Dow Jones-ის ფიუჩერსების ზრდა მას შემდეგ, რაც "უფრო სწრაფად" Fed-ის ხელმძღვანელი პაუელი ხვდება აქციებს; ტესლა ახალ ზონდზე ეცემა

ოთხშაბათის დასაწყისში Dow Jones-ის ფიუჩერსები S&P 500 ფიუჩერსებთან და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად უფრო მაღალი იყო. CrowdStrike (CRWD) შემოსავალზე მთელი ღამის განმავლობაში აქცია. Tesla-ს აქციები დაეცა ანალიტიკოსთა რეიტინგის დაქვეითებით და ახალი უსაფრთხოების გამოძიებით.

X

ამის შემდეგ საფონდო ბირჟის რალიმ სერიოზული ზარალი განიცადა ამის შესახებ Fed-ის ხელმძღვანელმა ჯერომ პაუელმა განაცხადა პოლიტიკოსები „მომზადებულნი არიან განაკვეთების ზრდის ტემპის გასაზრდელად“. S&P 500-მა გაიარა თავისი 21-დღიანი მოძრავი საშუალო და დააკლო 50-დღიანი ხაზი.

Tesla (TSLA) დაეცა საკვანძო დონეზე, მაგრამ ეს მაინც შეიძლება იყოს კონსტრუქციული ქმედება. ტექნიკური ტიტანები Apple (AAPL), microsoft (MSFT) და Google-ის მშობელი ანბანი (googl), რომლებიც ორშაბათს მოკრძალებული გამარჯვებულები იყვნენ, სამშაბათს უარი თქვეს ამ მოგებაზე.

ბევრმა ლიდერმა საკმაოდ კარგად გამართა თავი, თუმცა სხვებმა მეტი ზიანი მიაყენეს. დელტა საჰაერო ხაზები (DAL), new Relic (NEWR) და კანადის მზის (CSIQ) ეფლირტავეს ყიდვის სიგნალებით, რადგან მათი შესაბამისი ჯგუფები კარგად მუშაობდნენ.

ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ ახალ შესყიდვებთან დაკავშირებით ძალიან მოკლევადიან პერსპექტივაში და შეიძლება მოისურვონ გარკვეულწილად შეამცირონ საერთო ექსპოზიცია.

ამ სტატიაში ჩართული ვიდეო განიხილავდა სამშაბათს ბაზრის მოქმედებას და აანალიზებდა DAL-ის მარაგს, Canadian Solar-ს და Freeport-McMoRan-ს.

DAL აქცია არის IBD Big Cap 20. New Relic იყო სამშაბათის IBD Stock Of Day.

Fed მთავარი პაუელი

უფრო ძლიერი ეკონომიკური მონაცემების მოტივით, Fed-ის ხელმძღვანელმა ჯერომ პაუელმა სენატის საბანკო კომიტეტს განუცხადა, რომ „განაკვეთების საბოლოო დონე სავარაუდოდ უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე ადრე იყო მოსალოდნელი“. ბაზრები უკვე ფასდებოდა უფრო მაღალი ტემპებით, ვიდრე Fed-ის 2022 წლის ბოლოს პროგნოზი იყო პიკური კურსის შესახებ დაახლოებით 5.1%.

მაგრამ პაუელმა ასევე ანიშნა, რომ ის მზად არის გაააქტიუროს Fed განაკვეთის ზრდა. ”თუ მონაცემების მთლიანობა მიუთითებს იმაზე, რომ უფრო სწრაფი გამკაცრება არის გარანტირებული, ჩვენ მზად ვიქნებით გავზარდოთ განაკვეთების ზრდის ტემპი.”

ეს კიდევ უფრო მეტ ზეწოლას აყენებს პარასკევის თებერვლის სამუშაო ანგარიშზე, ისევე როგორც მომდევნო კვირის CPI ინფლაციის ანგარიშზე.

50 მარტს Fed-ის განაკვეთების 22-პუნქტიანი ზრდის შანსები სამშაბათს 70.5%-მდე გაიზარდა, ორშაბათს 31%-დან და ერთი კვირით ადრე 24%-დან. შანსები ახლა 72%-ია.

პაუელი დღეს პალატის ფინანსური მომსახურების კომიტეტის წინაშე ჩვენებას აძლევს, თუმცა შესაძლოა ახალი არაფერი თქვას.

ძირითადი შემოსავალი

CRWD აქციების შემდეგ მყარად გაიზარდა CrowdStrike-ის შემოსავალმა დაამარცხა და კიბერუსაფრთხოების თამაშმა მზარდი მითითებები მისცა. CrowdStrike-ის აქცია სამშაბათს სესიაზე 2.1%-ით დაეცა 124.93-მდე, რაც მკვეთრად გაიზარდა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, მაგრამ მაინც 200-დღიან ზღვარზე გაცილებით დაბალია. Okta (OKTA), Palo Alto ქსელი (PANW) და Fortinet (FTNT) უფრო ძლიერად გამოიყურებოდა.

SoundHound AI (ბგერა) დაეცა ოთხშაბათს ადრე, მე-4 კვარტალში მოსალოდნელზე მცირე ზარალისა და შემოსავლების ზრდის გამო, რომელიც ვიწროდ აჯობა. AI თამაშმა 2023 წლის შემოსავალს აჩვენა. SOUN-ის აქცია სამშაბათს გაიზარდა 2.15%-ით 3.33-მდე. SoundHound აქცია მუშაობს 5.04 ყიდვის პუნქტზე კონსოლიდაციისგან, რომელიც ძირითადად ჩამოყალიბებულია 200 დღის ხაზის ზემოთ.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები სამართლიანი ღირებულების წინააღმდეგ 0.1%-ით გაიზარდა. S&P 500 ფიუჩერსები გაიზარდა 0.1%-ით, ხოლო Nasdaq 100 ფიუჩერსები გაიზარდა 0.2%-ით.

10-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი დაეცა 2 საბაზისო პუნქტით 3.95%-მდე, მას შემდეგ რაც ოდნავ ავიდა 4%-იანი ღამით.

ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები ოდნავ დაეცა. სპილენძის ფასი გაიზარდა.

ინვესტორები მიიღებენ ADP დასაქმების ანგარიშს დილის 8:15 საათზე ET, რომელიც უზრუნველყოფს კერძო ხელფასების შეფასებას თებერვალში. მაგრამ ADP ანგარიშს აქვს არათანაბარი ჩანაწერი შრომის დეპარტამენტის სამუშაოების ანგარიშის პროგნოზირების შესახებ. თებერვლის ვაკანსიების ანგარიში გამოქვეყნდება პარასკევს.

JOLTS გამოკითხვა დილის 10 საათზე ET გამოავლენს ვაკანსიებს იანვრის მდგომარეობით.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალი სამშაბათს ოდნავ მაღლა დაიწყო, მაგრამ მკვეთრად დაეცა Fed-ის ხელმძღვანელის პაუელის უხეში ჩვენების გამო დილის 10 საათზე ET.

სამშაბათს Dow Jones Industrial Average 1.7%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 1.5%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტმა დათმო 1.25%. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალით უკან დაიხია 1.2%.

Apple-ის აქცია 1.45%-ით დაეცა, რაც არსებითად წაშალა ორშაბათის მოგება. ორშაბათს დღის განმავლობაში, AAPL-ის აქცია 156.30-ს მიაღწია, რაც თითქმის გაასუფთავებს სახელურის ყიდვის წერტილს. მაიკროსოფტი ჩაიძირა 1.1%-ით, ვიდრე ორშაბათის შემცირებული 0.6%-იანი ავანსის კომპენსირება. Apple-ისა და Microsoft-ის აქციებია Dow Jones, S&P 500 და Nasdaq კომპონენტები.

S&P 500-ისა და Nasdaq-ის გიგანტური GOOGL-ის აქციები 1.4%-ით შემცირდა, დაუბრუნდა თავის 50-დღიან ხაზს.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი ფაქტობრივად დაეცა 1 საბაზისო პუნქტით 3.97%-მდე. მაგრამ შემოსავალი გაიზარდა უფრო მოკლევადიანი ხაზინაში, რომელიც უფრო მჭიდროდ არის დაკავშირებული Fed პოლიტიკასთან. 2-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 12 საბაზისო პუნქტით 5.01%-მდე გადავიდა. ექვსთვიანი სახაზინო ვალდებულებების საპროცენტო განაკვეთი 17 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა და 5.29% შეადგინა.

იმავდროულად, აშშ დოლარი გაიზარდა პაუელის მოჩვენებითი ჩვენებით და ზოგადად სახაზინო შემოსავლების უფრო მაღალი შემოსავლით, რაც ნოემბრის ბოლოდან უმაღლეს დონეს მიაღწია.

აშშ-ში ნედლი ნავთობის ფასი 3.6%-ით დაეცა და ბარელზე 77.58 დოლარს მიაღწია. ფედერაციის განაკვეთის ზრდის შეშფოთება, დოლარის ძლიერება და სუსტი ჩინეთის იმპორტი აისახა ნედლ ნავთობზე. მსგავსი მიზეზების გამო სპილენძის ფასი 2.8%-ით დაეცა.

ETFs

ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) შემცირდა 0.6%. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) დათმო 1.%, MSFT-ის აქციების მთავარი ჰოლდინგი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) უკან დაიხია 1.2%

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) დათმო 1.7% და ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1%. Tesla-ს აქციები რჩება მთავარ ჰოლდინად Ark Invest-ის ETF-ებში.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) დაეცა 2.85%. US Global Jets ETF (ჯეტები) გაიზარდა 0.65%-ით, DAL-ის აქციებით შესამჩნევი ჰოლდინგი. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1%-ით დაეცა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) დაიკლო 1.7%-ით და ფინანსური შერჩევის SPDR ETF (XLF) მოცურდა 2.6%. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დათმო 1.6%.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ტესლას საფონდო ზონდზე ვარდება

Tesla-ს აქციები გახსნამდე 1%-ით დაეცა.

ბერენბერგმა შეამცირა Tesla-ს აქციები შესყიდვისგან შესანარჩუნებლად და განაცხადა, რომ აქციის ფასი სამართლიან ღირებულებამდე დაბრუნდა. ანალიტიკოსის თქმით, Tesla-ს ფასების შემცირება მოკლევადიან პერსპექტივაში მთლიან ზღვრებს მიაღწევს, მაგრამ მაინც ხედავს მაღალ მარჟას გრძელვადიან პერსპექტივაში.

საავტომობილო გზების მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გახსნა Tesla-ს კიდევ ერთი ზონდი, ამჯერად საჭის გამოსვლის გამო. გამოძიება მოიცავს დაახლოებით 120,000 Model Y მანქანას 2023 მოდელის წლიდან. ორ შემთხვევაში, მოდელი Y-ები მიეწოდებოდა მომხმარებელს ჭანჭიკის გარეშე, რომელიც ატარებს საჭეს საჭის სვეტს.

სამშაბათს Tesla-ს აქცია 3.15%-ით დაეცა 187.71-მდე, რაც 21-დღიანი საშუალო მოძრავი საშუალოზე დაბლა და ყველაზე დაბალ დახურვაზე ერთ თვეში იყო. EV გიგანტს აქვს აგრესიული შესყიდვის წერტილი 217.75, მაგრამ ინვესტორები ალბათ უნდა დაელოდონ გადამწყვეტ ნაბიჯს 200 დღის ხაზის ზემოთ. 200-დღიანი ხაზი დაახლოებით 220-ია და უფრო დაბალია. გახანგრძლივებული პაუზა 200-დღიან ხაზს ჩამოიყვანს ბოლო კონსოლიდაციაში და საშუალებას მისცემს 50-დღიან ხაზს დაეწიოს.

სამშაბათს ჩინეთის ელექტრომობილების რეგისტრაციის მონაცემებმა აჩვენა ტესლას გაყიდვების ზრდა იქ მეორე ზედიზედ კვირა. მაგრამ Tesla-ს ჩინეთში მიწოდებები კვლავ იკლებს პირველ კვარტალში მეოთხე კვარტალში, მიუხედავად ფასების დიდი შემცირებისა.

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის რალიმ კარგად არ გამოავლინა Fed-ის ხელმძღვანელის ჯერომ პაუელის ქორისტული განცხადებები და განაკვეთების უფრო სწრაფი ზრდისა და მაღალი განაკვეთების პერსპექტივა.

S&P 500 დაეცა 21-დღიანი მოძრავი საშუალო მაჩვენებლის ქვემოთ და უბრალოდ დაეცა მის 50-დღიან ხაზს. Nasdaq კომპოზიტი დაეცა თავისი 21-დღიანი ხაზით.

დოუ ჯონსი, რომელმაც ორშაბათს 50-დღიანი ხაზის წინააღმდეგობა დაარტყა, სამშაბათს მძიმედ დაეცა.

სამშაბათის ზარალი მოჰყვა ზოგადად უარყოფით სესიას ორშაბათს. დიდი კაპიტალის ინდექსებმა წაშალა მოგება იმ დღეს, მაგრამ შედარებით კარგად შეინარჩუნა Apple-ის, Google-ისა და Microsoft-ის წყალობით. მაგრამ დამარცხებულებმა თითქმის 2-1-ზე დაამარცხეს გამარჯვებულები.

Russell 2000, რომელიც ორშაბათს 21-დღიან ხაზს ქვემოთ ჩამოვარდა, სამშაბათს 50-დღიან ხაზამდე დაეცა. მცირე კაპიტალის ინდექსმა იანვრის ბოლოდან ყველაზე უარესი დაიხურა.

წამყვანი აქციების უმეტესობა დაეცა მთლიან ბაზართან ერთად. აქციები, რომლებიც პერსპექტიულად გამოიყურებოდა ორშაბათს დილით, საკმაოდ დაბრუნდა.

სამშაბათს მაღაროელებმა, როგორიცაა FCX აქცია, დაბრკოლდნენ დოლარის გაძლიერებაზე და ჩინეთის ეკონომიკის შეშფოთებაზე. მაგრამ ზოგადად წამყვან აქციებს დიდი ზიანი ჯერ არ მიუღიათ.

DAL-ის აქციები და სხვა ავიაკომპანიების სპექტაკლები ჯანსაღად გამოიყურება, ისევე როგორც მოგზაურობის მრავალი სახელი. CSIQ აქცია ტრიალებს ყიდვის წერტილში, მზის რამდენიმე სახელწოდებით, რომლებიც ცდილობს ბრწყინავს. NEWR-ის აქციები მშვენივრად კონსოლიდირებულია. Tesla-ს აქციებს შეეძლო უფრო ხანგრძლივი პაუზის გამოყენება, მაგრამ მაინც შედარებით კარგად მოქმედებს.

10 წლიანი სახაზინო შემოსავალი 4%-ის მახლობლად, მოკლევადიანი განაკვეთები 5%-ს აღწევს და დოლარის კურსი იზრდება, გასაგებია, რომ საფონდო ბირჟის რალი გარკვეულ პრობლემებს განიცდის.

პარასკევის სამუშაოების მოხსენებამ და მომავალ კვირას CPI ინფლაციის ანგარიშმა შეიძლება დაამყაროს მოლოდინი ამ თვეში Fed განაკვეთის გაზრდის ნახევარი პუნქტით. როგორც სამშაბათის გაყიდვამ აჩვენა, მთავარია ბაზრის რეაქცია და არა სიახლეები.

S&P 500 ძლივს იკავებს 50-დღიან ხაზს და არც ისე შორს არის მისი 200-დღიანი კიდევ ერთხელ ტესტირება. Nasdaq და Russell 2000 შეიძლება ადვილად დაეცეს მთავარ დონეებსაც. თავდაყირა, ორშაბათის შიდადღის მაქსიმუმებზე მაღლა გადაადგილება დაარღვევს S&P 500-ის, Nasdaq-ისა და Russell-ის მოკლევადიან ტენდენციებს.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

სწორედ მაშინ, როდესაც საფონდო ბირჟის რალი, როგორც ჩანს, იბრუნებს იმპულსს, ნეგატიური ამბები მას უკან აბრუნებს. არის ეს მოკლევადიანი პაუზა სავაჭრო დიაპაზონში თუ რაიმე უფრო სერიოზულის დასაწყისი? სერიოზული სისუსტის ან განახლებული ძალების გამოწვევას ბევრი რამ არ დასჭირდება.

ამიტომ ინვესტორები მზად უნდა იყვნენ და მზად უნდა იყვნენ მოქმედებისთვის.

ალბათ უმჯობესია შეაჩეროთ შესყიდვები, სანამ მეტი სიცხადე არ იქნება. სამშაბათს არც ისე ბევრმა აქციამ გამოანათა ახალი შესყიდვის სიგნალები. ამის ნაცვლად, ინვესტორებს შეიძლება სურთ განიხილონ ბოლო პოზიციების გასვლა ან შემცირება, თუ ისინი არ მუშაობენ.

გააგრძელეთ მუშაობა თქვენს სათვალთვალო სიებზე. დიაპაზონის ბაზრის თამაში რთულია, მაგრამ ასევე ყალიბდება მრავალი ახალი ბაზა და ამაღლებული უკანდახევა.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

200 დღიანი საშუალო: მხარდაჭერის ბოლო ხაზი?

Futures Rise After Jobs მონაცემები; Powell Up შემდეგი