Fed საპროცენტო განაკვეთის ზრდა გამოიხატება ბაზრის რელის გაფუჭების შემდეგ; Tesla-ს აქციები ახალ ვარდნას აღწევს, როგორც ამას ელონ მასკი აღიარებს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები ოდნავ გაიზარდა ღამით, S&P 500 და Nasdaq ფიუჩერსებთან ერთად. ყველა თვალი ელის ფედერალური სარეზერვო შეხვედრის განცხადებას და Fed-ის ხელმძღვანელს ჯერომ პაუელს. Fed განაკვეთის ზრდის პერსპექტივის სიგნალები იქნება მთავარი.

X

საფონდო ბირჟის რალი ზომიერად მაღლა დაიხურა, მაგრამ მას შემდეგ რაც თავდაპირველად აწევა ა CPI ინფლაციის ანგარიში. წამყვანი აქციების პერსპექტიული სვლები, როგორც წესი, შემცირდა ან შეცვალა.

Tesla (TSLA) სამშაბათს დათვი ბაზრის ახალ ნიშნულზე დაეცა, რადგან განწყობილება აშკარად გაუარესდა EV გიგანტზე. TSLA-ს აქციები დიდი მოცულობით იყიდება. თავად აღმასრულებელი დირექტორი ელონ მასკი, როგორც ჩანს, დაეთანხმა Tesla-ს მოთხოვნას ოთხშაბათს.

Dow Jones-ის მეგაკაპის ტექნოლოგიებს შორის, Apple (AAPL) წაშალა ძლიერი ადრეული მოგება App Store-ის მოდელის მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ ცნობების ფონზე. microsoft (MSFT) დაიხურა უფრო მაღლა, მაგრამ გასაღების წინააღმდეგობის დაჭერის შემდეგ.

ავიაკომპანიის აქციები ძნელად გაიყიდა, როგორც ა JetBlue (JBLU) გაფრთხილება დაემატა ბოლო შეშფოთებას მოგზაურობის მოთხოვნის შესახებ 2023 წლისთვის. United Airlines (Ual), რომელიც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ყიდულობდა ქულებს, დაეცა ოთხშაბათს.

იმავდროულად, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) და Peabody ენერგია (BTU) ყველამ იპოვა მხარდაჭერა საკვანძო დონეზე და თითქმის შესაძლებელია ქულების შეძენა. პიბოდი სამშაბათის იყო IBD დღის საფონდო.

ამ სტატიაში ჩაშენებული ვიდეო განიხილავდა სამშაბათს ბაზრის მოქმედებას და აანალიზებდა Tesla-ს აქციებს, GE და Peabody Energy.

Fed განაკვეთის ზრდა, Outlook

ფედერალური სარეზერვო სისტემა თითქმის აუცილებლად გაზრდის განაკვეთებს 50 საბაზისო პუნქტით საღამოს 2 საათზე ET, Fed-ის ოთხი ზედიზედ 75 საბაზისო პუნქტიანი განაკვეთის ზრდის შემდეგ. ის, რაც ინვესტორებს სურთ, არის სიგნალები ფედერაციის განაკვეთის პოლიტიკის შესახებ 2023 წლის დასაწყისში.

სამშაბათის CPI ინფლაციის ანგარიშის შემდეგ, ბაზრები ახლა ოდნავ იხრებიან 1 თებერვალს განაკვეთის მეოთხედ პუნქტიანი ზრდისკენ.

ნოემბრის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი მოსალოდნელზე მსუბუქად დაფიქსირდა, ყოველთვიური 0.1%-იანი მატებით, ანუ 0.2%-ით საკვებისა და ენერგიის გამოკლებით. CPI ინფლაციის მაჩვენებელი 7.1%-მდე დაეცა, რაც ყველაზე დაბალია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და ოქტომბრის 7.7%-დან. CPI-ის ძირითადი ინფლაციის მაჩვენებელი 6%-დან 6.3%-მდე შემცირდა.

Fed ასევე გამოაქვეყნებს კვარტალურ ეკონომიკურ პროგნოზებს, პოლიტიკოსების განაკვეთების ზრდის პროგნოზებთან ერთად. ეს შეიძლება გვთავაზობდეს იმის გარკვევას, თუ სად ხედავს პოლიტიკის შემქმნელი „ტერმინალის“ ან მკვებავი სახსრების მაქსიმალურ განაკვეთს.

Fed-ის ხელმძღვანელი ჯერომ პაუელი ისაუბრებს საღამოს 2:30 საათზე ET. მისი კომენტარები ინფლაციისა და რეცესიის რისკების და Fed-ის პიკის განაკვეთების შესახებ კრიტიკული იქნება აქციებისა და სახაზინო შემოსავლებისთვის.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები 0.3%-ით გაიზარდა რეალური ღირებულების წინააღმდეგ. S&P 500 ფიუჩერსები გაიზარდა 0.25%-ით, ხოლო Nasdaq 100-ის ფიუჩერსები 0.25%-ით გაიზარდა.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალი სამშაბათს ძლიერი ტემპით დაიწყო, როდესაც ძირითადი ინდექსები ყველა მოკლევადიანი მაჩვენებლებით დაფიქსირდა CPI ინფლაციის ანგარიშზე. მაგრამ მოგება მნიშვნელოვნად შემცირდა.

Dow Jones Industrial Average სამშაბათს 0.3%-ით გაიზარდა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი 0.7%-ით გაიზარდა. Nasdaq კომპოზიტი 1%-ით გაიზარდა. Russell 2000-ის მცირე კაპიტალის წინსვლა 0.3%-ით გაიზარდა.

Apple-ის აქციები გაიზარდა 149.97-მდე დღეში, მაგრამ დაიხურა მხოლოდ 0.7%-ით და 145.47-მდე. ამან უბრალოდ დაიბრუნა 50 დღიანი ხაზი. Apple გახსნის თავის iPhone და iPad მოწყობილობებს ევროპის მრავალ აპლიკაციის მაღაზიაში, იტყობინება Bloomberg, რათა დააკმაყოფილოს ევროპული რეგულატორები. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში Apple-მა აპლიკაციების მაღაზია გადააქცია ფულის მხარდამჭერად.

Microsoft-ის აქცია გაიზარდა 1.75%-ით 256.92-მდე, რაც 1 დეკემბრის მაქსიმუმს აჭარბებს. მაგრამ აქციები კარგად იყო დილის მაქსიმუმ 263.92. MSFT-ის მარაგმა პიკს მიაღწია 200-დღიან ხაზზე, ძირითადი წინააღმდეგობის ზონაში.

აშშ-ში ნედლი ნავთობის ფასი 3%-ით დაეცა და ბარელზე 75.39 დოლარს მიაღწია.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 11 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.5%-მდე, თუმცა დღის 3.43%-მდე დაბალი მაჩვენებელი. სახაზინო ორწლიანი სარგებელი, რომელიც უფრო მჭიდროდ იყო დაკავშირებული Fed-ის პოლიტიკასთან, დაეცა 18 საბაზისო პუნქტით 4.22%-მდე.

ETFs

მათ შორის საუკეთესო ETF, ინოვატორი IBD 50 ETF (FFTY) გაიზარდა 0.8%, ხოლო Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ᲓᲐᲡᲐᲡᲠᲣᲚᲘ) ავიდა 0.9%-ით. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) მოიმატა 1.6%, MSFT აქციით მთავარი კომპონენტი. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) დაემატა 1.7%. უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) დაეცა 0.1%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) გაიზარდა 1.1%-ით. Tesla-ს აქციები მთავარი ჰოლდინია Ark Invest-ის ETF-ებში, მაგრამ განსაკუთრებით ARKK-ში.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) დაწინაურდა 0.8% და Global X US Infrastructure Development ETF (მოსაპირკეთებელი) 0.9%. US Global Jets ETF (ჯეტები) დაეცა 2.85%-ით, UAL მარაგით და JetBlue ორივე კომპონენტით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) მოიპოვა 1.8%, რამდენიმე მშენებელმა და საბინაო საცალო მოვაჭრეებმა აჩვენეს ძალა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) გაიზარდა 1.9%. ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) და Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ორივე 0.3%-ით გაიზარდა.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

აქციების საყურებლად

GE-ს აქცია 0.4%-ით დაეცა 82.88-მდე, მას შემდეგ რაც 21-დღიანი მოძრავი საშუალო დღეღამეში დაწინაურდა. ორშაბათს General Electric-მა სოლიდური წინსვლა დაასრულა ბოლოში 81.40 ყიდვის პუნქტით. ყოველკვირეულ დიაგრამაზე, GE-ს აქციამ იპოვა მხარდაჭერა 10-კვირიანი მოძრავი საშუალოზე, პირველად ნოემბრის დასაწყისიდან. ამ დონეებიდან ძლიერი ასვლა, შესაძლოა, სამშაბათს 84.90-ის შიდადღის მაქსიმუმს გადააჭარბოს, შესყიდვის შესაძლებლობას შესთავაზებს.

GE-ს შემოსავალი, თუმცა არათანაბარი, აღდგა 2022 წელს, მომავალ წელს კიდევ უფრო ძლიერი ზრდა შეინიშნება.

GS-ის აქციამ ასევე ცოტა ხნის წინ მოახდინა თასის ბაზის გარღვევა და იპოვა მხარდაჭერა 10 კვირიან ხაზზე, 358.72 ყიდვის პუნქტზე დაბლა. საინვესტიციო ბანკი ამ კვირაში აღდგება. ყოველკვირეულ ჩარტზე გოლდმანის აქცია მუშაობს 13 თვეზე თასის სახელურიანი ბაზა 389.68 ყიდვის პუნქტით, შესაბამისად MarketSmith ანალიზი.

სამშაბათს აქციები გაიზარდა 1.5%-ით 368.89-მდე, რაც ფრაქციულად აღემატება მის 21-დღიან მოძრავ საშუალო მაჩვენებელს, მაგრამ 378.56-ის შიდა დღის მაქსიმუმს. სამშაბათის მაქსიმუმზე მაღლა გადაადგილებამ შეიძლება შესთავაზოს ადრეული შესვლა GS აქციაში.

Peabody Energy Stock

სამშაბათს BTU აქცია გაიზარდა 2.2%-ით 28.47-მდე, 50-დღიანი და 10 კვირიანი ხაზებიდან გადახტა, მაგრამ 21-დღიან ხაზს წინააღმდეგობა გაუწია. Peabody-ის აქციას აქვს 32.99 სახელური ყიდვის წერტილი კონსოლიდაციაზე, რომელიც თითქმის რვა თვის უკან დაბრუნდება. მაგრამ BTU აქციებს, ისევე როგორც საერთო ბაზარს, აქვს სწრაფი მიღწევების ტენდენცია, რასაც მოჰყვება უფრო თანდათანობითი გატანა, რაც დათმობს წინა მოგების დიდ ნაწილს. სამშაბათის 29.08 დღის მაქსიმუმზე მაღლა გადაადგილებამ შეიძლება შესთავაზოს ადრეული შესვლა როგორც 50-დღიანი, ასევე 21-დღიანი ხაზიდან, ასევე სახელურის დაღმავალი ტენდენციის დარღვევა.

ტესლას საფონდო

Tesla-ს აქციები გაიხსნა უფრო მაღალი, მაგრამ სწრაფად დაბრუნდა მოგება და შემდეგ მკვეთრად დაბლა დაეცა მეორე ზედიზედ სესიისთვის. აქციები 21 ნოემბრის დათვიდან ბაზრის კლებამდე დაეცა და 4.1%-ით დაიკლო 160.95-მდე. მოცულობა ყველაზე მძიმე იყო ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე მაღალი ვაჭრობის შემცირება.

შესაძლებელია, რომ ზოგიერთი მსხვილი TSLA საფონდო ინვესტორები ან ურთიერთდახმარების ფონდები ყიდიან აქციებს, როდესაც ისინი იკლებს და წელიწადი მთავრდება.

უფრო ფართოდ, Tesla-ს აქციამ სექტემბრის ბოლოდან დაკარგა ღირებულების დაახლოებით ნახევარი. მკვეთრ გაყიდვებს მოჰყვა რბილი, მოკლე ვარდნა.

სამშაბათს, მონაცემებმა აჩვენა, რომ Tesla China მანქანების რეგისტრაცია გასულ კვირას პროგნოზების ქვემოთ ჩამოვიდა. ეს ზრდის ჩინეთის მოთხოვნის შეშფოთებას და ხდება ფართოდ გავრცელებული ცნობების ფონზე, რომ Tesla შეანელებს შანხაის ქარხნის წარმოებას, შესაძლოა შეაჩეროს გამომუშავება წლის ბოლოს.

ელონ მასკმა სამშაბათს, როგორც ჩანს, აღიარა, რომ Tesla-ს მოთხოვნა პრობლემაა. „ტესლა გრძელვადიან პერსპექტივაში შესანიშნავი იქნება, მაგრამ არ აკონტროლებს მაკროეკონომიკურ მოქცევას“, - დაწერა მასკმა ტვიტერზე.

მიუხედავად იმისა, რომ სუსტი გლობალური ეკონომიკა სავარაუდოდ ფაქტორია, ტესლა ასევე მზარდი კონკურენციის წინაშე დგას, განსაკუთრებით ჩინეთში.

იმავდროულად, ილონ მასკის Twitter-ის მმართველობა ამძიმებს Tesla-ს აქციებს. მისი ყურადღება, როგორც ჩანს, კონცენტრირებულია Twitter vs. EV გიგანტი. იმავდროულად, მასკის სულ უფრო მეტად პარტიზანულმა, ტროლინგმა ტვიტერებმა დააზარალა მისი ბრენდის იმიჯი, განსაკუთრებით დემოკრატებთან. TSLA საფონდო ინვესტორების შეშფოთება არის ის, რომ ელონ მასკის ნეგატივი გამორთავს Tesla EV პოტენციურ მყიდველებს.

ტესლა Vs. BYD: რომელი EV Giant არის უკეთესი ყიდვა?

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის რალი დაფიქსირდა სამშაბათს ღიად გამართულ CPI ინფლაციის ანგარიშზე, მაგრამ სწრაფად დათმო ამ მიღწევების დიდი ნაწილი.

ყველა ძირითადმა ინდექსმა 1 დეკემბრის დღე-ღამის მაქსიმუმს მიაღწია, სანამ უკან დაიხევდა. S&P 500 200-დღიანი მოძრავი საშუალოზე მაღლა დაიხურა. Nasdaq-მა განაგრძო გადახტომა თავისი 50-დღიანი და 21 დღიანი ხაზიდან.

Russell 2000 გაიხსნა 200 დღის ზემოთ, მაგრამ გაქრა ამ დონის ქვემოთ და დასრულდა მისი 21 დღიანი ხაზის ქვემოთ.

თუ ძირითად ინდექსებს, განსაკუთრებით S&P 500-ს, შეეძლოთ 1 დეკემბრის მაჩვენებლების ზემოთ გადაადგილება, ეს იქნება ზრდის ნიშანი, მაგრამ არა აუცილებლად საბოლოო. ამჟამინდელი ბაზრის რალიმ მოიპოვა მთელი რიგი დიდი ერთდღიანი მოგება, რასაც მალევე მოჰყვა უკანდახევები, რომლებიც ამ ქმედებას წაშლის. ეს ართულებს ყიდვას ძალაზე.

გასაკვირი არ არის, რომ ბევრმა აქციამ აჩვენა დიდი ზრდის სვლა სამშაბათს ღიად, მაგრამ დაეცა უკან მცირე ავანსების ან აშკარა დანაკარგების გამო. საუკეთესო შემთხვევაში, მეგაკაპი ნეიტრალურია, როგორიცაა Microsoft-ის აქციები, ჩამორჩენილები, როგორიცაა Apple-ის აქციები ან აშკარა დამარცხებულები, როგორიცაა Tesla.

ბაზრის დრო IBD– ის ETF ბაზრის სტრატეგიით

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

სამშაბათის საბაზრო აქცია გვიჩვენებს, თუ რატომ არ უნდა იყიდონ ინვესტორებმა ღიად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ძირითადი ინდექსები იხსნება სიახლეებზე. ის ასევე გვიჩვენებს, თუ რატომ უნდა აკონტროლონ ინვესტორებმა თავიანთი ემოციები.

თუ ბაზარი ძლიერად მოიმატებს ოთხშაბათს Fed-ის განაკვეთების ზრდას და Fed-ის ხელმძღვანელის პაუელის კომენტარებს, სავარაუდოდ იქნება გარკვეული ყიდვის შესაძლებლობები. მაგრამ დაამატეთ ექსპოზიცია თანდათან, ადრეული ჩანაწერების და უკან დახევების გამოყენებით ოდნავ უსაფრთხო ჩანაწერებისთვის.

სანამ ბაზრის რალი არ გადაინაცვლებს ცვალებად მოქმედებიდან მდგრად აღმავალ ტრენდზე, სარისკოა ექსპოზიციის გაზრდა.

ყალიბდება უამრავი აქცია სხვადასხვა სექტორიდან. ასე რომ, გსურთ იყოთ მზად, იმუშაოთ თქვენს საკონტროლო სიებზე. დარჩით ჩართულნი, რათა იმოქმედოთ, როგორც აქციების ყიდვის ქულები.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს