GoodRx Beat კვარტალური შეფასებები. აი, რატომ ეცემა აქცია.

Ტექსტის ზომა

სიახლე, რომელსაც დიდი სასურსათო მაღაზია აღარ იღებს

GoodRx's

სააფთიაქო ფასდაკლების ბარათებმა აქცია გაანადგურა. რამდენიმე ანალიტიკოსი დაქვეითებულია, გარდა ერთისა.

კარგი

(ticker: GDRX) ორშაბათს გააუქმა მითითებები და თქვა, რომ მეორე კვარტალში 30 მილიონი დოლარის შემოსავალი იქნება, რადგან სასურსათო მაღაზიის მთავარი მწარმოებელი, რომელიც შეადგენდა მისი ტრანზაქციის 25%-ს, ხელახლა აწარმოებს კონტრაქტებს აფთიაქის სარგებლის ყველა მენეჯერთან ან PBM-თან ქვეჯგუფზე. ნარკოტიკების. GoodRx პირდაპირ არ მუშაობს აფთიაქებთან ან სასურსათო მაღაზიებთან, მაგრამ იყენებს PBM-ებს თავისი ურთიერთობის სამართავად. PBM-ები, რომლებიც, როგორც წესი, მუშაობენ ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიებთან, ეუბნებიან აფთიაქებს რა უნდა გადაიხადონ, როდესაც კლიენტი აწვდის GoodRx კუპონს და საბოლოოდ იღებს ამ ტრანზაქციის პროცენტს და ყოფს მას GoodRx-თან.

საიდუმლო მაღაზიის ქმედებები - ვარაუდობენ, რომ იყოს

KROGER

by

Morgan Stanley

და რეიმონდ ჯეიმს ანალიტიკოსები ჩანაწერში - ნიშნავს, რომ GoodRx ახლა ვერ შეძლებს მომხმარებლებს ფასდაკლებით უზრუნველყოს სასურსათო ქსელების ადგილებზე. GoodRx ახლა პროგნოზირებს დაახლოებით 190 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავალს მეორე კვარტალში, რაც გაცილებით დაბალია, ვიდრე 215.6 მილიონი დოლარის ანალიტიკოსები, რომლებსაც FactSet ადევნებდა თვალყურს. მოგება პროცენტამდე, გადასახადებზე, ცვეთასა და ამორტიზაციამდე, ასევე სავარაუდოდ განახევრდება, რადგან „GDRX-ს არ აქვს უახლოესი გეგმები, შეინარჩუნოს მოგება ღირებულების შემცირებით“.

JP Morgan

ამის შესახებ ანალიტიკოსმა დუგ ანმუტმა სამშაბათს ჩანაწერში განაცხადა.

Anmuth თვლის, რომ ეს ერთი სასურსათო საკითხი ხაზს უსვამს უფრო დიდ რისკს GoodRx-ის ბიზნეს მოდელში და შეიძლება გასცდეს მეორე კვარტალს. მან გაიმეორა მისი Underweight რეიტინგი, ხოლო ფასის სამიზნე $7-მდე შეამცირა $20-დან ადრე. სამშაბათს აქცია 28%-ით დაეცა 7.79 დოლარამდე.

RBC-ის ანალიტიკოსის შონ დოჯის ჩანაწერში მოყვანილია გაურკვევლობა გადაწყვეტის ვადების შესახებ და მისი გავლენა, როგორც აქციის შემცირების მიზეზი Sector Perform-ზე ადრე Outperform-დან. მან სამიზნე ფასი 8 დოლარამდე შეამცირა 35 დოლარიდან.

Evercore-ის ანალიტიკოსმა მარკ მაჰეინმა ასევე შეამცირა აქციები In Line-მდე, Sector Perform ან Hold ექვივალენტი, Outperform-დან ხუთშაბათს შენიშვნაში. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სასურსათო საკითხი შეიძლება მოგვარდეს, შემოსავლების კონცენტრაციის რისკი მისთვის ნეგატიური სიურპრიზი იყო.

არც GoodRx-მა და არც კროგერმა არ უპასუხეს კომენტარის მოთხოვნას Barron-ს. GoodRx-მა შემოსავლების გამოძახებაში განაცხადა, რომ მან მიიღო დადებითი განახლებები ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ორი მხარისგან - სასურსათო მაღაზიისა და PBM-ისგან - რაც მიუთითებს დროულად გადაწყვეტის პროგრესზე.

გუგენჰაიმის ანალიტიკოსმა სენდი დრეიპერმა შეინარჩუნა ყიდვის რეიტინგი აქციებზე, მაგრამ შეამცირა მისი ფასი 17 დოლარამდე 24 დოლარიდან. მან მიუთითა პირველი კვარტლის უახლეს შედეგებზე, რომლებმაც აჩვენეს ძალა და თვლის, რომ აქციების დაღმავალი სვლა ითვალისწინებს GDRX-ის ზრდის სცენარს, რაც ნამდვილად არ შეესაბამება მის თეზისს.

GoodRx-მა გამოაცხადა მოგება ერთ აქციაზე 10 ცენტი კვარტალში, რომელიც დასრულდა მარტში, ანალიტიკოსების მოლოდინს 8 ცენტზე მეტი. შემოსავალი $203.3 მილიონი იყო უფრო მაღალი ვიდრე კონსენსუსის მოწოდება $200.5 მილიონი.

Draper-მა შეასწორა ყოველთვიური აქტიური მომხმარებლები ან MAC-ის შეფასებით მეორე კვარტალში 5.4 მილიონამდე 6.8 მილიონიდან, მაგრამ ახლა მოსალოდნელია უფრო მაღალი ყოველთვიური შემოსავალი წლის დარჩენილი პერიოდისთვის, ახალი ფასების გავრცელების ადრეული მონაცემების გათვალისწინებით. Draper-ის 2022 წლის გამოწერის შემოსავლის შეფასება ახლა უფრო მაღალია 11 მილიონი დოლარით.

მიწერე კარიშმა ვანჯანი ზე [ელ.ფოსტით დაცულია]