ჩვენ ყველამ ვნახეთ ბოლო დროს სათაურები იმის შესახებ, რომ რუსეთი წყვეტს ბუნებრივი გაზის ექსპორტს გერმანიაში - და ზოგადად დასავლეთ ევროპაში. შემცირება მოდის უკრაინის ომის გამო დასავლეთის სანქციების საპასუხოდ, მაგრამ შედეგი არის ბრძოლა გერმანიაში საწვავის ალტერნატიული წყაროების მოსაძებნად. კონტინენტი რეკორდულ სიცხეს უმკლავდება და ზამთრის ცივი თვეები არც ისე შორსაა.
შედეგი არის ის, რომ ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ (IEA) გაზარდა ნავთობის მოთხოვნის შეფასებები 22%-ით, გაზარდა 2022 წლის ზრდის შეფასება 380,000 2.1 ბარელით დღეში 500,000 მილიონ ბარელამდე დღეში წლის ბოლომდე. სააგენტო ასევე ითვალისწინებს ევროპული ნავთობის მთლიანი ყოველდღიური მოხმარების ზრდას 2023 XNUMX ბარელით დღეში ამ წლის ბოლოს და XNUMX წლამდე.
ერთი რამ ცხადია - თუ მოთხოვნა გაიზრდება, ნავთობკომპანიები და ენერგეტიკული მარაგები მოიმატებენ. ამის გათვალისწინებით, ჩვენ გამოვიყენეთ TipRanks მონაცემთა ბაზა იპოვონ ორი შესყიდვის რეიტინგული აქცია, რომლებიც კარგად არიან განლაგებული ნედლი ნავთობის მიმართ გაზრდილი მადის გამო. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
ენერპლუსი (მემკვიდრეობა)
ჩვენ დავიწყებთ კანადური ფირმით, კალგარში დაფუძნებული Enerplus-ით. ეს კომპანია ყურადღებას ამახვილებს ჩრდილოეთ ამერიკაში არსებულ ნავთობისა და ბუნებრივი აირის სპექტაკლებზე, ცნობილ მარაგებზე დადასტურებულ წარმონაქმნებში. Enerplus-ს აქვს ოპერაციები სასკაჩევანისა და ალბერტას უოტერფლოდსის რეგიონში, სადაც ის იყენებს გაუმჯობესებულ მოპოვების ტექნიკას ნახშირწყალბადების სპექტაკლებიდან წარმოების მაქსიმიზაციისთვის, რომლებმაც დაასრულეს მათი ძირითადი საქმიანობა. კომპანია ასევე ოპერირებს, უფრო ფართო მასშტაბით, აშშ-ში, პენსილვანიის მარსელუსის წილში და ჩრდილოეთ დაკოტას ბაკენის ფორმირებაში.
Enerplus-ის მეორე კვარტლის ნომრების გადახედვა კომპანიის საერთო პოზიციის კარგ სურათს მოგცემთ. კომპანიამ გამოაცხადა $580.4 მილიონი მთლიანი შემოსავალი 2 კვარტალში და წმინდა შემოსავალი $22 მილიონი. ეს მაჩვენებლები წარმოადგენდა მნიშვნელოვან ზრდას წინა კვარტალთან შედარებით, 244.4%-ით ზედა ხაზზე. ბოლო ხაზი იყო დრამატული შემობრუნება კვარტალური 238 მილიონი დოლარის ზარალიდან. თითო აქციაზე, კომპანიამ გამოაცხადა განზავებული EPS 50 ცენტი, ერთი წლის წინ 99 ცენტიანი EPS დანაკარგისგან.
მომავლის მოლოდინში, Enerplus-ი ხედავს მის ძლიერ საოპერაციო შესრულებას, რომელიც მხარს უჭერს მთლიანი წარმოების ზრდას ამ წლისთვის და კომპანიამ 2022 წლის მითითებები 96,000 BOE/დღეში – 101,000 BOE/დღეში (ბარელი ნავთობის ექვივალენტი დღეში) ახალზე აიწია. დიაპაზონი 97,500 BOE/დღეში – 101,500 BOE/დღეში.
Enerplus-მა ასევე გააკეთა აზრი დივიდენდის შენარჩუნებაზე. კომპანიის დივიდენდი საიმედო იყო ბოლო 22 წლის განმავლობაში - შესაშური რეკორდი - და მენეჯმენტმა პრიორიტეტად აჩვენა ეს რეპუტაცია. გადახდა, 5 ცენტი თითო საერთო აქციაზე ყოველკვარტალურად, წლიურია 20 ცენტამდე და იძლევა მოკრძალებულ შემოსავალს 1.5%.
ვწერ BMO Capital-ისთვის, 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსისთვის რენდი ოლენბერგერი აყალიბებს ამ აქციების ყიდვის ძლიერ მიზეზს: „Enerplus-მა განაგრძო თავისი პოზიციის კონსოლიდაცია Bakken-ში აკრეტიული შენაძენებისა და ორგანული ზრდის გზით, თანაც ლიდერი, როდესაც საქმე ეხება კაპიტალის დისციპლინას და აქციონერთა ანაზღაურებას. ჩვენ გვჯერა, რომ კომპანია არის ხელსაყრელ მდგომარეობაში, რათა დააჩქაროს ანაზღაურება აქციონერებისთვის მისი ძლიერი ბალანსი, შთამბეჭდავი ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადების პროფილი და მისი არაძირითადი აქტივების გაყიდვა. ეს ფაქტორები, Enerplus-ის ფასდაკლებულ შეფასებასთან ერთად, წარმოადგენს დამაჯერებელ პუნქტს აქციონერებისთვის.”
Ollenberger's Outperform (ანუ ყიდვა) რეიტინგი და $20 ფასის სამიზნე გასაკვირი არ უნდა იყოს ამ ამაღლებული კომენტარების გათვალისწინებით. მისი ფასის სამიზნე ვარაუდობს ~42% ზრდას მომდევნო 12 თვეში. (ოლენბერგერის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საშუალო კაპიტალის ენერგიის ამ მწარმოებელმა აიღო 6 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა - და ისინი ყველა დადებითია, რაც Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს ერთსულოვნად ხდის. აქციები ივაჭრება $14.07-ად და $24.86 საშუალო ფასის სამიზნე მიუთითებს ძლიერი 77%-იანი ზრდის პოტენციალზე ერთი წლის ვადაზე. (იხილეთ Enerplus-ის პროგნოზი TipRanks-ზე)
მარათონის ნავთობის კორპორაცია (MRO)
ჩვენს სიაში შემდეგია Marathon Oil, რომელიც 16 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალით არის ინდუსტრიის ერთ-ერთი გიგანტი. Marathon Oil არის 2011 წლის Marathon Petroleum-ის სპინოფის ნახშირწყალბადების საძიებო და წარმოების ფილიალი, რომლის შედეგადაც დედა კომპანიამ გაყო თავისი E&P და შუალედური ბიზნესები. დაფუძნებული ჰიუსტონში, ტეხასის შტატში, Marathon Oil მოქმედებს შეერთებულ შტატებში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ზოგიერთ უმდიდრეს აუზში, მათ შორის ჩრდილოეთ დაკოტას ბაკენში, სამხრეთ ტეხასის იგლ ფორდის ფიქალში, ჩრდილოეთ დელავერის აუზში ტეხასისა და ნიუ-მექსიკოს სასაზღვრო რეგიონში. და Stack/Scoop თამაშობს ოკლაჰომაში.
გასულ წელს Marathon Oil-ის აქტივებმა გამოიმუშავა დაახლოებით 274,000 BOE/დღეში და კომპანიამ იზრდებოდა მისი შემოსავალი და მოგება წლის ყოველ კვარტალში. მთელი 2021 წლისთვის MRO-მ მთლიანი შემოსავალი 5.6 მილიარდი დოლარი მოიტანა.
უახლესი კვარტალური ფინანსური ანგარიშების გადახედვით, 2-ე კვარტალში, აღმოვაჩენთ, რომ კომპანია ინარჩუნებს თავის მაღალ მაჩვენებელს. მთლიანმა შემოსავალმა შეადგინა $22 მილიარდი, ხოლო კორექტირებული შემოსავალი დაფიქსირდა $2.3 თითო განზავებულ აქციაზე. წლიური მონაცემებით, ეს რიცხვები წარმოადგენს 1.32% და 27% მოგებას, შესაბამისად. ამ ძლიერ შედეგებზე დაყრდნობით, Marathon Oil-მა ასევე გამოიმუშავა რეკორდული კვარტალური თავისუფალი ფულადი ნაკადი 29 მილიარდი აშშ დოლარით და წლიდან დღემდე შეძლო აქციონერებისთვის დაახლოებით 1.2 მილიარდი დოლარის დაბრუნება დივიდენდების და აქციების ყიდვის კომბინაციით. მთლიანობაში, Marathon Oil უბრუნებს თავის ინვესტორებს მორგებული თავისუფალი ფულადი ნაკადის დაახლოებით 1.7%.
დივიდენდის ფრონტზე MRO იხდის 8 ცენტს თითო საერთო აქციაზე, ბოლო გადახდა კი მაისის ბოლოს ხდება. ეს საერთო წილის დივიდენდი წლიურია 32 ცენტამდე და იძლევა 1.5%-ს. MRO-ს აქვს დივიდენდების საიმედო გადახდების ისტორია 1962 წლიდან.
ტრუისტის ნილ დინგმანიTipRanks-ის მიერ შეფასებული 5 ვარსკვლავით, მარათონს განიხილავს, როგორც ყიდვას და აღწერს მას, როგორც მის ლიგაში საუკეთესო შემსრულებელს: „დღემდე ყველა სხვა დიდი E&P-ისგან განსხვავებით, კომპანიამ შეინარჩუნა როგორც 2022 წლის წარმოება, ასევე CAPEX-ის მითითებები, რადგან მან შეძლო ხარჯების შენარჩუნება. შეიცავს მიუხედავად არსებული გარემოსა. MRO აგრძელებს ლიდერობას CFO-ს აქციონერების ანაზღაურებით, რომელიც ინვესტორებს მეტი კომფორტი უნდა მისცეს, რადგან კაპიტალის ხარჯვის გეგმები სხვადასხვა მიზეზით იზრდება ინდუსტრიაში. კომპანია რჩება ორიენტირებული სარემონტო კაპიტალის პროგრამაზე, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს აქციონერთა მნიშვნელოვანი ანაზღაურება.
დინგმანის ოპტიმისტური კომენტარები ადასტურებს მის ყიდვის რეიტინგს MRO აქციებზე და მისი ფასის სამიზნე, $43, გულისხმობს ერთწლიან პოტენციალს 79%. (დინგმანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ბოლო კვირების განმავლობაში, Marathon Oil-მა აიღო 12 მიმოხილვა Street-ის ანალიტიკოსთა კორპუსისგან, დაიშალა 8 ყიდვამდე, 2 შენახვა და 2 გაყიდვა – ზომიერი ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. აქცია იყიდება 23.95 დოლარად და მისი საშუალო ფასი 32.92 დოლარი მიუთითებს, რომ მას 37%-იანი მოგება აქვს მომდევნო 12 თვეში. (იხილეთ MRO აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
ენერგეტიკული აქციების მიმზიდველი შეფასებებით ვაჭრობის კარგი იდეების საპოვნელად, ეწვიეთ TipRanks' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html