Dow Jones Futures: Quiet Bank Weekend For Market Rally; Microsoft-ი, Tesla-ს ყიდვის პუნქტებთან ახლოს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. საბანკო კრიზისი კვლავ ყურადღების ცენტრშია, მაგრამ სათაურები შედარებით მოკრძალებული იყო ამ შაბათ-კვირას.

X

საფონდო ბირჟის მცდელობა გრძელდება, მაგრამ ინდექსები არასტაბილური იყო, ხოლო სიგანე ვიწრო.

ძირითადი ინდექსები კვირაში ზომიერად გაიზარდა, მაგრამ შორს იყო ყოველკვირეული მწვერვალებიდან. Russell 2000 მიაღწია 2023 წლის დაბალ ნიშნულს ბანკის აქციებით, მაგრამ მცირე კაპიტალი და ბანკები კვირაში გაიზარდა.

აქციის მცდელობა დიდწილად ეყრდნობოდა Nasdaq-ის დიდი კაპიტალის აქციებს. ვაშლის მარაგი,  microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), რეგენერონის ფარმაცევტული საშუალებები (რეგისტრაცია), მერკური (MELI) და Palo Alto ქსელი (PANW) არის Nasdaq 100 აქციები, რომლებიც კარგად ინარჩუნებენ თავს.

REGN-ის აქციები ყიდვის ზონაში გადაიზარდა კვირის ბოლოს, ნარკოტიკების ტესტირების დადებითი სიახლეების გამო. Apple (AAPL) და Microsoft-ი მხოლოდ ყიდვის ქულების ზემოთ არიან, ხოლო Palo Alto მხოლოდ ჩანაწერის ქვემოთ. MercadoLibre-სა და Tesla-ს აქციები ფლობენ მხარდაჭერის ძირითად დონეებს, რაც არც თუ ისე შორს არის ქმედუნარიანობისგან. ყველა ამაყობს შედარებით ძლიერი ხაზებით. MercadoLibre და PANW აქციები IBD Leaderboard-ზეა. AAPL აქცია SwingTrader-ზეა. MSFT აქცია არის IBD გრძელვადიანი ლიდერების სიაში. MELI აქცია არის IBD 50-ზე.

მხოლოდ იმის გამო, რომ ინდივიდუალური აქციების შესყიდვა შესაძლებელია, არ ნიშნავს, რომ ინვესტორებმა უნდა იმოქმედონ მათზე. ბაზრის ამ მცდელობას ჯერ კიდევ სჭირდება მისი აღმავალი ტრენდის დადასტურება.

ბანკის ამბები

ჯერჯერობით ეს შაბათ-კვირა შედარებით მშვიდი იყო საბანკო სიახლეებისთვის, ყოველ შემთხვევაში წინა ორ შაბათ-კვირასთან შედარებით. მაგრამ არც ერთი დიდი სიახლე არ იქნება კარგი ამბავი ბანკებისა და ფინანსური ბაზრებისთვის.

აშშ-ს მარეგულირებლებს შეუძლიათ გააფართოვონ ბანკებისთვის გადაუდებელი დაკრედიტების საშუალება, დახმარების მიზნით პირველი რესპუბლიკა (FRC) აძლიერებს თავის ბალანსს, იტყობინება Bloomberg შაბათს წყაროებზე დაყრდნობით. ხელისუფლება სხვადასხვა ვარიანტს განიხილავს. ისინი არ თვლიან, რომ არცერთ პირველ რესპუბლიკას ესაჭიროება სასწრაფო დახმარება, რადგან კალიფორნიის ბანკი ცდილობს გადაწყვეტილებების შემუშავებას თავის მრჩევლებთან ერთად.

იმავდროულად, FDIC-ს სურს მოძებნოს მყიდველი SVB Financial-ის ზოგიერთი ან მთელი Silicon Valley Bank-ისთვის. რეგიონალური ბანკები პირველი მოქალაქეები BancShares (FCNCA) და ველის ეროვნული ბანკორპი (VLY) გავრცელებული ინფორმაციით არიან პრეტენდენტები, იტყობინება Bloomberg შაბათს. შესაძლებელია, რომ საბანკო გიგანტებს დაკბენის უფლება არ მისცეს. წინასწარი ცნობები ვარაუდობდნენ, რომ FDIC-ს შეეძლო დაეუფლა ზოგიერთი წყალქვეშა აქტივი Silicon Valley Bank-ის წიგნებზე.

პარასკევს გვიან, Fed-მა გამოაცხადა, რომ დეპოზიტები მცირე შიდა დაწესებულებაში არსებულ ბანკებში 120 მილიარდი დოლარით დაეცა 15 მარტს კვირაში, მაგრამ გაიზარდა 67 მილიარდი აშშ დოლარი მსხვილ ადგილობრივ ბანკებში.

პარასკევს, ბევრი ბანკი აღდგა 2023 წლის დაბალიდან მას შემდეგ, რაც შეშფოთება გაფართოვდა, სულ მცირე, მოკლედ. Deutsche Bank (DB). უოლ სტრიტის გიგანტებიც კი, როგორიცაა JPMorgan Chase (JPM) და Morgan Stanley (MS) დააკლო ბოლო დაბალ ნიშნულებს უკეთესად დახურვამდე.

ამ სტატიაში ჩართული ვიდეო სიღრმისეულად განიხილავს კვირის საბაზრო მოქმედებას, ასევე აანალიზებს MELI-ს აქციებს. მერიიტის სახლები (MTH) და PagerDuty (PD), ორი უახლესი IBD Stock Of The Day შერჩევა.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones– ის ფიუჩერსები იხსნება კვირა საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსებისა და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.

გახსოვდეთ, რომ ღამით მოქმედება Dow– ის ფიუჩერსებში და სხვაგან სულაც არ ნიშნავს ნამდვილ ვაჭრობას შემდეგი რეგულარული საფონდო ბირჟის სესიაზე.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალი დასახლდა ძირითადი ინდექსებისთვის სოლიდური მოგებით, მაგრამ გზაზე დიდი რყევებით.

Dow Jones Industrial Average გასულ კვირას საფონდო ბირჟაზე 1.2%-ით გაიზარდა. S&P 500 ინდექსი 1.4%-ით გაიზარდა. Nasdaq კომპოზიტი 1.7%-ით აიწია. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალი 0.5%-ით გაიზარდა.

აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები გასულ კვირას 3.5%-ით გაიზარდა და 69.26 აშშ დოლარს მიაღწია ბარელზე, პარასკევს დაეცა, მაგრამ კარგად ჩამოვიდა დღის დაბალ ნიშნულზე. სპილენძის ფასი გასულ კვირას 4.8%-ით დაეცა, მაგრამ პარასკევს ექვსდღიანი მოგების სერია შეწყვიტა.

სახაზინო 10-წლიანი სარგებელი დაეცა 2 საბაზისო პუნქტით 3.38%-მდე, და მიაღწია ექვსთვიან მინიმუმს 3.295%-ს, პარასკევს დღის განმავლობაში. სახაზინო ორწლიანი საპროცენტო განაკვეთი 7 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.78%-მდე, პარასკევს დილით 3.555%-მდე დაცემის შემდეგ.

ფედერალურმა რეზერვმა ოთხშაბათს გაზარდა განაკვეთები მეოთხედი პუნქტით და მიანიშნა კიდევ ერთი ზრდა. მიუხედავად ამისა, ბაზრები აბსოლიტურად ელიან პაუზას მაისში, რასაც მოჰყვება Fed განაკვეთების რამდენიმე შემცირება ივლისიდან. ფედერაციის განაკვეთების ზრდის პერსპექტივა დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, არის თუ არა საბანკო ინფექციის შეკავება. მაშინაც კი, თუ კრიზისი დასრულდება, ბანკები, სავარაუდოდ, შეაკავებენ სესხების გაცემას, შეანელებენ ეკონომიკას და შეამცირებენ Fed-ის დამატებითი გამკაცრების საჭიროებას.

ETFs

ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას 1.4%-ით გაიზარდა, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.7%-ით გაიზარდა. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) გაუმჯობესდა 1.7%-ით, MSFT მარაგით მთავარი კომპონენტი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ასევე გაიზარდა 1.7%-ით, მაგრამ დაიკავა 11 თვის მაქსიმუმი.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვით, ARK Innovation ETF (ARKK) გასულ კვირას 2.5%-ით დაეცა, ხოლო ARK Genomics ETF (ARKG) 0.5%-ით გაიზარდა. Tesla-ს აქციები არის Ark Invest-ის ETF-ების ძირითადი ჰოლდინგი, მაგრამ ასევე არის დიდი ყოველკვირეული დამარცხებული მონეტა (მონეტა) და Square-მშობელი ბლოკი (SQ). მართლაც, კეტი ვუდმა ხუთშაბათს გაყიდა TSLA მარაგის ნაჭერი მეტი COIN და SQ შესაძენად.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გაიზარდა 1.6%-ით, ხოლო Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%-ით. US Global Jets ETF (JETS) დაიკლო 1.3%-ით, რაც გაზრდის უზარმაზარ ბოლოდროინდელ დანაკარგებს. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) გაიზარდა 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.2%-ით გაიზარდა. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) გაუმჯობესდა 1.1%-ით, REGN-ის აქციებით XLV ჰოლდინგი.

Financial Select SPDR ETF (XLF) გასულ კვირას გაიზარდა 1 ცენტით მას შემდეგ, რაც პარასკევს ხუთთვიან დაბალ ნიშნულს მიაღწია. JPM აქციები და Morgan Stanley არის XLF-ის საყურადღებო ჰოლდინგი. SPDR S&P რეგიონალური საბანკო ETF (KRE) გაიზარდა 0.2%-ით, მას შემდეგ, რაც 2020 წლის ბოლოდან მოყოლებული ყველაზე დაბალ დონემდე დაეცა. FRC აქცია და PacWest Bancorp (PACW) არის მრავალ KRE კომპონენტს შორის.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

ძირითად ინდექსებს ჰქონდათ სოლიდური ყოველკვირეული მოგება, რაც ეფუძნებოდა წინა კვირის აღმავლობას. მაგრამ საფონდო ბირჟის მცდელობამ გამოიწვია დიდი არასტაბილური რყევები და განსხვავებული ქმედებები. ოთხშაბათს და ხუთშაბათს ინდექსები მკვეთრად გაიზარდა, მაგრამ წინააღმდეგობისგან დაეცა.

აქციები მკვეთრად დაეცა ოთხშაბათს Fed-ის განაკვეთების ზრდისა და სახაზინო მდივნის ჯანეტ იელენის კომენტარების შემდეგ. ხუთშაბათს, დიდი კაპიტალის ინდექსები გაიზარდა, მაგრამ კარგად ჩამოვიდა მწვერვალებიდან, ხოლო რასელის 2000-მა 2023 წლის დაბალ დონემდე მიიწია, როდესაც ბანკების აქციები დაეცა. უფრო დადებითად, პარასკევს ინდექსი ზომიერად გაიზარდა.

Nasdaq კომპოზიტი მკვეთრად გაიზარდა და ყველა მოძრავი საშუალოზე მაღლა ინარჩუნებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკან დაბრუნდა 12,000 დონეზე. S&P 500-მა დაიბრუნა თავისი 200-დღიანი ხაზი გასულ კვირას, მაგრამ შემდეგ მიაღწია წინააღმდეგობას 50-დღიან ხაზზე და 200-დღიანი კვლავ გამოსცადა კვირის ბოლოს. მიუხედავად ამისა, მან შეინარჩუნა 200 დღე და დაბრუნდა 21 დღიანი ხაზის ზემოთ. დოუ ჯონსს ასევე ჰქონდა ღირსეული მოგება, მიუხედავად იმისა, რომ დაეცა 200 დღის ქვემოთ. Russell 2000-იც კი ოდნავ მაღლა დასრულდა.

რალის მცდელობა კონცენტრირებული იყო ზრდაში და ისიც კი კონცენტრირებულია მეგაკაპების და ჩიპების შედარებით მცირე რაოდენობაში, როგორიცაა Apple და Microsoft. ბაზრის სიგანე ანემიური იყო, დამარცხებულები აჭარბებენ გამარჯვებულებს.

ჩიპები ძლიერი იყო, მაგრამ პარასკევს გარკვეული გაყიდვების წინაშე აღმოჩნდა. ეს არ იყო დიდი გარიგება გაფართოებული გამარჯვებულებისთვის, როგორიცაა Nvidia (NVDA), მაგრამ ის საზიანო იყო ისეთი ადამიანებისთვის, როგორიცაა მონოლითური ელექტრული სისტემები (MPWR) და STMICROELECTRONICS (STM).

სახლის მშენებლები და რამდენიმე დაკავშირებული პიესა მყარად გამოიყურება. ზოგიერთი რესტორანი კარგად მუშაობს. სამედიცინო პროდუქტებისა და სისტემების შემქმნელები იწყებენ ზრდას. Microsoft-ის გარდა ზოგიერთი პროგრამული უზრუნველყოფის თამაში ძლიერდება, მათ შორის Salesforce.com (CRM) და PANW აქცია.

ოქრო დიდი გამარჯვებული იყო საბანკო კრიზისის ფონზე.

თუ საბანკო კრიზისი გაქრება, მაშინ შესაძლოა ბაზრის რალის მცდელობა გაფართოვდეს და გაძლიერდეს, ერთ-ერთი ან რამდენიმე ძირითადი ინდექსი განახლდება მომდევნო დღეს. ამ სცენარში, ინვესტორებს ასევე სურთ ნახონ Nasdaq-ის გადაადგილება 12,000-ზე მაღლა, S&P 500-მა დაიბრუნოს 50 დღე, ხოლო Dow Jones-მა დააბრუნოს 200 დღის ზემოთ. გაითვალისწინეთ, რომ თუ ბანკის პრობლემები შემსუბუქდება და სახაზინო შემოსავალი აღდგება, მაშინ დიდი კაპიტალის ზრდის სახელები შეიძლება აღარ განიხილებოდეს როგორც უსაფრთხო თავშესაფარი.

ბევრმა საბანკო აქციამ შეამცირა პარასკევის ზარალი ან კიდევ უფრო მაღალი გახდა დღის ან კვირის განმავლობაში, რაც იმედის ნაპერწკალია ამ ფრონტზე. მაგრამ ფინანსური მაჩვენებლები შენარჩუნდა ან დაბრუნდა სხვადასხვა წერტილში ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მაგრამ მალევე გადამწყვეტად დაეცა.

თუ საბანკო კრიზისი გაუარესდება, მაშინ ბაზრის ლიდერებმაც კი შესაძლოა დაიწყონ ნგრევა. ასევე შესაძლებელია, რომ ბაზარი აგრძელებს აჩვენოს whipsaw action, აწევა მაღლა ან ქვედა და შემდეგ უკან.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

ბოლო კვირების განმავლობაში რამდენიმე ძლიერი შემსრულებელი იყო. თუ თქვენ მოხვდით ამ სახელებიდან, შესაძლოა წელი ძლიერად დაიწყოთ. მაგრამ ბევრი აქცია, რომელიც აჩვენებს პერსპექტიულ მოქმედებას, შეჩერდა, დაიშალა ან დაიშალა. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი ინდექსები კვირაში გაიზარდა, ვინც ოთხშაბათს ან ხუთშაბათს მწვერვალებთან ახლოს ყიდულობს, სავარაუდოდ ზარალდება.

ინვესტორებმა უნდა შეინარჩუნონ ექსპოზიციის მსუბუქი და უკიდურესად ფრთხილად ნებისმიერი ახალი შესყიდვის მიმართ. თქვენ შეიძლება განიხილოთ ნაწილობრივი მოგების მიღება გამარჯვებულებზე, თუნდაც მათ, ვინც საკმაოდ კარგად ითამაშა, რათა შეინარჩუნოთ მოგება არასტაბილურ გარემოში. იჩქარეთ ზარალის შემცირება.

ბაზრის პირობები შეიძლება სწრაფად შეიცვალოს, ამიტომ ინვესტორები მზად უნდა იყვნენ იმოქმედონ განახლებული საკონტროლო სიებით. როდესაც ბაზარი იწყებს რეალური სიძლიერის ჩვენებას, ინვესტორები თანდათან უნდა შევიდნენ.

წაიკითხეთ დიდი სურათი ყოველდღე, რომ შეინარჩუნოთ სინქრონიზაცია ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲛᲝᲒᲔᲬᲝᲜᲝᲗ:

რატომ ამ IBD ინსტრუმენტი ამარტივებს ტოპ აქციების ძიებას

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

ტესლა Vs. BYD: EV Giants იბრძვიან გვირგვინისთვის, მაგრამ რომელია უკეთესი ყიდვა?