ინსაიდერები ყიდულობენ Align Technology და შავი ქვის მინერალებს. აი, რატომ უნდა ინვესტორებმაც.

კომპანიის აღმასრულებლები ჩვეულებრივ ოპტიმისტურ თამაშზე საუბრობენ. როცა ფულს პირში დებენ, სწორედ მაშინ ვაქცევ ყურადღებას.

ჯოზეფ ჰოგანი, პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი უერთდებიან ტექნოლოგიასALGN
ნოემბერში საკუთარი კომპანიის აქციების შესაძენად დაახლოებით 2 მილიონი დოლარი დახარჯა.

ჰოგანმა 46 წლის აგვისტოში გაყიდა 2021 მილიონი დოლარის Align აქცია, რის შემდეგაც აქციები 71 თვეში დაახლოებით 16%-ით შემცირდა. მან იყიდა Align აქციები მიმდინარე წლის მაისში და მეტი ნოემბერში.

თუ გჯერათ, რომ კორპორატიულმა აღმასრულებელმა დირექტორებმა უფრო მეტი იციან თავიანთი კომპანიების შესახებ, ვიდრე ვინმე სხვამ, ჰოგანის შესყიდვები ამ წელს აყვავებული ნიშანია. სამმა Align-ის დირექტორმა ასევე იყიდა აქციები ამ წელს, თუმცა უფრო მცირე ოდენობით, ვიდრე ჰოგანი ($200,000-დან $300,000-მდე).

კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია არიზონას შტატში, ტემპში, აწარმოებს Invisalign-ის გამჭვირვალე სტომატოლოგიურ ალიგნერებს, რომლებიც პოპულარული გახდა სტომატოლოგებსა და პაციენტებში. მისი გაყიდვების ზრდის ტემპი ათი წლის განმავლობაში იყო დაახლოებით 23% წელიწადში. მისი ბალანსი ძლიერია, ვალები კომპანიის წმინდა ღირებულების მხოლოდ 3%-ს შეადგენს.

აქციები ძვირადღირებული მხარეა და 31-ჯერ იყიდება ბოლო ოთხი კვარტლის მოგებაზე. თუმცა, ეს ნაკლებად ძვირია, ვიდრე აქციების ტიპიური ჯერადი გასული ათწლეულის განმავლობაში, რაც არის 40. მე მიდრეკილი ვარ ვიფიქრო, რომ Align არის დროული შესყიდვა.

At შავი ქვის მინერალებიBSM
ნოემბერში კომპანიის თავმჯდომარემ თომას კარტერ უმცროსმა 1 მილიონ დოლარზე ნაკლები დახარჯა საკუთარი კომპანიის აქციების შესაძენად. კარტერი ახლა დაახლოებით 14.1 მილიონ აქციას ფლობს, 260 დეკემბრის მდგომარეობით, დაახლოებით 2 მილიონი დოლარის ღირებულების.

ჰიუსტონში დაფუძნებული, Black Stone არის ნავთობისა და გაზის ბიზნესი, მაგრამ ის არ ამუშავებს არცერთ გაყალბებას. ის ფლობს წიაღისეულს და ჰონორარებს 40 შტატში, კონცენტრაციით ალაბამაში, ჯორჯიაში, ტეხასში, ოკლაჰომასა და ჩრდილოეთ დაკოტაში. მთლიანობაში ის ფლობს უფლებებს 20 მილიონ ჰექტარზე მეტზე.

აქციების მთავარი მიმზიდველობა არის მისი უზარმაზარი დივიდენდების სარგებელი, ამჟამად 8.4%. კომპანია თავისი მოგების უმეტეს ნაწილს დივიდენდებში იხდის.

რაც შეეხება კაპიტალის მოგებას, გასული ათწლეულის განმავლობაში თითქმის არაფერი ყოფილა: აქციები დაახლოებით იქაა, სადაც ათი წლის წინ იყო. მაგრამ ვფიქრობ, შეიძლება იყოს გარკვეული კაპიტალის მოგება მომდევნო რამდენიმე წელიწადში, რადგან ნავთობის ინდუსტრია აგრძელებს გამოჯანმრთელებას 2014-2020 წლებში მისი საშინელი ექვსწლიანი ვარდნიდან.

10-ჯერ ნაკლები მოგებით, აქციები მიმზიდველად მეჩვენება. ვალი კი დაბალია, Black Stone-ის წმინდა ღირებულების მხოლოდ 5%. ერთი გაფრთხილება: ეს აქცია არის სამაგისტრო შეზღუდული პარტნიორობა, ამიტომ მისი ფლობა გაართულებს თქვენს საგადასახადო დეკლარაციას.

ნოემბერში პატრიკ რაიანი, 85 წლის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი Ryan Specialty Holdings (RYAN), საკუთარი კომპანიის აქციების შვიდი შესყიდვა გააკეთა, 55 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა. კომპანია არის საბითუმო საბროკერო და სპეციალიზებული სადაზღვევო ფირმა.

რაიანს შეუძლია ამის საშუალება. Forbes-ის მიხედვით, ის 220-ეა^th უმდიდრესი ადამიანი მსოფლიოში, 8.7 მილიარდი დოლარის ქონებით. მან და მისმა მეუღლემ თითქმის 200 მილიონი დოლარი გადასცეს Northwestern-სNWE
უნივერსიტეტი. ის ასევე ფლობს წილს Chicago Bears-ში და არის ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტის მთავარი დონორი.

უნდა ჩადოთ ინვესტიცია რაიანთან ერთად? მაცდურია მისი წარმატების გათვალისწინებით. მაგრამ მე არ მინდა. აქციები ყიდის 91-ჯერ უახლეს შემოსავალს და 32-ჯერ უფრო მეტ მოგებას, ვიდრე ანალიტიკოსები ელოდნენ 2023 წელს. ეს მაღალი კოეფიციენტებია. ასევე მაღალია ვალი, კომპანიის წმინდა ღირებულების 483%.

წარსული შედეგები

ეს არის 64^th სვეტი მე დავწერე კომპანიის აღმასრულებლების მიერ ვაჭრობის შესახებ. მე შემიძლია ჩამოვთვალო 12 თვის შედეგები 54 მათგანისთვის - ყველა ის დაწერილი 1999 წლიდან ერთი წლის წინ. უძველესებზე (დაწერილი 1997 და 1998 წლებში) ფასებს ვერ ვპოულობ. და 12 თვე ჯერ არ გასულა ოთხ უახლესზე.

აქციები, რომლებიც მე რეკომენდირებულია ინსაიდერული შესყიდვის საფუძველზე, აჩვენეს საშუალოდ 8.7% მოგება. ეს უკეთესია ვიდრე 7.3% საშუალო შემოსავალი Standard & Poor's 500 მთლიანი ანაზღაურების ინდექსისთვის იმავე 54 პერიოდის განმავლობაში.

აქციები, რომლებიც მე ვთქვი, რომ თავიდან ავიცილოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ინსაიდერებმა აქციები იყიდეს, ინდექსზე 24.9 პროცენტული პუნქტით უარესი შედეგი გამოიღო. აქციები, სადაც მე აღვნიშნე ინსაიდერული გაყიდვები, აკლდა ინდექსს 1.4 პროცენტული პუნქტით.

ჯერჯერობით კარგია. მაგრამ არის კიდევ ერთი პატარა ნაოჭი. იყო 14 აქცია, სადაც მე აღვნიშნე ინსაიდერული შესყიდვები, მაგრამ არანაირი კომენტარი არ მიმიცია, ან მხოლოდ ორაზროვანი კომენტარი. ამ აქციებმა ინდექსი 16.2 პროცენტული პუნქტით დაამარცხეს.

გაითვალისწინეთ, რომ ჩემი სვეტის შედეგები ჰიპოთეტურია და არ უნდა აგვერიოს იმ შედეგებში, რომლებსაც მივიღებ კლიენტებისთვის. ასევე, წარსული შესრულება არ პროგნოზირებს მომავალს.

გამჟღავნება: მე არ მაქვს პოზიციები დღეს განხილულ აქციებში, გრძელი ან მოკლე, პირადად ან კლიენტებისთვის.