დოუ ჯონსი აბრუნებს ქვედა Fed-ზე, რეცესიის შიშები; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Dow Jones-ის ფიუჩერსები საათის შემდეგ ოდნავ დაეცა, S&P 500 და Nasdaq ფიუჩერსებთან ერთად.

X

საფონდო ბირჟის რალი შეცვალა ქვედა ოთხშაბათს, როდესაც S&P 500-მა და Dow Jones-მა საკვანძო დონეები დააქვეითეს ან გამოსცადეს, საოცრად სუსტი ეკონომიკური მონაცემებისა და ფედ-ის უხეში ჩინოვნიკების ფონზე.

Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Google-ის მშობელი ანბანი (googl) და Tesla (TSLA) ყველა დაარტყა წინააღმდეგობას საკვანძო დონეზე ოთხშაბათს. ამ მეგაკაპებიდან არცერთი არ არის ყიდვის წერტილთან ახლოს.

ზოგიერთი წამყვანი აქცია იბრძოდა, მაგ გრადუსი (CELH), სხვებმა კი მოკრძალებულად დაიხიეს უკან, რამდენიმე მაღლა მოძრაობდა.

Alcoa-მ გამოაცხადა მოგება დახურვის შემდეგ. ალუმინის გიგანტმა გამოაცხადა კვარტალური ზარალი, ხოლო გაყიდვები შემცირდა. AA აქციები მყარად დაეცა გაფართოებულ ვაჭრობაში. აქციები გაიზარდა სექტემბრის ბოლოდან, ახლახანს დაიბრუნა მათი 200 დღიანი ხაზი.

რადგან მისი წარმდგენი კომპანია The Agency (NFLX) სათაურები ხუთშაბათის მოგების ანგარიშები. NFLX-ის აქციები ოთხშაბათს დაბლა დაიწია, მრავალთვიანი მაჩვენებლებიდან არც თუ ისე შორს. Netflix-ის შემოსავალი, აბონენტების შედეგები და ხელმძღვანელობა ასევე მნიშვნელოვანი იქნება სტრიმინგისთვის, როგორიცაა Disney (DIS).

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები სამართლიანი ღირებულების წინააღმდეგ 0.1%-ით დაეცა. S&P 500-ის ფიუჩერსები 0.1%-ით დაეცა, ხოლო Nasdaq 100-ის ფიუჩერსები 0.1%-ით შემცირდა.

ნავთობის ფიუჩერსები 1%-ით დაიკლო.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალი ოთხშაბათს დაიწყო მოკრძალებული ან მყარი მოგებით, მაგრამ მალევე მყარად დაეცა, რადგან ინვესტორებმა შეისწავლეს ეკონომიკური მონაცემები და Fed-ის კომენტარები.

ბაზრის გახსნამდე, მწარმოებლის ფასების ინდექსი, საცალო გაყიდვები და სამრეწველო წარმოება ყველამ აჩვენა მნიშვნელოვანი ვარდნა დეკემბერში, მოსალოდნელზე ბევრად მეტი. უფრო მაგარი ინფლაცია და ეკონომიკაში სწრაფმა შენელებამ გააძლიერა Fed-ის განაკვეთების ნელი ზრდისა და უახლოეს პერსპექტივაში შეჩერების მოლოდინი, მაგრამ ასევე გაზარდა რეცესიის შიში.

სენტ ლუის ფედ-ის პრეზიდენტმა ჯეიმს ბულარდმა და კლივლენდის ფედ-ის პრეზიდენტმა ლორეტა მაისტერმა თქვეს, რომ ისინი მოელიან, რომ ცენტრალური ბანკი განაკვეთებს 5%-ზე მაღლა აიწევს. ეს ემთხვევა ფედერაციის პროგნოზს 5.1% „ტერმინალური განაკვეთის“ შესახებ, მაგრამ ოდნავ მეტი, ვიდრე ბაზრები ამჟამად ელოდება.

მოგვიანებით, Fed's Beige Book ანგარიშში იწინასწარმეტყველა "მცირე ზრდა" მომავალ თვეებში. Fed-ის რამდენიმე რაიონმა აღნიშნა ინფლაციის შენელება, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმემ დაინახა სუსტი შრომის ბაზარი.

Dow Jones Industrial Average Tumbles

Dow Jones Industrial Average ოთხშაბათს 1.8%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 1.6%-ით დაეცა. Nasdaq კომპოზიტი 1.4%-ით დაეცა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალის მოცულობამ 1.6% დაიკლო.

Apple-ის აქცია დაეცა 0.5%-ით და 135.21-მდე დაეცა, მაგრამ დაეცა შიდადღიური მაქსიმუმ 138.61-დან, 50-დღიანი ხაზის ქვემოთ. MSFT აქცია გადაკვეთა თავის 50-დღიან ხაზს დღის განმავლობაში, მაგრამ დაიხურა 1.9%-ით 235.81-მდე. ოთხშაბათს, მაიკროსოფტმა განაცხადა, რომ გაათავისუფლებს 10,000 სამუშაო ადგილს, ანუ პერსონალის 5%-ს. AAPL და Microsoft არის Dow Jones, S&P 500 და Nasdaq კომპონენტები.

Google-ის აქციები 0.2%-ით დაეცა მას შემდეგ, რაც 50-დღიან ხაზს მიაღწია წინააღმდეგობას მესამე ზედიზედ მესამე სესიაზე, მაგრამ იპოვა მხარდაჭერა 21-დღიან პერიოდში.

Tesla-მ დაკარგა 2.1% და 128.78-მდე მიაღწია ოთხშაბათს დილით 136.66-ს. აქციები დაბრუნდა 21-დღიან ზღვარს ქვემოთ 7.4%-იანი ნახტომის შემდეგ. TSLA აქცია 101.81 იანვარს 6-ს მიაღწია ბაზრის დაცვით, მაგრამ აღდგა იმ დღეს და შემდგომ. Tesla იმედოვნებს, რომ ფასების ყოვლისმომცველი შემცირება მოთხოვნას გააძლიერებს, მაგრამ მოგების ზრდა, როგორც ჩანს, შენელდება 2023 წელს.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 16 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.37%-მდე, რაც ბოლო ოთხთვიანი დაბალი მაჩვენებელია. სახაზინო ორწლიანი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც უფრო მჭიდროდ იყო დაკავშირებული Fed-ის პოლიტიკასთან, დაეცა 4.11%-მდე, და მიაღწია ყველაზე დაბალ დონეს ოქტომბრის დასაწყისიდან.

ბაზრებმა არსებითად ჩაიკეტა Fed-ის განაკვეთების კვარტალური მატება 1 თებერვალს. ინვესტორები მტკიცედ ემხრობიან მორიგ კვარტალური პუნქტის ზრდას მარტის ბოლოს, რაც მიაღწევს Fed სახსრების განაკვეთს 4.75%-5%-მდე. მაგრამ ახლა არის 25% შანსი, რომ არ გადავიდეს.

აშშ-ში ნედლი ნავთობის ფასი 0.9%-ით დაეცა და ბარელზე 79.48 აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 82.38 აშშ დოლარიდან დღეღამეში შემცირდა. ბუნებრივი აირი 7.7%-ით დაეცა. სპილენძის ფასებმა შეადგინა შიდადღიური მოგება მხოლოდ 0.3%-ით, მაგრამ 13%-ით გაიზარდა ცხრადღიანი მოგების სერიაში.

ETFs

ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ჩაიძირა 1%-ზე ოდნავ მეტი. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) დათმო 1.25%, MSFT აქციების მთავარი ჰოლდინგი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ჩამოიწია 0.6%.

აქციების ასახვა უფრო სპეკულაციური ისტორიებით, ARK Innovation ETF (ARKK) დაეცა 2.9% და ARK Genomics (ARKG) 1.6%-ით დაეცა. TSLA აქცია რჩება მთავარ ჰოლდინად Ark Invest-ის ETF-ებში. კეტი ვუდის კიდობანი ტესლაზე დაიტვირთა ბოლო კვირებში.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) უკან დაიხია 1.7%, AA მარაგით მნიშვნელოვანი კომპონენტი. აშშ გლობალური თვითმფრინავები (ჯეტები) დაეცა 1.4%-ით. SPDR S&P Homebuilders (XHB) შემცირდა 1%. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) დათმო 1.8%, და ფინანსური შერჩევის SPDR ETF (XLF) დაკარგა 1.9%. ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) დაეცა 1.4%-ით

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის რალიმ განიცადა ვარდნა ოთხშაბათს სამშაბათის შერეული სესიის შემდეგ.

S&P 500 დაეცა 200-დღიანი მოძრავი საშუალოზე დაბლა და 50 დღის ზემოთ. დოუ ჯონსი 21-დღიანი და 50-დღიანი ხაზების ქვემოთ ჩაიძირა 6 იანვარს ამ დონის აღდგენის შემდეგ.

Russell 2000 კიდევ უფრო მიუახლოვდა 2022 წლის ბოლოს მაქსიმუმს ოთხშაბათს, მაგრამ შებრუნდა დაბლა მეორე ზედიზედ მეორე დღეს, ამჯერად უფრო მნიშვნელოვანი რყევით.

Nasdaq კომპოზიტი, რომელიც შვიდი სესიის განმავლობაში იკრიბებოდა, მოკრძალებულად დაეცა უკან. მაგრამ ის მაინც 50-დღიან ხაზს აღემატება.

მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრები ახარებენ უფრო მაგარი ინფლაციის მონაცემებს და ანელებენ სამუშაო ადგილების და ხელფასების ზრდას, მათ არ სურთ რეალური რეცესია. ასე რომ, მაშინ, როდესაც ინვესტორები თავდაპირველად აღნიშნავდნენ მწარმოებლის ფასების მკვეთრ ვარდნას, ისინი აღშფოთებულნი იყვნენ Fed-ის უხეში კომენტარებით, საოცრად სუსტი საცალო გაყიდვებისა და სამრეწველო წარმოების მონაცემების გათვალისწინებით.

საფონდო ბირჟის რალი, სავარაუდოდ, ნებისმიერ შემთხვევაში უკან დახევის გამო იყო. კარგი იქნებოდა, რომ S&P 500 შეენარჩუნებინა თავისი 200 დღიანი ვადა, ხოლო Dow Jones-ს ეპოვა მხარდაჭერა 50 დღეში, მაგრამ ისინი არ გადამწყვეტი დაქვეითებულნი არიან.

ახლა საკითხავია, ოთხშაბათის უკან დახევა მხოლოდ ჯანსაღი პაუზაა თუ რაიმე უფრო სერიოზული. მკაფიო შესვენება 50 დღის ქვემოთ უფრო შემაშფოთებელი იქნება S&P 500-ისთვის.

გასაკვირი არ არის, რომ S&P 500-მა წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ, მეგაკაპის სახელები, როგორიცაა Apple, Microsoft, Google და Tesla, უკან დაიხია ძირითადი დონეებიდან.

წამყვანი აქციები ზოგადად უკან დაიხია. ზოგიერთმა გამოსცადა ან შეამცირა ბოლო შესყიდვის ქულები, როგორიცაა CELH აქცია. მაგრამ ცელსიუსი, რომელიც დაეცა 9.6%-ით და დაიხურა 50-დღიანი ხაზის ქვემოთ, უჩვეულოდ მძიმედ დაზარალდა.

ბევრ სხვა ლიდერს, რომლებიც გაფართოებულს ეძებდნენ, სჭირდება ბაზრის პაუზა სახელურების ჩამოსაყალიბებლად ან მოძრავი საშუალო მაჩვენებლების დასაბრუნებლად.

იმავდროულად, ჩინეთის აქციები უკან იხევს ამ კვირაში დიდი ხელახლა გახსნის შემდეგ.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

როგორც კი საფონდო ბირჟის რალიმ დაიწყო იმპულსის მოპოვება, ოთხშაბათის უკანდახევა მოვიდა. მაგრამ 6 იანვრიდან დაწყებული ძლიერი პერსპექტივის შემდეგ, მთავარმა ინდექსებმა და წამყვანმა აქციებმა, როგორც წესი, დათმეს ბოლოდროინდელი მოგების მცირე ნაწილი. ეს არის განსხვავებით ბოლო თვეებისგან, როდესაც ინდექსებს ექნებოდათ ერთი ან ორი ძლიერი დღე, რომელიც სწრაფად დაიბრუნებდა უკან.

და მაინც, ამიტომ უნდა იყოთ მოთმინება, თანდათანობით დაამატოთ ექსპოზიცია და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარი გიზიდავს. ნუ იყიდით გაფართოებულ აქციებს და ნუ იქნებით ზედმეტად კონცენტრირებული კონკრეტულ აქციაზე, სექტორში ან თემაში.

თუ თქვენ მოკრძალებულად დაამატეთ ექსპოზიცია დროთა განმავლობაში გასული რამდენიმე სესიის განმავლობაში, ალბათ კარგად ხართ. მაგრამ თუ თქვენ გადახვედით, ვთქვათ, 30%-დან სრულ ინვესტირებამდე სამშაბათს ნაშუადღევს-ოთხშაბათს დილით, თქვენ შეგეძლოთ მიიღოთ მნიშვნელოვანი ზარალი ოთხშაბათის დახურვისთვის.

იდეალურ შემთხვევაში, ბაზრის უკან დახევა იქნება მოკრძალებული და შექმნის ახალ, უსაფრთხო შესყიდვის შესაძლებლობებს. მაგრამ ფრთხილად იყავით ახალი შესყიდვების მიმართ, სანამ ეს ბაზრის მოქმედება არ შეირყევა. გამოიყენეთ ეს დრო თქვენი საყურებელი სიების განახლებისთვის, ახალი პარამეტრების მოსაძებნად.

გაითვალისწინეთ, რომ მოგების სეზონმა შეიძლება შეცვალოს ბაზრის რალი და განსაკუთრებით ინდივიდუალური აქციები. Netflix-ის შემოსავალი ხუთშაბათს ღამით, ნავთობის საბადოების სერვისების გიგანტით SLB (SLB) პარასკევს დილით. Microsoft-სა და Tesla-ს შემოსავალი აქვთ მომავალ კვირას, Apple-თან და Google-თან ერთად მომდევნო კვირაში, ასობით სხვა კომპანიასთან ერთად.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

ტესლა Vs. BYD: EV Giants იბრძვიან გვირგვინისთვის, მაგრამ რომელია უკეთესი ყიდვა?