ბოლო თვეების განმავლობაში საფონდო ბირჟებს მრავალი წინააღმდეგობრივი ქარის ტვირთი ეკისრებათ. მუდმივად მაღალი ინფლაცია, მშპ-ს ზრდის შენელება და დასაქმების ბაზარი, რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ ფართოვდება აბსოლუტური მაჩვენებლებით, ჯერ კიდევ მცირდება პანდემიამდელი დონისგან, აძლიერებს შიშს, რომ ჩვენ 70-იანი წლების სტილის სტაგფლაციის რაუნდის წინაშე ვდგავართ. და ეს შერწყმულია გეოპოლიტიკურ ფაქტორებთან - რუსეთ-უკრაინის ომთან, ჩინეთში მკაცრი ჩაკეტვის პოლიტიკის განახლებასთან - უახლოეს პერსპექტივაში რეცესიის შესახებ შეშფოთების გასაძლიერებლად.
ეს არის სავაჭრო გარემო, რომელიც იდეალურ პირობებს უქმნის ინვესტორებს ფსკერზე თევზაობაში. უამრავი აქცია შემცირდა გარიგების სარდაფში და ამან გახსნა ახალი შესაძლებლობები ჭკვიანი ინვესტორებისთვის.
JPMorgan-ის სტრატეგი მარკო კოლანოვიჩი ამ ფაქტებზე დაყრდნობით აკეთებს რეკომენდაციებს და წერს: „მიუხედავად იმისა, რომ შენელება აშკარად ჩანს, რჩება გადაუჭრელი კითხვა, მივდივართ შუა ციკლის შენელებისაკენ თუ რეცესიისკენ. ბაზრები სულ უფრო მეტად აფასებენ ამ უკანასკნელს, რაც გულისხმობს რეცესიის გაცილებით მაღალ ალბათობას, ვიდრე ეკონომიკური მონაცემები. ამჟამად დიდი შესაძლებლობებია ისეთ სეგმენტებში, როგორიცაა ენერგია, მცირე კაპიტალი, მაღალი ბეტა/ციკლური და EM, რომელთაგან ბევრი ვაჭრობს რეკორდული შეფასების ფასდაკლებით.”
კოლანოვიჩის JPM-ის კოლეგები მისდევდნენ მის მაგალითს და პოტენციურ გამარჯვებულებად არჩევდნენ აქციებს ამ კატეგორიებიდან. გამოყენება TipRanks მონაცემთა ბაზა, ჩვენ ვნახეთ დეტალები მათი ორი პატარა ქუდის არჩევის შესახებ; აქციების "ძლიერი ყიდვა" აქციების ფასების დეპრესიით. შთამბეჭდავია, რომ ფირმის ანალიტიკოსები თვლიან, რომ თითოეულ ტიკერს შეუძლია 90%-ზე მეტი ასვლა მომავალ წელს. აქ არის დეტალები.
ვერანდა ჯგუფი (PRCH)
ჩვენ დავიწყებთ ტექნიკურ ფირმას, Porch Group, კომპანიას, რომელიც სთავაზობს ვერტიკალურ პროგრამულ პლატფორმას, რომელიც აკავშირებს სახლის მფლობელებს სახლის გაუმჯობესებისა და მოვლის სერვისებთან, რომლებიც მათ სჭირდებათ სახლების ასაშენებლად და შესანარჩუნებლად. Porch-ის შემოთავაზებული სერვისები მოიცავს კონტრაქტის გაფორმებას, სახლის შემოწმებას, გადაადგილებას და სახლის გაუმჯობესებას და გარანტიას. სახლის კეთილმოწყობის წლიური ბაზარი შეადგენს დაახლოებით 500 მილიარდ აშშ დოლარს - და Porch Group-ს აქვს მისი ყველა სეგმენტი.
ეს ყველაფერი ქმნის მყარ საფუძველს, რომელზედაც მყარი შემოსავლები უნდა შეიქმნას. Porch საჯაროდ გამოვიდა 18 თვის წინ SPAC-ის შერწყმის გზით და მას შემდეგ კომპანიის კვარტალური შემოსავალი გაიზარდა წელიწადში 26.7 მილიონი აშშ დოლარიდან 1Q21 ანგარიშში 62.5 მილიონ დოლარამდე ბოლო 1Q22 გამოშვებაში. მთლიანობაში 2021 წლისთვის, Porch Group-მა გამოაცხადა $192.4 მილიონი. Porch Group ჯერ არ არის მომგებიანი, მაგრამ დაასრულა კვარტალი 303 მილიონი აშშ დოლარის ნაღდი ფულით და სხვა ლიკვიდური აქტივებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფინანსური შედეგები კარგად იყო მიღებული, ინვესტორები ყველაზე მეტად დაინტერესდნენ კომპანიის ხელმძღვანელობით. Porch ცდილობს აჩვენოს $320 მილიონი შემოსავალი 2022 წლისთვის, რაც მიუთითებს 66% ზრდას წელიწადში, თუ იგი მიზანს მიაღწევს. ინვესტორებმა PRCH-ის აქციებს ფინანსური გამოქვეყნების შემდეგ დაამატეს და დაადასტურეს მითითებები 10 მაისს. ამასთან, აქციები 74%-ით დაეცა მას შემდეგ, რაც 2022 წლის ვაჭრობა დაიწყო იანვარში.
JPMorgan– ის ანალიტიკოსი კორი კარპენტერი დაიწყო Porch-ის გაშუქება ოპტიმისტური პერსპექტივით შუა და გრძელვადიან პერსპექტივაში, აქციების ამჟამინდელი დაბალი ფასის შეძენის შანსად.
„ჩვენ გვჯერა, რომ PRCH-ის B2B ბაზარზე წასვლის სტრატეგია დიფერენცირებულია და უზრუნველყოფს PRCH-ს უნიკალურ მონაცემებთან და ადრეულ წვდომას მაღალი განზრახვის გადამტანებთან მომხმარებლის შეძენის დაბალი ღირებულებით. PRCH ამ სახლის მყიდველებს სთავაზობს თავის უფასო მოძრავი კონსიერჟის სერვისს, რომელსაც აქვს ჯანსაღი ათვისების მაჩვენებლები და PRCH ახდენს ფულის მონეტიზაციას B2B2C გადაადგილებასთან დაკავშირებული სერვისების (ანუ, დაჯავშნის გადამტანების) და მისი შიდა დაზღვევისა და საგარანტიო პროდუქტების მეშვეობით. ჩვენ გვჯერა, რომ PRCH კარგად არის განლაგებული მდგრადი 30%+ ზრდისთვის, მარჟები ყოველწლიურად უმჯობესდება და ად. EBITDA პოზიტიური გახდა 2H23-ში,” - თქვა კარპენტერმა.
მისი ზრდის პოზიციის შესაბამისად, კარპენტერი აფასებს PRCH-ს ჭარბ წონაზე (ანუ ყიდვა), და მისი 8$ ფასის სამიზნე გულისხმობს ადგილს ~96%-იანი ზრდის პოტენციალისათვის მომდევნო 12 თვეში. (კარპენტერის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, Porch არის განვითარებადი ტექნიკური კომპანია, რომელიც მიზნად ისახავს უზარმაზარ TAM-ს და Wall Street-მა უპასუხა მოწონებით - ბოლო 9 ანალიტიკოსის მიმოხილვა დადებითია, ერთსულოვანი Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგისთვის. Porch-ის აქციების ამჟამინდელი ფასი არის $4.07 და საშუალო ფასის სამიზნე $16.67 მიუთითებს შესაძლებლობას ძლიერი მოგება ~310% მომდევნო 12 თვეში. (იხილეთ PRCH აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
HilleVax, Inc. (HLVX)
ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ყველას გვაფიქრებინა ინფექციური ვირუსული დაავადებების შესახებ და რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს მათ ჩვენზე ინდივიდუალურ, ჯგუფურ და ეროვნულ დონეზე. სწორედ ეს ფონი ხდის HilleVax-ის მუშაობას მნიშვნელოვანს. ეს ბიოფარმაცევტული კომპანია კლინიკურ სტადიაზეა და ორიენტირებულია ნოროვირუსის ახალი ვაქცინების შემუშავებაზე.
ამ ვირუსმა მიიღო თავისი წილი სათაურები; ეს იწვევს ზოგადად არასასიკვდილო - მაგრამ უსიამოვნო - დაავადებას ჯანმრთელ მოზრდილებში და ამჟამად არ არსებობს ვაქცინები. რამდენიმე სტატისტიკა მოგვცემს წარმოდგენას ნოროვირუსის, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხის მასშტაბებზე: ის იწვევს ინფექციური გასტროენტერიტის შემთხვევების 90%-ზე მეტს მსოფლიოში, მათ შორის ყოველწლიურად დაახლოებით 700 მილიონი შემთხვევის ჩათვლით. მიუხედავად იმისა, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი დაბალია - ინფიცირებული ყოველი 3,500 ადამიანიდან მხოლოდ ერთი - ვირუსი ეკონომიკასა და სამთავრობო ხელისუფლებას წელიწადში 60 მილიარდი დოლარი უჯდება.
ასე რომ, საჭიროა პრევენციული მკურნალობა და ეს იყო HilleVax-ის ნაბიჯები. კომპანიის წამყვანი წამლის პროდუქტი, HIL-214, არის ვაქცინის კანდიდატი, რომელიც დაფუძნებულია ვირუსის მსგავსი ნაწილაკების (VLP) ტექნოლოგიაზე და მიმდინარეობს ტესტირების პროცესში, როგორც პრევენციული აგენტი. ნოროვირუსით გამოწვეული ზომიერი და მძიმე გასტრო დაავადება. 2 მაისს კომპანიამ გამოაცხადა ჩვილებში ნოროვირუსული დაავადების პროფილაქტიკისთვის HIL-2-ის 214b ფაზის კვლევის დაწყება და პირველი პაციენტის დოზირება. კომპანია ამ კვლევაში 3,000-მდე პაციენტის ჩართვას გეგმავს.
წინა კლინიკური კვლევები მოიცავდა სულ 9 ფაზის 1 და 2 კვლევას, ჯამში 4,500-ზე მეტი პაციენტის ასაკი 6 კვირიდან 102 წლამდე. ერთობლივად, ამ კვლევებმა დაადასტურა HIL-214-ის კონცეფცია და აჩვენა, რომ ვაქცინის კანდიდატი კარგად გადაიტანება.
ამ ტიპის და ამ მასშტაბის ტესტირება ძვირადღირებული საწარმოა და HilleVax კაპიტალის მოსაზიდად საჯარო გახდა მიმდინარე წლის აპრილში. IPO გაიხსნა 29 აპრილს, საწყისი ფასი 17 დოლარი იყო აქციაზე. ღონისძიება გაიზარდა, 13.5 მილიონზე მეტი აქცია გამოუშვა ბაზარზე (ნაცვლად 11.765 მილიონი თავდაპირველად), და გაყიდვამ მოიზიდა დაახლოებით $230 მილიონი მთლიანი შემოსავალი. თუმცა, HLVX-ის პირველ დღეს ვაჭრობის დახურვის შემდეგ აქციამ დაკარგა ~50%.
JPMorgan– ს ერიკ ჯოზეფ ხსნის მისი ფირმის HLVX-ის გაშუქებას წინსვლის გზისა და აშკარა მოგების პოტენციალის აღწერით წამყვან ვაქცინის კანდიდატში.
„[ჩვენ] ვხედავთ HilleVax-ის ვაქცინის კანდიდატს HIL-214, რომელიც წარმოიქმნება მნიშვნელოვანი პირველი მოძრავი, თუ არა საუკეთესო კლასში, უპირატესობით დღემდე დამაჯერებელი კლინიკური პაკეტის, წარმოების სიმარტივის და განვითარების საერთო სტრატეგიის საფუძველზე. სხვა წარმატებული პედიატრიული ვაქცინების ფრენჩაიზია“, - აღნიშნა ჯოზეფმა.
„IPO-ს შემდეგ HLVX აქციების უკან დახევა უფრო ფართო სექტორის სისუსტეს და ჯერ კიდევ საკმაოდ ხანგრძლივ ვადებს მივაწერთ შემდეგი მნიშვნელოვანი მნიშვნელობის შებრუნების წერტილს (2b ფაზის ვაქცინის ეფექტურობის მონაცემები მოსალოდნელია 2H23), ჩვენ გვჯერა, რომ მიმდინარე დონეები მნიშვნელოვნად არ ასახავს HIL-214-ის კომერციულ პოტენციალს. მხოლოდ პედიატრიული ვაქცინების ბაზარზე კონსერვატიული წარმატების მოლოდინებით“, - დასძინა ანალიტიკოსმა.
ჯოზეფი იყენებს ამ ზრდის პოზიციას HLVX-ზე ჭარბი წონის (ანუ ყიდვის) რეიტინგის გასამყარებლად, რომელიც, მისი აზრით, მომავალ წელს 24 დოლარს მიაღწევს 148%-იანი პოტენციალის ზრდისთვის. (ჯოზეფის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ.)
მოკლე დროში, როგორც საჯარო კომპანია, ამ ბიოფარმამ უკვე მოიპოვა 4 ანალიტიკოსის მიმოხილვა - და ისინი ყველა დადებითია, რაც აქციას აძლევს მის Strong Buy კონსენსუსს. აქციები იყიდება 9.67 დოლარად და აქვს საშუალო ფასი 24 დოლარი, რაც შეესაბამება JPM ხედს. (იხილეთ HLVX აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-makes-2-225050062.html