მოდით ვისაუბროთ ელექტრომობილებზე (EVs) და მათ ბატარეებზე. ბენზინის მაღალმა ფასმა - ჯერ კიდევ დაახლოებით 2 დოლარით გაიზარდა პრეზიდენტი ბაიდენის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ - გაზარდა ინტერესი ელექტრომობილების მიმართ. მომხმარებელთა დიდი ცნობისმოყვარეობა ბუნებრივად გამოიწვევს უფრო მაღალ მოთხოვნას და ახლა ჩვენ მივიღებთ ბატარეებსა და ლითიუმს.
ლითიუმი არის მეტალის ელემენტი, რომელიც აუცილებელია მაღალი ძაბვის ბატარეის სისტემების მშენებლობაში და ყველა აშენებულ ელექტრომობილს სჭირდება საშუალოდ 8 კილო ლითონი. ინდუსტრიის ექსპერტები ამბობენ, რომ ლითიუმზე მოთხოვნა ბევრად აღემატება მიწოდებას უახლოეს მომავალში, სულ მცირე 2030 წლამდე. პროგნოზირებადი შედეგი არის ფასების ზრდა. მიმდინარე წლის იანვრიდან ლითიუმის ღირებულება გაორმაგდა და ბოლო 500 თვეში დაახლოებით 12%-ით ან მეტით გაიზარდა.
მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, ლითიუმი არ არის იშვიათი. Lodes კარგად არის ცნობილი და Tesla-ს აღმასრულებელი დირექტორის, ელონ მასკის თქმით, მთავარი დაბრკოლება არის მადნების დამუშავება ინდუსტრიაში გამოსაყენებელ ფორმებად. მასკი ამ პუნქტს მეწარმეებისთვის პოტენციურ შესვლად ხედავს და აღნიშნავს, რომ ეს სფერო გთავაზობთ მაღალ მარჟას და მოგებას.
„ძალიან მინდა, კიდევ ერთხელ წავახალისო მეწარმეები ლითიუმის გადამუშავების ბიზნესში. თქვენ არ შეგიძლიათ წაგება“, - თქვა მასკმა. მან დაამატა, მსგავს კონტექსტში, რომ „ლითიუმის ბატარეები ახალი ზეთია“.
ამ ფონზე, ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks მონაცემთა ბაზა იპოვონ ორი შესყიდვის რეიტინგული აქცია, რომლებიც ძლიერ არიან ჩართული ლითიუმის წარმოებასა და დამუშავებაში და კარგად არიან განლაგებულნი იმისთვის, რომ ისარგებლონ ლითიუმის მოთხოვნის მუდმივი ბუმით. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
პიემონტის ლითიუმი (PLL)
პირველი აქცია, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ არის Piedmont Lithium, კომპანია, რომელიც ორიენტირებულია აშშ-ს წილის გაზრდაზე მსოფლიო ლითიუმის ბაზარზე. როგორც კომპანია აღნიშნავს, აშშ-ს შეუძლია მოითხოვოს მსოფლიოს დადასტურებული ლითიუმის მარაგის 17%, მაგრამ აწარმოებს ლითიუმის მხოლოდ 2%-ს მსოფლიო ბაზარზე. პიემონტს აქვს სამთო აქტივები ჩრდილოეთ კაროლინაში, აპრობირებული Carolina Tin Spodumene სარტყელზე, ქალაქ შარლოტადან ერთ საათზე ნაკლები სავალზე. პიემონტი მუშაობს ამ აქტივების განვითარებაზე ბატარეის დონის ლითიუმის ჰიდროქსიდის მდგრადი წყაროდ, მის ხელსაყრელ მდებარეობაზე დაყრდნობით.
პიემონტი ამჟამად ფლობს 1,100 ჰექტარზე მეტს Tin-Spodumene Belt (TSB) რეგიონში და მუშაობს მისი მფლობელობის გაზრდაზე. TSB 1950-იანი წლებიდან 1980-იან წლებამდე იყო ლითიუმის ძირითადი წყარო დასავლური ეკონომიკებისთვის და მისი სტრატეგიული მდებარეობის გათვალისწინებით სწრაფად მზარდი ამერიკული ტექნიკური ცენტრის მახლობლად, პიემონტი თვლის, რომ ის შეიძლება კიდევ ერთხელ გახდეს ისეთი მნიშვნელოვანი. კომპანია მიზნად ისახავს ლითიუმის საბოლოო წარმოებას 160,000 ტონა წელიწადში, რაც შეიძლება დახვეწოს ყოველწლიურად 22,700 ტონა ლითიუმის ჰიდროქსიდში.
ჩრდილოეთ კაროლინას აქტივების გარდა, პიემონტი აქტიურად ეძებს ჩრდილოეთ ამერიკის ლითიუმის დამატებით წყაროებს. მაისში და ივნისში კომპანიამ გამოაცხადა თავისი პარტნიორობა Sayona Quebec-თან ჩრდილოეთ ამერიკის ლითიუმის (NAL) პროექტის გადატვირთვის მიზნით Val d'Or, კვებეკი. გადატვირთვა მოითხოვს დაახლოებით 80 მილიონი აშშ დოლარის ხარჯებს, მაგრამ კომპანიის შეფასებით, პროექტმა შეიძლება მიაღწიოს 168,000 ტონას ყოველწლიურად 6% სპოდუმენის კონცენტრატისგან, მაღაროს სავარაუდო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 27 წელია. პიემონტი მიზნად ისახავს NAL-ის წარმოებას 1H23-ის განმავლობაში.
პიემონტს ასევე აქვს პარტნიორობა Atlantic Lithium-თან, განაში Ewoyaa პროექტის განვითარებისთვის. ამ სამთო პროექტს აქვს პოტენციალი გამოიყენოს დაახლოებით 30.1 მილიონი ტონა Li2O 1.26% კონცენტრაციით - ინდუსტრიულად სიცოცხლისუნარიანი ლითიუმის მაღარო. მიუხედავად იმისა, რომ პიემონტის უმსხვილესი რეზერვები ჩრდილოეთ კაროლინაშია, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კვებეკისა და განას პროექტები უფრო სწრაფად მიიწევს წინ.
ინვესტორებისთვის საინტერესო პიემონტი მიმდინარე წლის ივლისში გახდა Russell 2000 საფონდო ინდექსის წევრი.
Cowen-ის გაშუქებაში, ანალიტიკოსი დევიდ დეკელბაუმი აღნიშნავს ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით კომპანიის მომავალ კატალიზატორებს და მისი კაროლინას აქტივების გრძელვადიან ხასიათს. ის წერს: „პიემონტი არის არასაკმარისად შეფასებული ვერტიკალური ინტეგრაციის ლითიუმის ისტორია, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი პოტენციალი გაზარდოს ყოფნა აშშ-ში, როგორც წამყვანი ბატარეის ხარისხის ჰიდროქსიდის გადამყვანი, რომელიც იკვებება უპირატესი სპოდუმენის კონტრაქტებით. PLL არის კატალიზატორი მდიდარი 2H22, მათ შორის განცხადებები მისი LHP-2 კონვერტაციის ობიექტისა და პირველი სპოდუმენის გაყიდვების შესახებ კვებეკში 1H23, ყველაზე ადრეულ არამწარმოებელ სახელებს შორის…”
„კაროლინა ლითიუმი ნამდვილად წარმოადგენს ზრდის მიმზიდველ შესაძლებლობას 2025 წლის მიღმა, რადგან მაღარო და ქარხანა გაივლიან აუცილებელ ნებართვას, მაგრამ იმავდროულად, ჩვენ ველით, რომ აქციები დაიწყებს ასახავდეს ღირებულებას უფრო ახლო ვადიანი სპოდუმენის წარმოებიდან Abitibi Hub-ში კვებეკში და ევოიაში. განა“, - დასძინა ანალიტიკოსმა.
Deckelbaum-ის კომენტარები მხარს უჭერს მის Outperform (ანუ ყიდვა) რეიტინგს აქციებზე და მისი ფასის მიზნობრივი ფასი, $90, ვარაუდობს 67%-იან ზრდას მომდევნო თვეებში. (დეკელბაუმის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
პიემონტმა მიიპყრო უოლ სტრიტის დადებითი ყურადღება და მისი 3 დადებითი ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა ემატება ძლიერი ყიდვის ანალიტიკოსის კონსენსუსის რეიტინგს. $89 საშუალო ფასის სამიზნე გულისხმობს ერთწლიან მოგებას 65%-ით მიმდინარე სავაჭრო ფასიდან $53.73. (იხილეთ პიემონტის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
კორპორაცია Albemarle (ALB)
ჩრდილოეთ კაროლინას სამრეწველო სექტორთან ერთად, ჩვენ მივმართავთ Albemarle-ს, სპეციალიზებულ ქიმიურ კომპანიას, რომელიც ფოკუსირებულია ლითიუმის და ბრომის გადამუშავებაზე. Albemarle ამჟამად არის მსოფლიოში უმსხვილესი მიმწოდებელი ბატარეის დონის ლითიუმის პროდუქტების ელექტრომობილების ბაზრისთვის. შარლოტაში დაფუძნებული კომპანია ამაყობს გლობალური ქსელით და ლითიუმის სამი ძირითადი საერთაშორისო წყაროთ: მარილი-ტბის მარილწყალში ორი წყარო, ერთი ჩილეში და ერთი ნევადაში, და 49% წილი ავსტრალიის ტალისონის სპოდუმენის მაღაროში.
მზარდი ფასები და მზარდი მოთხოვნა ლითიუმის ბაზრებზე სარგებელს მოუტანს Albemarle-ს, რაც ცხადყოფს კომპანიის შემოსავლებსა და შემოსავლებზე სწრაფი გადახედვით. Albemarle-მა სტაბილური მოგება ნახა ორივე გასული ექვსი კვარტლის განმავლობაში და ბოლო 2 წლის ფინანსური ანგარიში აჩვენა უწყვეტი უზარმაზარი მოგება. პირველმა ხაზმა შეადგინა $22 მილიარდი, რაც 1.48% -ით გაიზარდა წელთან შედარებით, ხოლო კორექტირებული EPS დაფიქსირდა $91, რაც საოცარი 3.45% -ით მეტია, ვიდრე ერთი წლის წინათ.
ამ შედეგებიდან შთამბეჭდავი $891.5 მილიონი მთლიანი შემოსავალი მოვიდა Albemarle-ის ბიზნესის ლითიუმის სეგმენტზე. ეს იყო 178%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით.
მოლოდინში, Albemarle ხელმძღვანელობს 2022 წლის სრული წლის შედეგებს $7.1-დან $7.5 მილიარდამდე, რაც ორჯერ მეტია 2021 წლის რეალურ შემოსავალზე და ელოდება მთლიანი წლის კორექტირებულ შემოსავალს $3.2-დან $3.5 მილიარდამდე, რაც სამჯერ მეტია გასული წლის ჯამზე. ამ შთამბეჭდავ მითითებასთან ერთად, Albemarle ასევე მოელის, რომ მისი ბიზნესი წელს ფულადი სახსრების დადებითად გადაიქცევა.
5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი კოლინ რაში, ოპენჰაიმერიდან, უოლ სტრიტის ანალიტიკოსებს შორის მე-3 რეიტინგს იკავებს და ის აბსოლუტური ოპტიმისტურია Albemarle-ზე.
„ALB-მა გამოაქვეყნა კიდევ ერთი შთამბეჭდავი დარტყმა და რეიზი კვარტალში, რადგან ის აგრძელებს ლითიუმის კონტრაქტების ინდექსურ ფასებზე გადასვლას... ჩვენ მომხრენი ვართ ვიხილოთ საწყისი მოცულობების მიწოდება Kemberton-ისგან, რადგან გვჯერა, რომ კომპანია ეფექტურად ოპტიმიზაციას გაუწევს მის წარმოებას აქედან. ჩვენ ხაზს ვუსვამთ ALB-ის მნიშვნელოვნად მაღალ ფულადი სახსრების გამომუშავების მხარდამჭერ კაპიტალს მისი გაფართოებისთვის არსებული აქტივებით, ისევე როგორც დამატებითი M&A-ის პოტენციალი. ჩვენ კვლავ გვჯერა, რომ ინვესტორები არ აფასებენ ლითიუმის ფასების მდგრადობას, მნიშვნელოვანი მოთხოვნილების და ბატარეის ახალი ქიმიის დამოკიდებულების გათვალისწინებით ლითიუმის ხარისხზე. ALB-ის აქციებზე ჩვენ ვრჩებით ზრდის ტემპს“, - წერს რუშმა.
აცნობიერებს კომპანიის პოტენციურ ზრდას, Rusch აფასებს ALB-ის აქციებს Outperform (ანუ ყიდვა) და მისი $440 ფასის სამიზნე ვარაუდობს ~70%-იან ზრდას მომავალი წლისთვის. (რაშის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
რას ფიქრობს ქუჩის დანარჩენი ნაწილი? კონსენსუსის დარღვევის გათვალისწინებით, სხვა ანალიტიკოსების მოსაზრებები უფრო გავრცელებულია. 9 ყიდვა, 4 შენახვა და 2 გაყიდვა ემატება ზომიერი ყიდვის კონსენსუსს. გარდა ამისა, $282.43 საშუალო ფასის სამიზნე მიუთითებს ~9% აღმავალი პოტენციალის შესახებ. (იხილეთ Albemarle-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html