არის თუ არა GLD Stock ყიდვა ახლავე? აი, რას აჩვენებს ჩარტები

ოქრო მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ინვესტორებისთვის აქტივების განაწილებაში, განსაკუთრებით მაღალი ინფლაციისა და ეკონომიკური გაურკვევლობის დროს. ოქროში ინვესტიცია შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტიცია ოქროზე ზემოქმედების მოსაპოვებლად არის S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

და სწორედ ახლა შეიძლება იყოს ხელსაყრელი დრო GLD-ს შესაძენად, რადგან ის ამოდის ბრტყელი ბაზის ქვემოდან. 10 ივნისს ის მძიმე მოცულობით გაიზარდა 1%-ზე მეტით. GLD ვაჭრობს მის ზემოთ 200-დღიანი საშუალო მოძრაობა და მისი 21 დღიანი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო, და უახლოვდება თავის 50-დღიან ხაზს.

ოქრო იზრდება იმის შიშით, რომ ჩვენ შეიძლება შევდივართ გლობალურ რეცესიაში და მაღალი ინფლაციის გახანგრძლივებულ პერიოდში. S&P დაეცა თითქმის 3%-ით 10 ივნისს მას შემდეგ, რაც CPI ინფლაციის მაჩვენებელი მაისში 1%-ით გაიზარდა და 8.6%-მდე გაიზარდა ერთი წლის წინანდელთან შედარებით. ეს იყო ყველაზე მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი 1981 წლის დეკემბრის შემდეგ.

„ინფლაცია აგრძელებს მატებას და ის სულ უფრო მყარდება. სამომხმარებლო ფასების ინდექსის (CPI) დღევანდელი რიცხვები მოსალოდნელზე უარესიც კი იყო“, - თქვა კრის ზაკარელიმ, Independent Advisor Alliance-ის მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი, ინვესტორებისთვის 10 ივნისს.

”ძირითადი ის არის, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ველოდებით ოქროს ამაღლებას 2022 წლის განმავლობაში”, - თქვა ჯონ ლაფორჟმა, უძრავი აქტივების სტრატეგიის ხელმძღვანელმა Wells Fargo საინვესტიციო ინსტიტუტში, 25 აპრილის ანგარიშში. „ჩვენ გვჯერა, რომ ფუნდამენტური და ტექნიკური საფუძვლები უკეთესად გამოიყურება, ვიდრე 2021 წელს გამოიყურებოდა. გარდა ამისა, როგორც ჩანს, ინვესტორები შესაძლოა დარწმუნდნენ იმ აზრზე, რომ გრძელვადიანი ინფლაციის მოლოდინები შეიძლება სტრუქტურულად უფრო მაღალი იყოს“.

GLD აქცია მიზნად ისახავს შეესაბამებოდეს ოქროს ბუილონის ფასის შესრულებას, როგორც ეს ციტირებულია ლონდონში.

ოქრო უზრუნველყოფს ბუნებრივ ჰეჯირებას ინფლაციის წინააღმდეგ და განიხილება როგორც უსაფრთხო ინვესტიცია ეკონომიკის ვარდნის დროს. ოქროს ფასი იზრდება ინფლაციის დროს მისი დოლარის დენომინაციის გამო, რაც ანაზღაურებს დოლარის ღირებულების შემცირებას ინფლაციის შედეგად. ის ასევე შეიძლება იყოს ბუფერი დათვი ბაზრის წინააღმდეგ, ან საერთაშორისო კრიზისის შემთხვევაში. ამის მაგალითია რუსეთ-უკრაინის ომი.

GLD Stock არის შესანიშნავი გზა ოქროს ექსპოზიციის მოსაპოვებლად

ოქროს ETF, როგორიცაა GLD, მხოლოდ ერთი გზაა ოქროს ზემოქმედების მოსაპოვებლად. სხვა მეთოდებს შორისაა თავად ოქროს ყიდვა ბუილონის, მონეტის ან სამკაულების მეშვეობით, ან მისი ყიდვით, როგორც საქონლის სახით, რომლის ვაჭრობაც შესაძლებელია სასაქონლო ბირჟებზე. კიდევ ერთი გზაა ინვესტიცია სამთო აქციებში, როგორიცაა ბარიკ გოლდი (GOLD), ფრანკო-ნევადი (FNV), ფრიპორტ-მაკმორანი (FCX) ან Rio Tinto (RIO).

კიდევ ერთი ალტერნატივა არის ინვესტიცია სხვა ETF-ებში, რომლებიც ინვესტირებას ახდენენ ოქროს ბუილებში. iShares Gold Trust (მე ვიღებ), $3.9 მილიარდი აქტივების SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) ან აბერდინის სტანდარტული ფიზიკური ოქროს აქციები (SGL) კარგი მაგალითია.

ასევე შესაძლებელია ინვესტიციის განხორციელება ნებისმიერ სხვა ETF-ში, რომელიც ფლობს ოქროს, როგორც ერთ-ერთ ძვირფას ლითონს. მაგალითებია აშშ-ს გლობალური ოქრო და ძვირფასი ლითონები (GOAU) და აბერდინის ძვირფასი ლითონების კალათა (GLTR). ან ETF, რომელიც ინვესტირებას ახდენს ოქროს მოპოვების აქციებში, როგორიცაა iShares MSCI Global Gold Miners (RING).

მაგრამ ამ ოქროს ალტერნატივებიდან ზოგიერთს პრობლემები აქვს ინვესტორების თვალსაზრისით. ერთი, ოქროს ბუილონის, მონეტების ან სამკაულების ხელში ჩასვლით, ინვესტორებს უწევთ ფიქრი მის შესანახ ადგილს, დაზღვევასა და გაძარცვის შესაძლებლობის შესახებ.

ოქროს, როგორც საქონლის ვაჭრობისას, არსებობს რამდენიმე ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია თავად ბირჟებთან ან ბროკერებთან. მაინინგის აქციებში ინვესტიციით, ინვესტორებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ თქვენ ინვესტირებას ახორციელებთ კორპორაციაში, რაც მოითხოვს ყურადღებას მიაქციოთ საფუძვლებს და ტექნიკურ ანალიზს და იცოდეთ რა სხვა პროდუქტებშია ინვესტიცია მაინინგის მარაგი.

სხვა ოქროს ETF-ებს შეუძლიათ დახმარება

სხვა ETF-ებში ინვესტირების თვალსაზრისით, რომლებიც ინვესტირებას ახდენენ ოქროს ბუილებში, ინვესტორებმა უნდა გაითვალისწინონ ლიკვიდურობა. მცირე ვაჭრობის სახსრებით, შეიძლება რთული იყოს დიაგრამის ანალიზის შესრულება. მხოლოდ IAU, 27 მილიარდი დოლარით, შორს უახლოვდება 56 მილიარდ აშშ დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაციას, რაც GLD-ის აქციებს აქვს.

თუ თქვენი მიზანია ოქროში ინვესტირება, როგორც ა ჰეჯე თქვენი პორტფელის დანარჩენი ნაწილისგან, ან ტაქტიკური ინვესტიციის სახით, მაშინ GLD გონივრული არჩევანია.

GLD იყო მეხუთე უმსხვილესი ETF მთლიანობაში წმინდა ნაკადების თვალსაზრისით დღემდე, 7 მილიარდ დოლარზე მეტით 31 მარტამდე.

”გრძელვადიან პერსპექტივაში, ოქრო ემსახურება როგორც ძლიერ სტრატეგიულ კომპონენტს ბევრ პორტფელში, არა მხოლოდ მისი დივერსიფიკაციის სარგებლობისთვის, არამედ მისი შემოსავლისთვისაც”, - წერს მსოფლიო ოქროს საბჭო თებერვლის ანგარიშში ოქროს, როგორც სტრატეგიული ინფლაციის ჰეჯირების შესახებ. „ოქროს უნარი, დაიცვას უფრო მეტი, ვიდრე ზოგადი ფასების დონის მატება, ვარაუდობს, რომ მისი გრძელვადიანი რეალური შემოსავალი უნდა იყოს პოზიტიური - რისი მიღწევაც მიმდინარე გრძელვადიან პორტფელებს შეუძლიათ“.

თუმცა, თუ თქვენი ინტერესი არის მიჰყვეთ GLD-ის დიაგრამის ტექნიკურ სიგნალებს, ნამდვილად კარგი დროა S&P Gold Shares ETF-ის ყიდვა-გაყიდვისთვის.

GLD საფონდო ტექნიკური ანალიზი: მიახლოება ყიდვის წერტილს

მდებარეობა MarketSmith დიაგრამის ანალიზი თვალსაზრისით, GLD ამჟამად არის ა ბრტყელი ბაზა რომ დაიწყო 8 მარტს და აქვს ა ყიდვის წერტილი 193.40-დან. აქცია 170-ზე დაბლა დაეცა, მაგრამ ყიდვის წერტილისკენ უბრუნდება. მას ასევე აქვს 13,500,000-ზე მეტი აქციების საშუალო ზრდა, რაც დადებითი სიგნალია.

GLD-ის აქციები უკვე იზრდებოდა და 14 თებერვალს დაასრულა ადრინდელი ბრტყელი ბაზა 174.77 პუნქტით. უკრაინაზე რუსული თავდასხმის დროს ის 193.30 საათამდე გაიზარდა, რადგან ინვესტორები თავშესაფრებს ეძებდნენ.

”ოქრო ეფექტურია, როგორც ინფლაციის ჰეჯირება და სიმდიდრის შესანარჩუნებლად”, - თქვა კურტ ნელსონმა SummerHaven Index Management-იდან 11 აპრილს პოდკასტში. ”მაგრამ თუ ჩვენ ვიმყოფებით მზარდი განაკვეთის გარემოში, არსებობს ოქროს შენახვის შესაძლებლობა. ოქრო კარგად მუშაობს რისკის გარეშე გარემოში, უფრო მეტად ვიდრე ტაქტიკური განაწილების ინსტრუმენტი. ”

არის GLD საფონდო არასტაბილური?

ETF არის არასტაბილური, მაგრამ მას აქვს ძლიერი შედარებითი სიძლიერის შეფასება 83. როგორც სასაქონლო ETF, მას არ აქვს შემოსავალი და ასევე არ იხდის დივიდენდებს.

GLD აქციას ასევე აქვს IBD დაგროვების/განაწილების რეიტინგი B-დან, რომელიც ზომავს აქციების ინსტიტუციური ყიდვისა და გაყიდვის შედარებით ხარისხს, რაც განიცადა ბოლო 13 კვირის განმავლობაში. იმის გამო, რომ GLD არის ETF, ის არ იზიდავს უზარმაზარ ინსტიტუციურ ინვესტიციებს. GLD-ის აქციების 2% ეკუთვნის მსხვილ საინვესტიციო ფონდებს, ხოლო 1% ბანკებს. მარკეტსმიტი. MainStay Funds, New York Life-ის განყოფილება, არის ყველაზე დიდი ფონდის მფლობელი.

S&P Gold Shares ETF ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზარის და გაყიდვის ოფციების შესაძენად და შემოსავლის შესაქმნელად. ამის მიღწევა შესაძლებელია დაფარული ზარის ვარიანტები ან სინთეზური ხანგრძლივი ვაჭრობა. ოქრო შეიძლება იყოს არამიმზიდველი შემოსავლიანი ინვესტორებისთვის დივიდენდის გადახდის გარეშე. მაგრამ GLD ოფციონის გამოყენებამ ინვესტორებს შემოსავლის გამომუშავების საშუალება მისცეს.

და ამისთვის საუკეთესო აქციების ყიდვა ან ყურება, შეამოწმეთ IBD Stock Lists და სხვა IBD შინაარსი, როგორიცაა როგორ მოვძებნოთ საუკეთესო ETF.

მიჰყევით მაიკლ მოლინსკის Twitter- ზე @IMmolinski

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

ინვესტიცია ინფლაციურ გარემოში

მიიღეთ სრული წვდომა IBD საფონდო სიებსა და რეიტინგებზე

როგორ უპასუხებს საფონდო ბაზარი 0.5% განაკვეთის ზრდას?

მიიღეთ უფასო IBD ბიულეტენი: ბაზრის მოსამზადებელი | ტექნიკური ანგარიში | როგორ ინვესტიცია

რა არის CAN SLIM? თუ გსურთ მოიგოთ მომგებიანი აქციები, ეს უკეთესად იცოდეთ