დიდი ნავთობი უკვე ხდება დიდი ბუნებრივი აირი? აქ არის 5 უდიდესი ბუნებრივი გაზის მარაგი მსოფლიოში

ძირითადი Takeaways

• ტოპ ენერგეტიკული კომპანიები, როგორც წესი, წარმოუდგენლად მომგებიანი არიან, იქნება ეს საჯარო კომპანიები, სახელმწიფო სუბიექტები თუ კერძო კომპანიები.
• მსოფლიოში უმსხვილესი ნავთობისა და გაზის კომპანიების სათაო ოფისები მდებარეობს საუდის არაბეთში, აშშ-ში, ინგლისსა და ჩინეთში.
• ბუნებრივი გაზი რჩება უაღრესად საჭირო რესურსად, მაგრამ მიწოდება საფრთხეშია უკრაინის ომის გამო.

ბუნებრივი აირის მწარმოებლები მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს და ძლიერ კომპანიებს შორის არიან. კომპანიების შედარებით მცირე ჯგუფის პირობებში, რომელიც ქმნის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე აუცილებელ რესურსს, ბუნებრივი აირის მარაგებში ინვესტირებამ შეიძლება კარგი ანაზღაურება მოგვცეს. თუმცა, ღირებულება, მომხმარებელთა მოთხოვნა მწვანე ენერგიაზე და უკრაინაში მიმდინარე ომი ყველა დიდი ცვლადია მსოფლიო ენერგეტიკულ ბაზარზე.

თუ თქვენ ფიქრობთ ინვესტირებას ენერგეტიკულ ინდუსტრიაში, ბუნებრივი აირი უცვლელად ითამაშებს თქვენი საინვესტიციო მიქსის ნაწილს. აი, გადახედეთ უმსხვილეს ოპერატორებს, რომლებიც აქტიურობენ ამ სივრცეში, რათა დაგეხმაროთ შეაფასოთ, აქვთ თუ არა აზრი თქვენი პორტფოლიოსთვის.

საუდის არმაკო

Saudi Aramco (ასევე ცნობილი როგორც Saudi Arabian Oil Co.) არის ნავთობის უდიდესი ექსპორტიორი მსოფლიოში. ის ასევე არის საუდის არაბეთის მთავრობისა და სამეფო ოჯახის სახელმწიფო საკუთრება. ცოტა ხნის წინ, კომპანიამ გამოაცხადა გეგმები გაზარდოს ნედლი ნავთობის საექსპორტო სიმძლავრე 1 წლისთვის დღეში 2027 მილიონი ბარელით, საკუთარი ქვეყნის ბუნებრივი აირის გაზრდის გზით, რომელიც მოპოვებულია ჯაფურას საბადოდან.

2021 წელს Saudi Aramco-მ წმინდა შემოსავლის თვალსაზრისით 110 მილიარდი დოლარი გამოიყვანა. ეს რიცხვი დაბრუნდა 2018 წლის დონეებთან ახლოს, სანამ კომპანია 2019 წელს გამოვიდა IPO-ით. 2018 წელს წმინდა შემოსავალი იყო $111.1 მილიარდი, მაგრამ 2019 და 2020 წლებში წმინდა შემოსავალი იყო მხოლოდ $88.2 მილიარდი და $49 მილიარდი, შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ Saudi Aramco მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი კომპანიაა, ამ ენერგეტიკულ გიგანტში ინვესტირებას თან ახლავს ეთიკური შეშფოთება და დაბრკოლებები, მათ შორის მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების შეშფოთება.

თუ თქვენ გსურთ ამ კომპანიაში ინვესტირება, საცალო ინვესტორებისთვის არსებობს დამატებითი დაბრკოლებები, როგორიცაა რეგულაციები, რომლებიც ართულებს საუდის არაბეთის საფონდო ბაზარზე ინვესტირებას. თქვენ ალბათ ვერ შეძლებთ ამ აქციის პირდაპირ შეძენას – ამის ნაცვლად მოგიწევთ მისი პოვნა ETF-ში.

რამდენიმე ფაქტორმა გამოიწვია Saudi Aramco-ს წმინდა შემოსავლის შემცირება 2019 და 2020 წლებში. ნავთობის ფასები დაეცა, მისმა თხევადი ბუნებრივი აირის ობიექტებმა დაიწყეს ძვირადღირებული თავდასხმები იემენის ჰუთი მეამბოხეების მხრიდან 2019 წელს და იყო OPEC-თან დაკავშირებული სატენდერო ომები რუსეთთან შუაგულში. პანდემია. ნედლი ნავთობის ფასის მატებასთან ერთად, კომპანიის მოგებაც გაიზარდა. ეს არის ტენდენცია, რომელიც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მომავალშიც გაგრძელდება.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil არის უმსხვილესი ამერიკული ნავთობისა და გაზის კომპანია. Exxon Mobil-ის წმინდა შემოსავალი 2021 წელს იყო $23.04 მილიონი, რაც აღემატება 22.44 მილიონი დოლარის წმინდა ზარალს 2020 წელს. Exxon–ის წმინდა შემოსავალი გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში Saudi Aramco–ს ანალოგიურ ტენდენციას მოჰყვა, 2019 და 2020 წლებში ნაკლები წმინდა შემოსავალი 2018–თან შედარებით და 2022 წელი.

Exxon-ის ბუნებრივი აირის გამომუშავება 2011 წლიდან კლების ტენდენციაზეა. მან მიაღწია ყველაზე დაბალ ნიშნულს - 2,574 მილიონი კუბური ფუტი დღეში - 2018 წელს. მან 2021 წლის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში ამ ნიშნულზე ოდნავ მაღლა აიწია.

2021 წლის შემოდგომაზე, სამმა აქტივისტმა ინვესტორმა შეასრულა Exxon Mobil-ის გამგეობა. უკმაყოფილოები იმით, რომ კომპანია დღემდე მიმართავს თავის წვლილს კლიმატის ცვლილებაში, ისინი ცდილობდნენ გამოეყენებინათ თავიანთი გავლენა ნავთობისა და გაზის პროექტების დასახურავად, ნაცვლად მილიარდობით დოლარის ინვესტიციების სასარგებლოდ ნახშირბადის აღდგენის პროგრამებში, წყალბადის პროექტებში და ბიოსაწვავში. Exxon-ის დაბალი ნახშირბადის ერთეულის ნაწილი.

ნავთობის ფასის მერყეობისას, ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ Exxon-ის წმინდა შემოსავალს. ის რჩება უმსხვილეს ნავთობისა და გაზის კომპანიად, რომელიც დაფუძნებულია აშშ-ში, ნედლი ნავთობის ფასის მიუხედავად.

შევრონი (CVX)

Chevron არის კიდევ ერთი მსხვილი ამერიკული ნავთობისა და გაზის კომპანია. მიუხედავად იმისა, რომ Chevron ამერიკული კომპანიაა, მისი ბუნებრივი გაზის წარმოების უმეტესი ნაწილი რეალურად მოდის ავსტრალიასა და აზიაში მუშაობის შედეგად. 2021 წელს იგი აწარმოებდა 1.69 მილიარდ კუბურ ფუტს ბუნებრივ აირს დღეში აშშ-ში, მაგრამ 6 მილიარდ კუბურ ფუტს დღეში საერთაშორისო დონეზე.

მისი წმინდა შემოსავალი 2021 წელს იყო 15.63 მილიონი აშშ დოლარი, რაც 5.54 წელს 2020 მილიონი დოლარის ზარალს აღემატებოდა. წმინდა შემოსავალი ასევე დაბალი იყო 2019 წელს მხოლოდ 2.92 მილიონი აშშ დოლარით, მაგრამ უფრო მაღალი იყო, როდესაც 2018 წელს ბაზარი ნავთობზე მეტს იხდიდა - როდესაც Chevron-მა წმინდა შემოიტანა. შემოსავალი 14.82 მილიონი დოლარია.

პრეზიდენტმა ბაიდენმა ახლახან მოუწოდა ამერიკულ ნავთობისა და გაზის კომპანიებს გაზარდონ პროდუქცია, რათა შემცირდეს მიწოდების დეფიციტი, რომელიც გამოწვეული იყო რუსული კომპანიების მიმართ დაწესებული სანქციებით უკრაინაში ქვეყნის შეჭრის შემდეგ. შევრონმა ენთუზიაზმით უპასუხა ზარს. 1 წლის პირველ კვარტალში მან ნავთობისა და გაზის წარმოება პერმის აუზში 2022%-ით გაზარდა.

კომპანიის 2021 წლის წმინდა შემოსავლის დაბრუნება გამამხნევებელი ნიშანია, თუმცა მოგება კვლავ დიდად არის დამოკიდებული ნავთობის ფასზე. საინტერესო იქნება, თუ როგორ იმოქმედებს პერმის აუზის გაზრდილი წარმოება 2022 წლის მოგებაზე.

Shell (SHEL)

Shell არის ყოფილი ჰოლანდიური და ახლა ბრიტანული ნავთობისა და გაზის კომპანია. ამჟამად ის ხელმძღვანელობს კანადის ისტორიაში ყველაზე დიდ კერძო სამშენებლო პროექტს ბუნებრივი აირის ბურღვის, მილსადენის და გათხევადების მშენებლობით ბრიტანეთის კოლუმბიის სანაპიროზე. ის არ იქნება დასრულებული რამდენიმე წლის განმავლობაში, მაგრამ პროგნოზირებულია წელიწადში 14 მილიონ ტონაზე მეტი გაცივებული, თხევადი ბუნებრივი აირის წარმოება და ექსპორტი.

Shell-ის წმინდა შემოსავალი 2021 წელს შეადგენდა 14.62 მილიონ აშშ დოლარს, 16.91 წელს 2020 მილიონი დოლარის წმინდა ზარალიდან. 2019 წლის 2019 მილიონი დოლარიდან.

გასულ წელს ჰააგამ გამოაცხადა Shell-ის წინააღმდეგ ჰოლანდიის კანონების დარღვევის გამო გარემოს დაცვის სტანდარტების შესახებ. კომპანიას დაევალა გაორმაგებულიყო ნახშირბადის ემისიის შემცირების მიზნები, რომლებიც დასახული იყო 2030 წლისთვის. გადაწყვეტილებამ საბოლოოდ აიძულა კომპანია მთლიანად დაეტოვებინა ნიდერლანდები და დრამატულად განთავსდა ლონდონში.

Shell-ის წმინდა შემოსავალი ემთხვევა სხვა ნავთობისა და გაზის კომპანიების შემოსავალს ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში, მცირდება 2019 და 2020 წლებში, მაგრამ აღდგება 2021 წელს. ნახეთ, როგორ იმოქმედებს მისი ახალი ბრიტანული კოლუმბიის ბუნებრივი აირის ობიექტი დასრულების შემდეგ მომავალ მოგებაზე.

PetroChina

PetroChina არის ჩინეთის ერთ-ერთი სახელმწიფო ნავთობისა და გაზის კომპანია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ბევრი ქვეყანა აწესებს სანქციებს რუსული ენერგიის ექსპორტზე, რუსეთის მოკავშირე ჩინეთი აძლიერებს იმპორტს ქვეყნიდან.

წმინდა შემოსავალი 2021 წელს საოცრად მაღალი იყო და დაახლოებით 12.94 მილიარდი დოლარი იყო. 2019/2020 წლების ვარდნამდეც კი, მისი წმინდა შემოსავალი 2018 წელს არც ისე მაღალი იყო და მხოლოდ 7.46 მილიარდი დოლარი იყო. ამ სიაში შემავალი ყველა კომპანიიდან, PetroChina-ს წმინდა მოგებამ ყველაზე შესამჩნევი გამოჯანმრთელება მოახდინა.

PetroChina და რუსული გაზპრომი ცოტა ხნის წინ შეთანხმდნენ მილსადენის შეთანხმებაზე, რომელიც ყოველწლიურად 10 მილიარდი კუბური მეტრი რუსული ბუნებრივი აირის იმპორტს მოახდენს ჩინეთში 2023 წლიდან და გაგრძელდება მომდევნო 30 წლის განმავლობაში. PetroChina გეგმავს 55 წლისთვის საკუთარი ბუნებრივი აირის წარმოების პროპორციის გაზრდას მთლიანი წარმოების 2025%-მდე.

PetroChina-ს 2022 წლის პირველი და მეორე კვარტლის წმინდა შემოსავალმა უკვე გადალახა ის, რაც კომპანიამ შემოიტანა მთელი წლის განმავლობაში 1 ლ. ეს შეიძლება ნაწილობრივ მიეკუთვნებოდეს სტრატეგიას, რომელსაც ჩინეთი იყენებდა ნავთობის შესაძენად და შესანახად, სანამ ის იაფი იყო პანდემიის დროს, შემდეგ კი მისი გადაყიდვა მთელ აზიაში, როდესაც ფასები გაიზარდა. გამოიწვევს თუ არა ასეთი სტრატეგიები მდგრად ზრდას დროთა განმავლობაში, საეჭვოა; ეს შეიძლება უბრალოდ იყოს ძალიან მომგებიანი, მოკლევადიანი ბილიკი.

ომი უკრაინაში

უკრაინაში ომმა და რუსეთის ენერგოექსპორტზე სანქციებმა გავლენა მოახდინა ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ფასზე მთელ მსოფლიოში. ჩინეთს პოტენციურად შეუძლია კიდევ უფრო მეტი ფული გამოიმუშაოს რუსული იმპორტის დახვეწით, და ყველა კომპანია, სავარაუდოდ, იხილავს მოთხოვნის ზრდას - განსაკუთრებით დასავლური ქვეყნებიდან, რომლებიც პირველ რიგში არიან. ამ სანქციების აღსრულება.

მეტი მოთხოვნა ნიშნავს უფრო მაღალ ფასებს, ხოლო უფრო მაღალი ფასები ნიშნავს მეტ პოტენციურ მოგებას ამ სექტორის კომპანიებისთვის.

დედააზრი

ენერგეტიკული აქციები ნებისმიერი ჯანსაღი პორტფელის ნაწილია, დივერსიფიცირებული პორტფელის შესაქმნელად, ენერგეტიკული მარაგების ჩათვლით და მის ფარგლებს გარეთ, განიხილეთ საინვესტიციო ნაკრები ქ.აი-დან. ხელოვნური ინტელექტის ძალის გამოყენებით, შეგიძლიათ იპოვოთ ბუნებრივი გაზის მარაგების, ტექნოლოგიური მარაგებისა და სხვა ინდუსტრიების სწორი ბალანსი, რათა შეესაბამებოდეს თქვენს საინვესტიციო მიზნებს.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის მქონე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის. 100$-ის შეტანისას, ჩვენ დავამატებთ დამატებით $100 თქვენს ანგარიშს.