს შეინარჩუნონ დიდი გამარჯვებულები და როდის მიიღონ მთლიანი ან ნაწილობრივი მოგება. ამაზე მარტივი პასუხი არ არის.
ტესლა Vs. BYD: როგორ ემთხვევა ეს ორი EV გიგანტი
ბაზრის ანალიზი
საუკეთესო, რაც შეიძლება ითქვას ბოლო აქციაზე, არის ის, რომ ის ასე სწრაფად და გადამწყვეტად ჩავარდა. ასე რომ, მან ნაკლები ცდუნება შესთავაზა, ვიდრე დათვი ბაზრის აქცია მარტის ბოლოს.
სამშაბათს, ძირითადი ინდექსები დადგა შემდგომი დღეები, რომელიც ადასტურებს საფონდო ბირჟის ახალ რალს. უამრავი მიზეზი იყო სკეპტიკურად განწყობისთვის და რამდენიმე აქციების შესაძენად, რატომ არ მოითხოვოთ „უკეთესი“ FTD? IBD-ის დამფუძნებელს ბილ ო'ნილს სურდა დარწმუნებულიყო, რომ ის და სხვა ინვესტორები არ გამოტოვებდნენ ახალ აქციებს, თუნდაც ეს იმას ნიშნავს, რომ FTD-ები საბოლოოდ არ მუშაობდნენ.
მიუხედავად ამისა, ოთხშაბათის განსაცვიფრებელი გაყიდვა იყო მთავარი მოლოდინის დამრღვევი. აქციები მარცხდება შემთხვევების 90%-ში, როდესაც ძირითადი ინდექსები იხურება მათი შემდგომი დღეების მაჩვენებელზე დაბლა, და ყველა მათგანი ოთხშაბათს ამ დონეს საკმაოდ დაბლა აკლდა. აღმავალი ტრენდის ოფიციალური დასასრული თითქმის ფორმალობა იყო.
ყოველკვირეული ჩარტებში ნაჩვენებია შეუპოვარი გაყიდვა აპრილის დასაწყისიდან.
პარასკევს, S&P 500 20%-ზე მეტით დაეცა 4 იანვრის პიკთან შედარებით, სესიის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში, ბოლო საათამდე კლებამდე.
Dow Jones-მა და S&P 500-მა პარასკევს ფრაქციული მოგება მოიპოვეს, რაც ტექნიკურად აღნიშნავს ახალი ბაზრის მცდელობის პირველ დღეს. Nasdaq დაიხურა მისი ყოველდღიური დიაპაზონის ზედა ნახევარში, ასე რომ კვალიფიცირდება როგორც "ვარდისფერი აქციის" დღე. თეორიულად, მთავარ ინდექსებს შეუძლიათ FTD-ების დადგმა მომდევნო კვირის ბოლოს, იმ პირობით, რომ ისინი არ ამცირებენ პარასკევის დაბალ ნიშნულს.
საბაზრო გარემო უკიდურესად მკაცრია, ფედერალური სარეზერვო სისტემა ამჯერად არ აწუხებს Dow Jones-ის დაცვას. ინფლაცია ახშობს როგორც მომხმარებლებს, ისე ბიზნესს, შესაბამისად, ზრდა და დაქირავება უკვე შენელდება. Fed სწრაფად ზრდის განაკვეთებს ინფლაციის შესამცირებლად, რაც ასევე ხელს უწყობს შენელებას. ინფლაციის შემცირება რეცესიის თავიდან აცილებისას ძალიან რთული იქნება. პაუელმა და მისმა კოლეგებმა შეიძლება იგრძნონ, რომ მოკრძალებული ეკონომიკური ვარდნა გარდაუვალია - შესაძლოა საჭიროც კი - საკმარისად შემცირდეს მოთხოვნა ინფლაციის კონტროლის ქვეშ.
ჩააგდოს მიწოდების ჯაჭვის ქაოსი ჩინეთის ჩაკეტვისა და რუსეთ-უკრაინის ომის გამო და არის რამდენიმე ეკონომიკური სცენარი, რომელიც მიმზიდველად გამოიყურება უახლოეს თვეებში.
რაღაც მომენტში, საფონდო ბაზარი აფასებს ნეგატიურ ამბებს და იყურება უფრო ნათელი მომავლისკენ. მაგრამ დღეს ასე არ არის.
როდესაც თქვენი საყვარელი აქციების გაყიდვის დრო დგება
Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა
ეს არ არის დრო იყო მამაცი ან ჭკვიანი. დროა იყოთ ჭკვიანები და მართოთ რისკი.
თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული ენერგიის მარაგი ღირსეული მოგებით, შეგიძლიათ აირჩიოთ მინიმალური ექსპოზიციის შენარჩუნება. მაგრამ აქაც შეიძლება მოგინდეთ ნაწილობრივი ან სრული მოგების მიღება. ინვესტორებს ასევე აქვთ გადაწყვეტილებების მიღება დიდი გრძელვადიანი გამარჯვებულების შესახებ, როგორიცაა Apple ან Tesla აქციები.
მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში, ინვესტორები უნდა იყვნენ გვერდით. შესაძლებელია, რომ ZIM, Eli Lilly, Chevron ან WWE აქციებმა გამოიწვიონ ყიდვის სიგნალები უახლოეს მომავალში, მაგრამ ნებისმიერი შესყიდვა იქნება უკიდურესად სარისკო, ხოლო წინსვლა შეიძლება შეზღუდული იყოს.
ახლა უმჯობესია დაველოდოთ უკეთესი ბაზრის განვითარებას. და ეს ბევრად მეტია, ვიდრე ძლიერი გახსნა - ან დახურვა - ან თუნდაც დიდი ან ორი დღე.
მაშინაც კი, როდესაც არის კიდევ ერთი დადასტურებული აქცია, დაამატეთ ექსპოზიცია ნელა და იჩქარეთ გასვლა.
შეისწავლეთ წარსული დათვი ბაზრები და კორექტივები, მათ შორის 1960-იანი წლების ბოლოდან 1980-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც ინფლაცია იყო მთავარი საფრთხე.
და განაგრძეთ მუშაობა სათვალთვალო სიებზე. თუ თქვენ არ განაახლეთ ისინი გასულ კვირას, მოემზადეთ ძირითადი რემონტის გასაკეთებლად. ბევრი აქცია ძლიერი RS ხაზით დაიშალა. მაგრამ მოძებნეთ ახალი ნათესავი გამარჯვებულები იქ.
წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.
გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.
თქვენ ასევე მოგეწონებათ:
გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader
ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება
IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს
წყარო: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- ახლა/?src=A00220&yptr=yahoo