ამაზონის საფონდო პიკს მიაღწია?

ძირითადი Takeaways

• ინვესტორები შეშფოთებულნი არიან, რომ ამაზონის აქციები შესაძლოა კვლავ გადაჭარბებული იყოს და კომპანიის აქციების ფასის კლების ტენდენცია იმაზე მეტყველებს, რომ ეს არის გაბატონებული აზრი.
• გუშინ დილით ამაზონმა გამოაცხადა "ახალი 48-საათიანი ღონისძიება" ოქტომბერში, რომელიც "პრაიმ წევრებს აძლევს ექსკლუზიურ ადრეულ წვდომას სადღესასწაულო გარიგებებზე", რომელიც მოიცავს ბევრ პოპულარულ ბრენდს, მათ შორის Peloton და New Balance.
• განსაკუთრებით საინტერესოა ბრძოლა Amazon-სა და Walmart-ს შორის; Walmart, რომელსაც დიდი ხანია აქვს აშშ-ში უმსხვილესი ფიზიკური საცალო ვაჭრობის სტატუსი, წინ მიიწევს ონლაინ რეჟიმში.

ამაზონის, როგორც ონლაინ ბაზრის, ინტენსიური პოპულარობა წლების განმავლობაში გადაიზარდა მისი აქციების ფასში. მას შემდეგ, რაც საფონდო ბირჟაზე 18 წელს აქცია $1997 ფასით გამოვიდა, კომპანიის ყველა დროის ყველაზე მაღალი აქცია იყო $175.35 2021 წლის ბოლოს. მას შემდეგ, აქციების ფასი დაეცა მის ამჟამინდელ დონემდე $115.15 26 წლის 2022 სექტემბრის მდგომარეობით. იყო 3 აქციების გაყოფა.

მკვეთრი ვარდნა გვაინტერესებს, მიაღწია თუ არა ამაზონის მარაგმა პიკს. მოდით გავეცნოთ ფინანსურ საკითხებს.

ამაზონის ტენდენციები

ონლაინ მყიდველებისთვის Amazon არის ყველგანმყოფი. მას შემდეგ, რაც კომპანია დომინირებდა ონლაინ გაყიდვებში, გახდა ყველაზე ხელმისაწვდომი ბაზარი ყველაფრისთვის, დაწყებული წიგნებიდან სასურსათო მაღაზიებში, ის ასევე გაფართოვდა სხვა ბაზრებზეც. მაგალითად, ის ახლა გთავაზობთ ღრუბლოვან სერვისებს, სარეკლამო შესაძლებლობებს, საკუთარ გასართობ სტუდიას და სტრიმინგ სერვისს და სხვა.

კომპანიამ გააძლიერა თავისი პოზიცია, როგორც გოლიათი, რომელიც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მალე დატოვებს სამყაროს. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას აქვს ძალაუფლება კონკურენტულ ბაზარზე, მისმა დიდმა ზომამ შეიძლება შეაფერხოს მისი აქციების ზრდა. ყოველივე ამის შემდეგ, ბევრი კომპანია იბრძვის თვალისმომჭრელი მოგების მისაღწევად ასეთი შესანიშნავი ზომის შემდეგ.

რას ამბობენ რიცხვები Amazon-ის საფონდო პოზიციის შესახებ? აი უფრო ახლოს.

საფონდო ფასების ტენდენციები

წლების განმავლობაში ამაზონმა შთამბეჭდავი რიცხვი გამოაქვეყნა. თუ გაინტერესებთ მისი ზრდა დროთა განმავლობაში, აი, როგორ განვითარდა მოვლენები 25 წლის 2022 მაისისთვის:

• 30,716% აქციების ფასის ზრდა 20 წლის განმავლობაში
• 1,826% აქციების ფასის ზრდა 10 წლის განმავლობაში
• 345% აქციების ფასის ზრდა 5 წლის განმავლობაში
• 122% აქციების ფასის ზრდა 3 წლის განმავლობაში

მაგრამ რაც შეეხება აქციების ფასების უახლეს ტენდენციებს? 175.35 წლის ნოემბერში მისი $2021 პიკის შემდეგ, აქციების ფასი დაეცა $115.15-მდე 26 წლის 2022 სექტემბრის მდგომარეობით. რა თქმა უნდა, აქციების ფასები არსებითად ცვალებადია ძირითადი ბაზრის ფაქტორების მიმართ და ასეთი იყო უამრავი 2021 წლის ნოემბრიდან 2022 წლის სექტემბრამდე.

მიუხედავად ამისა, Amazon-ის აქციების ფასების ვარდნა ზოგიერთ ინვესტორს აშკარად აწუხებს.

ამაზონის ვებ სერვისების ზრდა

ამაზონის ვებ სერვისები (AWS) დიდი ხანია ემსახურება კომპანიის ფინანსურ ძალას. მაშინაც კი, როდესაც ბიზნესის სხვა სფეროები არ არის ისეთი მომგებიანი, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს, AWS ირჩევს დუმს.

მიუხედავად იმისა, რომ AWS ჯერ კიდევ ძალიან მომგებიანია, ის არ იზრდება ისე სწრაფად, როგორც ადრე იყო. 2022 წლის მეორე კვარტალში Amazon-ის AWS ნაწილი გაიზარდა 33%-ით, 40%-იანი წლიური ზრდისგან, რომელიც მიღწეული იყო 2021 წლის მეოთხე კვარტალში.

თუ AWS-ის ზრდა განაგრძობს შენელებას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის მთლიანი მოგების შემცირება. რა თქმა უნდა, ამაზონს აქვს შემოსავლის სხვა ნაკადები. მაგრამ AWS წარმოადგენს ბიზნესის დიდ, მომგებიან ხაზს.

მომხმარებელთა პრეფერენციები

როგორც ელექტრონული კომერცია განვითარდა, მომხმარებლებმა მოიყარეს თავი ამაზონში. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ჩანდა, რომ Amazon სამუდამოდ იქნებოდა მრავალი მყიდველის საყვარელი ონლაინ მაღაზია. მაგრამ First Insight-ის მიერ ჩატარებულმა 2019 წლის გამოკითხვამ დაადგინა, რომ ეს შეიძლება აღარ იყოს.

გამოკითხვის თანახმად, მყიდველების 55%-მა უპასუხა, რომ ამაზონზე ყიდვას ურჩევნია Walmart-ში. თუ ეს ასე იქნება მომდევნო წლებში, ეს შეიძლება გამოიწვიოს უბედურება.

შემოსავალი და გაყიდვები

გაყიდვები ნებისმიერი კომპანიის სასიცოცხლო ძალაა. ფულის გარეშე, რთულია ნემსის გადაადგილება ზრდისკენ.

საოპერაციო შემოსავალმა 3.3 წლის მეორე კვარტალში 2022 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 7.7 წლის მეორე კვარტალში 2021 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა. თუმცა, წმინდა გაყიდვები გაიზარდა 121.2 მილიარდ დოლარამდე ამ წლის მეორე კვარტალში. ეს არის 7%-იანი ზრდა 113.1 წლის მეორე კვარტალში 2021 მილიარდ დოლარზე მეტი.

მეორე კვარტლის შემოსავლების ანგარიშში აღმასრულებელი დირექტორი ენდი ჯასი წერდა: „მიუხედავად იმისა, რომ საწვავის, ენერგიისა და ტრანსპორტირების ხარჯები მუდმივი ინფლაციური ზეწოლისაა, ჩვენ პროგრესს ვაღწევთ უფრო კონტროლირებად ხარჯებთან მიმართებაში, რომლებიც ჩვენ აღვნიშნეთ გასულ კვარტალში, განსაკუთრებით ვაუმჯობესებთ ჩვენი შესრულების ქსელის პროდუქტიულობას. ” მან ასევე აღნიშნა მზარდი შემოსავალი, როგორც მეტი Prime შეღავათების შედეგი, როგორიცაა საკვების უფასო მიწოდება და ექსკლუზიური წვდომა NFL-ის ხუთშაბათს ღამის ფეხბურთის თამაშებზე.

მთლიანობაში, ანგარიში ოპტიმისტური ჩანდა კომპანიის მომავლის მიმართ. მაგრამ შეუძლებელია იმის დადგენა, გააგრძელებს თუ არა კომპანიის აქციების ზრდა იმ სწრაფ კლიპში, რომელსაც ამაზონის ინვესტორები შეეჩვივნენ.

საუკეთესო კონკურენტები

მიუხედავად იმისა, რომ ამაზონი არის ყველაზე დიდი ონლაინ ბაზარი სამომხმარებლო საქონლისთვის, ეს არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ონლაინ შოპინგი. სინამდვილეში, ბევრი მყიდველი კომფორტულად აკეთებს ონლაინ შესყიდვებს სხვაგან.

რამდენიმე წამყვანი კონკურენტი მოიცავს Walmart-ს, Target-ს და სხვა უთვალავ ონლაინ მაღაზიას, რომლებიც გამოწვეულია უფრო სასურველი ბრენდინგით და სერვისით. განსაკუთრებით საინტერესოა ბრძოლა Amazon-სა და Walmart-ს შორის. Walmart დიდი ხანია ფლობს აშშ-ში უმსხვილესი ფიზიკური საცალო ვაჭრობის სტატუსს ათასობით ფიზიკური მაღაზიით, Walmart, როგორც ჩანს, იყენებს თავის კვალს, როგორც სწრაფი მიწოდების დასაწყებად, ონლაინ გიგანტთან კონკურენციის მიზნით. პირიქით, ამაზონი იყენებს Whole Foods-ის ლოკაციებს, ისევე როგორც სხვა (ძირითადად უჭირს) საცალო მოვაჭრეებთან ურთიერთობას, რათა უზრუნველყოს უფრო მოსახერხებელი ანაზღაურება.

როგორც ჩანს, Walmart-ს და Amazon-ს აქვს ნათელი ფიუჩერსი და საინტერესო იქნება იმის დანახვა, თუ როგორ შეხვდებიან კომპანიები, როდესაც ისინი დაიწყებენ ხელყოფას ერთმანეთის ტერიტორიებზე და ღირებულების შეთავაზებაზე.

ქვედა ხაზი

მსხვილ ტექნოლოგიურ კომპანიებში ინვესტირებისას, მნიშვნელოვანია იყოთ განახლებული ფინანსური ტენდენციების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება დაკარგოთ ფული. მსხვილი კომპანიებიც კი სწრაფად ხვდებიან, როდესაც ბაზრები ირყევა.

მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ყველა ინვესტორს არ აქვს დრო ან მიდრეკილება, რომ თვალყური ადევნოს აქციების ტენდენციებს ყოველ წუთს და წაიკითხოს ფინანსური დეტალები კულისებში. თუ არ გსურთ წვრილმანებზე დარჩენა, მაშინ მნიშვნელოვანია გამოიყენოთ ტექნოლოგიის ძალა, რომ გაუმკლავდეთ თქვენთვის მნიშვნელოვან სამუშაოს.

Q.ai იღებს ვარაუდს ინვესტიციიდან. ჩვენი ხელოვნური ინტელექტი ეძებს ბაზრებს საუკეთესო ინვესტიციებისთვის ყველა სახის რისკის ტოლერანტობისა და ეკონომიკური სიტუაციისთვის. შემდეგ, ეს მათ ხელსაყრელად აერთიანებს საინვესტიციო კომპლექტები რაც ინვესტირებას მარტივს ხდის და – გაბედულად ვთქვათ – სახალისოს.

რაც მთავარია, შეგიძლიათ გააქტიუროთ პორტფოლიოს დაცვა ნებისმიერ დროს დაიცვათ თქვენი მოგება და შეამციროთ ზარალი, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ინდუსტრიაში ინვესტირებას აპირებთ.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის მქონე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის. 100$-ის შეტანისას, ჩვენ დავამატებთ დამატებით $100 თქვენს ანგარიშს.