მაღალი დივიდენდების შემოსავალი კარგი კომპენსაციაა ინფლაციისთვის, რომელიც ახლა 7%-ზე მეტია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო ოთხი ათწლეულის განმავლობაში.
Barron-ს ნაჩვენებია
S&P 500
10 ყველაზე მაღალშემოსავლიანი აქციისთვის S&P Dow Jones Indices-ის მონაცემებზე დაყრდნობით. დივიდენდების შემოსავალი მერყეობს 4.8%-დან 10.1%-მდე, ბევრად აღემატება S&P 1.4 ინდექსის საშუალო 500%-ს.
სიაში შედის რამდენიმე ნაცნობი კომპანია, როგორიცაა
AT & T (ტიკერი: T),
Altria ჯგუფი (MO) და
IBM (IBM).
დანარჩენები მილსადენის ოპერატორები არიან
Kinder Morgan (KMI),
უილიამსი კოს. (WMB) და
ონოკი (OKE); წამლისმწარმოებელი
გალაადის მეცნიერებათა (GILD), ტელეკომის ოპერატორი
ლუმენის ტექნოლოგიები (LUMN),
პინაკლი დასავლეთის დედაქალაქი (PNW), არიზონას ელექტრომომარაგება და
Iron Mountain (IRM), ლიდერი დოკუმენტების ფიზიკურ შენახვაში.
| კომპანია / ტიკერი | ბოლო ფასი | დივიდენდის შემოსავალი | 52 კვირა ცვლილება | 2022E P / E |
|---|---|---|---|---|
| Lumen Technologies / LUMN | $9.94 | 10.1% | -16.8% | 7.0 |
| AT&T / T | 23.87 | 8.7 | -17.7 | 7.8 |
| Altria Group / MO | 51.74 | 7.0 | 18.1 | 10.7 |
| Kinder Morgan / KMI | 16.60 | 6.5 | 11.0 | 15.5 |
| Oneok / OKE | 61.81 | 6.1 | 34.9 | 17.2 |
| Williams Cos. / WMB | 29.62 | 5.7 | 30.9 | 22.4 |
| რკინის მთა / IRM | 43.01 | 5.7 | 33.7 | 18.9 * |
| IBM / IBM | 124.35 | 5.3 | 9.4 | 12.7 |
| Pinnacle West Capital / PNW | 68.92 | 4.9 | -9.6 | 13.4 |
| Gilead Sciences / GILD | 61.05 | 4.8 | -5.2 | 9.3 |
E=შეფასება. *ოპერაციებიდან მიღებული სახსრების საფუძველზე
წყაროები: S&P Dow Jones Indices; FactSet
მაღალი დივიდენდების შემოსავალი ზოგჯერ თან ახლავს თანხის შემცირების რისკს. ეს ეხება S&P 500-ის ყველაზე მაღალშემოსავლიან წევრს, Lumen Technologies-ს, რომლის აქციები ახლა ვაჭრობს დაახლოებით $10 და შემოსავალი 10.1%.
როდესაც Lumen-მა ახლახან გამოაქვეყნა მეოთხე კვარტლის მოგება, კომპანიამ თქვა, რომ წლიური დივიდენდის $1-ის შენარჩუნება იყო „კაპიტალის განაწილების მთავარი პრიორიტეტი“.
თუმცა, ანალიტიკოსები შეშფოთებულნი არიან მაღალი დივიდენდის მდგრადობით, 2022 წლის იმედგაცრუებული ფინანსური მითითებებით, როგორც მოგებაზე პროცენტამდე, გადასახადებზე, ამორტიზაციამდე და ამორტიზაციამდე (Ebitda) და ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადებზე. აქცია, რომელიც დაახლოებით 20%-ით შემცირდა შემოსავლის გამოშვების შემდეგ, უკვე, როგორც ჩანს, ფასიანია ანაზღაურების გარკვეულ შემცირებაში.
იმავდროულად, AT&T გეგმავს წლიური დივიდენდის შემცირებას, ახლა $2.08 აქციაზე, $1.11-მდე, WarnerMedia-ს განყოფილების შერწყმის შემდეგ.
Discovery (DISCA) მეორე კვარტალში და მისი აქციების ახალი Warner Bros Discovery-ის (როგორც კომბინირებული კომპანია იქნება ცნობილი) შემდგომი სპინოფი AT&T აქციონერებისთვის. აქციები, დაახლოებით $24, ახლა იძლევა 8.7%-ს 2.08$-ის გადახდაზე დაყრდნობით.
პროგნოზირებული დივიდენდის შემოსავალი 6.6%-ით, კორექტირებული Warner-ის აქციების მიმდინარე ღირებულებისთვის, რომელიც უნდა განაწილდეს AT&T-ის მფლობელებზე - 0.24 აქცია AT&T-ის ყოველ აქციაზე - დარჩება S&P 500-ში ყველაზე მაღალთა შორის.
Altria, აშშ-ს სიგარეტის მოწინავე კომპანია Marlboro-ს ბრენდის სიძლიერის წყალობით, დიდი ხანია სერიოზულად ეკიდება თავის დივიდენდს. ის მიზნად ისახავს შემოსავლის 80%-ს დივიდენდებში გადაიხადოს და 8 წლიდან გაზარდა დივიდენდი 2016%-იანი საშუალო წლიური კურსით ამჟამინდელ 3.60 დოლარამდე აქციაზე.
ეს იწვევს 7%-იან შემოსავალს ბოლოდროინდელი აქციების ფასით თითქმის $52. Altria-მ ცოტა ხნის წინ დაადასტურა 2022 წლის მოგების მითითება 4.79$-დან 4.93$-მდე აქციაზე, ანუ 4%-დან 7%-მდე ზრდა 2021 წლის ბაზაზე 4.61$-დან. ეს შეიძლება ნიშნავდეს დივიდენდის გაზრდას ამ ზაფხულს, როდესაც კომპანია ჩვეულებრივ გააუქმებს გადახდას.
Altria-ს მარეგულირებელი რისკები ემუქრება, მაგრამ სიგარეტი სავარაუდოდ აქ დარჩება და კომპანია ავითარებს კვამლისგან თავისუფალ პროდუქტებს და ფლობს ღირებულ წილს.
Anheuser-Busch InBev (BUD).
Kinder Morgan-ს, Williams-სა და Oneok-ს აქვთ მნიშვნელოვანი ზემოქმედება აშშ-ს ბუნებრივ აირზე, რომელსაც, ალბათ, უკეთესი პერსპექტივა აქვს ვიდრე ნედლი ნავთობი, რადგან ელექტროგადამცემები გადადიან გაზზე ქვანახშირიდან და თხევად ბუნებრივ აირზე გლობალური მოთხოვნა იზრდება.
ინდუსტრიის ლიდერი Kinder Morgan არის ქვეყნის მთავარი გადამზიდავი ბუნებრივი აირით. ის ასევე ლიდერია ნედლი ნავთობისა და რაფინირებული პროდუქტების გადაადგილებაში, როგორიცაა ბენზინი. მისი აქციები, დაახლოებით $17, შემოსავალი 6.5%. კომპანიამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ წელს ბიუჯეტში 3%-იანი დივიდენდის გაზრდას აპირებდა. Kinder Morgan ამბობს, რომ მისი თავისუფალი ფულადი ნაკადების შემოსავალი არის 10%.
უილიამსი, რომელიც მართავს მთავარ მილსადენს, რომელიც აკავშირებს ყურის სანაპიროს ჩრდილო-აღმოსავლეთით, არის სუფთა თამაში გაზის ტრანსპორტირებაზე, რომლის თითქმის მთელი შემოსავალი მოდის გადასახადებიდან. მისი აქციები, დაახლოებით $29, შემოსავალი 5.7%. Oneok იღებს შემოსავლის უმეტეს ნაწილს ბუნებრივი აირის სითხეების ტრანსპორტირებიდან და გადამუშავებით, როგორიცაა პროპანი და ეთანი. მისი მომხმარებლები არიან ნავთობქიმიური კომპანიები. მისი აქციები, დაახლოებით $62, შემოსავალი 6.1%.
IBM ცდილობს გადაიზარდოს Cloud Computing კომპანიად. თუმცა, თითქმის ყველა სხვა ღრუბლოვანი თამაშებისგან განსხვავებით, IBM-ს დივიდენდის სარგებელი 5.3%-ს შეადგენს, მისი ბოლო აქციების ფასი 124$-ზე დაყრდნობით. Barron-ს აქცია 2022 წლის საუკეთესო აქციად მისი შემობრუნების პოტენციალის საფუძველზე.
Pinnacle West, Arizona Public Service-ის, შტატის უდიდესი კომუნალური კომპანიის მშობელი, გასულ წელს დაახლოებით 10%-ით დაეცა, დაახლოებით $69-მდე, რაც ჩამორჩება 9%-იან მოგებას.
პროგრამები აირჩიეთ სექტორი SPDR
სავალუტო ვაჭრობა (XLU) მარეგულირებლების არასახარბიელო გადაწყვეტილების შედეგად არიზონას კურსის შემთხვევაში. მარაგის შემოსავალი თითქმის 5%-ია, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რეგულირებადი ელექტრომომარაგების საწარმოებს შორის.
არახელსაყრელი განაკვეთების შემთხვევის გამო, მოსალოდნელია, რომ წელს შემოსავალი დაახლოებით 25%-ით შემცირდება, 3.90 დოლარამდე აქციაზე. ეს გამოიწვევს დივიდენდის გადახდის მაღალ კოეფიციენტს დაახლოებით 90%. კომპანია ხედავს წლიური შემოსავლის ზრდას 5%-დან 7%-მდე 2022 წლის ბაზაზე მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში და ამბობს, რომ მას აქვს "დივიდენდის ზრდის ვალდებულება".
Gilead Sciences იყო ადრეული პანდემიის გამარჯვებული, რადგან მისი ანტივირუსული რემდესივირი იყო მკურნალობის რამდენიმე ვარიანტიდან.
მისი აქციები 85 წლის პირველ ნახევარში 2020 დოლარს მიაღწია, მაგრამ უკან დაიხია 61 დოლარამდე, რადგან წამლის გაყიდვები, რომელსაც ახლა Veklury ჰქვია, დაეცა, როდესაც Covid-ის სხვა სამკურნალო საშუალებები შემოდის ბაზარზე. კომპანია ლიდერია აივ-ის წამლებში, მაგრამ მისი ზოგიერთი მკურნალობა ახლა გენერიკული კონკურენციის წინაშე დგას. Gilead, რომელიც აწარმოებს ონკოლოგიურ წამლებს, იაფად ვაჭრობს 10 წლის პროგნოზირებულ შემოსავალს 2022-ჯერ ნაკლები, 6.50 დოლარის ოდენობით და იძლევა 4.8%-ს. კომპანიამ ცოტა ხნის წინ ანაზღაურება თითქმის 3%-ით გაზარდა.
Iron Mountain-ს აქვს 720 მილიონი კუბური ფუტი "ბეჭდური ჩანაწერი". კომპანია, რომელიც სტრუქტურირებულია, როგორც უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრესტი, ამტკიცებს, რომ ბიზნესი გამძლეა, ყუთები მის ობიექტებში საშუალოდ 15 წლის განმავლობაში რჩება. მისი აქციები, დაახლოებით $43, შემოსავალი 5.7%.
მისწერეთ ენდრიუ ბარის [ელ.ფოსტით დაცულია]
წყარო: https://www.barrons.com/articles/inflation-highest-yielding-sp500-stocks-51645569206?siteid=yhoof2&yptr=yahoo