Ford, Devon Energy და Stifel Insiders ყიდულობენ აქციებს, უნდა მიჰყვნენ თუ არა ინვესტორები თავიანთ ლიდერობას?

აღმასრულებელი დირექტორი Devon ენერგია (DVN), რიჩარდ მანკრიეფმა, თებერვალში საკუთარი კომპანიის აქციების ორი შესყიდვა განახორციელა.

ეს დამაინტრიგებელია, რადგან ბოლო დროს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ფასი იკლებს. დევონის აქციები, 18^th- აშშ-ის უმსხვილესი ენერგეტიკული კომპანია საბაზრო ღირებულებით, ბოლო თვეში 18%-ზე მეტით დაეცა და 34 წელს მიღწეულ მაჩვენებელზე 2014%-ით დაბალია.

Muncrief-მა გადაიხადა $797,800 15,000 აქციის შესაძენად.

დევონის აქციების კიდევ ერთი ბოლო მყიდველია ჯონ ბეთანკურტი, დევონის დირექტორი და აღმასრულებელი ვიცე პრეზიდენტი. შევრონის CVX
. თებერვალში მან Devon-ის 4,706 აქცია იყიდა. Gurufocus.com-ის თანახმად, Bethancourt არ ფლობს Chevron-ის აქციებს.

არ მინდა ამ ვაჭრობის მნიშვნელობა არაპროპორციულად გავაფუჭო. Muncrief-ის ბოლო შესყიდვები არის წვეთი მის ძალიან სავსე თაიგულში: ის ფლობს 1,978,977 Devon აქციას, ღირებულების დაახლოებით $102 მილიონი. და დევონის რამდენიმე ინსაიდერმა გაყიდა აქციები წელს.

მიუხედავად ამისა, მე თებერვლის ვაჭრობის ინტერპრეტაცია მაქვს, როგორც ზრდის ნიშანი. Muncrief-ს არ უყიდია აქციები ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

დევონი მიმზიდველად მეჩვენება. მისი წმინდა მოგების მარჟა ბოლო დროს მსუყე იყო (31%), ხოლო კაპიტალზე მისი შემოსავალი შთამბეჭდავი იყო (59%, თუმცა ეს სავარაუდოდ დაეცემა).

კიდევ უკეთესი, ჩემნაირი გარიგების მონადირესთვის აქცია მხოლოდ ექვსჯერ ყიდის შემოსავალს. გასული ათწლეულის განმავლობაში საშუალო ჯერადი იყო 11. ხოლო აშშ-ს საფონდო ბაზარი მთლიანობაში ყიდის დაახლოებით 18-ჯერ მეტ მოგებას.

ინვესტორები იჭრებიან თავებს იმის გასარკვევად, თუ რა უნდა გააკეთონ ენერგიასთან დაკავშირებით. გასულ წელს ის შორს იყო ბაზრის უძლიერესი სექტორი, 64%-ით მეტი, ხოლო დანარჩენი თითქმის ყველაფერი დაეცა. თუმცა, წელს ის სუსტი იყო.

მე ენერგეტიკული ხარი ვარ. ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ აშშ-ს გაყალბების რაოდენობა (ნავთობისა და გაზის მომუშავე ჭაბურღილების რაოდენობა) 746-ს შეადგენს, რაც 1900 წელს 2014 პიკს შემცირდა.

Stifel Financial (SF)

საშუალო კაპიტალიზაციის აქცია, რომელიც საინტერესოდ გამოიყურება, არის Stifel Financial, რომელიც დაფუძნებულია სენტ-ლუისში, მისურის შტატში. ეს არის საბროკერო სახლი, საინვესტიციო ბანკი და საინვესტიციო საკონსულტაციო ფირმა.

Stifel იყო შეძენილი კომპანია, რომელიც წლების განმავლობაში შთანთქავს ისეთებს, როგორიცაა Keefe, Bruyette & Woods, Legg Mason Capital Markets, Ryan Beck და Thomas Weisel Partners Group.

შესყიდვებსა და ორგანულ ზრდას შორის, Stifel-მა გაზარდა თავისი შემოსავალი დაახლოებით 11%-ით წელიწადში ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში და გაიზარდა შემოსავალი 29%-ით. თუმცა, გასული წელი რთული იყო საფონდო ბირჟისთვის და Stifel-ისთვის: შემოსავალი დაეცა 6%-ზე მეტით, ხოლო მოგება 20%-ით.

Stifel-ის ვალის თანაფარდობა კაპიტალთან არის მხოლოდ 22%, რაც მე მიმაჩნია კარგი და დაბალი. აქცია ყიდის 11-ჯერ ბოლო შემოსავალს და მე მიმაჩნია, რომ ეს კარგი ღირებულებაა ბოლო ფასით, დაახლოებით $58.

რონალდ კრუშევსკიმ, Stifel-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, 590,000 მარტს გადაიხადა დაახლოებით $10, რათა დაემატებინა 10,000 აქცია თავის განძში. ის ფლობს 1,374,826 აქციებს, რომელთა ღირებულება 79 მილიონ დოლარს აღემატება მიმდინარე კოტირებით.

ფორდი (F)

Ford დიდ ბიძგს ახორციელებს ელექტრო მანქანებისკენ, მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ ტოპ აღმასრულებლებს არ აქვთ ნდობა უახლოეს მომავალში. ოთხმა ინსაიდერმა გაყიდა რამდენიმე აქცია ამ თვეში, მათ შორის ჯეიმს ფარლი უმცროსი, კომპანიის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი.

ფარლიმ გაყიდა 79,921 აქცია, რაც მისი ჰოლდინგის მხოლოდ 4.9%-ს შეადგენდა. დანარჩენმა სამმა აღმასრულებელმა წილის 4.9%-დან 42%-მდე გაყიდა.

ფორდმა გასულ წელს ფული დაკარგა, მაგრამ ანალიტიკოსები წელს მოგებას ელიან. აქცია ყიდის მხოლოდ შვიდჯერ მეტი მოგებით, რაც მიმზიდველია. მაგრამ მე მაწუხებს ვალი, რომელიც სამჯერ აღემატება კომპანიის წმინდა ღირებულებას. ეს უკეთესია, ვიდრე ადრე იყო, მაგრამ მაინც შემაშფოთებელია საპროცენტო განაკვეთების ზრდის დროს.

წარსული ჩანაწერი

1999 წლიდან დაწყებული, მე გირჩევთ 93 აქციას, სადაც ინსაიდერები ყიდულობდნენ. საშუალოდ, მათ დაამარცხეს Standard & Poor's 500 მთლიანი ანაზღაურების ინდექსი ერთი პროცენტული პუნქტით მომდევნო წლის განმავლობაში. მე გირჩევთ თავიდან აიცილოთ 27 აქცია, მიუხედავად იმისა, რომ კორპორატიული აღმასრულებლები ყიდულობდნენ. ისინი ჩამორჩნენ S&P 500-ს 24 პროცენტული პუნქტით მეტით.

43 აქცია, რომლებშიც მე აღვნიშნე ინსაიდერული გაყიდვები, ჩამორჩა ინდექსს ერთი პროცენტული პუნქტით ოდნავ მეტით. საბოლოოდ, იყო 14 აქცია, სადაც მე აღვნიშნე ინსაიდერული ყიდვა, მაგრამ არ გამიკეთებია რეკომენდაცია ან ორაზროვანი კომენტარი. მათ 16 პროცენტული პუნქტით დაამარცხეს ინდექსი.

გაითვალისწინეთ, რომ ჩემი სვეტის შედეგები ჰიპოთეტურია და არ უნდა აგვერიოს იმ შედეგებში, რომლებსაც მივიღებ კლიენტებისთვის. ასევე, წარსული შესრულება არ პროგნოზირებს მომავალს.

გამჟღავნება: ჩემი ერთ-ერთი კლიენტი ფლობს აქციებს Devon Energy-ში. მე ვაკეთებ საბროკერო ბიზნესს Stifel Financial-ის შვილობილი კომპანიასთან.