ელიოტის ტალღის თეორია მძლავრი ინსტრუმენტია ფინანსური ბაზრების გასაანალიზებლად. იგი შეიმუშავა რალფ ნელსონ ელიოტმა 1930-იან წლებში, რათა დაეხმაროს მას საფონდო ბირჟის ტენდენციებისა და ციკლების გაგებაში. თეორია ამბობს, რომ ფასების მოძრაობები არ არის შემთხვევითი, მაგრამ პირიქით, ტალღებით ან შაბლონებით მოძრაობს. ამ შაბლონების გააზრებით და ტექნიკური ანალიზის გამოყენებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ ბაზრებზე უპირატესობა მიიღონ და წარმატებული სავაჭრო გადაწყვეტილებები მიიღონ.
ისტორია
დასუსტებული ავადმყოფობის გამო პენსიაზე გასვლის ცდის შემდეგ, ელიოტს გადაწყვეტილი ჰქონდა ეპოვა გზა, რომ შეენარჩუნებინა ინვესტიციების სწრაფი ტემპი. პოპულარული საფონდო ბირჟის ინდექსების და მათთან დაკავშირებული წლიური, ყოველთვიური, ყოველკვირეული, ყოველდღიური და თვითნაკეთი საათობრივი და 30 წუთიანი სქემების შესწავლის შემდეგ 75 წლის განმავლობაში, ელიოტმა აღმოაჩინა ელიოტის ტალღის ანალიზის თეორია.
მისმა თეორიამ მიიღო გლობალური აღიარება 1935 წელს, როდესაც მან იწინასწარმეტყველა საფონდო ბირჟის აღმავლობა მძიმე ცხვირის დაცემის შემდეგ. წლების განმავლობაში ეს თეორია გახდა არსებითი ინსტრუმენტი პორტფელის მენეჯერებისთვის, ტრეიდერებისთვის და კერძო ინვესტორებისთვის, რადგან ის იძლევა ღირებულ შეხედულებებს სხვადასხვა ბაზრებზე ტენდენციების ზუსტი პროგნოზირების შესახებ.
1994 წელს გამოქვეყნებული RN Elliott-ის შედევრები მოიცავს მის წიგნებს, სტატიებსა და წერილებს, რომლებსაც აქვთ სპეციფიკური წესები იმის შესახებ, თუ როგორ გამოავლენს ელიოტის ტალღის თეორია, იწინასწარმეტყველებს და გამოიყენებს ტალღის შაბლონებს.
Elliott Wave International, უმსხვილესი დამოუკიდებელი ფინანსური ანალიზისა და ბაზრის პროგნოზირების ფირმა მსოფლიოში, დიდწილად ეყრდნობა ელიოტის მოდელს.
გაითვალისწინეთ, რომ ეს მოდელი არ იძლევა გარანტიას მომავალი ფასების მოძრაობის შესახებ, არამედ ხელმძღვანელობს ბაზრებზე პოტენციური მოქმედების ალბათობას. ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენება ელიოტის მოდელთან ერთად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტრეიდერებისთვის ყიდვის უნიკალური შესაძლებლობების დასადგენად.
როგორ მუშაობს ელიოტის ტალღა
ელიოტის ტალღის ჰიპოთეზა აცხადებს, რომ საფონდო ბირჟის ფასების მოძრაობების პროგნოზირება შესაძლებელია ზევით და ქვევით შაბლონების განმეორებით, რომლებიც ცნობილია როგორც ტალღები.
მიუხედავად იმისა, რომ ჰიპოთეზას ჰყავს თავისი მომხრეები, ის ექვემდებარება ინტერპრეტაციას და ყველა არ ეთანხმება, რომ ის უზრუნველყოფს წარმატებულ სავაჭრო სტრატეგიას. ტალღის ანალიზი არ იძლევა რეგულარულ ფორმირებას ტრეიდერებისთვის, რომელსაც უნდა მიჰყვეს; უფრო მეტიც, ის უფრო მეტ ხედვას აძლევს ტენდენციის დინამიკას და ინვესტორებს საშუალებას აძლევს გაიგონ ფასების მოძრაობები, რომლებიც სცილდება ზედაპირულ დონეს.
ეს ტალღები იყოფა ორ კატეგორიად: იმპულსური ტალღები და მაკორექტირებელი ტალღები.
ეს შაბლონები, რომლებიც ცნობილია როგორც იმპულსური და მაკორექტირებელი ტალღები, შეუძლიათ ტრეიდერებს დაეხმარონ ფასების მომავალი მოძრაობის პროგნოზირებაში. ამ ტალღების სხვადასხვა ვადებში დათვალიერებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ გაიგონ უფრო დიდი ტენდენციები. მაგალითად, ერთწლიანი სქემის ნახვამ შეიძლება აჩვენოს მაკორექტირებელი ტალღა, რომელიც ავლენს გრძელვადიან დაცემის პერსპექტივას; თუმცა, როდესაც განიხილება უფრო მოკლე 30-დღიანი პერიოდის განმავლობაში, მას შეუძლია გამოავლინოს იმპულსური ტალღა ზრდის მოკლევადიანი პერსპექტივით.
იმის გაგებით, თუ როგორ ჯდება ეს პატარა შაბლონები უფრო დიდებში, Elliott Wave ტრეიდერებს შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე კონკრეტული კრიპტოვალუტების პოტენციური მიმართულების შესახებ.
იმპულსური ტალღები
ეს არის ტალღები, რომლებიც მოძრაობენ იმავე მიმართულებით, როგორც ძირითადი ტენდენცია. ისინი ასევე ცნობილია როგორც "ტენდენციის ტალღები" ან "ტალღა 1" და ისინი მიუთითებენ ძირითადი ტრენდის სიძლიერის პერიოდზე.
იმპულსური ტალღები ვაჭრობაში ტექნიკური ანალიზის მნიშვნელოვანი ნაწილია და წესების ძალიან სპეციფიკური ნაკრები ქმნის საფუძველს იმის დასადგენად, არის თუ არა ტალღა იმპულსი თუ სხვა რამ.
იმპულსური ტალღის შემადგენელი ხუთი კომპონენტი შედგება სამი მოტივის ტალღისგან და ორი მაკორექტირებელი ტალღისგან.
ამ კომპონენტებს თან ახლავს სამი მკაცრი წესი:
1. მეორე ტალღა ვერასოდეს გაივლის პირველი ტალღის 100%-ზე მეტს
2. მესამე ტალღა არასოდეს არ უნდა იყოს უფრო მოკლე ვიდრე პირველი და მეხუთე
3. მეოთხე ვერ სცდება მესამეს.
4. თუ რომელიმე ეს წესი დაირღვა, ტრეიდერებმა ხელახლა უნდა დაასახელონ თავიანთი საეჭვო იმპულსი. იმპულსური ტალღების ამოცნობისა და ანალიზის ცოდნა წარმატებული ვაჭრობის გასაღებია.
მაკორექტირებელი ტალღები
ეს არის ტალღები, რომლებიც მოძრაობენ საერთო ტენდენციის საწინააღმდეგოდ. ისინი ასევე ცნობილია, როგორც "კონტრტენდენცია" ან "ტალღა 2" და ისინი მიუთითებენ ძირითადი ტენდენციის სისუსტის ან კონსოლიდაციის პერიოდზე.
მაკორექტირებელი ტალღები, რომლებიც შეიძლება იყოს გაფართოებული ან შეკუმშული დიაგონალები, შედგება სამი ქვეტალღისგან, რომლებიც ახდენენ წმინდა მოძრაობას შემდეგი უდიდესი ტენდენციის საწინააღმდეგოდ.
ტალღის ეს უნიკალური სტრუქტურა საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს დაადგინონ შესაძლებლობები, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი უფრო ხაზოვანი ტალღებით.
მიუხედავად იმისა, რომ დიაგონალური ტალღები ყოველთვის არ შეიცავს ხუთ ქვეტალღებს, როგორც სხვა მოტივი ტალღები, მაინც შესაძლებელია მათი გამოყენება მომხმარებელთა განწყობისა და პოტენციურად მომგებიანი სავაჭრო შესაძლებლობების დასადგენად.
ელიოტის ტალღის თეორიის ევოლუცია
ანალიტიკოსებმა შექმნეს ინდიკატორების მთელი რიგი, რომელიც ეფუძნება ელიოტის ტალღის პრინციპს, რომლის ერთ-ერთი მაგალითია ელიოტის ტალღის ოსცილატორი. ეს ოსცილატორი ცდილობს ფასის პოტენციური შაბლონების პროგნოზირებას ხუთდღიანი პერიოდისა და 34 დღიანი პერიოდის მოძრავი საშუალოს შედარებით.
Elliot Wave International აწარმოებს ავტომატიზირებულ სისტემას, რომელიც იყენებს ალგორითმებს ბაზრის მონაცემების შესამოწმებლად ელიოტის ტალღის ზუსტი ანალიზის მისაღწევად - ეს სისტემა ცნობილია როგორც EWAVES.
იმპულსური და მაკორექტირებელი ტალღების ფარგლებში ფიბონაჩის ურთიერთობების არსებობის ამოცნობით, ელიოტმა შეძლო უკეთესად ეწინასწარმეტყველა შაბლონები ფასისა და დროის მიხედვით. ეს კონცეფცია ყველაზე თვალსაჩინოა რეტრასის პროცენტების განხილვისას, რადგან მაკორექტირებელი ტალღის დროს ხშირად ხდება წინა იმპულსის 38%-ის უკან დაბრუნება. ეს იდეა შეიძლება იყოს განსაკუთრებით სასარგებლო იმ სავაჭრო ფასიანი ქაღალდების ან ფიუჩერსებისთვის.
როგორ ვივაჭროთ ელიოტის ტალღასთან
ელიოტის ტალღის თეორიის გამოყენების გასაღები არის ის, რომ შეძლოთ ძირითადი ტენდენციის იდენტიფიცირება და შემდეგ ფასების მოქმედების ნიმუშების ამოცნობა. ამ შაბლონების იდენტიფიცირების შემდეგ, შესაძლებელია პროგნოზების გაკეთება იმის შესახებ, თუ სად მიიწევს ბაზარი შემდეგში. ამ ტიპის ანალიზს შეუძლია ტრეიდერებს დაეხმაროს მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის სფეროების იდენტიფიცირებაში, ასევე ყიდვა-გაყიდვის სიგნალებს.
ვაჭრობის დროს შებრუნების მოლოდინის ერთ-ერთი გზა არის ფრაქტალური შაბლონების ამოცნობა. ფრაქტალური შაბლონები არის ფორმები, რომლებიც მეორდება უსასრულო მასშტაბით, ისევე როგორც მათემატიკაში. მაგალითად, თუ ტრეიდერმა შეამჩნია, რომ აქცია აღმავალი ტენდენციით მიისწრაფვის იმპულსური ტალღის ნიმუშის მიხედვით, მან შეიძლება დიდხანს გააგრძელოს აქცია, სანამ იგი არ დაასრულებს თავის მეხუთე ტალღას – მოელის, რომ ტენდენცია შეიცვლება შემდგომში.
ამ ტიპის განმეორებითი ნიმუშის ამოცნობით და შესაბამისად მოქმედებით, ტრეიდერს შეუძლია პოტენციურად გამოიმუშაოს ფული ბაზარზე მწვერვალებიდან და ვარდნებით.
ელიოტის ტალღის თეორიის გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკები
1. მიუხედავად იმისა, რომ ელიოტის ტალღის თეორია (EWT) შეიძლება იყოს ეფექტური გზა ბაზრის ტენდენციების ცვლილებების იდენტიფიცირებისთვის და მოსალოდნელია, არსებობს გარკვეული თანდაყოლილი რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია მის გამოყენებასთან.
2. EWT დიდწილად ეყრდნობა ფასების მოძრაობის სუბიექტურ ინტერპრეტაციებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ანალიტიკოსებს შორის ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრებები - ამან შეიძლება გამოიწვიოს სავაჭრო გადაწყვეტილებების დაგვიანება ან არასწორი პროგნოზირება.
3. ტალღების დათვლის შეცდომების პოტენციალი, განსაკუთრებით რთული მაკორექტირებელი ტალღების იდენტიფიცირებისას.
4. ვინაიდან ტალღების რაოდენობა მუდმივად განახლდება ახალი მონაცემების მიღებისას, ტრეიდერებმა მუდმივად უნდა აკონტროლონ თავიანთი ანალიზი და შეცვალონ შესაბამისად; წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ შეიძლება გამოტოვონ ოპტიმალური შესვლისა და გასასვლელი წერტილები.
5. გახსოვდეთ, რომ ელიოტის ტალღის თეორია არ იძლევა წარმატების გარანტიას – ნებისმიერი სახის ტექნიკური ანალიზის მსგავსად, საბოლოო ჯამში, ინდივიდუალურ ტრეიდერს ევალება წარმოდგენილი მონაცემების ინტერპრეტაცია და მოქმედება.
დასკვნა
Elliott Wave Theory სთავაზობს ეფექტურ გზას ტრეიდერებისთვის ფინანსური ბაზრების ანალიზისა და წარმატებული სავაჭრო გადაწყვეტილებების მისაღებად. ამ თეორიის მიღმა არსებული პრინციპების გააზრებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ უპირატესობა მიაღწიონ ბაზარზე სხვა მონაწილეებს და დარჩნენ წინ თავიანთ კონკურენციაზე. პრაქტიკით, ყველას შეუძლია ისწავლოს როგორ გამოიყენოს ეს ძლიერი ინსტრუმენტი და პოტენციურად გაზარდოს თავისი მოგება!
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/