დოუ ჯონსის ფიუჩერსი: საფონდო ბირჟა ინფლაციის მწვერვალებთან ერთად ასახავს დაცემის სიგნალებს; Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

Dow Jones-ის ფიუჩერსები გაიხსნება კვირა საღამოს, S&P 500 ფიუჩერსებთან და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად, სადაც ფოკუსირებული იქნება Fed-ის მომავალი შეხვედრა.

X

ძირითადი ინდექსები გაიყიდა გასული კვირის ბოლოს, დაეცა საკვანძო დონეებზე ქვემოთ, ხოლო ბოლოდროინდელი გარღვევები მკვეთრად ჩაიშალა. Nasdaq პარასკევს დაეცა და დაიხურა მისი 26 მაისის დაბალი დონის ქვემოთ შემდგომი დღე, ძალიან დაცემის სიგნალი. მიმდინარე ზრდის ტენდენცია უკვე იყო „ზეწოლის ქვეშ“ ხუთშაბათის გაყიდვის შემდეგ.

NetEase (NTES), Northrop Grumman (ნორიოს), ელი Lilly (Lly), ალბემარლე (ALB) და ონსემი (ON) ყველა აჩვენებს შედარებით სიძლიერეს ახლოს ქულების შეძენა.

ეს ღირსია თქვენი სათვალთვალო სიებისთვის, მაგრამ ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ ნებისმიერი ახალი შესყიდვისგან და ამის ნაცვლად შეამცირონ მიმდინარე ექსპოზიცია.

Albemarle, Northrop და LLY აქციები არის IBD ლიდერბორდი, ON აქციებით ლიდერბორდის საკონტროლო სიაში. NTES აქციები და ელი ლილი არიან IBD 50. ამ სტატიაში ჩადებული ვიდეო დეტალურად განიხილავს ბაზრის მოქმედებას, ასევე აანალიზებს NOC აქციებს, Onsemi-სა და Albemarle-ს.

იმავდროულად, მეგაკაპის ზრდის აქციები ჯერ კიდევ არ აჩვენებენ ლიდერობას. Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Google-ის მშობელი ანბანი (googl), მეტა პლატფორმები (META), Amazon.com (AMZN) და Nvidia (NVDA) ყველამ სერიოზული ზარალი განიცადა, GOOGL-ის აქცია, Amazon და Nvidia ყველამ შეცვალა მათი 10-კვირიანი ხაზიდან. Tesla (TSLA) ჰქონდა შედარებით მოკრძალებული 1% ყოველკვირეული კლება. მაგრამ TSLA აქცია დაიხურა ყოველკვირეულ დაბალ ნიშნულთან ახლოს, მას შემდეგ რაც 21-დღიან ხაზს არაერთხელ მიაღწია წინააღმდეგობას.

პარასკევს გვიან, Tesla-მ გამოაცხადა TSLA აქციების გაყოფის გეგმები 3-ზე 1-ზე, რაც ექვემდებარება აქციონერთა დამტკიცებას ყოველწლიურ შეხვედრაზე 4 აგვისტოს. EV გიგანტმა ანიშნა კიდევ ერთი აქციების გაყოფის გეგმები ჯერ კიდევ მარტში. Tesla-ს აქციები პარასკევს გვიან 1%-ით გაიზარდა.

ასევე, Oracle-ის თავმჯდომარე და თანადამფუძნებელი ლარი ელისონი არ მოითხოვს ხელახლა არჩევას Tesla-ს დირექტორთა საბჭოში.

Oracle (ORCL) იუწყება ორშაბათს ღამით, თან Adobe (ADBE) ხუთშაბათს გვიან. პროგრამული უზრუნველყოფის გიგანტები შესთავაზებენ გარკვეულ ინფორმაციას კორპორატიული IT ხარჯების შესახებ. მაგრამ ORCL აქციები და Adobe ღრმა დაღმავალ ტრენდებში არიან.

Tesla-ს ახალი Frenemy იტაცებს ელექტრო გვირგვინს

Fed შეხვედრა

ფედერალური სარეზერვო სისტემა იკრიბება სამშაბათს და ოთხშაბათს. Fed გამოაცხადებს განაკვეთების უახლეს ზრდას ოთხშაბათს 2 საათზე ET, რასაც მოჰყვება Fed-ის ხელმძღვანელი ჯერომ პაუელის პრესკონფერენცია 2:30 pm ET.

საფონდო ბირჟის გაყიდვის დიდი გამომწვევი მიზეზი არის ინვესტორების შიში, რომ Fed-ის პოლიტიკის შემქმნელებს მოუწევთ უფრო აგრესიული იყვნენ ფასების ზეწოლის შესაკავებლად, რაც ზრდის რეცესიის რისკებს. მას შემდეგ, რაც CPI ანგარიშმა აჩვენა ინფლაცია მოულოდნელად იზრდება ახალ 40-წლიან მაქსიმუმამდე 8.6%, ბაზრები ახლა ელოდება 50-პუნქტიან სვლას Fed-ის მომდევნო ოთხ შეხვედრაზე, ნოემბრის ჩათვლით.

მაგრამ არის რამდენიმე მოწოდება ოთხშაბათს, რომ Fed გაზარდოს განაკვეთები ოთხშაბათს 75 საბაზისო პუნქტით. ბაზრები ფასდება მცირე, მაგრამ არც თუ ისე მცირე შანსებით, რომ Fed-ის განაკვეთები გაზარდოს.

ეს დიდი სიურპრიზი იქნებოდა. Fed-ის ხელმძღვანელი პაუელი წინასწარ ცდილობდა ტელეგრაფის მონეტარული პოლიტიკის სვლას. ფედერაციის ოფიციალურმა პირებმა არ მიუთითეს სამი მეოთხედი პუნქტის სავარაუდო ნაბიჯი. სინამდვილეში, პაუელმა მაისის დასაწყისში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ 75 საბაზისო პუნქტი არ იყო ის, რასაც პოლიტიკოსები „აქტიურად განიხილავდნენ“.

ერთ-ერთი ვარიანტი იქნება, რომ ცენტრალური ბანკი დარჩეს განაკვეთის ნახევარი პუნქტის ზრდას ამ მომავალ კვირაში, მაგრამ Fed-ის ხელმძღვანელმა პაუელმა მიანიშნა, რომ ივლისის ბოლოს მაგიდაზე 75 საბაზისო პუნქტია.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones– ის ფიუჩერსები იხსნება კვირა საღამოს 6 საათზე, S&P 500 ფიუჩერსებისა და Nasdaq 100 ფიუჩერსებთან ერთად.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, როდესაც ისინი აანალიზებენ ბაზარს და განიხილავენ სათვალთვალო სიის ღირსეულ აქციებს IBD Live-ზე

საფონდო ბაზრის მიმოხილვა

საფონდო ბირჟამ კვირა ბოლო დიაპაზონში დაიწყო, მაგრამ ხუთშაბათს ამ დონეს ქვემოთ დაეცა, პარასკევს კიდევ უფრო დიდი დანაკარგებით.

Dow Jones Industrial Average გასულ კვირაში 4.6%-ით დაიკლო საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 5.1%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტი 5.6%-ით დაეცა. Russell 2000-მა მცირე კაპიტალით დათმო 4.5%.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი გადახტა 20 საბაზისო პუნქტით 3.16%-მდე, რაც 2018 წლის ბოლოდან უმაღლეს დონემდე გაიზარდა. 2-წლიანი სახაზინო საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც უფრო მჭიდროდ იყო დაკავშირებული Fed-ის განაკვეთის ცვლილებებთან, ცაში გაიზარდა 3.07%-მდე, 25 საბაზისო პუნქტით მხოლოდ პარასკევს. . მოსავლიანობის გაბრტყელების მრუდი ხაზს უსვამს სტაგფლაციის შიშებს.

აშშ-ის ნედლი ნავთობის ფიუჩერსები გაიზარდა 1.5%-ით და 120.67 აშშ დოლარამდე ბარელზე, მეშვიდე ყოველკვირეული ზრდა.

მათ შორის საუკეთესო ETF, ინოვატორი IBD 50 ETF (FFTY) გასულ კვირას დაეცა 5.3%-ით, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) უკან დაიხია 4.4%. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) დაბრუნდა 5.9%-ით, Microsoft-ის, Adobe-ისა და ORCL-ის აქციებით ყველა ცნობილი ჰოლდინგი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ჩაყვინთა 7.4%, Nvidia მარაგით დიდი კომპონენტი.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) გასულ კვირას 4.45%-ით დაიშალა. Global X აშშ ინფრასტრუქტურის განვითარების ETF (მოსაპირკეთებელი) შეცვალა 5.6%-ით დაღმავალი. US Global Jets ETF (ჯეტები) დაეცა 7.2%-ით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 5.8%-ით დაეცა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) დაიკლო 0.8%-ით და ფინანსური არჩევის SPDR ETF (XLF) დაეცა 6.8%-ით. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) უკან დაიხია 3.3%. LLY აქცია არის დიდი XLV ჰოლდინგი.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) გასულ კვირას დაეცა 7.1%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Tesla-ს აქციები კვლავ ლიდერობს Ark Invest ETF-ებში.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

აქციების საყურებლად

NetEase საფონდო, EV მწარმოებლებთან ერთად BYD (Byddf) და ლი ავტო (LI), არის აშშ-ს სიაში შესული ჩინურ ფირმებს შორის საუკეთესოდ, რადგან ეს სახელები ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ოპტიმიზმით გამოირჩეოდა. პარასკევს NTES აქცია გაიზარდა 1.8%-ით 105.65-მდე. აქციები მიაღწია 108.77-ს დღის განმავლობაში, მოკლედ არღვევს 107.25-ის ყიდვის წერტილს, ასევე საკვანძო წინააღმდეგობის დონეს 108-ს ზემოთ. მობილური თამაშების გიგანტი დიდ კონსოლიდაციაშია და ბრუნდება 2021 წლის ნოემბრის ბოლოს ან თებერვლის ბოლოს. შედარებითი სიძლიერის ხაზი NTES-ისთვის აქცია 52 კვირის მაქსიმუმზეა.

ჩინეთის აქციები იბრუნებენ კოვიდ-ის შეზღუდვების შემსუბუქებასა და ინტერნეტის დარბევას, მაგრამ ეს შეიძლება სწრაფად შეიცვალოს. თუ თქვენ იყენებთ ჩინურ აქციებს, როგორც „უსაფრთხო თავშესაფარს“, ეს არ არის კარგი ბაზარი.

გასულ კვირას NOC-ის აქცია 3%-ით დაეცა 463.82-მდე, მაგრამ პარასკევს მხარდაჭერა აღმოაჩინა მის 50-დღიან ხაზზე. თავდაცვითი გიგანტის აქციები 477.36 ღირებულებით გაიწმინდა თასი-სახელურით ყიდვის წერტილი 3 ივნისს, მაგრამ დაეცა ამ ჩანაწერის ქვემოთ 8 ივნისს. მიუხედავად ამისა, RS ხაზი Northrop საფონდო არის მაღალი.

LLY-ის აქციები გასულ კვირას 1.5%-ით ჩაიძირა 297.01-მდე, მაგრამ ჩაიძირა 3.3%-ით ხუთშაბათს და 2.1%-ით პარასკევს და დაიხურა 50-დღიანი ხაზის ქვემოთ. აქციები გაწმენდილია 314.10 ბრტყელი ფუძე ყიდვის წერტილი 27 მაისს, მაგრამ დაბრუნდა მომდევნო სესიაზე. Eli Lilly-ის აქციების RS ხაზი რჩება მაქსიმუმთან ახლოს. მაგრამ ელი ლილის უწევს მძიმე ბრძოლა მხოლოდ მხარდაჭერის შესანარჩუნებლად, მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივი ზრდის მონაცემები სავარაუდოა ბლოკბასტერი სიმსუქნის წამალი.

გასულ კვირას ALB აქცია 5.5%-ით დაეცა 236.87-მდე. ლითიუმის გიგანტის აქციები დაბრუნდა ადრეული შესვლის ქვემოთ, დაახლოებით 248. Albemarle-ის აქციას ახლა აქვს სახელური თავისი თასის ბაზასთან ერთად, რაც მას ოფიციალურ ყიდვის წერტილს აძლევს 273.78-ს, შესაბამისად. MarketSmith ანალიზი. ინვესტორებმა შესაძლოა გამოიყენონ 259.97, ზუსტად ოთხშაბათის მაქსიმუმს ზემოთ, როგორც ახალი ადრეული ჩანაწერი. ყოველკვირეულ გრაფიკზე მაინც, ALB აქცია გარკვეულწილად გამკაცრდა. გრძელი სახელური მეტ დროს შესთავაზებს მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების დასაჭერად.

გასულ კვირას ON აქცია 4.45%-ით დაეცა 60.14-მდე, პარასკევს მხარდაჭერა 21-დღიან ხაზზე იპოვა. ყოველკვირეულ ჩარტში ჩიპმაკერს ახლა აქვს სახელური 67.29 ყიდვის ქულით. სახელურის ზედა ნაწილი უხეშად ემთხვევა მწვერვალების კლებად ხაზს 5 იანვრის პიკიდან. გრძელი სახელური გარკვეულ დროს მისცემდა მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების დასაჭერად.

ბაზრის ანალიზი

საფონდო ბირჟამ კვირა დაიწყო მჭიდრო დიაპაზონში, ძირითადი ინდექსები აგრძელებენ მხარდაჭერის პოვნას 21 დღის მოძრავი საშუალოზე. Russell 2000 და S&P MidCap 400 ორივე გადავიდა თავიანთ 50-დღიან ხაზებზე სამშაბათს.

ოთხშაბათს, ძირითად ინდექსებს ჰქონდათ მსგავსი მშვიდი დღე, მაგრამ ეს იყო გარდამტეხი მომენტი. რიგმა პერსპექტიულმა გარღვევებმა მარცხი დაიწყო, ხშირად სანახაობრივი გზით. ოკეანეში გადაზიდვის მარაგები დაეცა, რამდენიმე სხვა სექტორის კლებასთან ერთად. Russell 2000 და S&P MidCap დაეცა მათი 50-დღიანი ხაზის ქვემოთ.

წამყვან აქციებში გაყიდვები ხუთშაბათს გაგრძელდა, ხოლო ძირითადი ინდექსები 21-დღიან ხაზს ქვემოთ ჩამოვარდა. მთავარ ინდექსებსა და წამყვან აქციებში მოქმედებამ გამოიწვია ხუთშაბათის მოქმედების შემდეგ „აღმავალ ტრენდზე ზეწოლის ქვეშ“ გადასვლა.

პარასკევს, CPI-ის შოკური ინფლაციის ანგარიშის შემდეგ, ძირითადი ინდექსები კვლავ მძიმედ გაიყიდა.

Nasdaq კომპოზიტი დაიხურა 26 მაისის დაბალი დონის ქვემოთ შემდგომი დღე. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ერიკ კრულის კვლევამ აჩვენა, რომ როდესაც ინდექსები ამას აკეთებენ, არის 90% შანსი იმისა, რომ ბაზარი საბოლოოდ დააკლებს მის დაბალ დონეს.

S&P 500 და Dow დაიხურა 26 მაისის დაბალ დონეზე. თუმცა, ეს ინდექსები არასოდეს ყოფილა დადგმული მომდევნო დღეებში. S&P 500-მა 14 თვის განმავლობაში ყველაზე ცუდი დახურვა დააფიქსირა.

რაც არ უნდა ცუდად გამოიყურებოდეს ძირითადი ინდექსები ახლა, წამყვანი აქციების მოქმედება კიდევ უფრო უარესია

ენერგეტიკული მარაგები არის ის სექტორი, რომელიც კარგად ინარჩუნებს თავს 2022 წელს, მაგრამ LNG თამაშები დიდი დამარცხებული იყო გასულ კვირას. სხვა სავარაუდო წამყვანი სექტორები, მათ შორის ლითონები, გამგზავნი, ტურისტული ფირმები და ქიმიური თამაშები ყველამ განიცადა შესამჩნევი ზარალი.

ზრდის აქციები, Onsemi იშვიათი გამონაკლისით, ახლა საშინლად გამოიყურება. გაურკვეველია, იქნებიან თუ არა AAPL აქციები, Microsoft ან Tesla ბაზრის ლიდერები გარკვეული დროის განმავლობაში. ნათელია, რომ ისინი ამჟამად არ არიან ბაზრის ლიდერები.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

არსებობს მაღალი რისკი იმისა, რომ ძირითადი ინდექსები ბოლოდროინდელ დაბალ ნიშნულს დაეცემა, რაც გამოიწვევს დათვი ბაზრის ახალ თავს.

ინვესტორებმა უნდა შეამცირონ ექსპოზიცია. ბაზრის მოქმედება, განსაკუთრებით წამყვან აქციებში, სუსტი იყო. თუ თქვენ გაქვთ აქციები, რომლებიც მუშაობენ, შეგიძლიათ აირჩიოთ მათზე დაკიდება. მაგრამ ბაზრის ცვალებადობისა და სასტიკი, მოულოდნელი გაყიდვების გათვალისწინებით ბევრ სხვა ტოპ აქციებში, ინვესტორებს შეიძლება მოისურვონ ნაწილობრივი მოგების მიღება მაინც.

ინვესტორებმა კვლავ უნდა გადააკეთონ თავიანთი საკონტროლო სიები. ბევრი სქემა დაზიანებული ან გატეხილი, ფოკუსირება აქციების ძლიერი ფარდობითი ძალა, როგორიცაა Northrop, Lilly და Albemarle. შეიძლება ბევრი დრო დარჩეს სქემების ხელახლა ჩამოყალიბებისთვის.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

როდესაც დროა გაყიდოთ თქვენი საყვარელი აქციები