Dow Jones-ის ფიუჩერსი იზრდება Apple-ზე უახლესი ბაზრის გაყიდვის შემდეგ; Tesla Plunge სიგნალები სრულდება ამ აქციებისთვის

Dow Jones-ის ფიუჩერსები ოდნავ გაიზარდა ღამით, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად. Apple (AAPL) მოიმატა მოგებაზე. საფონდო ბაზარი ხუთშაბათს მყარად მაღლა გაიხსნა, მაგრამ ძირითადი ინდექსები შებრუნდა და დაიხურა უფრო დაბალი, რადგან Tesla-ს აქციები და რამდენიმე სხვა ტექნოლოგია გაიყიდა კვარტალური შედეგების შემდეგ.

X

თავდაყირა microsoft (MSFT) გააფართოვა თავისი შემოსავლის შემდგომი აწევა 200-დღიან ზღვარზე მაღლა.

ამჟამინდელი მზარდი საპროცენტო განაკვეთის გარემოში, როდესაც ფედერალური სარეზერვო სისტემა აპირებს აგრესიულად გამკაცრდეს პოლიტიკას უახლოეს თვეებში, აქციები მაღალი ფასისა და მოგების კოეფიციენტით, როგორიცაა Tesla (TSLA), რობლოქსი (RBLX) და ზესკერი (ZS) შეიძლება იბრძოლოს წამგებიანი სპექტაკლებთან ერთად, როგორიცაა Lucid (LCID) და Rivian (RIVN).

Microsoft-ისა და Apple-ის აქციები, P-E-ებით, შესაბამისად, 33 და 28, შესაძლოა უკეთესი იყოს. იმავდროულად, ენერგეტიკის, სასუქის და განსაკუთრებით გადაზიდვის მარაგებს, ტერიტორიებს, რომლებიც საკმაოდ კარგად იკავებენ ბაზრის კორექტირებას, აქვთ PE-ის უფრო დაბალი კოეფიციენტი.

Apple-ის შემოსავალი და შემოსავალი ზომიერად აჯობა ნახვებს დახურვის შემდეგ. Apple-ის აქციები ღამით გაიზარდა.

ძირითადი შემოსავალი

იმავდროულად, KLA კორპ. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (გუნდი), Juniper ქსელები (JNPR) და Robinhood (HOOD) ასევე იტყობინება გვიან ხუთშაბათს.

Visa და Juniper Networks-მა მყარად მოიმატა ღამით ძლიერი მოგების გამო, ხოლო TEAM-ის აქციების ვარდნა გადახტა, მიუხედავად სუსტი EPS მითითებებისა. JNPR-ის აქციამ შეიძლება სცადოს ხელახლა გამოცდა თავისი 50-დღიანი ხაზი.

KLAC-ის აქციები ზომიერად დაეცა გაფართოებულ ვაჭრობაში სუსტი ხელმძღვანელობით - ხუთშაბათის სესიაზე ცურვის შემდეგ თანატოლების იმედგაცრუებული პერსპექტივების შესახებ. იმავდროულად, Western Digital-ისა და HOOD-ის აქციები ერთ ღამეში გაიყიდა სუსტი პროგნოზებისა და სხვა საკითხების გამო.

მუხლუხა (CAT) იუწყება პარასკევის დასაწყისში. ხუთშაბათს CAT-ის აქცია 1%-ით დაეცა 212.17-მდე, 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ, მაგრამ მუშაობდა ყიდვის წერტილზე.

Tesla-ს აქციები და Microsoft-ი არიან IBD Leaderboard-ზე. Microsoft-ის აქციები და Atlassian არიან IBD-ის გრძელვადიანი ლიდერები. KLAC-ის აქცია IBD 50-ზეა.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები სამართლიანი ღირებულების წინააღმდეგ 0.1%-ით გაიზარდა. S&P 500 ფიუჩერსები 0.1%-ით გაიზარდა. Nasdaq 100 ფიუჩერსი გაიზარდა 0.5%. ყველა მათგანი გამორთულია საათის შემდეგ მაქსიმუმებზე. Apple-ის აქციები ხელს უწყობს Dow Jones-ის, ასევე S&P 500-ისა და Nasdaq-ის ფიუჩერსებს. Visa ასევე არის Dow Jones და S&P 500 კომპონენტი.

გახსოვდეთ, რომ ღამის აქცია Dow-ის ფიუჩერსებში და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება რეალურ ვაჭრობაში საფონდო ბირჟის შემდეგ რეგულარულ სესიაზე. ეს განსაკუთრებით ეხება ბაზრის კორექტირებას და რალის მცდელობებს, როგორც ახლა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, როდესაც ისინი აანალიზებენ მოქმედ აქციებს ბაზრის რალიში IBD Live-ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალის მცდელობა ხუთშაბათს დაიწყო ძლიერი მოგებით, მაგრამ შეცვალა უფრო დაბალი, რასაც მოჰყვა მცირე კაპიტალი და აქციების ზრდა კიდევ ერთხელ.

Dow Jones Industrial Average ხუთშაბათის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობაზე დახურული იყო. S&P 500 ინდექსი 0.5%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტი 1.4%-ით დაეცა, როგორც Tesla-ს აქციები, ტერადინი (TER) და Lam კვლევა (LRCX) ქვევით მიიყვანა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალის მფლობელმა 2.3% შეადგინა.

10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი დაეცა 4 საბაზისო პუნქტით 1.81%-მდე, მას შემდეგ რაც ოთხშაბათს გაიზარდა 7 საბაზისო პუნქტი. მაგრამ სახაზინო ორწლიანი სარგებელი გაიზარდა 4 საბაზისო პუნქტით 1.19%-მდე. მოკლევადიანი სარგებელი ოთხშაბათს 13 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა ფედერალური სარეზერვო ბანკის ქორისტული სიგნალების გამო.

ნედლი ნავთობის ფასი შეცვალა ზომიერად დაბლა მრავალწლიან მაჩვენებელზე და დაეცა 0.9%-ით და ბარელზე 86.61 დოლარამდე დაეცა. ბუნებრივი აირის უახლოეს თვეში ფიუჩერსები ცაში გაიზარდა 46.5%-ით, ხოლო შემდგომ კონტრაქტებმა აჩვენა მყარი ერთნიშნა მოგება.

საუკეთესო ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6%-ით დაეცა, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7%-ით დაეცა. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) დაიხურა წყვეტის ზღვრამდე. MSFT აქცია არის ძირითადი ჰოლდინგი IGV-ში, რომელმაც ასევე მიიღო ლიფტი ხუთშაბათს სერვისი (ახლავე). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) დაეცა 4.3%-ით Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) და ბევრი სხვა გაყიდვა.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) უკან დაიხია 1.6%-ით, ხოლო Global X US ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (PAVE) დათმო 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) 1.45%-ით დაეცა. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.5%-ით დაეცა. Energy Select SPDR ETF (XLE) დაწინაურდა 1.1%-ით, ხოლო ფინანსური Select SPDR ETF (XLF) დაიკლო 0.9%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) გაიზარდა 0.3%.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვით, ARK Innovation ETF (ARKK) დაეცა 3.9%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%-ით, ორივემ მიაღწია ახალ 19 თვის დახურვის მინიმუმს. Tesla-ს აქცია რჩება ნომერ 1 ჰოლდინგად ARK Invest-ის ETF-ებში.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ვაშლის შემოსავალი

Apple-ის შემოსავალი გაიზარდა 25%-ით 2.10 დოლარამდე, ხოლო შემოსავალი 11%-ით გაიზარდა და 123.95 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ორივე კომფორტულად სცემდა ხედებს სადღესასწაულო Q1-ისთვის.

Apple პირველ ადგილზე იყო iPhone, Mac კომპიუტერებისა და სერვისებისთვის, თუმცა iPad-ის ბიზნესი ჩამორჩა.

მაგრამ ტექნიკური ტიტანი ელის შემოსავლების ზრდის შენელებას მიმდინარე კვარტალში ფისკალური კვარტალთან შედარებით.

გაფართოებულ ვაჭრობაში Apple-ის აქციები 4%-ით გაიზარდა. აქციები ხუთშაბათს დაეცა 0.3%-ით 159.22-მდე, რაც მერვე ზედიზედ დაეცა. გასულ კვირას, AAPL აქცია გადამწყვეტად დაეცა მის 50-დღიან და 10 კვირიან ხაზებს ქვემოთ, რაც აშკარა გაყიდვის სიგნალია. მაგრამ, MarketSmith-ის ანალიზის მიხედვით, Apple-ის აქციების შედარებითი სიძლიერის ხაზი რეკორდულ მაჩვენებლებს ქვემოთაა. ეს არის იმის ასახვა, თუ რამდენად სუსტი იყო S&P 500 ბაზრის კორექტირების ფონზე.

თავად AAPL აქციების გარდა, ტექნიკური გიგანტის შემოსავალი ასევე კარგი ნიშანია სხვადასხვა iPhone ჩიპების მწარმოებლებისთვის და სხვა მომწოდებლებისთვის.

ტესლას საფონდო

ტესლას შემოსავალმა მეოთხე კვარტალში ოთხშაბათს მიაღწია, რაც ვარსკვლავურ ზრდას აჩვენა, თუმცა წინა კვარტალებთან შედარებით მცირე იყო. მაგრამ დიდი შეშფოთება იყო Tesla-ს დაპირებული „პროდუქტის საგზაო რუკა“ ან მისი ნაკლებობა.

აღმასრულებელმა დირექტორმა ელონ მასკმა დაადასტურა, რომ 2022 წელს Cybertruck არ იქნება და მხოლოდ თქვა, რომ "იმედია" წარმოება 2023 წელს დაიწყება. მან ასევე თქვა, რომ Tesla არ მუშაობს 25,000 დოლარიან ავტომობილზე, როგორც ზოგიერთი ვარაუდობდა.

ამის ნაცვლად, მასკმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ სრული თვითმმართველობის მართვა წელს მიაღწევს სრულ ავტონომიას, რაც მას რამდენიმე წლის განმავლობაში ამტკიცებდა. მან ასევე თქვა, რომ ბევრი R&D ძალისხმევა წავა Tesla Bot-ისკენ, ჰუმანოიდის ტიპის რობოტისთვის, რომელსაც კომპანია ავითარებს.

Tesla-ს აქციები თითქმის 12%-ით დაეცა და 829.10-მდე დაეცა, რაც ორშაბათს დაეცა და მიაღწია ყველაზე უარეს დონეს ბოლო სამი თვის განმავლობაში. აქციები იხურება მათ 200-დღიან ხაზზე, 33%-ით ფასდაკლებით 4 ნოემბრის მაქსიმუმ 1,243.49-ზე.

მაღალი PE აქციები იშლება

გაყიდვის კონკრეტული მიზეზების მიუხედავად, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ TSLA აქციას აქვს სამნიშნა PE კოეფიციენტი. ამ ზომით, EV გიგანტი საკმაოდ კარგად მუშაობს. აქციები არ დაიშალა. ძალიან ცოტა სხვა სამნიშნა PE მარაგი არის 200-დღიანი ხაზის ზემოთ.

ვიდეო თამაშების პლატფორმა Roblox-მა ნოემბრის ბოლოს მიაღწია რეკორდს 141.60. მაგრამ ხუთშაბათს, RBLX-ის აქცია 9.5%-ით დაეცა 57.05-მდე და მიაღწია IPO-ს შემდგომ რეკორდულ მინიმუმს.

Zscaler-ის აქცია, რომელიც 2021 წელს უზარმაზარი გამარჯვებული იყო, 41 ნოემბრის პიკიდან 19%-ით ჩამოცურა. კიბერუსაფრთხოების თამაში ახლა შესამჩნევად არის 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ.

Robinhood აქცია გაიზარდა რამდენიმე დღის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც ონლაინ სავაჭრო აპლიკაცია გამოქვეყნდა ივლისის ბოლოს და მას შემდეგ იკლებს. HOOD აქცია არასოდეს ვაჭრობდა მის 50-დღიან ხაზს ზემოთ.

რაც შეეხება Tesla-ს წამგებიანი კონკურენტებს Lucid-სა და Rivian-ს? Lucid აქცია დაეცა 14%-ით 28.70-მდე და დაიხურა 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ. დღის განმავლობაში, LCID-ის აქციამ სრულად მიაღწია 103%-ს ოქტომბრის ბოლოდან. Rivian-ის აქციები დაეცა 10.5%-ით და 53.94-მდე, ახალი ყველა დროის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი და 78$-ის IPO ფასის დაბლა. RIVN-ის აქციამ 179.47 ნოემბერს რეკორდული მაჩვენებელი 16 შეადგინა.

ტესლა Vs. BYD: რომელი Booming EV Giant არის უკეთესი ყიდვა?

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის მცდელობა არ არის მკვდარი, მაგრამ ის სიცოცხლის მხარდაჭერაზეა. აქციის მცდელობა ძალაშია მთავარ ინდექსებზე მანამ, სანამ ისინი არ ამცირებენ ორშაბათის დაბალ ნიშნულს, რაც ჯერ არ გაუკეთებიათ. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალის კურსმა დაარღვია ორშაბათის დაბალი დონე დღის განმავლობაში, რაც აღნიშნა 52-კვირიანი ახალი დაბალი.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite და Russell 2000 ყველა კვირაში იკლებს, რაც ძნელად დადებითი ნიშანია. ბაზარი კვლავ ჩარჩენილია დაცემის ტენდენციაში ძლიერი გახსნისა და სუსტი დახურვისკენ.

Nasdaq წინსვლა-კლების ხაზი აგრძელებს დაცემას, ხოლო NYSE A/D ხაზი ასევე სავალალო გამოიყურება. ხუთშაბათის ნეგატიური შებრუნების მიუხედავად, CBOE არასტაბილურობის ინდექსი მოკრძალებულად დაეცა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ბაზრის შიშმა პიკს არ მიაღწია.

ახლა ძნელია რაიმე აქციებით აღფრთოვანება.

ენერგეტიკამ კარგად ითამაშა, მაგრამ გაიქცა, ლიდერები გაფართოვდნენ და ჩამორჩენილები იბრძოდნენ გარღვევისთვის. ზოგიერთი სასუქი და სასოფლო-სამეურნეო მარაგი ჯანსაღია. რამდენიმე სამედიცინო, ასეთი აბბივი (ABBV) კარგად მუშაობს. Oceangoing გადაზიდვის აქციები, როგორიცაა მატსონი (MATX), უზარმაზარი ზრდით და ერთნიშნა PE კოეფიციენტებით, ისევ ცხელია, მაგრამ მიდრეკილია დიდი რყევებისკენ.

თუ ბაზარი აღდგება, ამ აქციებიდან და ჯგუფებიდან ზოგიერთი შეიძლება იყოს ლიდერთა შორის. ასე შეიძლება იყოს Apple-ის აქციები და Microsoft-ი და სხვა მოკრძალებული PE ტექნიკური სახელები, როგორიცაა Juniper.

მაგრამ Tesla-ს აქციების უბედურებამ მისი მოგების ანგარიშის შემდეგ უნდა დააყენოს წითელი ხაზი უაღრესად ღირებული აქციების ზრდის ქვეშ. ისინი შეიძლება არ იყვნენ მომხრეები, სანამ სახაზინო შემოსავალი არ დასტაბილურდება. Fed-ის განაკვეთების რამდენიმე მატებითა და ბალანსის შემცირებით მალე, საპროცენტო განაკვეთები შესაძლოა 2022 წლის განმავლობაში გაგრძელდეს.

Nasdaq კომპოზიტის RS ხაზი ყველაზე დაბალ წერტილშია 2020 წლის მაისის შემდეგ. ARKK-ის RS ხაზი ყველაზე სუსტია 2019 წლის ბოლოდან, კოროვირუსის კრახამდე.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

ინვესტორებმა უნდა გააგრძელონ თვალყური მომდევნო დღის განმავლობაში, რათა დაადასტურონ ახალი რალის მცდელობა, მაგრამ იმედები ქრება. ძირითადი ინდექსები არც თუ ისე შორს არიან ორშაბათის დაბალ ნიშნულზე. მაშინაც კი, თუ ახლო მომავალში იქნება FTD, ინვესტორებმა არ უნდა იბრძოლონ ექსპოზიციის გასაძლიერებლად. დადასტურებული აღმავალი ტენდენცია შეიძლება ჩავარდეს. გარდა ამისა, არ არის ბევრი კარგი გარეგნობის აქცია, რომლის ყიდვაც ახლა შეიძლება.

გააგრძელეთ მუშაობა თქვენს სათვალთვალო სიებზე, ფოკუსირდით აქციებზე, რომლებიც შედარებით ძლიერებას აჩვენებენ. ბაზრის კორექტირებით, საკონტროლო სიები შეიძლება იყოს ქვიშის ციხესიმაგრეები, რომლებიც იშლება გაყიდვების ახალი ტალღების ქვეშ. მაგრამ განაგრძეთ მუშაობა იმ ქვიშის ციხეებზე. როდესაც ტალღა შემობრუნდება, თქვენ მზად იქნებით ისარგებლოთ.

წაიკითხეთ დიდი სურათი ყოველდღე, რომ შეინარჩუნოთ სინქრონიზაცია ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

200 დღიანი საშუალო: მხარდაჭერის ბოლო ხაზი?

როდესაც თქვენი საყვარელი აქციების გაყიდვის დრო დგება