ეს მზის მარაგი გამარჯვებულია თუ ბნელდება?

ძირითადი Takeaways

• აგვისტოში ინფლაციის შემცირების შესახებ კანონის მიღების შემდეგ, მომხმარებლებისთვის ბევრი შესაძლებლობაა, დაზოგონ ფული მზის ენერგიის გამოყენებით.
• Sunrun-მა 584.6 წლის მეორე კვარტალში 2022 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიტანა, 34,403 ახალი მომხმარებლის დამატებით.
• Sunrun-ს მოაქვს მნიშვნელოვანი შემოსავალი მომხმარებლებისთვის ლიზინგის გეგმების შეთავაზებით, რომლებსაც სურთ მზის ენერგიაზე გადასვლა წინასწარ ფულის დახარჯვის გარეშე.

Sunrun Inc. (RUN) არის თვითგამოცხადებული #1 საცხოვრებელი მზის პანელების კომპანია. Sunrun ფოკუსირებულია საცხოვრებელი მზის, ბატარეის შენახვისა და ენერგიის სერვისების მიწოდებაზე ქვეყნის მასშტაბით. კომპანია ასევე გვთავაზობს სახლის მზის სერვისის გეგმებს, რათა სუფთა ენერგია ხელმისაწვდომი გახდეს ადამიანებისთვის წინასწარ ფულის დახარჯვის გარეშე.

Sunrun დაარსდა 2007 წელს და კომპანია ემსახურება თავის მომხმარებლებს პირდაპირი გაყიდვების, მზის პარტნიორობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის მეშვეობით. აშშ-ში არსებული 4 მილიონი მისამართის მქონე სახლებიდან მხოლოდ 77% იყენებს მზის ენერგიას, Sunrun თვლის, რომ ამ ინდუსტრიის ზრდის შესაძლებლობა უზარმაზარია. კომპანიის მისიაა შექმნას პლანეტა, რომელსაც მართავს მზე და უზრუნველყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი ენერგეტიკული სისტემები, ღირს ამ მარაგზე ყურადღების მიქცევა.

ჩვენ ვაპირებთ გადავხედოთ Sunrun-ის აქციებს, რათა დავინახოთ, როგორ გამოიმუშავებს კომპანია შემოსავალს და რა ელის კომპანიას.

როგორ არის შემოსავალი Sunrun-ისთვის?

Sunrun-მა გამოაქვეყნა თავისი შემოსავლის ანგარიში 2022 წლის მეორე კვარტალში 3 აგვისტოს, მათ განაცხადეს შემოსავალი 584.6 მილიონი აშშ დოლარის კვარტალში, რაც 46%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით. წმინდა ზარალმა შეადგინა $12.4 მილიონი ან $0.06 თითო აქციაზე.

კომპანია თავის შემოსავალს ყოფს ორ სეგმენტად:

1. მომხმარებელთა შეთანხმებებისა და წახალისების შემოსავალმა შეადგინა 259.9 მილიონი აშშ დოლარი, რაც 18%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით. ეს მოიცავს ფულს მომხმარებელთა ხელშეკრულებებიდან, მზის ენერგიის ფასდაკლების სტიმულირებიდან და მზის განახლებადი ენერგიის სერთიფიკატების (SRECs) გაყიდვებიდან.
2. მზის ენერგიის სისტემებისა და პროდუქტების გაყიდვებიდან შემოსავალმა შეადგინა $324.7 მილიონი, რაც 79%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით. ეს არის შემოსავალი მზის პანელების, ინვერტორების, თაროების სისტემების და სხვა მზის დაკავშირებული მოწყობილობების საცალო ვაჭრობის გაყიდვიდან.

მომხმარებელთა ხელშეკრულებები და წახალისების შემოსავალი ასევე მოიცავს საგადასახადო კრედიტებს. კომპანიას ასევე შეუძლია მიიღოს ფედერალური ან სახელმწიფო საგადასახადო შეღავათები, სადაც ინსტალაციები მზადდება. Sunrun გთავაზობთ ორ მომხმარებელს ხელშეკრულებას: მზის იჯარის ხელშეკრულებებს და ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულებებს (PPA).

მზის იჯარით, თქვენ იხდით ფიქსირებულ ყოველთვიურ თანხას თქვენს სახურავზე დაყენებული მზის სისტემის ენერგიის გამოსაყენებლად.

მზის PPA-ით თქვენ იხდით დადგენილ განაკვეთს კვტ/სთ-ზე მზის სისტემის მიერ თქვენს სახურავზე გამომუშავებულ ენერგიაზე. ორივე ეს ვარიანტი პოპულარულია, რადგან თქვენ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ მზის სისტემა თქვენს სახურავზე ფულის გარეშე. ყოველწლიური განმეორებითი შემოსავალი აბონენტებისგან არის $917 მილიონი 30 წლის 2022 ივნისის მდგომარეობით.

მზის ენერგიის სისტემები და პროდუქტის გაყიდვების შემოსავალი მოდის მზის პანელების გაყიდვიდან და მათთან დაკავშირებული ყველაფერი. მეორე კვარტალში კომპანიამ 34,403 ახალი მომხმარებელი დაამატა, აქედან 25,339 აბონენტის დამატებაა. ბევრი ადამიანი ეძებს მზის ენერგიას, მაგრამ არ არის დარწმუნებული წინასწარ ინვესტიციაში.

როგორია Sunrun-ის ბალანსი?

კომპანიის შესახებ დამატებითი ფინანსური ინფორმაციის მოსაწოდებლად, ჩვენ გადავხედეთ ბალანსის შედეგებს 2022 წლის მეორე კვარტალში. აქ არის რიცხვები, რომლებზეც ყურადღება უნდა მიაქციოთ:

• ნაღდი ფული და მოკლევადიანი ინვესტიციები: $862.98 მილიონი.
• დებიტორული დავალიანება: $216.82 მილიონი.
• მთლიანი მიმდინარე აქტივები: $1.71 მილიარდი.
• მთლიანი ქონება: $17.8 მილიარდი.
• გადასახდელები: $259.2 მილიონი.
• მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები: $991 მლნ.
• გრძელვადიანი ვალი: $7.74 მილიარდი.
• მთლიანი ვალდებულებები: $9.99 მილიარდი.

ზოგიერთი ანალიტიკოსისთვის, როგორც ჩანს, Sunrun-ი ძალიან დიდ ვალშია, რადგან, როგორც ჩანს, ისინი ჯერ კიდევ არიან ბიზნესის ზრდის ნებისმიერ ეტაპზე. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ძალიან ბევრს ატარებს, ადვილი მისახვედრია, რატომ არის ზოგიერთი ანალიტიკოსის შეშფოთება.

თუმცა, მომავალი შემოსავალი უფრო მნიშვნელოვანია. მეტი მომხმარებლის დამატება Sunrun-ისთვის ჯანსაღი ბალანსის შენარჩუნების გასაღებია. ჩვენ ყურადღებას მივაქცევთ მოგების შემდეგ ანგარიშს, რათა დავინახოთ შეძლებს თუ არა კომპანია მოგებას უახლოეს მომავალში.

ვინ არიან Sunrun-ის კონკურენტები?

Sunrun-ის საბაზრო კაპიტალი ამჟამად 5.95 მილიარდი დოლარია. მზის ინდუსტრია მოქმედებს ზეთები-ენერგიის განყოფილებაში. ბევრი კონკურენტია, როცა საქმე განახლებად ენერგიას ეხება. Sunrun-ს კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებაში ეხმარება, არის ის, რომ ისინი ფოკუსირებულია საცხოვრებელი ფართების გაყიდვებზე და სთავაზობენ ლიზინგის ვარიანტებს მომხმარებლებს.

Sunrun-ის ზოგიერთი საყურადღებო კონკურენტი მოიცავს:

• SunPower (SPWR) არის მზის ტექნოლოგიებისა და ენერგიის სერვისის მიმწოდებელი მომხმარებლებისთვის აშშ-სა და კანადაში.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) აწარმოებს ელექტროენერგიას ჰიდროელექტრო, ქარის, მზის და ბიომასის წყაროებით, განახლებადი ენერგიის აქტივების გლობალურად დივერსიფიცირებული პორტფელით.
• Tesla (TSLA), ელექტრო მანქანების მწარმოებელი, მწვანე ენერგიისა და ინოვაციების წინა პლანზეა ამ სივრცეში.
• Clearway Energy (CWEN) არის აშშ-ში სუფთა ენერგიის ერთ-ერთი უმსხვილესი ოპერატორი და დეველოპერი, რომელიც ორიენტირებულია მზის და ქარის ენერგიის გამომუშავებაზე.
• First Solar Inc. (FSLR) არის მზის პანელების მწარმოებელი გლობალური ლიდერი, რომელიც ფოკუსირებულია თხელი ფირის მზის პანელებზე.

არსებობს Sunrun-ის მრავალი სხვა კონკურენტი, რომელიც მუშაობს საცხოვრებელ მზის სერვისებში, მაგრამ ჩვენ გთავაზობთ მხოლოდ რამდენიმე სხვა აქციას, რომელიც შეიძლება დაგაინტერესოთ. ჩვენ ახლახანს გადავხედეთ topflight მწვანე ენერგიის აქციები თუ გაინტერესებთ განახლებადი ენერგიის სექტორის უფრო ფართო ხედვა.

ინფლაციის შემცირების აქტით, რომელიც გამოყოფს 369 მილიარდი დოლარის დაფინანსებას კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლისთვის მწვანე ენერგიის დაფინანსებითა და განვითარებით, იმედია, რომ ამ სექტორში საკმარისი თანხა იქნება ჩადებული ყველა ამ მოთამაშის გასაძლიერებლად.

როგორია ანალიტიკოსის პერსპექტივა Sunrun-ზე?

ჩვენ გადავხედეთ, თუ რას ამბობდნენ ზოგიერთი სანდო ექსპერტი ანალიტიკოსი Sunrun აქციების შესახებ.

CNN-ის ცნობით, 17 ანალიტიკოსიდან 27-მა Sunrun-ის აქცია შესყიდვად მიიჩნია. ოცდასამ ანალიტიკოსმა შესთავაზა Sun-ის ფასის სამიზნე ერთი წელი, ხოლო საშუალო სამიზნე იყო $48 თითო აქციაზე. ყველაზე მაღალი შეფასება იყო $79, ხოლო ყველაზე დაბალი - $30. ეს ინფორმაცია მოვიდა Wall Street-ის ანალიტიკოსებმა, რომლებმაც გააკეთეს პროგნოზები Sunrun-ის აქციაზე ბოლო სამი თვის განმავლობაში.

მნიშვნელოვანია შეგახსენოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ანალიტიკოსები ყველაფერს აკეთებენ კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების პროგნოზირებისთვის, ძნელია იმის თქმა, როგორი იქნება მთლიანი ეკონომიკა ერთი წლის შემდეგ, გლობალური რეცესიის შიშით, რომელიც ემუქრება სამომხმარებლო ხარჯების შემცირებას და დაგვიანებას. ზრდა ნებისმიერი კომპანიისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მომხმარებელზე ორიენტირებულია.

არის თუ არა Sunrun აქცია გამარჯვებული?

Sunrun (RUN) დაიხურა $30.47 4 ოქტომბერს, მას შემდეგ რაც გაიზარდა 7% ($1.99) დღის განმავლობაში. მარაგი გაიზარდა, რადგან განახლებადი ენერგიის სექტორი მთლიანობაში უკეთესად მუშაობდა. როდესაც ნავთობის ფასები იზრდება, ნორმალურია, რომ ამ სექტორში მარაგები (ქარი, მზის და ელექტრო მანქანები) გაიზარდოს, რადგან ხალხი ენერგიის ბუნებრივ წყაროებს მიმართავს. გუშინ, 5 ოქტომბერს, ისინი დაიხურა 28.03 საათზე, კვლავ 4%-ზე მეტი 5 დღის განმავლობაში.

ასევე აღსანიშნავია ინფლაციის შემცირების აქტის როლი, რომელსაც ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა 16 აგვისტოს. ეს არის ყველაზე დიდი კანონპროექტი, რომელიც ოდესმე მიღებულ იქნა გლობალური დათბობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. კანონპროექტი შესთავაზებს დიდ საგადასახადო შეღავათებს მზის ინსტალაციის პროექტებისთვის, რომელიც მოიცავს ყველაფერს დაწყებული პანელებიდან დაწყებული ბატარეების შრომით და შენახვით. თქვენ შეძლებთ მზის ენერგიასთან დაკავშირებული ხარჯების 30% გამოკლებას თქვენი გადასახადებისგან, რაც სავარაუდოდ გაზრდის მოთხოვნას მზის პროექტებზე.

ვინაიდან Sunrun არის ერთ-ერთი უმსხვილესი საცალო ვაჭრობა მზის პროექტებისთვის, ელექტრო მანქანების დამუხტვის სადგურები და ბატარეის შესანახი, ეს სიახლე მოსალოდნელია გაზრდის შემოსავალს მომავალი წლისთვის, ბევრი ადამიანი იმედოვნებს, რომ ისარგებლოს საგადასახადო შეღავათებით.

ჩვენ არ შეგვიძლია უგულებელვყოთ ბოლოდროინდელი განაკვეთების ზრდის მნიშვნელობა Fed-ის მხრიდან და საპროცენტო განაკვეთის სპეკულაციის როლი მთლიან საფონდო ბაზარზე. Ერთად ბრძოლა ინფლაციასთან ჯერ კიდევ არ არის გათვალისწინებული, როგორი იქნება სამომხმარებლო ხარჯების მომავალი, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ჩვენ ჩავვარდებით რეცესიაში.

როგორ უნდა ჩადოთ ინვესტიცია?

საფონდო ბირჟაზე ბევრი მერყეობა იყო, მაგრამ ენერგეტიკის სექტორმა ეს ღრმად იგრძნო ინფლაციის მზარდი ზრდისა და განაკვეთების ზრდის შედეგად. ნავთობის ფასები და მთლიანი ბაზრის არასტაბილურობა გავლენას მოახდენს კომპანიებზე განახლებადი ენერგიის სფეროში.

თუ გსურთ იპოვოთ სწორი მწვანე ინვესტიციები მრავალი კვლევის გარეშე, Q.ai's Clean Tech Kit შეიძლება იყოს ის, რასაც ეძებთ. ჩვენი ხელოვნური ინტელექტი ეძებს ბაზრებს საუკეთესო ინვესტიციებისთვის ყველა სახის რისკის ტოლერანტობისა და ეკონომიკური სიტუაციისთვის.

ქვედა ხაზი

ჩვენ დიდ ყურადღებას მივაქცევთ 2 წლის 2022 ნოემბერს დაგეგმილ შემოსავლის შემდეგ ანგარიშს. თუ მომხმარებლები გადაწყვეტენ ისარგებლონ მზის ენერგიაზე გადასვლისთვის შემოთავაზებული საგადასახადო შეღავათებით, მაშინ Sunrun-ს შეუძლია გაზარდოს თავისი შემოსავალი, როგორც ლიდერი საცხოვრებელი მზის ინსტალაციის სფეროში.

ჩამოტვირთეთ Q.ai დღეს ხელოვნური ინტელექტის მქონე საინვესტიციო სტრატეგიებზე წვდომისთვის. 100$-ის შეტანისას, ჩვენ დავამატებთ დამატებით $100 თქვენს ანგარიშს.