საფონდო კრეფა შეიძლება ჩამოყალიბდეს რიცხვების მკვეთრ თამაშში, ათვალიერებს მუდმივად ცვალებად მონაცემებს, რომლებიც შემოდის ბაზრებიდან, როდესაც ათასობით ინვესტორი იღებს გადაწყვეტილებას ათასობით აქციაზე. პერმუტაციები უსასრულოა.
ყველა ინვესტორს არ აქვს დრო ან შესაძლებლობა, გაუმკლავდეს ამ დახარისხებას, მაგრამ მონაცემთა ინსტრუმენტები TipRanks-ში, განსაკუთრებით ჭკვიანი ქულა, უკვე გააკეთეს საჭირო შეგროვება და შეხამება. Smart Score ალგორითმი, ყოველი აქციის შესახებ უახლესი ინფორმაციის შეგროვების შემდეგ, ახარისხებს მას 8 ფაქტორების მიხედვით, რომელთაგან თითოეული ცნობილია, როგორც მომავალი უკეთესი ეფექტურობის ძლიერი პროგნოზირება. შედეგი, მონაცემთა ბაზაში 8,800-ზე მეტი აქციისთვის, არის ერთნიშნა ქულა, 1-დან 10-მდე მასშტაბით, რაც ინვესტორებს ერთი შეხედვით აძლევს ინდიკატორს იმის შესახებ, თუ სად მიემართება აქცია.
Perfect 10 არის Smart Score-ის მოწონების ბეჭედი და განსაკუთრებით გაურკვეველ დროში, როგორიცაა ეს, აქციები, რომლებიც მას იღებენ, იმსახურებენ მეორედ ნახვას. ჩვენ ზოგიერთ მათგანს სწორედ ამას მივცემთ, TipRanks პლატფორმის უახლეს მონაცემებს, Smart Score-ის შედეგებს და უოლ სტრიტის ანალიტიკოსების უახლეს კომენტარებს გავაერთიანებთ.
სავაჭრო მაგიდა (TTD)
პირველი არის The Trade Desk, სარეკლამო ტექნოლოგიური პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია ვენტურაში, კალიფორნიაში. Trade Desk გთავაზობთ მძლავრ მონაცემებზე ორიენტირებულ მარკეტინგულ პლატფორმას ბრენდებისა და სარეკლამო სააგენტოებისთვის, სთავაზობს ინსტრუმენტებს მარკეტინგისა და პროგრამული რეკლამისთვის, ეს ყველაფერი მაქსიმალური უპირატესობის მოსაპოვებლად გლობალურ ციფრულ რეკლამის სამყაროში - მთლიანი მისამართით ბაზარი, რომელიც სწრაფად უახლოვდება $1 ტრილიონს. Trade Desk-ით მომხმარებლებს შეუძლიათ გააფართოვონ თავიანთი წვდომა, გამოიყენონ თავიანთი მონაცემები და დააკონფიგურირონ პლატფორმა.
ეს არის დიდი ბიზნესი და Trade Desk-ის საბაზრო კაპიტალი 22 მილიარდ დოლარს აღემატება. კომპანიამ 1.2 წელს მთლიანი შემოსავალი თითქმის 2021 მილიარდი დოლარი მოიტანა და მომავალი წლისთვის ამ ჯამური შემოსავლის გზაზეა; მიუხედავად რთული ეკონომიკური გარემოსა, Trade Desk-ის 2022 წ კვარტალური ანგარიშები თანმიმდევრულად აჩვენებდნენ შემოსავლების ზრდას წელიწადში. ბოლო ანგარიშში, 3 კვარტალში, კომპანიას ჰქონდა $22 მილიონი დოლარის ტოპ ხაზი, რაც 395%-ით მეტია 31-ე კვარტალთან შედარებით. შემოსავლების რიცხვი ოდნავ შერეული იყო; GAAP-ის შედეგები, 3 მილიონი დოლარის წმინდა შემოსავალი და EPS 21 ცენტი, მნიშვნელოვნად შემცირდა წინა წელთან შედარებით. მაგრამ - არა-GAAP-ის შედეგებმა აჩვენა წ/წლიური მოგება, წმინდა შემოსავალი გაიზარდა 16 მილიონი დოლარიდან 3 მილიონ დოლარამდე, და კორექტირებული EPS 89 ცენტიდან 129 ცენტამდე.
ერთ-ერთ ძლიერ პოზიტიურ მეტრიკაში, კომპანიამ განაცხადა ზედიზედ რვა წელიწადის 95% ან უკეთესი მომხმარებლის შენარჩუნების შესახებ.
ეძებს ჭკვიანი ქულა აქ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ აქციას მაინც შეუძლია მიიღოს "Perfect 10" მაშინაც კი, თუ 8 ფაქტორიდან ზოგიერთი უარყოფითია. TTD-ზე ბრბოს სიბრძნე ძალიან უარყოფითია, 5.1%-ით შემცირდა აქციების ფლობა ბოლო 30 დღის განმავლობაში, მაგრამ რამდენიმე სხვა ფაქტორი ძალიან დადებითად აფასებს. ფინანსური ბლოგერების განწყობა, რომელიც ყოველთვის ძნელი მოსაწონია, ამ აქციაზე 91%-ით დადებითია, მაშინ როცა კორპორატიულმა ინსაიდერებმა ბოლო სამი თვის განმავლობაში $64,000-ზე მეტი ღირებულების აქციები იყიდეს. TipRanks-ის მიერ თვალყურის დევნილი ჰეჯ-ფონდებიდან, TTD-ში საკუთრება გასულ კვარტალში 210,000 100-ზე მეტი აქციით გაიზარდა. დაამატე კარგი პრესა XNUMX%-იანი ზრდის ახალი ამბების განწყობიდან და ეს საკმარისია უმაღლესი გონიერი ქულის მისაღებად.
ანალიტიკოსი მეტ ფარელი აშუქებს ამ აქციებს Piper Sandler-ისთვის და მის ბოლო ჩანაწერში მივიდა უაღრესად ოპტიმისტურ დასკვნამდე: „კომპანია სტრატეგიულად არის განლაგებული, რომ ისარგებლოს მონაცემთა მოთხოვნილ გადაწყვეტილებებზე და დაკავშირებული ტელევიზორის (CTV) ზრდისგან. , რაც იწვევს ბაზრის წილის გაზრდას. მიუხედავად იმისა, რომ სარეკლამო VIX იყო ყველა დროის მაქსიმუმზე, კომპანიამ განაგრძო ციფრული სარეკლამო ლანდშაფტის შესრულება და უკეთესი შესრულება. მიუხედავად იმისა, რომ ახლო პერსპექტივაში მაკრო შეიძლება იყოს ურყევი, ჩვენ ველით, რომ Trade Desk გააგრძელებს აჯობებს მაკროციკლის მიუხედავად. ჩვენ რეკომენდაციას ვუწევთ ინვესტორებს ფლობდნენ სავაჭრო მაგიდას, რათა გაეცნონ მრავალწლიან დაკავშირებულ სატელევიზიო პანდუსს, მაგრამ ასევე, როგორც უნიკალური აქტივი უფრო ფართო ციფრული რეკლამის ბაზარზე.”
ფარელი იყენებს ამ კომენტარებს აქციებზე მისი Overweight (ყიდვა) რეიტინგის გასამყარებლად და აქციებს 60$-ის მიზნობრივ ფასს ანიჭებს, რაც მიუთითებს 32%-იანი ერთწლიანი ზრდის პოტენციალის შესახებ. (ფარელის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
უოლ სტრიტი, ზოგადად, ეთანხმება აქ პაიპერ სენდლერის მოსაზრებას; აქციას აქვს 14 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა, მათ შორის 11 შესყიდვა და 3 დაკავება, ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. აქციების ფასი 45.57 აშშ დოლარია და მათი 63.57 აშშ დოლარის საშუალო ფასი უფრო მაღალია ვიდრე ფარელი, რაც მიუთითებს 39%-იანი ერთწლიანი მოგების პოტენციალზე. (იხილეთ TTD აქციების ანალიზი TipRanks-ზე)
გამოყენებითი მასალები (AMAT)
ჩვენი Perfect 10 სიის მეორე მარაგისთვის, ჩვენ გადავხედავთ Applied Materials-ს. ეს კომპანია ოპერირებს ქ ნახევარგამტარული ჩიპი ინდუსტრია, სადაც ის ცნობილია, როგორც მნიშვნელოვანი მოთამაშე – თუმცა არ აწარმოებს ჩიპებს. უფრო მეტიც, Applied Materials არის მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინერი და მწარმოებელი, რომელიც საჭიროა ელექტრონიკის ფართო სპექტრისთვის ინტეგრირებული სქემების წარმოებისთვის; ბრტყელი დისპლეი დესკტოპის მონიტორებისთვის, პლანშეტებისთვის და სმარტფონებისთვის; და საიზოლაციო მოქნილი ელექტრონული მოწყობილობებისთვის. კომპანიის საბაზრო კაპიტალი 92 მილიარდ დოლარზე მეტია და წლიური შემოსავალი 25 მილიარდ დოლარზე მეტია.
გასულ ნოემბერში, Applied Materials იტყობინება მოგება ფისკალური 2022 წლის მეოთხე კვარტლისა და სრული წლისთვის და გამოშვებამ აჩვენა, რომ გაგრძელდა, სტაბილური ზრდა როგორც ზედა, ასევე ქვედა ხაზებში. მეოთხე კვარტალში, რომელმაც ფისკალური წელი 4 ოქტომბერს დაიხურა, კომპანიამ გამოაცხადა 30 მილიარდი დოლარის შემოსავალი, რაც 6.75%-ით მეტია წელიწადში და კომპანიის კვარტალური რეკორდი. საბოლოო ჯამში, AMAT-ს ჰქონდა არა-GAAP EPS $10, 2.03%-ით მეტი. ორივე ფიგურამ გადააჭარბა ქუჩის მოლოდინს.
მთელი ფისკალური წლისთვის, 25.79 მილიარდი დოლარის მთავარი შემოსავალი 12%-ით გაიზარდა ფისკალურ 2021 წელთან შედარებით - და მეოთხე კვარტალში შედეგის მსგავსად, კომპანიის რეკორდი იყო. სრული წელი ად. EPS შეადგინა $4 7.70% წლიური ზრდისთვის.
ფისკალური წლის ბოლოს კომპანიას ჰქონდა $1.99 მილიარდი ნაღდი ფული, მას შემდეგ რაც $6.98 მილიარდი დაუბრუნა აქციონერებს. კაპიტალის დაბრუნება მოიცავდა 6.1 მილიარდი დოლარის აქციების ყიდვას და 873 მილიონი აშშ დოლარის საერთო წილს დივიდენდის გადასახადები.
წლის ჭკვიანი ქულაApplied Materials' Perfect 10 დაფუძნებულია რამდენიმე მტკიცედ დადებით მეტრიკაზე. მათ შორისაა 88% ბლოგერების განწყობა, 100% პოზიტიური სიახლეები და ჰეჯ-ფონდის ჰოლდინგის ზრდა ბოლო კვარტალში 1.5 მილიონი აქციით. კომპანიის შემოსავალი კაპიტალზე ბოლო 12 თვის განმავლობაში იყო 53%.
Stifel-ისთვის ამ აქციების გაშუქებისას, ანალიტიკოსი ბრაიან ჩინი აღნიშნავს სექტორთან დაკავშირებულ სისუსტეს, რომელიც შეიძლება ადევნოს AMAT-ს - მაგრამ აყალიბებს ძლიერ შემთხვევას, რომ დადებითი აჭარბებდეს ამ აქციის უარყოფითს. ჩინი წერს: „Applied-ს აქვს ძალიან ბევრი საცეცები იმისთვის, რომ იყოს იმუნური, რადგან მთლიანი ნახევრად ინვესტიცია საბოლოოდ სუსტდება. თუმცა, ამ ნიშნით, ჩვენ გვჯერა, რომ Applied-ს აქვს პროდუქციის უკეთესი/ფართო არსენალი (პორტფოლიო), რომლის მეშვეობითაც თავს დაესხმება/მიმართავს ნახევრად მომხმარებელთა სამომავლო ტექნოლოგიური საგზაო რუქის მასშტაბურობის/ინტეგრაციის გამოწვევებს. განსაკუთრებით ამჟამინდელი/პროგნოზირებადი კლიმატის შემზღუდავი დანამატი/გარე M&A სექტორში – Applied-ს უფრო მეტი გზა აქვს მისამართების ბაზრის (SAM) გაფართოების/გადაწყვეტილების ინჟინერიისთვის, ვიდრე მის ბევრ თანატოლს“.
მომავლის ყურებით, ჩინი ხედავს კომპანიას, როგორც ძლიერ შემსრულებელს და აფასებს აქციებს, როგორც ყიდვას. მისი ფასის სამიზნე $132 გულისხმობს 20% მოგებას 12 თვის ჰორიზონტზე. (ჩინის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
მაღალტექნოლოგიური ტექნოლოგიები ყოველთვის იპყრობს უოლ სტრიტის ყურადღებას და Applied Materials-ს აქვს ფაილში არანაკლებ 24 ანალიტიკოსის ბოლო მიმოხილვა. ესენი იშლება 19-დან 5-მდე, რაც ხელს უწყობს Buys over Holds-ს, რაც მხარს უჭერს Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს. აქციები იყიდება 109.65 დოლარად და მათი 118.98 აშშ დოლარის საშუალო ფასის სამიზნე ვარაუდობს მოკრძალებულ 8.5%-იანი ზრდის პოტენციალს მომავალი წლისთვის. (იხილეთ AMAT საფონდო ანალიზი TipRanks-ზე)
იყავით ინფორმირებული საუკეთესო, რომ TipRanks' Smart Score აქვს შესთავაზოს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html