Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. Berkshire Hathaway-მა გამოაცხადა მეოთხე კვარტალის მოგება შაბათს დილით, ხოლო ილონ მასკის „მასტერ გეგმა 4“ მომავალ Tesla-ს ინვესტორების დღეს იქნება აქცენტი.
X
საფონდო ბირჟის რალიმ მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა გასულ კვირას, როდესაც ძირითადი ინდექსები დაარღვიეს და გამოსცადეს ძირითადი მხარდაჭერა, როდესაც სახაზინო შემოსავლები გაიზარდა, პარასკევის შემცირებით. ცხელი PCE ინფლაციის ანგარიში. აღმავალი ტენდენცია მზარდი წნევის ქვეშ იმყოფება. ძირითადი ინდექსები და წამყვანი აქციები მაინც იპოვეს თავიანთი საფუძველი, მაგრამ ინვესტორებმა უნდა მიიღონ უფრო თავდაცვითი მიდგომა.
ბერკშირის შემოსავალი
უორენ ბაფეტს Berkshire Hathaway (BRKB) იტყობინება საოპერაციო მოგება დაეცა 8%-ით წინა წელთან შედარებით $6.7 მილიარდი იყო. ეს ასახავდა Berkshire-ის სარკინიგზო ბიზნესის სუსტ მოგებას და აშშ დოლარის ვარდნას, რამაც გაზარდა მისი უცხოური ვალუტის ვალი. სავალუტო ზემოქმედების გარეშე, საოპერაციო მოგება 13%-ით გაიზარდა.
საოპერაციო მოგება აქციაზე დაეცა 7%-ით და დაახლოებით $4,585 A კლასის აქციაზე. ბარონმა შეაფასა. ეს უფრო დაბალია FactSet-ის კონსენსუსის შეფასებით $5,305 აქციაზე.
წმინდა შემოსავალი მე-53 კვარტალში 18.1%-ით დაეცა და 4 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც ასახავს ინვესტიციების შემცირებას.
Berkshire Hathaway იყო აქციების წმინდა გამყიდველი Q4-ში. მაგრამ კომპანიამ იყიდა 2.855 მილიარდი დოლარის ღირებულების Berkshire-ის აქციები, რაც მე-1 კვარტალში დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარი იყო, მაგრამ წინა წელთან შედარებით 6.9 მილიარდი დოლარი შემცირდა.
Berkshire-ის ნაღდი ფულის მარაგი 128.651 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა მესამე კვარტალში თითქმის 109 მილიარდი დოლარიდან.
უორენ ბაფეტმა, თავის წლიურ აქციონერთა წერილში, თქვა, რომ Berkshire Hathaway გააგრძელებს ნაღდი ფულის და სახაზინო გადასახადების „ნავით ტვირთს“. მაგრამ მან ასევე დაგმო აქციების ყიდვის კრიტიკოსები, როგორც „ეკონომიკურად გაუნათლებელი ან ვერცხლის ენა დემაგოგი“.
გასულ კვირას BRKB აქცია 1.4%-ით დაეცა 304.02-მდე. ეს არც ისე შორს არის 321.42-ისგან ყიდვის წერტილი ბრტყელი ფუძიდან დიდი კონსოლიდაციის ფარგლებში. Berkshire-ის აქციები ოდნავ გაიზარდა პარასკევს მას შემდეგ, რაც შეეხო 2023 წლის დაბალ დონეს, მაგრამ 50-დღიანი ხაზის ქვემოთაა.
ჩინეთის EV გაყიდვები, შემოსავალი
ორშაბათის ბაზრის გახსნამდე, ჩინეთის EV მწარმოებელი ლი ავტო (LI) მოახსენებს მეოთხე კვარტლის შედეგებს. ოთხშაბათს დილით, Nio (Nio) გამოვა Q4 ფინანსური, Nio, Li Auto და XPeng (XPEV) ასევე აცნობებს თებერვლის მიწოდებას. China EV და ბატარეის გიგანტი BYD (Byddf) უნდა გამოუშვას თებერვლის გაყიდვები პარასკევის ჩათვლით.
სამშაბათის ყოველკვირეული ჩინეთის ელექტრომობილების რეგისტრაციის მაჩვენებლები მიუთითებს BYD, Li Auto, Nio და Xpeng გაყიდვების შესახებ, ასევე Tesla-ს მიწოდებებზე.
ჩინეთის ელექტრომომარაგების აქციები კვლავ იკლებს ძლიერი იანვრის შემდეგ.
BYD-ის აქციებმა და Li Auto-მ შეამცირეს 2023 წლის მოგება, ხოლო Nio-სა და XPEV-ის აქციები უკვე დაეცა წლის განმავლობაში.
ტესლა Vs. BYD: EV Giants იბრძვიან გვირგვინისთვის, მაგრამ რომელია უკეთესი ყიდვა?
ტესლას ინვესტორის დღე
მაგრამ დიდი მოვლენა იქნება ტესლას ინვესტორის დღე ოთხშაბათს, 1 მარტს. კომპანიას არ დაუსახელებია კონკრეტული დრო, მაგრამ მასკს უყვარს ღონისძიებების გამართვა საღამომდე. Tesla (TSLA) განაცხადა, რომ შესთავაზებს დეტალებს შემდეგი თაობის EV პლატფორმის შესახებ დაბალფასიანი მოდელისთვის. მაგრამ როდის შევა ეს წარმოებაში? EV გიგანტმა შესაძლოა საბოლოოდ დაადასტუროს მოდელი 3-ის დიდი ხნის ნანატრი განახლების გეგმები, რაც დეტალებს მიაწვდის "მაღალმთიანობის" განახლებას.
Tesla სავარაუდოდ გამოავლენს HW4.0-ს, უახლეს აპარატურას მძღოლის დახმარებისთვის, მათ შორის უკეთესი ჩიპების, მეტი კამერის და რადარის დაბრუნებას. ელონ მასკმა თქვა, რომ Tesla-ს ყველა ელექტრომობილი 2016 წლისთვის იყო „ტექნიკური მზადყოფნა“ სრული თვითმართვისთვის.
EV გიგანტი აუცილებლად განიხილავს ბატარეის წარმოების საკუთარ ძალისხმევას, მათ შორის ნევადის დიდი ქარხნის გაფართოებას 4680 უჯრედის შესაქმნელად.
ბატარეის შენახვის გაფართოების გეგმები და „კაპიტალის გამოყოფა“ ასევე საკვანძო თემებია.
ელონ მასკმა ასევე შესაძლოა გამოაქვეყნოს თავისი მესამე „მასტერ გეგმა“, თუნდაც რამდენიმე დიდი ელემენტი დარჩენილიყო მის მეორე ხედვის განცხადებაში 2016 წლიდან. მასკი თითქმის ერთი წელია მიანიშნებს მთავარ გეგმა 3-ზე.
იმავდროულად, იანვრის დასაწყისში Tesla-ს ფასების შემცირებამ გამოიწვია შეკვეთების პირველადი აფეთქება მთელ მსოფლიოში. მაგრამ აშშ-ში მოდელი Y-ის გარდა, Tesla-ს მოთხოვნა ისევ იკლებს და მარაგები იზრდება.
ჩინეთი განსაკუთრებით რთულია, რადგან ელექტრომობილების ბევრმა მწარმოებელმა შეამცირა ფასები Tesla-ს შემდეგ, BYD-მა შეამცირა ფასები რიგ მოდელებზე თებერვლის ბოლოს. იმავდროულად, ახალი ან განახლებული მოდელების სიმრავლე იქნება მომდევნო რამდენიმე თვეში, მათ შორის Nio, Li Auto, XPeng და განსაკუთრებით BYD.
Tesla-ს აქციებმა ექვსკვირიანი მოგების სერია შეწყვიტა და 5.5%-ით დაეცა 196.88-მდე. მაგრამ აქციები ჩერდება 21-დღიანი ხაზის ზემოთ და ოდნავ ქვემოთ 200-დღიანი მოძრავი საშუალო მაჩვენებლის ქვემოთ. გადამწყვეტი ნაბიჯი ბოლო მაჩვენებლებზე მაღლა ასევე აიძულებს Tesla-ს აქციებს 200-დღიანი ხაზის ზემოთ. ეს შესთავაზებს შესაძლო შესვლას, მაგრამ ეს იქნება აგრესიული, განსაკუთრებით ამჟამინდელ ბაზარზე. Tesla-ს ინვესტორის დღე შეიძლება იყოს დიდი კატალიზატორი მაღლა ან ქვევით, მაგრამ რომელი მიმართულებით?
ამ სტატიაში ჩაშენებული ვიდეო განიხილავს ყოველკვირეულ ბაზრის მოქმედებას და აანალიზებს ტესლას, Wingstop (WING) და MELI მარაგი.
მერკური (მელი) პარასკევს იყო IBD დღის საფონდო, ციმციმებს ყიდვის სიგნალს ძლიერ მოგებაზე. MELI აქცია ასევე არის IBD 50.
დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს
Dow Jones– ის ფიუჩერსები იხსნება კვირა საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსებისა და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.
გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.
საფონდო ბირჟის აქცია
საფონდო ბირჟის რალიმ უხეში კვირა გაატარა, ძირითადი ინდექსები სულ უფრო დაზიანებული ჩანდა.
Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 3%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობაზედიზედ მეოთხე ყოველკვირეული ზარალი. S&P 500 ინდექსი 2.7%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტი 3.3%-ით დაეცა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალი 2.9%-ით დაეცა.
სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა 12 საბაზისო პუნქტით 3.95%-მდე, მიაღწია უმაღლეს დონეს 10 ნოემბრის შემდეგ. ეს არის 62 საბაზისო პუნქტით 3.33 თებერვალს 2%-იანი დღის დაბალი მაჩვენებელიდან, როდესაც საფონდო ბირჟის მიმდინარე რელიმ პიკს მიაღწია.
აშშ დოლარი ზედიზედ მეხუთე კვირაა გაიზარდა.
აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები გასულ კვირას 0.3%-ით დაეცა და ბარელზე 76.32 დოლარამდე შეადგინა. სპილენძის ფასი 3.9%-ით დაეცა და პარასკევს დაიხურა 6 იანვრის შემდეგ ყველაზე დაბალ დონეზე.
ETFs
ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას 1.6%-ით დაეცა. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) 2.2%-ით დაეცა. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) უკან დაიხია 1.9%, თან Nvidia (NVDA) პირდაპირი და არაპირდაპირი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას 4.25%-ით დაეცა. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) დაეცა 2.3%. US Global Jets ETF (ჯეტები) დაეცა 2.8%-ით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.2%-ით დაეცა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) გაიზარდა 0.2%-ით და ფინანსური შერჩევის SPDR ETF (XLF) დათმო 2%, ხოლო BRKB-ის აქციები XLF-ში ლიდერობს. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დაეცა 2.6%-ით, რაც ყველაზე დიდი დანაკარგია ცხრაკვირიანი წაგების სერიაში.
უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გასულ კვირას დაეცა 8.2%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) მოცურდა 8.4%. Tesla-ს აქცია არის მთავარი ჰოლდინგი Ark Invest-ის ETF-ებში.
Cathie Wood's Ark Invest ასევე ფლობს BYD-ის მცირე წილს. Berkshire-ს ჯერ კიდევ აქვს დიდი პოზიცია ჩინეთის ელექტრო ტექნიკის გიგანტში, მაგრამ გასული აგვისტოს შემდეგ შეამცირა თავისი დიდი ხნის BYD წილი 40%-ზე მეტით.
ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა
ბაზრის მიტინგის ანალიზი
საფონდო ბირჟის უკანდახევა აღარ ჰგავს ჩვეულებრივ პაუზას მიმდინარე საფონდო ბირჟაზე. სამშაბათს, S&P 500, Nasdaq composite და Russell 2000 დაეცა მათი 21-დღიანი მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების ქვემოთ, ხოლო Dow Jones-მა შეამცირა მისი 50-დღიანი ხაზი. ამან აიძულა საფონდო ბირჟის რალი ზეწოლის ქვეშ აღმავალ ტრენდში.
ორდღიანი ბაზრის მოკრძალებული მოძრაობების შემდეგ, პარასკევის ცხელმა ინფლაციის მაჩვენებელმა კვლავ გაანადგურა ძირითადი ინდექსები. S&P 500 დაიხურა 50-დღიანი მოძრავი საშუალოზე დაბლა და ამოწმებს მის 200-დღიან ხაზს. Nasdaq-მა დაასრულა 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ, 50-დღიანი ხაზით არც თუ ისე შორს. დოუ ჯონსი 2023 წლის ყველაზე ცუდ დონემდე დაეცა. რასელ 2000 ჯერ კიდევ 50-დღიან ნიშნულზე მაღლა დგას, მაგრამ ასევე მცირდება და ამოწმებს მის 10 კვირიან ხაზს.
ყველა ეს ინდექსი კიდევ ერთხელ არის 2022 წლის ბოლო მაჩვენებლების ქვემოთ.
წამყვანმა აქციებმა, რომლებიც წინა ორი კვირის განმავლობაში დაიხრებოდა, რადგან ბაზრის რალი ზომიერად უკან დაიხია, დაიწყო მნიშვნელოვანი გაუარესება.
სულ რამდენიმე კვირის წინ, როგორც ჩანს, ინფლაცია შემცირდა, ხოლო ეკონომიკა შედარებით ჯანმრთელი რჩებოდა. ბაზრები დებდნენ ფსონს, რომ მარტში განაკვეთის კვარტალური მატება დაასრულებდა Fed-ის გამკაცრების ციკლს. ახლა, იანვრის ინფლაციის ანგარიშები, დეკემბრის ცვლილებების ჩათვლით, მიუთითებს იმაზე, რომ ინფლაცია ზედმეტად ცხელა, თუნდაც იზრდება. ინვესტორები ელიან მინიმუმ სამ კვარტალ-პუნქტიანი განაკვეთის ზრდას, მეტი ან უფრო სწრაფი გამკაცრების მზარდი შანსებით.
Fed-ის განაკვეთების ზრდის პერსპექტივა შეიძლება შეიცვალოს, თუმცა ეს იქნება რამდენიმე კვირა, სანამ თებერვლის სამუშაოების შესახებ ანგარიშს მოაქვს ინფლაციის მაჩვენებლების შემდეგი რაუნდი. აქციებმა ასევე შეიძლება საბოლოოდ გაიაფდეს მაკროეკონომიკური და ფედერალური ფედერალური პოლიტიკის განახლებულ პროგნოზებში. მაგრამ სანამ შემოსავალი და დოლარი სწრაფად იზრდება, ძნელია იხილო აქციების შენარჩუნება, რომ აღარაფერი ვთქვათ წინსვლაზე.
ბაზრის აქცია არ დასრულებულა, მაგრამ საჭიროა გარკვეული სიძლიერის ჩვენება. S&P 500-ის 50-დღიანი ხაზის აღდგენა და Nasdaq-ის 200 დღიანი ხაზის დაბრუნება იქნება მინიმალური პირველი ნაბიჯი, ხოლო 21-დღიანი ხაზი კიდევ ერთი საკვანძო დონეა. „ზეწოლის ქვეშ მყოფი აღმავალი ტენდენციის“ „შესწორების ბაზრისკენ“ წასასვლელად ბევრი არ დასჭირდება. ნებისმიერ შემთხვევაში, ბევრი წამყვანი აქციების ხელახლა შექმნას შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს, იქნება ეს რამდენიმე დღე ან რამდენიმე კვირა.
დიახ, გასულ კვირას ზოგიერთმა აქციებმა მოიმატა მოგებაზე, განსაკუთრებით Nvidia. მაგრამ ამ ხარვეზების რიცხვი სწრაფად გაქრა. WING-ის აქცია თითქმის 17%-ით გაიზარდა ოთხშაბათის გახსნიდან მალევე, მაგრამ შეამცირა შიდადღიური მოგება და რეალურად ოდნავ დაეცა კვირის განმავლობაში.
საცხოვრებლებთან დაკავშირებული აქციები კვლავ კარგად ინარჩუნებს თავს, მათ შორის მშენებლები, ზოგიერთი საცალო ვაჭრობა და მასალების ფირმები. მძიმე სამშენებლო და სხვადასხვა სახელწოდების მანქანები ასევე კარგად მუშაობს.
მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს აქციების მთელი რიგი სხვადასხვა სექტორიდან, რომლებიც ბევრად უფრო პერსპექტიულად გამოიყურებიან რამდენიმე კარგი დღის შემდეგ.
ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით
Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა
იანვრის ძლიერი საფონდო რალი წარსულშია. ინვესტორები უნდა მოერგონ არსებულ რეალობას. ამჟამად, ძირითადი ინდექსები და წამყვანი აქციები უფრო დაბალია.
დროა აიღოთ მზარდი თავდაცვითი პოზა, მნიშვნელოვნად შეამციროთ მთლიანი ექსპოზიცია გამარჯვებულების და დამარცხებულების შემცირებით. მოკლევადიან პერსპექტივაში მაინც, ინვესტორებმა დიდწილად უნდა მოერიდონ ახალი პოზიციების დაკავებას. ძალიან ნუ აღფრთოვანდებით აქციებით, რომლებიც დიდ ნაბიჯს დგამენ მოგებაზე ან სხვა სიახლეებზე. სუსტ ბაზარზე, ერთდღიანი მოგება ხშირად არ ნარჩუნდება.
თუ ბაზრის რალი აღადგენს იმპულსს, აქციების მთელი რიგი შესთავაზებს ყიდვის შესაძლებლობებს წარმატების უფრო მაღალი შანსებით. ასე რომ, განაახლეთ თქვენი საკონტროლო სიები. ფარდობითი სიძლიერე არის მთავარი, ამიტომ მიჰყევით ამ ძლიერ შემსრულებლებს, მაშინაც კი, თუ მათ ახლა არ აქვთ მკაფიო ყიდვის წერტილი.
წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.
გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.
ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:
რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის
დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით
ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება
IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს
წყარო: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo